1、招标范围该项目拟对建筑工程设备购置安装工程监理等进行招标。招标组织方式招标组织方式采用委托招标。招标方式为公开招标。详细情况参见河北省建设项目招标方案和不招标申请表。河北省建设项目招标方案和不招标申请表项目名称吨年减粘裂化及氧化沥青项目建设单位有限公司法人或项目法人建设内容生产设施辅助设施。建设地点和建设周期黄骅市羊三木乡建设期个月。总投资额万元资金来源及构成自筹招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算额万元备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备其他拟选择的招标公告发布媒介河北省招标投标综合网河北日报。第十四章投资估算与资金筹措总投资估算编制说明本项目为有限公司新建吨年减粘裂化及氧化沥青项目，本估算编制范围包括拟建项目从开工建设到竣。

2、盈亏平衡点全部投资回收期年第二章市场状况分析第节原料市场分析有限公司位于，地处京津外沿大港油田腹地，西与沧州市相接，东与黄骅港相邻，原料资源充足。因此，有限公司具有便利的运输条件和油品装卸条件，可以保障外购原料能够以较低的成本进入公司。根据近几年对大港油田的渣油市场跟踪分析得出，黄骅地区渣油的供应充足，可以满足新建装置对渣油的需要。因此，有限公司减粘裂化及氧化沥青装置的原料为渣油是稳定的合理的。第二节产品市场分析我国政府已制定十二五期间国民经济和社会发展计划以及长远发展目标，国民经济持续发展，对能源的需求仍将稳步增长。考虑到增长人口增长和人民生活质量改善城市化率提高技术进步环境保护石油投源潜力替代能源的开发和利用等诸多因素的发展和相互制约，预计未来年石油产品在次能源消费构成中的比例将保持。

3、质油品的目的。减粘裂化工艺的发展经历了三个阶段下行式反应塔减粘工艺加热炉管式减粘工艺上流式反应塔减粘工艺。前两者是常规减粘裂化工艺，采用高温短反应时间操作后者是在常规基础上改造和发展面来的，采用较低的反应温度和较长的反应时间。加热炉反应塔式减粘裂化反应温度较炉管式减粘工艺稍低约而停留时间较长约现场施工试车投产。建设周期为个月。二各阶段实施进度规划各阶段实施进度规划应按资金到位条件下的相对时间进行，大致规划如下年月上报项目建议书立项。年月完成可行性研究环境影响评价。年月完成施工图设计。年月底完成全部订货开始土建施工。年月完成土建主要设备安装到位。年月设备管道安装完成。年月单体试车联动试车投料试车。第二节招投标招标内容新建生产装置储存设施生产辅助设施新增设备台套等。二招标范围织方方式及招标方。

4、设项目劳动安全卫生预评价消防评价及场地地震安全性评价等工作为保证下阶段初步设计的顺利进行，应尽快进行厂址工程的勘查，以便精确设计建议建设单位加紧供水供电供热等公司工程引入建设，为按期开工提供条件。三主要技术经济指标表表主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注产品方案调和号燃料油吨年调和号燃料油吨年调和船舶燃料油吨年沥青吨年损失吨年合计吨年年操作日天二主要原材料渣油吨年三公用工程消耗自来水吨年电万千瓦时年煤吨年四运输量运入量吨年罐车运出量吨年罐车五定员生产工人人管理人员人专职安全管理人员人门卫人六总占地面积总建筑面积七项目总投资万元固定资产万元流动资金万元八资金来源万元自筹九年销售收入万元十年总成本万元十年利润总额万元十二年销售税金万元十三税后利润万元十四财务评价指标投资利润率投资收益率。

5、技术方案选择的原则应尽量选择本行业通用的原料，或符合当地特殊性点的原料，原料供应必须有保障，原料应尽可能廉价易得，其产地靠近项目的选址地。所采用的工艺必须是经过定时期的工业化生产证明是可行的，或充分经过中试和小规模生产，其工艺技术比较成熟的。采用的工艺应简捷，采用的设备尽可能通用或容易制造使用方便容易保养，并综合考虑工艺和设备方面的投资与符合项目建设的设计能力和承受范围之间生产能力和产品的质量应符合设计要求。二工艺技术方案选择减粘裂化部分工艺方案选择减粘裂化实质上是种轻度热裂化过程，主要目的是以常压重油减压渣油等高粘度的油品为原料，生产粘度倾点符合规格的燃料油，并生产少量轻质油品。减粘裂化工艺能最大限度地降低减压渣油的粘度，节省燃料油掺合用的柴油和蜡油的用量，从而达到增加燃料油产量和增加。

6、工投产所需的全部费用，主要有土建工程生产设备购置仓储公用工程辅助设施及其它费用。投资估算包括固定资产安装费用递延资产费用预备费等。编制原则和依据纶工建设项目可行性研究估算编制办法国石化规发号化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定修订本化计发号委托单位提供的基础资料和数据建筑工程依据河北省建筑工程消耗量定额并参照当地实际造价按单位面积估算。设备购置费根据所掌握的价格资料以及设备生产厂家的报价计算。安装工程旨基础费根据化工建设项目概算编制办法及各项概算指标估算。其它费用按化工建设项目可行性研究投资估算编制办法的有关规定估算。建设总投资估算本项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。建设投资估算表见附表。流动资金估算表见表。固定资产投资方向调节税根据财税字号文件，本项目投资方向。

7、前水平或略有提高。由于中国扩大内需促进经济增长的措施使得年末大批公路建设工程开始，而般道路的建设周期为年，加之年国检延期，对沥青终端需求会有二次提振作用，因此预期年国内沥青需求仍会保持在相对较高的水平，但相比年预计不会出现明显的增加。但由于生产沥青仍有较好的经济性，预计年国内炼厂生产沥青的积极性将会继续保持高位，进口量预计也将保持在万吨之间，因此国内沥青供应量依然较高，预计定程度将会抑制沥青价格。年度产量进口量出口量表观消费量单位万吨中石油中石化中海油地炼合计年年同比第三章生产规模及产品方案建设规模本项目新增减粘裂化及氧化沥青联合生产装置套，主要产品提供沥青，同时生产定数量的调和燃料油。年操作时数小时天计算。本项目需配套建设联合装置中央控制室及配电室。二产品方案原料采源及技术情况本项目产。

8、数。国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版以及新的财务税收制度。二财务评价说明建设投资在建设期内按投入。三财务报表分析销售收入销售税金及增值税估算经市场调查，正常年份销售收入为万元。按税法规定，本项目增值税率为，城市维护建设税和教育费附加分别占增值税的和，正常生产年份销售税金及附加为万元，增值税为万元。销售收入销售税金及附加和增值税结算表见附表利润总额及分配本项目正常生产年份利润总额为万元，所得税按利润总额计算，正常生产年份所得税为万元，盈余公积金按可分配利润的计算，正常生产年份盈余公积金为万元。总投资利润率年平均利润总额项目总投资总投资利税率年平均利税总额项目总投资资金来源与运用平衡根据建设期与生产期每年收支情况编制的附表项目资本金流量表显示，盈余可以抵偿投入。项目财务现金流量。

9、为氧化沥青和调和燃料油，项目生产工艺成熟，所用的原材料和辅助材料均可在市场上购到，设备简单，对环境基本上无污染，且该项目所采用的技术和设备都经过生产运行的检验，该产品技术方案符合国家产业政策和能源环保政策，符合企业发展规划。产品方案本项目以渣油为原料，生产氧化沥青和调和燃料油，生产规模为，其中氧化沥青产量为,调和燃料油产量。产品生产方案表序号产品名称单位数量备注调和号燃料油万吨年调和号燃料油万吨年调和船舶燃料油万吨年沥青万吨年加工损失万吨年合计三物料平衡该项目生产过程中所用主要原料为渣油，以日加工渣油原料计。其物料平衡如下表表物料平衡表项目名称收率流率产品去向公斤时吨日万吨年入方渣油合计出方调和号燃料油调和号燃料油调和船舶燃料油沥青加工损失合计第四章工艺技术方案第节工艺技术方案的选择工艺。

10、场和企业近年采购价格到厂含税价预测估算，正常生产后年原辅助材料费为万元，燃料和动力费为万元。工资及福利费本项目设计定员人，正常年工资及福利费总额为万元。修理费按固定资产原值的计算。正常生产年份修理费为万元。房屋建筑物折旧年限为年，设备折旧年限为年，净残值均为，正常年份折旧费为万元。固定资产折旧费估算表见表。其他资产摊销年限为年，正常年份摊销费用为万元。无形及其他资产摊销估算表见附表其他费用包括销售费用和其他制造费用管理费用。正常年份其他费用为万元。经计算，正常年经计算总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元经营成本万元。总成本估算表见表第二节财务评价财务评价的依据及说明主要依据计办投资号文发的投资项目可行性研究指南试用版。原国家石油和化学工业局国石化规发号文化工投资项目经济评价参。

11、算融资前分析项目投资现金流量表见附表财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务净现值税前万元财务净现值税后万元投资回收期税前含建设期年投资回收期税后含建设期年二融资后分析项目资本金流量表见附表利润及利润分配表见附表根据项目资本金现金流量表利润及利润分配表等报表计算的评价指数如下资本金内部收益率总投资收益率资本金净利税率财务生存能力分析财务计划现金流量表见附表从财务计划现金流量表看出，项目计算期内各年的净现金流量及累计盈余资金均为正值，各年均有足够的净现金流量维持项目的正常运营，财务生存能力强。盈亏平衡分析根据正常生产年销售收入固定成本可变成本销售税金及附加，求得用设计生产能力利用率表示的盈亏平衡点为生产能力利用率年总固定成本年销售收入年销售税金年总可变成本敏感性分析对该项目所得税后全部投资。

12、节税不计。报批项目总投资本项目总投资万元。二资金筹措本项目总投资万元，全部由企业自筹资金。本项目建设期个月，固定资产在建设期全部投入，流动资金在生产期分期投入。项目投资使用计划与资金筹措表见附表第十五章财务评价第节成本和费用估算成本和费用估算依据及说明本项目财务及经济评价主要依据国家计委和建设部共同编制的建设项目经济评价方法与参数第三版的有关规定和要求进行估算，成本计算采用制造成本法。消耗定额按工艺技术方案确定的消耗指标估算。外购原材料及外购燃料动力价格均以厂家提供的资料和近期市场评价价格为基础，预测生产初期的市场价格。二产品成本和费用估算计算期建设期年，第年开始投产，其生产负荷达到设计生产能力的，第年达到，整个项目计算期定为年。成本估算外购原材料根据设计的产品年消耗量估算，单价参照现行。

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