（供热）集中供热项目可行性投资立项报告A1

旗境内无铁路，集通铁路在白旗设客货运火车站处，距宝昌约公里。

建设北街北出口接国道至正兰旗，公路里程公里至锡林浩特，公路里程公里公里处接宝赛至白旗，公路里程公里，宝赛线公里处接宝五线至五星马场，公路里程公里建设南街南出口接国道至张北县城，公路里程公里，至张家口市区，公路里程公里至呼和浩特市公路里程公里。

地形地貌太仆寺旗所处大地构造，属华北地台的内蒙古地轴，由于中生代燕山期地壳运动亚砂土砂砾石属及淤泥岩浆岩，以华力西晚期及燕山早期的花岗岩为主，其次为石英正长班岩及花岗班岩等。

以上岩石构成全旗的地貌格架。

，形成了现代地貌的基本轮廓，后期，由于受长期的剥蚀作用，而形成现在的低山丘陵地形，山脊平坦成浑圆状，坡缓谷宽。

全旗境内露岩主要有太古界片麻岩石英岩大理岩震旦亚界结晶灰岩片岩角岩古英岩。

侏罗系火山碎屑岩及熔岩第三系粘土及第四系粉细砂气象气候及水文特征气象气候太仆寺旗地处北温带，属于干旱生物气候带，因受季风环流的影响，气候不够稳定。

其特点是冬季漫长寒冷，夏季温热较多雨，春秋气候变化剧烈，无霜期短，昼夜温差变化大。

积温有效性高，日照充足。

根据宝昌气象站统计资料表水文地质条件太仆寺旗由于受气候条件影响，加之水文地质条件复杂，入渗系数小，河川径流少，水资源量不甚丰富。

全旗多年平均地表水资源量为，万立方米，地下水资源量为，万立方米，地下水可采量，万立方米，可开采量占地下水总量的，全旗水资源总量，万立方米年，人均占有水量为立方米。

太仆寺旗地下水资源主要集中在宝昌沟永丰马坊子沟千斤沟西沟和千斤沟中河四个滩川地带。

这四个滩川地带地下水资源总量，万立方米，可开采储量，万立方米，宜井区面积万亩，其中单井涌水量在立方米小时以上的地区万亩。

线四沟所涉及的乡村主要都分布在水量丰富的水源区和水量中等的水源区。

工程地质地质构造是城市规划的基本条件，根据机井队提供的麻纺厂号钻孔得出宝昌镇第四纪岩层构造。

岩层厚度米，表层耕值土米为粘性砂土米为粉细砂，米以下为深黄色，含水的松散土质米泥制砂砾石，成分为石英斑岩，凝灰岩呈灿岩类。

宝昌镇内建筑按地震烈度度设防。

历史沿革宝昌之名称来自元代至正丙申年年，在现在的三号地建有高三尺余，宽二尺余的官厅记碑，碑文蒙文称宝昌古昌并载碑建南城，城的遗址不见了，将此碑做拓二份，份自存，份赠北平现在的北京图书馆。

明初隶宇师早前屯卫，末为蒙古游牧地，清初属直隶口北三厅的独石厅。

康熙年间为察哈尔牧场左翼群牧地。

年属察哈尔特别行政区，招收内地农民开垦荒地，农业得到了较快的发展。

于民国三年年建立宝昌县，垦荒逐步扩大，有了七个区，全县人口达，人，面积，平方公里。

九三八年属察哈尔省。

年月宝昌与左旗合并为旗。

年察哈尔盟与锡林郭勒盟合并，旗随之并入锡林郭勒盟，旗政府驻宝昌镇直到现在。

宝昌镇成为全旗的政治经济文化中心。

城镇概况宝昌镇位于旗中部，是全旗的政治经济文化中心。

占地面积平方公里，建成区面积平方公里。

辖个居委会个村委会，户，人，其中非农业人口，人，农业人口，人。

以上为汉族，其他为蒙古族回族朝鲜族满族达斡尔族鄂温克族等少数民族。

城市建设初具规模，交通便利，城市道路基本形成网络邮电通讯进步加强，国际及国内长途直拨业务已开通拥有千伏的蒙西电网线络给水排水已逐步形成系统。

商品流通网密布，形成定规模的商业网点，金融机构日趋完善，全镇有个储蓄所。

文教卫生广播电视事业不断发展。

宝昌镇现状城市建设用地公顷，人均用地平方米，居住用地为顷，人均居住用地平方米，宝昌镇作为旗经济中心，占全旗工业比重很大，全镇目前拥有酿酒粮油食油加工，服装鞋帽加工，农畜产品加工，机械加工建材业等多个企业，生产近种产品，全镇共有职工，人，完成总产值，万元。

其工业总产值完成，万元，实现利润万元。

综合全镇工业有以下几个特点。

规模都是小型企业，缺乏规模效应。

科技人才较少，使工业产品质量科技含量低，缺乏竞争力市场占有率明显偏小。

机构重叠。

应不断引入人才，引进先进技术，提高产品的知名度和竞争力，适应社会主义市场经济规律，创出条适应自我发展的新路子。

宝昌镇北区供热环境及存在的主要问题由于目前小型锅炉过多，容量小，效率低平均，烟囱均为铁皮钢制烟囱，高度较低，加之消烟除尘设施落后老化不完善，造成当地相当严重的大气污染。

宝昌镇北区供热系统统计表污染严重小型锅炉分散面广，其配套的除尘设备普遍效率低，相当部分小锅炉房没有正规的除尘器，尤其在采暖季大气污染较严重。

浪费能源分散的小锅炉均以煤为燃料。

单台容量在兆瓦吨时蒸汽锅炉或兆瓦热水锅炉及其以下锅炉般出力不足，能耗高，热效率低。

影响市容大量的小锅炉分散在县城各个位置，煤灰渣在城县道路上交叉送输，的投资估算按工程的构造单元分为集中供热锅炉房供热管网及热力站等三个分项工程分别估算。

太仆寺旗宝昌镇北区集中供热锅炉房工程投资估算万元供热分区换热站建设项目总投资为万元次供热管网建设项目总投资为万元。

第部分工程费用万元第二部分其他费用万元基本预备费万元建设期贷款利息万元铺地流动资金万元资金筹措太仆寺旗宝昌镇北区集中供热工程总投资为万元资金筹措申请国债资金万元，占总投资申请银行贷款万元，占总投资其中包括建设期贷款利息自筹资金万元，占总投资注银行贷款利息按投资使用计划项目建设期为年，第年投入万元，第二年投入万元，第三年投入铺底流动资金万元。

财务评价主要依据投资项目可行性研究指南试用版，投资项目可行性研究指南编写组，中国电力出版社，年月建设单位及相关专业提供的相关数据及相关资料国家发改委建设部发布经济评价方法及参数三版进行评价分析。

国家发改委建设部建设项目经济评价细则国家财政部关于企业会计准则财工字号文工业企业财务制度和财会字号文工业企业财务制度国务院令号中华人民共和国企业所得税暂行条例评价范围基准收益率考虑资本成本机会成本和定的通货膨胀率，评估所参考的基准收益率为见经济评价方法及参数三版各项税率营业税税率项目营业税税率为城市维护建设税项目城市维护建设税税率按教育附加费项目教育附加费按计取所得税项目竣工运行之日期起，我国已执行新的所得税税率，所以本项目所得税税率取，赢余公积金按所得税后利润的计取。

由于本工程属供热类城市基础设施工程，所得税享受三免两减半的优惠政策，投产后，前年免征，第两年减半征收。

总成本费用测算经测算，总成本费用为万元年，单位供热总成本元。

其中生产成本经测算生产期供热总成本万元年，单位供热成本元。

折旧费与维修费固定资产折旧采用分类折旧法进行计算，残值取，土建工程折旧年限取年，设备折旧年限为年，年折旧费为万元递延资产摊销费递延资产及摊销费为万元年财务费用财务费用包括生产经营期发生的长期借款利息和流动资金借贷利息。

收入资金来源测算供热收费测算根据太仆寺旗人民政府已制订了宝昌镇的商贸办公居住建筑物采暖收费政策和收费标准，以保证集中供热工程投产后的正常运营。

城区商贸办公居住建筑物采暖平均收费标准按元月，设计水平年可收费万元年。

政府转移支付收益城市区域集中供热是项公益性事业，完全从收取供热收费来维持运营较为困难，所以旗政府给予部分财政补贴，以维持项目的正常运营和银行贷款偿还，经综合成本分析，政府财政补贴额元月，政府财政补贴收入万元年。

总计供热收入万元年。

收益表税金利润估算本项目属社会公益性城市基础设施工程建设项目，所得税享受三免二减半优惠政策，免收其余各类税费，项目平均利润总额为万元。

财务盈利能力分析财务现金流量表全部投资财务现金流量表全部投资详见附表财务评价主要指标所得税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年投资利润率投资利税率正常年度平均投资利润率敏感性分析经济评价对投资费用和效益分析进行了建设费用提高和收入降低的单因素变化敏感性分析，其经济内部收益率均大于社会折现率，具有定的抗风险能力，但其垃圾收费及政府财政转移支付收入经营成本以及建设投资的变化对项目效益较为敏感，因此在项目建设中以及以后运营中应注意控制建设投资及运营成本，搞好服务和宣传工作，创造条件增加壳流量，使项目发挥更大的经济效益和社会效益。

财务评价结论太仆寺旗宝昌镇北区集中供热工程属市政项目，财务评价所得税前财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期年。

所得税后财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期年。

从财务评价内部收益率来看，其收益率较低，投资回收期较长，但项目建成后，可以有效地缓解太仆寺旗宝昌镇北区供热压力是政府替老百姓造福的民生工程。

项目的环境效益和社会效益十分显著，在采暖收费和政府财政补贴的前提下项目在财务评价是可行的。

第十七章综合效益分析分析方法及依据太仆寺旗宝昌镇集中供热工程属于太仆寺旗宝昌镇基础设施建设和经济可持续发展保护太仆寺旗宝昌镇历史文化具有重要意义的市政公益性项目，形成的是社会效益环境效益和国民经济效益，因此经济效益分析主要从项目的社会效益环境效益以及项目对当地经济发展的促进带动作用等方面进行分析。

评价依据为国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数及有关文件。

通过定性与定量综合分析考察项目实施的必要性。

评价采用的基本参数社会折现率贸易费率铁路货运影子价格换算系数对应年铁路运价公路货运影子价格换算系数对应年铁路运价影子工资系数效益分析年限本项目评价年限采用建设期加建成后运营的预测年限按年计算。

社会效益分析太仆寺旗宝昌镇集中供热工程实施后，可大大地缓解缓解太仆寺旗宝昌镇北区供热压力，因此本项目建成后，其环境效益社会效益十分显著，将全面改善太仆寺旗宝昌镇城市基础设施，使城区周边环境面貌大为改观，为太仆寺旗宝昌镇进步的建设发展创造个良好的外部环境，提升经济发展的综合实力，从而吸引更多的投资者，带动区域经济发展。

而且城区基础设施的逐步完善，在振兴地方经济发展和社会进步等方面都可发挥重要和积极的作用。

国民经济效益分析太仆寺旗宝昌镇集中供热工程建成投产后，主要表现为间接的社会效益，仅对其进行国民经济效益分析与评价。

国民经济评价按照费用与效益的计算范围对应致的原则进行。

建设期年，资金全部投入，项目受益期年。

项目费用本项目建设的固定资产投资为万元，在建设期次性投入。

项目效益本项目建成投