（供水）溱潼镇区域供水工程项目可行性投资立项报告A1

单井出水量为，矿化度北部小于，南部在之间，水质类型北部为或型，南部为型。

第Ⅳ承压水顶板埋深左右，砂层厚度大于，出水量在以上。

其水质类型主要为型，矿化度小于，为优质淡水。

第ⅡⅢ承压水为该市里下河地区供水企业的主要水源，第Ⅳ承压水为通南地区供水企业的主要水源。

第三章给水现状及工程建设的必要性给水现状分析给水现状溱潼镇现有四座自来水厂，设计供水规模万。

供水水源为泰东河和地下水。

泰东河南源长江，属五级航道，溱潼段全长，底宽，平均水深，平均流量。

泰东河水量有保证，水质大多处于地面水国家ⅡⅢ类标准范围，但因沿岸工农业和居民生活污水的污染，水质变化幅度大，春节前后枯水季节原水水质常有超Ⅲ类现象。

主要表现为氨氮和耗氧量超标，出现频率不高，但极端值较高。

开采地下水设备简易老化，易造成地下水二次污染地下水硬度较大，不利于人民身体健康，长期开采地下水还可能造成地表下沉，资源浪费。

存在问题配水能力不足，满足不了实际需要。

随着改革开放和经济社会的迅速发展，城镇工业发展迅速，随着人口的增长以及人民生活水平的提高，也使需水量增长很快，目前的配水能力已经不能满足居民生活和企事业生产用水的需要。

原有供水管网覆盖面小，且供水管网管径普遍偏小，分布不均管网多为普通铸铁管，管网材质差，管道配件老化，经常发生爆管破管现象，阀门年久失修关闭不严等原因造成水量漏失严重。

现有供水管网不能满足日常生产生活需要，更难保证消防和事故时的用水要求，威胁到国家和人民生命财产的安全。

工程建设的必要性加快推进城镇化进程是国家明确提出的重要战略思想，是全面实现小康社会的重要途径，其中小城市建设是中国特色城镇化道路的重要组成部分，是解决农业农村农民问题建设社会主义新农村的必由之路。

城镇化的发展必须以良好的城镇基础设施和人居环境为前提，根据国家和城镇化发展规划，城镇要加强基础设施建设，提高供水质量，从而提高水资源的利用效率，增强城镇供水保障能力。

城镇供水基础设施的水平是城镇功能的重要体现，为了改善城镇居民的生活环境和水平，加快推进城镇化进程，本项目建设是十分必要的。

城市供水是城市的命脉，它是城市的生产生活的必要条件，是制约城市发展的决定性因素之，甚至也构成了关系社会安定的重要因素。

供水事业是城市基础设施建设的重要组成部分，在国家产业政策中己明确为国家重点支持的产业。

随着改革开放的不断深入，城区的发展，工业产值的增长，人民生活水平的日益提高，都对城镇基础设施之的供水工程有更高的要求。

合理地建设供水工程是国民经济建设发展的前提，也是保障人们日常生活的基本设施，同时也是对外开放和吸引外资的必要条件。

近年来，为推进城镇化进程，加快城镇建设，溱潼不断加大镇区基础设施的建设，取得了定成效。

但随着城区面积的不断扩大，人口的不断增加，供水紧张的矛盾日益突出供水量严重不足，供水水质不能保障，给全镇居民生活生产带来困难另外，给水管网建设不配套，无完善的供水系统，现有给水管网建设不足，并且部分老化，漏损较为严重，造成实际供水能力下降。

以上问题制约了溱潼经济和社会发展，供水将直接影响到溱潼镇的生产发展和经济振兴，关系到人民切实利益和生活安定。

为进步提高人民生活水平，保障人民的健康，促进人民的安定团结，促进工农业生产持续发展，对现有溱潼镇配套供水管网进行改造，并扩大配套供水管网覆盖范围，建立完善的配套供水管网，是非常必要的，急需进行配水管网改扩建工程的建设。

综上所述，为了溱潼镇社会经济的可持续发展，加快小城市建设步伐，提高小城市建设水平和质量，提高人民生活水平，保障人民身体健康，合理利用水资源，本工程的建设是十分必要的本项目的实施将使供水管网系统趋向合理，降低能耗减少管网漏失，对推进城镇化建设，具有十分重要的意义，工程的建设是十分必要的。

第四章供水规模用水量与设计规模通过对供水范围和用户进行实地考察，并根据村民生活习惯与用水状况，结合本地经济发展状况，确定有关用水参数。

其主要参数如下设计年限结合当地发展情况确定，设计年限为年。

设计人口各村设计用水居民人数村现有人口数村人口自然增长率设计年限村机械增长总数设计人口数各村供水范围内的现状常住人口数，其中包括无当地户籍的常住人口各村的设计年限内人口的机械增长人口规划以及近年来流动人口和户籍迁移人口的变化情况，按平均增长法确九九六年建设部颁发的全国市政工程投资估算指标中有关给水工程的指标，并结合当地人工材料价格进行编制，在编制过程中参考了类似的工程概算，本估算基价以年为准。

全国统建筑工程基础定额年全国统市政工程预算定额年省建筑安装工程费用定额年全国统安装工程预算定额年省综合估价表省建设厅省估价表全国统市政工程预算定额全国市政投资概算指标市政工程可行性研究投资概算编制办法试行给水排水工程概算与经济评价手册。

工程费率说明人工元钢材元水泥元木材元建筑物造价指标元构筑物造价指标元土地使用费及拆迁补偿费万亩建设单位管理费按工程费用的计算工程建设监理费按工程费用的计算工程保险费按工程费用的计算办公和生活家具购置费按每人元算勘察，设计费按工程费用的计算联合试运转费按设备费计算生产准备费按定员的，个月，每人每月元计算电贴费按元计算竣工图编制费按设计费的计算。

工程投资估算骨干输水管网工程费用估算见附表附表配水管网工程费估算以溱潼镇洲城村十四组配水管网为典型进行配水管网投资概算，计算人均投资指标，整个工程的配水管网投资则以人均投资指标为扩大系数进行推算。

溱潼镇洲城村十四组配水管网布置图见图。

典型配水管网投资估算表见表。

表典型配水管网工程费估算表地点品名规格单位数量价格元金额元溱潼镇洲城村十四组塑料管塑料管塑料管塑料管辅材含水表闸阀弯头接头等管网材料费合计安装费管材费土方工程挖填沟合计溱潼镇洲城村十四组典型管网布置区共户，人口人，根据设计总人口人与配水管网的人均投资指标，计算得配水管网工程费共计万元。

具体见表。

表项目工程费估算表单位万元序号名称建筑工程安装工程设备及工器具购置费合计取水净水电气仪表输水骨干管网配水管网合计注骨干输水管网工程费计算见概算附件总投资概算本项目总投资为骨干管网工程投资和配水管网工程投资两项之和，总投资为万元。

见表。

表工程投资估算表单位万元序号费用名称取费费率合计工程费见表二其它费土地使用及拆迁补偿费挖压及拆迁补偿建设单位管理费工程费建设单位监理费工程费保险费工程费办公和生活家具购置费定员人元人勘察，设计费工程费竣工图编制费工程费其它费合计三基本预备费以上费用之和四建设期贷款利息五流动资金六工程总投资资金筹措计划项目总投资万元其中申请中央财政补助万元，其余万元由市镇及以下自筹解决。

见表。

表资金筹措计划表项目建设总投资中央财政补助市镇及以下配套万元万元万元第十四章财务评价成本估算基础数据工程规模建设项目总投资万元项目计算期年计提折旧的固定资产原值残值为，折旧提成率无形资产及递延资产按年摊销大修费提成维护费液氯价格元，耗用量电费单价元工资福利标准元人年。

成本估算总成本费用估算表总成本年均总成本万元，单位总成本元经营成本年均经营成本万元，单位经营成本为元。

财务盈利能力分析预测收费标准建设项目工程建议收费标准为元收费年处理水量万，以元计，预测年收费万元。

税金按国家现行税法规定，企业需交纳增值税，增值税及附加为销售收入的，所得税以利润为基数。

利润总额年均利润总额万元，各年利润见损益表。

财务内部收益率全部投资财务内部收益率所得税前，所得税后，见现金流量表。

投资回收期全部投资投资回收期所得税前年，所得税后年。

不确定性分析敏感性分析敏感因素根据国内同行业的规律，本项目的主要敏感因素是建设投资经营成本和收入。

分析方法采用单因素的分析方法，测算敏感因素对财务评价指标的影响程度。

基本方案财务指标为税后指标。

分析结果见敏感性分析表敏感性分析表变化幅度内部收益率投资回收期年基本方案投资收入经营成本盈亏平衡分析以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点，分析项目在生产负荷变化时的经济承受能力。

该项目盈亏平衡点为，即达到设计能力的时，企业可以保本经营。

评价结论综合上述，本项目财务收益率高于基准收益率，投资利润率投资利税率较高，投资回收期低于行业基准投资回收期，赢利能力较强，且有定的抗风险能力，本项目在财务上是可行的。

而且本项目为公益事业，供水数量的增加和质量提高，可更好的满足城区工业生产和人民生活的需要，且符合推进城镇化发展的需要，因此本项目还具有较好的社会效益。

第十五章社会效益及风险分析社会效益随着本项目的建设完成，将产生显著的社会效益，主要表现在以下几个方面有利于树立良好的新型小城市形象本项目的建设，将解决群众吃水难的问题，提高供水普及率，极大地改善溱潼镇供水现状，满足全镇人民群众生活用水的需要，提高供水质量，提高人民生活居住环境和生活质量，使项目区具有更好的对外形象，更有利于投资者的兴业资本的扩张，增强当地及其周边对外开放吸引力。

有利于增强人们的节水意识，提高人民健康水平随着人口与经济的增长人民生活水平的提高城市化进程的加快，对水资源的需求量不断增加，水资源供求矛盾愈加突出。

水资源的日益紧缺，使得水危机意识逐步深入人心，水商品意识不断加强，保护和合理利用水资源已形成共识。

本项目的实施，将进步完善管网等设施，有利于提高人们的节水意识，促进节水型社会的形成，使县城区水资源浪费现象得到遏止，使水资源得到有效保护，提高了城区人民的健康和福利水平。

有利于促进社会事业发展本项目的建设，不仅会带来供水企业的发展，而且在项目建设和施工过程中就业人员的收入和生活水平也会得到进步提高，还会促进为供水产业提供服务的系列相关产业的发展，促进社会事业的蓬勃发展和全面进步，从而带动更多的社会投资，促进消费，推动经济社会的快速发展。

有利于完善城镇基础设施建设本项目的建设除了直接增加供水能力以外，还将加快与供水产业相关联的各项基础设施建设的步伐，刺激投资需求的扩张，促进产业集聚，有利于完善城市基