（废水）治理矿渣废水及矿渣综合利用项目可行性投资立项报告A1

这时期，地面至中低空为冷性高压控制，中高空则仍为暖性高压影响，从地面至高空均为高压，且下冷下暖，气层稳定度大，不容易形成云雨，大部分年份天气晴朗。

晚秋时节，有小阳春天气促使草木开花，甚至结果。

气温年平均气温在至之间，极端气温也是南部高北部低。

极端最高气温南北相差较小，而极端最低气温相差较大。

月平均气温，月至月平均气温都在以下，其中月气温最低。

从月开始有连续个月的时间，平均气温都在以上，其中月气温最高。

据县城稳定通过至，保证率的积温，起讫日期最初出现在月日，最终出现在月日，历时天，总积温。

水系水文县降水年降水量在至毫米之间。

大致北部多，南部少，东部多，西部少。

至月降水量占年降水量的，比重较大。

若超过至月多年平均降水量定为特大水年。

自年以来，有六年为特大水年。

大的洪涝灾害出现在这些年份。

若低于至月多年平均降水量定为枯水年。

自年以来，自五年为枯水年。

较严重的干旱均发生在这些年份。

至月降水量与月至月降水量相比，明显减少。

这时期，容易形成伏秋旱。

至月降水量最少。

至月降水量次于至月降水量。

多年平均降水量毫米，最多的为年，达毫米，最少的为年。

多年平均年降水日数与无降水日数之比为，相差不大，农谚谓有多少晴天就有多少雨天。

年以来，日雨量最大的是年月日和年月日都为毫米。

日照多年平均日照小时，日照百分率为，太阳辐射的年平均总量为卡平方厘米。

无霜期县城无霜期多年平均值为天。

最长为天，最短为天。

平均初霜日期为月日。

最早的初霜日期是月日，高晚的是次年月日。

平均终霜日期为月日。

最早的终霜日期是月日，最晚的是月日。

初终霜间隔天数有霜日期多年平均为天。

最长天，最短天。

县北部初霜早，终霜短，霜期料南部长，无霜期较南部短。

根据县气象局观测记录山顶出现霜的次数较少，山间盆地出现霜的次数较多。

社会经济状况与发展人口全县人口县辖个乡镇个行政村，年年末总人口万人，人口构成以汉族为主，少数民族占极小部分，人口密度为每平方公里人。

人口调查的各项指标见表人口指标表年份年末总人口万人人口密度人人口自然增长率从表中数据可以算出，年年，县人口平均增长速度为人口增长率人口平均发展速度即城区常住人口预测根据县城市总体规划年提出，近期年城市人口预计万人，远期年城区人口预计万人。

资源水土资源县域土地总面积平方公里，折合万亩，其中山地面积万亩，占总面积的，耕地面积万亩，占总面积的，有园地土壤万亩，占面积的。

耕为冲积土，土壤呈酸性或微酸性，以红色土壤为主，间有紫色土分布，土地肥沃。

水系发达，河网密布，县内的主要河流有梅川平江，均属赣江二级水源。

梅川也称江，主河长公里，发源于与宜黄县交界的王陂嶂，自北向南流入贡江。

平江亦称兴国江，发源于猴子嶂，主河道长公里，自东北流向西南于赣县江口塘流入贡江。

全县总水域面积亩，占总土地面积的。

生物资源县气候优越，土质肥沃，生物资源极为丰富。

山地面积广，林木品种多，分布宽，蓄积量大。

全县乔灌木树种约有百余科，千二百余种。

大部分代山丘附分布着马尾松和杉木群落。

森林资源虽比较丰富，但分布不均，主要分布边缘地带，其蓄积量占全县蓄积量的。

此外，有开发优势强的果茶品种资源珍贵的药材资源珍稀银杏水杉资源鲜美的花卉资源和很有开发前景的猕猴桃山渣山梨等野生植物资源。

农作物以水稻为主，还有品种繁多的薯类豆类瓜果蔬菜类等个科，个品种。

县森林面积大，植物资源丰富，是各种动物良好的栖息地，有国家级保护动物豹虎猕猴穿山甲等。

其他野生动物有余种。

矿产资源地下矿产资源主要品种有稀土瓷土钴砂钨砂水晶石石英石石灰石云母铜矿铀矿及少量的金砂等种。

据分析，稀土总储量可逾百万吨，磷矿石十万吨，石英石二千万吨，其他矿产资源也比较丰富，具有很大的开发前景。

旅游资源境内有闻名国内外的国家级森林公园翠微峰旅游风景区，凌云山原始森林和起义指挥部旧址，易堂九子遗址等，自然风光与人文景观融为体，常年平均旅游人数达万以上，境内资源丰富，基础设施完善，是全国对外开放县之。

经济年，县内生产总值亿元，增长，三产结构比财政总收入亿元，增长，地方财政收入亿元，增长实现工业增长值亿元，增长，规模以上工业增加值亿元，增长农业总产值亿元，增长。

完成全社会固定资产投资亿元，城镇以上固定资产投资亿元社会消费品零售总额亿元，增长农民人均纯收入元，增长。

年，县主要预期指标全县生产总值年均增长财政总收入年均增长，其中地方财政收入年均增长农民人均纯收入年均增长社会消费品零售总额年均增长利用县外资金年均增长城镇化率。

人口自然增长率控制在以内全社会固定资产投资年均增长。

第三章项目的建设背景及必要性项目的建设背景本项目按照江西省财政厅江西省环境保护厅年号文件发布，赣州市环境保护局年号文件转发的江西省财政厅江西省环指标采用及参考全国建筑工程预算定额年全国安装工程预算额江西省单位估价汇总表年全国建筑安装工程综合费用定额年全国市政工程预算定额江西省单位估价表年设备价格依据按国内现行出厂价另加运杂费计列。

其他费用的确定建设单位管理费按财建号文件计算。

前期工作费用按国家计委计价格号文件计算。

工程设计费按计价格号文件工程勘察设计收费管理规定计算。

工程监理费按发改价格号文规定计算职工培训费按总人员，人均元估算。

联合试运转费按生产设备购置费的估算基本预备费按工程费用和其他费用合计数的计。

工程投资概算表序号工程和费用名称概算价值万元占总额百分中备注建筑工程设备安装及购置费工器具及生产家具购置费其他费用合计第部分工程费用土建部分格栅井钢混结构调节池号钢混结构中和反应池钢混结构综合调节池钢混结构石灰配药池钢混结构沉淀钢混结构砂滤池钢混结构清水池钢混结构污泥浓缩池钢混结构号号调节池设备房钢混结构废水站设备房钢混结构建尾矿坝，新建排洪水渠，扩大尾矿库库容，建排洪构筑物，建坝肩排洪构筑物，建尾矿库，截洪沟等构建物砖混结构设备部分格栅号号调节池提升泵风机综合调节池提升泵浮球液位环自动控制系统搅拌机加药泵磁力泵排污泵离心式卧螺离心机螺杆泵型砂管道阀门电线电缆自动控制柜配电及照明合计第二部分其它工程费用建设单位管理费财建号文计取前期工作费用计价格号文计取项目影响环境咨询费计价格号文计取工程勘察设计费计价格号文计取建设工程监理费发改价格号文计取联合试运转费苏建定号文计取设备购置费生产职工培训费人元人第二部分其他费用小计第二部分费用合计第三部分费用基本预备费按第部分和第二部分之和的计取工程总投资资金筹措本项目总投资为万元，其资金来源为申请中央专项补助资金万元，其余万元由项目建设单位自筹。

第十六章经济评价本项目经济评价的方法与原则按照国家计委制定的建设项目经济评价方法和参数第三版及其他有关文件的规定进行的。

根据建设项目经济评价方法和参数的规定，经济评价分为财务评价和国民经济评价。

财务评价是国家现行财税制度和价格体系的条件下，从项目财务的角度分析计算项目的财务盈利能力和清偿能力，据以判别项目的财务可行性。

国民经济评价是从国家整体角度分析计算项目对国民经济的净贡献，据以判别项目的可行性。

本项目是矿业有限公司针对其收购的原硫磺矿遗留下来的万余吨矿渣进行废水治理及矿渣综合利用，系城市污水处理工程，它所产生的效益中对矿渣的综合利用部分可以定量分析，其他往往表现为许多难以用货币量化的社会效益。

因此本报告只进行财务评价，不进行国民经济评价。

财务评价项目的计算期建设期和运营期本项目是矿渣的废水治理及综合利用项目，废水治理不产生经济效益，经济效益主要表现在矿渣的综合利用。

项目矿渣含量为万吨，矿渣的用途主要用于制作水泥原料，根据销售对象万年青水泥集团和国盛水泥集团对矿渣万吨年的需求量可知，项目计算期为年，其中建设期年，运营期年。

销售收入估算根据目前万年青集团和国盛水泥集团收购矿渣的市场价格可知，预计本项目矿渣销售价格为元吨，按每年销售矿渣万吨计算，其年销售收入为万年。

总成本费用估算原料成本矿业有限公司于年购买万吨矿渣花费万元，二次搬运花费万元，即该万吨矿渣当时总花费万元，按的平均利率折算成现在的成本为万元，平均每吨矿渣成本价为元吨，项目年处理矿渣万吨，其成本为万元，药品花费暂定为万元年。

即年成本费用为万元年。

动力费污水处理运行期间的成本主要为动力电，根据项目处理工艺的要求及国家标准，预计每年耗电量为万度，工业用电目前为元度，即每年动力费为万元。

折旧费与残值项目运行年限为年，因此取折旧年限为年，折旧率为，净残值为可提折旧的固定资产的。

即每年折旧费用为万元年，残值为万元。

大修理费大修理费按可折旧的固定资产的提取，即每年的大修理费为万元年。

无形及递延资产摊销费按，费用为固定资产投资中第二部分费用，即每年的无形及递延资产摊销费为万元年。

工资福利费标准万元人•年，工厂定员人，即每年的员工工资为万元年。

其他费用暂定为万元年综上所述，项目的年总成本费用为万元年，其中年经营成本正常年份为万元年。

总成本费用估算表单位万元序号项目计算期经营负荷原材料费燃料动力费工资及福利费折旧费修理费摊销费其他费用利息支出总成本费用其中固定成本可变成本经营成本营业利润估算正常年份，本项目利润总额为万元年，详见损益与利润分配表。

损益和利润分配表单位万元序号项目计算期运营负荷营业收入税金及附加总成本费用利润总额所得税净利润盈余公积金公益金可供分配利润累计未分配利润财务盈利能力分析静态分析指标全部投资利润率利润总额总投资动态分析指标通过项目财务现金流量计算，项目累计净现金流量万元。

计算财务指标如下财务内部收益率式中现金流入量，现金流出量，第年根据上式计算出内部收益率为全部投资投资回收期投资回收期年财务净现值式中财务净现值，现金流入量，现金流出量，基准收益率，此处，第年经计算项目财务净现值全部投资万元。

分析上述财务指标，项目财务内部收益率远远高于类似工程的基准收益率，财务净现值大于零上述分析说明项目从财务上讲是可行的，效益十分可观。

详见财务现金流量表。

项目财务现金流量表单位万元序号项目计算期运营负荷现金流入营业收入回收固定资产余值回收流动资金其他现金流入现金流出建设投资流动资金经营成本税金及附加调整所得税其他现金流出净现金流量累计净现金流量环境效益评价该项目污水处理系统的建设是改善生态环