（供热）360MW燃煤集中供热热源建设工程项目可行性投资立项报告A1

东湖水厂出厂输水管线在建成区内形成环状供水管网，能满足本项目建设供水要求。

目前东城区正在规划建设水厂座，其规划供水能力为万。

排水工程东城区现有污水处理厂座，目前处理能力扩建为万吨日。

主体区已建有分区污水提升泵，生产及生活污水统经污水泵站提升后通压力排管线穿越世纪大道排入世纪大道南侧污水截流干线，压力排至东城区污水处理厂，处理达标后的污水排至北二十里泡，能满足本项目建设污水排放要求。

供热工程主体区已建集中供热热源座。

振富热源为供热管网，高新区号热源已拆除号热源为供热管网。

主体区内大多数居住建筑公建厂房采用集中供热来采暖，少数厂房公建采用天然气电等能源来实现单体供热。

高新区座热源基本满负荷运行，已不能满足高新区供热发展负荷的要求，需要增容号热源及规划建设号集中供热热源。

燃气工程主体区已建天然气配气站座，已建天然气管线大部分管线支状敷设，局部管线环状敷设，能满足本项目建设燃气需要。

供电工程主体区已建变电所座学府变产三变高南变，正在规划建设北湖变，能满足本项目建设用电需要。

供热规划与供热现状东城区供热规划与供热现状年完成的大庆市主城区供热专项规划修编年年中将东城区域具体范围西至东干线机场路，南至明水泡北缘，东至龙凤湿地及国道，北至北三路。

包括东风新村万宝高新技术产业开发区龙凤青龙山和五湖地区个区片。

东城现状以集中供热为主，大型集中供热热源座，分散热源多座。

热源名称及其供热范围学府锅炉房容量供五湖地区龙凤热电厂锅炉房容量供龙凤万宝地区高新区号热源容量供高新区五湖地区大庆热电厂容量供新村五湖地区北辰锅炉房容量供新村五湖地区振富锅炉房容量供新村高新区五湖地区龙凤电厂余热容量供龙凤地区。

座集中供热热源总容量，现状集中供热面积万平方米，分散供热面积万平方米，总现状总供热面积万平方米。

大庆热电厂新村万宝地区万宝座换热站新村座换热站现状供热面积万平方米，现状供热负荷五湖地区滨洲居住区靓湖兰德地区现状供热面积万平方米，现状供热负荷龙凤地区东光村现状供热面积万平方米，现状供热负荷青龙山地区现状供热面积万平方米，现状供热负荷中林街现状供热面积万平方米，现状供热负荷。

大庆热电厂总供热能力，现状总供热面积万平方米，现状供热负荷，富余供热能力。

北辰锅炉房新村地区新村座换热站现状供热面积万平方米，现状供热负荷北辰地区北辰小区绿色家园现状供热面积万平方米，现状供热负荷。

北辰锅炉房总供热能力，现状总供热面积万平方米，现状供热负荷，满负荷运行。

振富锅炉房新村地区新村七区座换热站现状供热面积万平方米，现状供热负荷高新区地区商城十区九区医院现状供热面积万平方米，现状供热负荷五湖地区祥阁大庆大学工大现状供热面积万平方米，现状供热负荷。

振富锅炉房总供热能力，现状总供热面积万平方米，现状供热负荷，富余供热能力。

高新区号热源高新区高新区产业区管理服务区现状供热面积万平方米，现状供热负荷五湖地区农大医大实验中学现状供热面积万平方米，现状供热负荷。

高新区号热源总供热能力年拆除台锅炉新建台年月投产运行，现状总供热面积万平方米，现状供热负荷，富余供热能力此现状供热面积供热负荷含年采暖期已建未供暖用户。

龙凤热电厂锅炉房新村万宝地区万宝澳龙小区现状供热面积万平方米，现状供热负荷龙凤地区龙凤区凤阳路东侧现状供热面积万平方米，现状供热能力。

龙凤热电厂锅炉房总供热能力，现状总供热面积万平方米，现状供热负荷，基本满负荷运行。

年龙凤热电厂在现有供热基础上，新建台汽水和台水水共台换热器。

现有热网泵房设备管道布置保持不变，新增台换热器安装在号汽轮机临时端。

台换热器全部投入运行。

台型热网循环水泵继续利用，台运行，台备用。

热力站对外供水温度为，回水温度为。

主要供给龙凤区片澳龙区片，采暖供给方式采用直供方式供热，综上所述换热站已基本满负荷运行。

龙凤炼厂余热龙凤地区龙凤区凤阳路西侧现状供热面积万平方米，现状供热负荷。

龙凤炼厂余热总供热能力，现状总供热面积万平方米，现状供热负荷，富余供热能力。

学府锅炉房五湖地区王家围子座换热站现状供热面积万平方米，现状供热负荷。

学府锅炉房总供热能力，现状总供热面积万平方米，现状供热负荷，富余供热能力。

高新区供热规划与供热现状大庆热电厂大庆热电厂总供热能力，现状总供热面积万平方米，现状供热负荷，富余供热能力。

振富锅炉房振富锅炉房总供热能力，现状总供热面积万平方米，现状供热负荷，富余供热能力。

高新区号热源高新区号热源总供热能力，现状总供热面积万平方米，现状供热负荷，富余供热能力。

大唐热电厂调峰锅炉房大唐热电厂调峰锅炉房规划建设热水调峰锅炉房台锅炉及其辅机在第年完成。

另台锅炉及其辅机在第二年内完成施工安装，项目全部建成预计为年时间。

期年月日年月日完成热源厂所有建筑工程及台锅炉及其辅机设备基础等，满足工艺安装条件。

年月日年月日完成热源厂所有工程。

年月日年月日热源厂设备运行调试，满足供暖条件。

年月日正式投产运行。

二期计划年完成也可按照高新区具体的建设进度和对供热负荷的要求逐步实施，其建设进度和安排根据实际情况决定。

项目经营计划根据对高新区未来发展情况的预测，本项目供热面积年将逐步增加到万。

本项目的前期及建筑工程和台锅炉及附属设备安装工程在年内完成施工并投入使用。

安装台锅炉，可满足万建筑面积的供暖要求。

年再安装其余台锅炉及辅机，年月可进行竣工验收。

年达到最大负荷时，实际供热面积可达万。

第六章项目招标及材料设备供应项目招标根据中华人民共和国招投标法之规定，本项目的勘察设计施工监理以及与工程有关的重要设备材料等的采购等要进行公开招标。

本项目由大庆高新区采购办为本项目提供相关的招标服务。

项目设计招标本项目按照国家的有关规定已具备招标条件，按照公开公正平等竞争的原则，进行公开招标。

项目施工招标本项目为大庆高新区重点项目，要严格施工招标管理。

本项目应在初步设计及概算已经批准后进行施工招标工作。

对施工单位要经过全面考察，进行综合评定，选择资质级别高社会信誉好技术水平强经验丰富的施工企业，以满足施工进度质量的要求。

施工中尽量减少分包项目，以便施工全面管理。

如需分包，必要的分包项目要经过邀请照办，确定分包施工企业。

其他招标本项目监理以及与工程有关的重要设备材料等的采购等要进行公开招标，应严格按照中华人民共和国招投标法之规定进行招标工作，以保证达到最佳效果。

设备及材料供应设备供应本项目所需的主要设备是燃煤锅炉及其配套机电设备，设备优先选用国内知名品牌业绩优良企业产品。

材料供应工程所需建筑材料中的水泥钢材全部采用国产材料，大部分木材采用国内木材，尽量避免进口高级装饰材料和设备。

材料和设备采购计划必须按照工程项目的施工组织设计进度计划来进行。

本项目的材料与设备供应不存在问题。

第七章投资估算及经济分析投资估算概述本项目为号热源建设工程。

该工程热源厂安装热水锅炉台及配套的附属辅助工程。

总供热面积万。

编制依据建设单位使用单位提供的基础数据动力及各专业提供的设计条件及说明书建设部城市供热热源投资估算指标建设部全国市政工程投资估算指标建设部市政工程可行性研究投资估算编制办法近年来类似工程概预算书工程投资建设投资万元。

其中热源厂工程万元，辅助生产系统万元，其他工程费用万元，基本预备费万元。

详见表编制说明各专业的主要设备价格均为年询价。

三大材价格均按年现行价格计算，钢材元，水泥元，木材元。

设计费参照国家计委建设部颁发的工程设计收费标准进行计算。

本估算不包括水电增容费等。

基本预备费按计算。

经济分析概述本工程为号热源建设工程。

该工程全部建成后，将满足该区域公建及采暖用户的要求。

届时可节约能源减少环境污染，对本市将取得很大的经济效益和明显的社会效益。

现就此项目的经济可行性作如下评价。

计算原则根据国家发改委编制的建设项目经济评价方法与参数第三版版中有关规定计算。

根据国家住房和城乡建设部市政公用设施建设项目经济评价方法与参数中有关规定计算。

基础数据实施进度及计算期本项目拟三年建成。

建设期第二年生产负荷达设计能力的，第三年生产负荷达设计能力的。

建设期年，计算期为年。

供热规模总供热面积为万。

资金筹措本项目工程总投资为万元。

其中固定资产投资万元，流动资金万元。

资金来源全部为政府投资。

流动资金的估算按分项详细估算法进行估算。

其中为自有流动资金，为流动资金借款。

分年度使用计划详见表，流动资金的估算详见表定员及工资总额定员人数为人，其中生产人员人，人年平均工资元技术人员人，人年平均工资元管理人员人，人年平均工资元。

职工福利费按年职工工资总额的计取住房公积金按年职工工资总额的计取保险费综合按年职工工资总额的计取工会经费职工教育经费分别按年职工工资总额的和计取。

职工薪酬估算表详见表财务评价成本计算供热成本包括燃料费动力费材料费折旧费修理费其他制造费用摊销费财务费用其他管理费用等。

燃料费煤价元，年总耗煤量为万。

水费软化水水价元，自来水水价元。

年总耗软化水水量万年，年总耗自来水水量万年。

电费电价元度，年耗电量万度。

材料费按元供热面积计算。

折旧费按照工程分类计算，详见表。

修理费按固定资产原值的计取。

其他制造费用按生产成本之和的计取。

摊销费其他资产万元，按年平均摊销。

财务费用流动资金贷款年利率为。

其他管理费用按年销售额的计取。

成本计算结果详见表供热收入税金利润计算供热收入售热价按元计算，总供热量万。

达产年总收入万元年。

供热税金供热增值税税率，城市维护建设税税率，教育费附加。

利润平均生产年利润万元。

计算期内累计未分配利润万元。

供热收入税金利润计算结果详见表盈利性分析现金流量分析本项目编制全部项目投资现金流量表和项目资本金现金流量表投资回收期累计净现金流量开始出现正值年份数上年累计净现金流量绝对值当年净现金流量计算结果详见表其他评价指标计算总投资收益率内部收益率财务净现值资本金净利润率总投资固定资产投资建设期利息流动资金计算结果详见表清偿能力分析通过对财务计划现金流量表和资产负债表的计算，考察项目计算期内各年财务状况，并计算资产负债率总投资收益率。

计算结果详见表不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点，其计算公式为盈亏平衡点年固定成本供热收入年可变成本年销售税金从计算结果看供热负荷达到时，企业可达盈亏平