（供水）市镇供水管网工程项目可行性投资立项报告A1

主要经济水生动物有鳝鱼泥鳅甲鱼乌龟虾蟹螺蚌等。

主要经济水生植物有莲藕菱菱白芡实等。

主要土特产有大蒜桃子板栗柿子猕猴桃桃洋葱生姜花生茶叶香菇白木耳黑木耳蟆蛤龟鳖等。

给水现状分析供水现状镇没有自来水厂，目前镇区的供水现状是每天定时定点定量供原水给老百姓用水，只有座在窑河边的岸边固定式取水泵房，内径米，室内地坪距底层米。

底层布置安装了台小型水泵，从窑河抽水到镇区南边的高地水池，再经高水池重力自流至镇内的各用水点。

该泵房系砖砌体结构，底板为砼层，当窑河水位上涨淹没了筒壁米时，内筒壁有渗水现象。

泵房室外地面标高米黄海标高，下同。

高地水池地面标高米，容量立方米，钢筋砼结构，不渗水。

镇区基本上没有输配水管网。

只有两条管道，条是从取水泵房抽升至高地水池的压力原水输水管米，长约米。

另条是从高地水池重力自流供原水的水管米，长约公里。

镇区人民群众用水极为困难，不仅水量小，更重要的是水未经净化处理，水质差，对人民群众的身体健康影响极大，特别是对食品安全构成很大的威胁，制约了镇的经济和社会发展。

存在的主要问题资金困难因镇政府用于市政建设的项目很多，资金困难，建设水厂需要很大的投入。

镇的供水是原水，水源未经净化消毒处理，不卫生，人民群众吃了会影响身体健康，食品加工企业用了原水，也会降低卫生质量标准。

管径小，供水量不足压力原水管和重力自流的原水管管径太小，水管管径普遍偏小，输水距离有限，供水明显不足，满足不了群众用水的需要。

镇政府对于群众普遍反映吃水难的问题极为重视，方面积极向上争取项目资金，另方面积极着手进行供水管网工程的前期准备工作。

需水量分析及预测现状用水量水平分析根据最近五年来的用水抽样分析，镇用水量呈现出以下几个趋势从年开始，总供水量即呈现出明显的上升趋势，除年较为反常外，总的来说增长比较平稳，总供水量多年平均增长率为。

近几年综合用水量定额在升人•日之间。

工业用水增长较快，近几年年平均增长率为。

年增长率为。

但工业水量总量较少。

近年来生活用水量总的来说增长幅度明显，年均增长。

近几年增长率有下降趋势。

生活用水量是工业用水量的倍左右。

生活用水量所占比重较大。

指标预测对市主要重镇应山街道办事处街道办事处和镇的生活需水量采用了年递增率法生长模型法，工业用水量采用了工业用水量与生活用水量关系法工业用水量与工业产值关系法工业用水量与工业用地面积关系法等多种方法进行了需水量的预测，通过综合分析，刷选，确定不同规划期工业用水与生活用水的比例如下年应山，。

年应山，。

远景应山，。

需水量确定比较应山和平均日综合用水量指标，年在升人日，统取升人日年在升人日，统取升人日。

市不同规划期需水量平均日预测表项目杨寨综合用水量指标规划城镇人口万人需水量万近期需水量确定随着镇集镇扩容和新农村发建设，用水量将持续急剧上升，以目前该地区现有的各自供水管网，无论从水量还是水压上都将无法满足供水需求预计年镇常住人口为万，按目前市人口状况，按常住人口日人均用水量为升，总需水量达万吨日。

由于总体水资源有限，城市总体供水规划配给镇配水总量为万吨日。

水源的确定地下水水源根据湖北省地质局的水文勘察资料，市是个贫水地区，地质结构低山丘陵，相间夹有河谷，地下水均为山区变质岩裂隙水，水位低，水量小。

镇地下水暂无具体的勘察资料，不具备开采条件。

虽然有城镇居民使用地下水，但是量小不能集中作为城镇人口饮用水源，因此不能考虑地下水源。

地表水水源窑河是条典型的季节性河流，自西绕北往东流经镇区，镇区西北公里处为狮子洼水库，约有万立方米的库容，是窑河的水源补充地。

据水文资料记载，窑河正常流量为，汛期流量达到，在雨季，瀑涨瀑落，河床比降较大，大水时水流湍急，河床的覆盖层较薄，保不住河床的潜流水量。

在干旱年景，河床外露可涉步过河，镇区之内的窑河每约有万立方米流量过境，市环境监测站对窑河原水进行检测，达到了地表水环境质量标准中的三类水体。

该河为目前为镇城镇居民直接原水的水源。

本次设计仍取用窑河河水为水源，在设计中考虑拦水作坝，抬高水位，设计坝顶标高为米，为溢流坝，即最高水位，正常水位米，低水位米，河床底为米。

狮子洼水库远离镇区，交通不便，周围无工业企业，没有工业污染，周边的植被和大气环境质量较好。

从以上分析水库的水质，水量可以满足城镇用水量的需要，是镇集中供水的理想水源。

工程方案设计给水工艺流程水厂工程设计为常规处理，给水工艺流程如下窑河水大口井取水泵房净水厂输水干管镇区管网用户取水工程拦水坝设计坝宽米，坝高米，坝长米，钢筋砼结构。

大口井因水下工程施工复杂，费用较大，设计大口井在河床收集三版的要求进行。

根据评价方法的规定，建设项目经济评价包括财务评价和国民经济评价。

财务评价是在国家现行财税制度和价格体系的条件下，从项目角度分析计算项目范围内的财务盈利能力和清偿能力，以考察项目在财务上的可行性财务分析本工程财务评价是根据国家现行财税制度和价格体系，从城市公用基础设施的角度分析，计算项目直接发生的财务效益和费用，编制财务报表，计算各项评价指标，考察本工程投产后的赢利能力及偿贷能力，判别建设投资的财务可行性。

财务评价的前提条件项目总投资为万元，其中建设投资为万元，建设期利息万元，流动资金万元。

工程投资按设计规模万的全部投资计算，并以此进行财务评价。

项目计算期年，其中建设期年，运营期年。

物价水平的变动因素根据评价方法的规定，为了简化计算国内项目的经济评价，般不考虑价格总水平的变动因素，在计算期内，财务评价各年使用统的价格。

年销售税金及附加率。

所得税率。

供水行业内部收益率取定为。

盈余公积金按税后利润的计取。

财务评价主要基础数据如下表序号名称基础数据备注设计规模万吨日总变化系数年制水量万吨年源水费元吨年用电量万度电费单价元度职工定员人职工年平均工资万元人年年药耗量万吨药剂单价元吨固定资产折旧率无形资产及递延资产摊销年限大修理基金以固定资产原值为基数检修维护费提存率以固定资产原值为基数基本计算报表本工程财务评价的基本报表如下投资估算总表见附表项目总投资使用计划与资金筹措表见附表流动资金估算表见附表营业税金及附加估算表见附表总成本费用估算表见附表利润与利润分配表见附表项目投资现金流量表见附表敏感性分析由于本项目评价所采用的数据，部分系预测和估算，存在定程度的偏差，为了分析预测财务评价诸因素发生变化时对项目经济评价的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。

因此，在财务评价的基础上进行敏感性分析。

据本工程项目的特点，通常敏感性分析中可能发生变化的主要因素是工程投资，处理收费及经营成本，考虑可能变化幅度为。

敏感性分析结论表变化幅度内部收益率投资回收期年基本方案工程投资变化工程投资变化水价变化水价变化经营成本变化经营成本变化敏感性分析表明，各因素的变化都不同程度影响内部收益率和投资回收期，并且内部收益率跟销售水价成正比，而跟建设投资和经营成本成反比。

因此，当基建投资或经营成本提高时，要相应提高销售收入来达到降低水价或提高经济效益的目的。

从分析结果可以看出，销售水价是最敏感因素，有效的控制水价，对项目运行的财务效益好坏至关重要。

盈亏平衡分析盈亏平衡分析就是在定的市场生产能力下，研究拟建项目成本和收益的平衡关系的方法，项目的盈利与亏损有个转折点，称为盈亏平衡点。

在这点上，销售收入等于生产成本，项目刚好盈亏平衡。

盈亏平衡点越低，项目赢利的可能性越大，亏损的可能性越小。

此项目盈亏平衡点为，表明项目达到生产能力的就能保本。

财务评价结论从整个项目的经济分析来看，在销售水价元吨的条件下，财务内部收益率达到，投资回收期为年，借款偿还期年，主要财务指标均达到了行业要求。

因此从财务分析的角度来看，项目是可行的。

据了解，市应山城区目前居民用水水价元吨，工业用水水价元吨，但镇能收取的自来水管网附加费十分有限，成本较高，因此建议上级给予定的补助。

经济费用效益分析经济效益计算由于本工程系城市公用设施，对国民经济的贡献主要表现为外部效果，所产生的效益除部分经济效益可以定量计算外，大部分则表现为难以用货币计算的社会效益，所以应以系统的观点，与改善镇人民居住条件和提高生活水平，与加快地方经济加速发展和新农村建设的宏观经济效益结合在起来评价。

本工程的国民经济效益主要表现为以下几个方面随着工农业生产的发展，城市供水量的增长仍然跟不上发展的要求，因此，本工程对改善当地的水质和缓解用水供求矛盾，促进招商引资，加快当地经济的发展具有重要意义。

供水量的增加，供水水质和水压的保证，室内卫生设备的普及，市政园林绿化用水量的增加，对保障人民健康和生活质量，对提高城市卫生水平消防安全水平及城市的整体形象和文明程度，具有无法估量的无形效益。

根据给排水工程概预算和经济评价手册，城市供水管网工程的经济效益可根据水在工业生产中的地位，以工业净产值乘以分摊系数计算，或按供水投资费用和工业投资费用具有相同的投资收益率计算。

根据有关统计资料，市每万元产值所提供的利税约为万元。

镇工业用水占销售水量的比例约为，每万元工业产值耗水量立方米。

供水效益的分摊系数参照同类城市的统计资料，按工业生产净收益的计算。

据此，正常年本项目的工业供水国民经济效益为万元。

年费用计算本工程总投资万元，年运行费用为万元。

将投资折算到基准年，折算率取，经济计算期取年，则投资折算等额年投资为万元年费用为万元经济效益指标计算年净效益年年万元每立方米水的效益元每立方米水的净效益元总净效益万元效益费用比年年经济内部收益率为。

经济评价结论从整个项目的经济评价来看，财务内部收益率为，投资回收期为年，经济内部收益率为，主要经济指标均达到了有关要求，项目是可行的。

从敏感性分析可知，项目运行效益的好坏在于水价，因此控制水价对于项目的建设和投产起着决定性的作用。

另外，项目实施可以保障城乡供水水量和水质，提高居民的生活水平，改善城乡住居环境，优化投资氛围等。

因此，本项目具有良好的国民经济效益和社会效益。

附表投资估算总表单位万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计固定资产费用工程费用主干管工程管道球墨铸铁管管球墨铸铁管阀门管网碟阀座管网碟阀座排气阀座排气阀座排泥阀座室外消火栓套清水池及拦水坝清水池期座拦水坝痤氯库及加氯间氯库及