健康。这部法律对于发展我国的妇幼卫生事业，保障母亲和儿童健康，提高出生人口素质，促进经济繁荣和社会进步，都具有十分重要的意义。妇幼保健工作直都是我国政府极为重视的公共卫生工作。年卫生部发布的妇幼卫生工作条例指出妇幼卫生是我国人民卫生事业的重要组成部分。做好妇幼卫生工作，保障妇女儿童的身心健康，关系到每个家庭的幸福，关系到整个中华民族素质的提高，关系到计划生育国策的贯彻落实，关系到逐步实现工业农业国防和科学技术现代化，把我国建设成为高度文明高度民主的社会主义国家妇幼卫生工作要认真贯彻预防为主的方针，根据妇女儿童的生理特点，运用医学科学技术，对妇女儿童进行经常性的预防保健工作，采取有效的防治措施，不断提高妇女儿童健康水平。妇幼保健院为进步贯彻母婴保健法，落实新时期妇幼卫生工作方针，不断改善妇幼保健设施条件，提高医院诊治质量和服务水平，促进医院医疗教学科研服务整体水平的提高，决定建设本项目，以适应新时期妇幼保健工作的需要，为妇幼保健工作人员创造良好的工作学习服务环境。二本项目的建设，符合国家关于妇幼保健机构建设要求妇幼保健院经过多年发展，业务人员不断壮大，业务科室不断增多。来院就诊人员急剧增加导致现有业务用房不能满足妇幼预防保健业务人员处理业务需要。根据发展趋势有些科室需要进行业务操作的由于条件限制，仍然没能设臵科室。因此，本项目的建设势在必行。本项目的建设，在规模和建设内容确定上，严格按照县级妇幼保健机构建设指导意见要求，实事求是，统标准，规范建设，完善功能，满足发展要求。项目建成后，将进步完善妇幼保健院业务用房和基础设备的配臵条件，更好的为全县妇女婴幼儿服务，对于发展我国的妇幼卫生事业，保障母亲和儿童健康，提高出生人口素质，促进经济繁荣和社会进步，都具有十分重要的意义。因此项目的建设是十分必要的。三本项目建设是坚持以人为本，进步整合医疗卫生资源，构建和谐社会，促进全面发展的需要。在市政府的正确领导下，市的经济突飞猛进。人民的生活水平也在不断提高，人们对就诊条件的要求也越来越高。因此，医院的建设需要与经济发展同步。原来的场所条件已相对落后些。医院经过多年的发展在市的影响也不断提高，来院就医的人员范围也越来越广。医院从各个方面都做了相应的改善措施。经济发展和各项事业的长足进步，促使医疗健康卫生事业的发展。促进社会稳定，提供有效的医疗保障都是十分必要的。第三章建设地点及建设条件第节保健院现状总平面及主要建筑妇幼保健院位于振兴西路号，振兴路北昌润路东，交叉路口处。本项目四周围无大型工厂企业，西侧和南侧临街，北临古楼派出所，东靠恒昌商业街。交通便利，地理位臵优越。第二节拟定楼址根据本院的总体规划和长远发展目标。本着节约土地和资金的原则，在妇幼保健院门诊病房楼西侧，建设妇女儿童医疗保健大楼，与门诊楼协调致，本楼的建设增强了接收病人的条件和能力，解决现有床位不足。场区内无重要管网管线，没有影响工程实施的障碍。该用地总建设面积为平方米，用地内有该院已建成平米的门诊楼及平米的办公楼，本次设计为妇女儿童医疗保健大楼，用地内没有保留建筑及古树等。第三节建设条件市社会经济概况市地处经济发达的山东省，居鲁西临河南河北，位于北纬和东经之间，南北直距公里，东西直距公里，总面积平方公里，主要河流有黄河金堤河土骇河马颊河漳卫运河，有个湖泊东昌湖和鱼邱湖。京九铁路和济邯铁路及高速公路在此交汇。市总人口万人，人口密度每平方公里人，其中非农业人口万人，其中，少数民族个，汉族人口最多，约占全市总人口的。市境地处黄河冲积平原，地势西南高东北低。土壤有褐土潮土盐土风沙土个土类，潮土类为全市最大的土壤类型。耕地面积公顷，人均耕地面积亩。属于暖温带季风气候区，半干燥大陆性气候。气候适宜，光照充足，全市光照时数在小时之间，全市平均气温，全年降水量为毫米，年均相对湿度为，无霜期天左右，多南风和偏南风。江北水城是块古老而又神奇的土地，象颗璀璨的明珠镶嵌在大运河畔。碧绿千顷，处处春水闹古城，有着独特的风韵和迷人的魅力灵气。烟波浩淼的东昌湖，曾有凤凰栖息，有胭脂对湖梳妆的倩影，气势恢宏的京杭大运河，象条玉带穿城而过，令人不由得想起辉煌的往昔，宽阔的土骇河，象轮巨大的弯月，簇拥着南部的半个城区，谁说听不到大禹师徒的惊叹,古老的黄河，孕育华夏的摇篮，它通过引水渠道，为城区编制出条条水网，构成城中有湖湖中有城湖河体交互辉映北国江南的独特水城风貌。江北水城因水而美，因人而宜，因名城名企而俞发卓越秀美。是全国领导干部的楷模孔繁森同志的故乡。是国家历史文化名城中国优秀旅游城市著名的江北水城是全国双拥模范城山东省卫生城市是连接东西南北的重要交通枢纽，京九铁路邯济铁路济馆高速公路在此交汇。二气候根据气象部门提供的资料，该地属暖温大陆性季风气候区，公关活动组织。第十章财务评价第节财务评价基础数据与参数选取医院规模根据项目建设规模，选定本项目设计规模为病床张。病床使用率。二项目计算期选取本项目计算期分为建设期试运营期和运营期，建设期为二年半，试运营期年半，运营期为年，项目计算期为年。三运营负荷本项目预计建设期无负荷，试营期第年度负荷为，第二年为，正式运营期开始即为。四年工作日本项目工作日为天。五收费价格住院病人每床每日按元计算，门诊病人每人次按元计算。六财务基准收益率的选定参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素，确定本项目的基准收益率为。第二节营业收入估算基础数据门急诊收入拟定医院门诊量正常年按门诊量万人次计，每人次门诊收费按元人次计。住院人数住院人数本项目根据实际确定病床使用率为，出院病人平均住院天数为天计，本项目年住院人数在万人左右。住院收费按住院平均日收入元计算。二营业收入正常年份，医院营业收入为万元。门急诊收入万元万人次元人次万元。住院部收入万元天元日万人次万元详见营业收入估算表。营业收入估算表表序号年份项目试营期运营期运营负荷营业收入门诊部门诊人数万人次门诊价格元人次住院部住院人数万人次平均住院天数住院价格元日第三节成本费用估算基础数据原材料及动力费按要素成本估算进行成本估算，所有原材料辅助材料及动力价格均以现价为基础，预测到运营期初的价格。药品及材料按其在总成本费用的比例测算电费元度水费元吨。医院职工按综合医院的临床编制，定员为人。人均工资及福利费按元计算。本项目投资形成固定资产原值为万元。按平均年限法折旧，按年折旧，净残值率，则年折旧额万元，净残值万元。无形及其它资产总值万元，无形资产及其它资产均按年摊销，平均每年摊销万元。修理费。按折旧费的计算，年修理费为万元。其他费用。为简化计算，按营业收入的计万元。二成本估算正常年份，该项目总成本费用万元以第年为例，其中固定成本万元，可变成本元，经营成本万元。详见固定资产折旧费无形及其它资产摊销估算表，总成本费用估算表。固定资产折旧费无形及其它资产摊销费估算表表单位万元序号项目合计折旧率生产期固定资产原值折旧费净值无形及其它资产原值摊销费净值总成本费用估算表表序号项目计算期经营负荷药品及卫生材料燃料动力费工资及福利费折旧费修理费摊销费其他费用总成本费用其中固定成本可变成本经营成本第四节营业利润估算正常年份，本项目利润总额为万元以第年为例，详见损益与利润分配表。第五节财务盈利能力分析静态分析指标全部投资利润率全部投资利润率利润总额总投资项目自有资金利润率项目自有资金利润率利润总额自有资金二动态分析指标项目财务净现值万元，项目财务内部收益率为，项目投资回收期为年含建设期个月详见财务现金流量表。第六节财务生存能力分析详见财务计划现金流量表。根据财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年现金流入均大于现金流出。因此，项目具有财务生存能力。损益和利润分配表表序号项目计算期运营负荷营业收入总成本费用利润总额盈余公积金公益金可供分配利润累计未分配利润项目财务现金流量表表单位万元序号项目计算期现金流入营业收入回收固定资产余值回收流动资金其他现金流入现金流出建设投资流动资金经营成本净现金流量累计净现金流量计算指标财务净现值万元财务内部收益率投资回收期年第七节不确定分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷年份的营业收入成本费用等数据，通过公式求得盈亏平衡点。计算盈亏平衡点以床位利用率表示的盈亏平衡点固定成本营业收入可变成本盈亏平衡时的营业收入万元计算结果表明，当医院床位利用率达到时，即营业收入为万元时，即可保本。绘制盈亏平衡图详见盈亏平衡图。盈亏平衡图二敏感性分析在建设投资经营成本和营业收等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析，详见敏感性分析表。生产能力利用率营业收入和成本万元敏感性分析表表序号不确定因素不确定因素变动幅度项目财务内部收益率敏感度系数基本方案营业收入建设投资经营成本根据敏感性分析表绘制敏感性分析图，详见敏感性分析图。由敏感性分析结果可以看出，营业收入是最为敏感的因素，当营业收入上升时，其财务内部收益率上升了当营业收入下降时，其财务内部收益率下降了。因此需不断开拓市场，提高竞争能力，以维持定的负荷率。敏感性分析图第十章社会影响评价为防止单纯追求项目的经济效益可能产生的不利的社会影响和后果及项目建设和运营的社会风险，因此本次的可研报告对该项目进行了社会影响分析，对项目的社会影响做出评价。详见项目社会影响分析表。项目社会影响分析表表序号社会因素影响的范围程度可能出现的后果措施建议对居民收入的影响本项目的实施会使餐饮住宿运输等行业的收入有所增加当地的餐饮住宿运输等行业收入的增加导致部分当地居民收入增加对当地人均收入和家庭生活状况的改善有积极作用对居民生活水平与生活质量的影响项目实施后当地居民的身体健康得到保证的同时生活质量会有很大影响医院的发展会使排出的废水增加污染周围环境对周围居民的生活有所影响对居民就业的影响项目实施后由于需要大量管理及医疗技术人员很大程度上为相关专业的失业人员提供了就业机会解决了就业问题把部分失业或无业人员组织起来为社会减少了很大的负担对脆弱群体的影响此项目实施后对妇女儿童的身体健康有积极作用使妇女和儿童的身体健康得到有效的保证，家庭收入少的患者也可以得到有效