（供热）汪清县集中供热管网工程项目可行性投资立项报告A1

现状条件急需改善随着城市建设的逐年发展，供热面积不断增加，由于缺乏资金，原有分散供热管网始终处于小修小改状态。

城区现有管网处于超负荷运行状态，导致管网水力工况失调，出现管网末端部分用户温度过低的状况。

管网输配能力远远满足不了现有供热面积及今后待开发供热面积的需求。

特别是目前小锅炉小火炕采暖使城市烟囱林立，每到冬季，烟雾弥漫，密集林立的小烟囱排出的烟气严重的污染了城市，刺鼻的烟气笼罩在市区的上空，使空气能见度很低。

不仅严重影响了人民的工作生活环境和身心健康，而且严重影响了县经济发展和改革开放。

同时由于小锅炉效率低下，能源的浪费现象十分严重。

因此，改扩建供热管网建设热源，提高供热能力，缓解供热量的供需矛盾改善城区居民供暖状况，已成为目前迫在眉睫急需解决的问题。

特别是集中供热工程的不配套，影响了投资开发商的积极性。

区域锅炉房已经修建，区域供热方式取代小锅炉的分散供热方式，可以减少污染，保护城区环境，降低供热运行成本和能源消耗，运行工况稳定，也可以有效地提高供热质量，改善热用户的供热状况，消除城市黑烟，近期城区环境空气质量基本达到国家功能区标准，远期城区环境空气质量达到良好标准。

但是管网的陈旧影响了供热的质量。

随着改革开放的深入，城镇建设和各项社会事业迅速发展，国民生产总值逐年增长，城市人口不断增加，人民生活水平和生活质量显著提高。

因此，建设区域热源热网改造扩建是十分必要的。

本项目投产后，可取得良好的社会效益和环境效益，为提高城区人民生活起到了积极作用，进步提高了人民的生活质量。

综上所述，县集中供热管网工程建设对加快本地区建设，推动地方社会经济发展，是非常必要的，所以本工程的建设势在必行，而且应尽快落实实施。

本工程实施后集中供热面积将达到万平方米，集中供热普及率将达到。

综上所述，为了有效改善城市大气环境质量以及减轻对污染，它是城市发展建设的需要，是环保节能的需要，也是改善人民生活质量的需要，它的实施必将为县环境的改善以及城市建设和经济的发展带来巨大的环境效益社会效益和经济效益。

本次可研确立了科学实际，放远目标，高标准，可操作的编制目标，肩负着振兴县经济的重任，这也是对延龙图体化发展也具有积极的意义。

综上所述，本项目的建设可为县城区创造良好的供热条件，逐步改善县整体环境，体现人与自然和谐，为创造生态城市奠定坚实的基础，所以项目的建设是非常必要的。

同时，随着国家长吉图经济发展战略的稳步实施，县的社会经济将会呈现快速发展的势头，而良好的经济发展环境也为本项目建设提供了有力保证。

编制依据县城市总体规划县城市供热专项规划年关于进步推进城镇供热体制改革的意见建设部等八部委局年月县基础设施建设投资有限公司委托我院编制县集中供热管网工程可行性研究报告的委托书县其它有关部门提供的有关文件及原始技术资料等国家发改委批准的投资项目可行性研究指南市政公用工程设计文件编制深度规定中华人民共和国建设部年月中华人民共和国节约能源法中国节能技术政策大纲城市热力网设计规范城镇直埋供热管道工程技术规程研究工作范围本工程负责次管网换热站及二次管网的新建和改造工程并对其进行可行性论证。

环境影响评价不属本报告的研究范围，将由建设单位另行委托。

主要设计原则在城市总体规划供热专项规划的指导下，结合城市建设特点，统筹安排，量力而行，留有余地。

热网走向力求靠近热负荷较密集区域，为不影响市容，优先考虑采用直埋敷设方式。

换热站分配站的规模和分布，应尽量设置在热负荷中心，离主干线较近位置，并尽可能利用现有小锅炉房做换热站，力求取得较好的经济效益社会效益和环境效益。

坚持科学态度，积极采用新技术新设备新工艺，既体现技术先进，经济合理，又安全可靠，方便运行管理，节省工程投资和运行费用。

主要技术经济指标采暖供热面积万平方米采暖最大供热量采暖最小供热量采暖平均供热量年供热量热媒参数次网水温二次网水温次网压力二次网压力管网长度次网长度公里二次网长度公里建设换热站座项目投入总资金万元经济评价指标见第十四章热负荷气象条件室外采暖计算温度采暖期平均温度室内采暖计算温度采暖期天根据气象资料整理出采暖期各室外温度延续小时数见表。

采暖期室外温度延续小时数表室外温度低于和等于该温度下的延续小时数设计热负荷综合热指标采暖热指标是供热工程设计中项重要参数，直接关系到热源的较高出资吸引力，都会相应地降低资金的供应风险。

但也需要企业更好的经营和管理，加大力度，使得计划筹措资金得以实现。

二利率风险由于本项目的资金成本受利率变化的影响较大。

因此也是本项目考虑的重要风险因素。

因此目前利率风险是较低的。

但也不是不受到国际金融市场汇率变动的影响。

因此应当从有利于降低项目的总体风险考虑，在些时候，也可以采用利率吊期，将浮动利率和固定利率往有利的方向转换，以更好的规避利率风险。

经济评价该项目的经济评价是在投资估算的基础上进行的。

依据国家发展改革委建设部二零零六年颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版发改投资号文住房和城乡建设部二零零八年颁布的市政公用设施建设项目经济评价方法与参数建标号文的方法及规定，按照国家现行的财税制度和有关行业标准，对本方案进行经济评价，以确定项目实施的可行性和必要性。

主要参数基准收益率投资回收期财务基准收益率是建设项目评价财内部收益率指标的基准判据，也是计算财务净现值指标的折现率，是行业内投资资金的边际收益率。

根据目前集中供热行业的特点，又基于基准收益率的确定方法并结合当地集中供热发展的现状等综合因素，取定财务基准收益率基准投资回收期年工程实施进度及投资分年使用计划本项目拟年建成，生产期为年，计算期为年。

固定资产投资分年使用，按建设进度设想进行分配，投资分年使用计划详见项目总投资计划与资金筹措表。

成本预测按要素成本估算法进行成本估算。

基础数据综合折旧费修理费应收帐款次数次应付帐款次数次现金周转次数次原材料周转次数次自有流动资金率所得税增值税城市维护建设税教育费附加项目计算期年包括年建设期定员人国内银行贷款长期资金贷款利率总成本费用计算成本费用计算供热成本计算投产第年序号费用名称单位金额燃料费万元年动力费万元年材料费万元年工资福利费万元年折旧费万元年无形及递延资产摊销费万元年修理费万元年其它费用万元年长期贷款利息支出万元流动资金利息支出万元年成本费用小计万元年其中经营成本万元年年供热面积万年单位处理成本元•年其中单位经营成本元•年详见外购原材料费估算表外购燃料和动力费估算表工资及福利费估算表固定资产折旧及无形资产和其他资产摊销估算表总成本费用估算表。

流动资金流动资金是按分项详细估算法计算的，详见流动资金估算表。

利润与利润分配利润与利润分配表反映了项目再计算期内各年的利润总额，所有税前和税后利润的分配情况，以及项目的投资利润率和资本金利润率等指标。

供热价格的确定本工程为热网及换热站项目，本项目的财务测算收费应为实际供热收费价格中的部分，考虑到当地实际供热收费价格为元平方米元平方米，其中考虑元平方米作为本次测算的价格。

并以此价格进行项目得盈利能力和清偿能力分析。

税金根据中华人民共和国增值税暂行条例及国家财税税字号和号文，征收增值税，征收城市建设维护税及教育附加费。

赢余公积金按税后利润的计取。

所得税按利润总额得计取。

项目的盈利能力项目投资现金流量表是视全部投资为自有资金，用以计算财务内部收益率投资回收期财务净现值等各项评价指标。

项目资本金现金流量表，适用贷款项目，该表以自有资金为计算基础，计算借款利息和本金偿还以及自有资金的财务内部收益率和财务净现值。

财务评价成果表序号指标名称单位全部投资自有资金所得税前所得税后所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年投资利润率资本金利润率以上结果表明所得税后得财务内部收益率均大于行业基准收益率的标准。

企业赢利能力超过行业规定的水平，财务净现值大于零，说明该项目在财务上是可以接受的。

投资回收期低于行业基准回收期年的标准，说明该项目能按期回收投资。

另外投资利润率和投资利税率的计算结果可以预测出该项目的投资赢利能力和对国家积累的贡献能力已达到同行业的平均水平。

项目的清偿能力分析清偿能力分析是依据财务计划现金流量表和资产负债表，计算出资产负债率流动比率速动比率。

从不同的方面反应出项目的财务状况和贷款偿还能力。

从财务计划现金流量表可以看出项目在建设期内各年资金收支平衡，生产期内各年均有赢余资金。

从资产负债表中可以看出项目资产负债率在建设期第年最高，在生产期内逐年下降，在生产期末最低，这表明该企业具有较强的偿债能力和抗风险能力。

项目的不确定性分析敏感性分析项目的敏感性分析是通过预测项目主要因素单方面发生变化时，对所得税前全部投资得财务评价指标得影响程度，从中确定最主要得影响因素，制定相应合理的措施。

以最小的投入，获得最大的经济效益。

本可研只对项目的固定资产投资经营成本和销售收入分别采取提高或降低的变化幅度，来测定财务内部收益率受影响的变化程度。

由财务敏感性分析表可见，各因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中销售收入的变化对财务内部收益率影响最大，而固定资产投资和经营成本的变化影响相对小些。

因此，科学合理地确定供热收费价格是项目实施的关键，它直接影响着企业经济效益。

与此同时也要控制投资，降低企业经营成本。

盈亏平衡分析由成本费用估算表计算出项目投产后年平均固定成本和年平均可变成本，以生产能力利用率表明盈亏平衡点。

按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点年固定成本生产能力利用率供热收费年可变成本年税金及附加计算结果表明生产能力利用率，项目具有较强的抗风险能力。

根据以上几个方面分析得出，该项目得财务状况和自身效益较好，由较强的偿债能力，因此从财务角度分析该项目是可行的。

风险分析为改善决策分析工作并请项目各方提高风险意识，降低投资项目在建设和运营中潜在的风险，以减少各种风险损失，现对该项目进行必要的风险分析。

项目主要风险因素的识别根据供热现状的调查和掌握的资料并对供热有限公司供热管网改造工程进行细致的预测和分析，认为本项目的主