（废水）钛白酸性废水治理项目可行性投资立项报告A1

工程建设规模废水量预测衡阳新华化工冶金总公司外排废水量主要随钛白粉分厂生产规模的变化而变化，公司外排废水量预测见表。

表公司外排废水量预测表钛白粉分厂生产规模万万万公司外排废水量万万万万万万二期工程设计规模二期工程设计处理规模为万见表。

由表可知，钛白粉生产规模达万吨年时，公司外排废水水量增加至万年即万，考虑到工程设计规模应比实际废水产生量大按的富余量计算，污水处理站总的处理规模确定为万，其中二期工程设计处理规模为万。

二期工程规模实施后污水处理站工程规模变化见表。

表污水处理站处理工程规模变化表名称原有期工程二期工程新增二期工程实施后合计规模万万废水处理工程进出水水质进水水质进入废水处理二期工程的废水均来自钛白粉分厂，为钛白粉扩产产生的废水，因而其废水水质与原有期工程相同。

公司污水处理站现有期工程钛白粉生产废水进水水质值在之间。

类比期工程进水水质，确定本工程进水水质详见表。

表中除值以外的各污染因子浓度数值为进水水质监测结果均值。

表工程进水水质项目磷酸盐浓度值除外出水水质本工程出水的最终受纳水体是湘江衡阳段，属Ⅲ类水域，按照污水综合排放标准中的规定排入Ⅲ类水域的污水执行级标准。

标准值详见表。

公司原有的废水处理期工程采用石灰乳中和的方法可以使废水达标排放，二期工程拟采用电石渣代替石灰对废水进行处理，其技术可行性分析详见第章。

处理后外排废水中值以能达到排放标准要求为目标，其它各污染物出水水质以监测结果取平均值做为依据。

据此类比期工程出水水质和处理效果，确定二期工程出水水质见表。

表工程出水排放标准出水水质处理效果表项目磷酸盐排放标准级出水水质值除外处理效率项目建设条件和选址建设条件工程建设地自然环境概况地理位置衡阳新华化工冶金总公司位于湘江衡阳段上游的湘江河套，其南西和北面均为湘江所包围，北距湘江约，南西距湘江约。

东面约有京广铁路京珠高速公路和国道通过。

有铁路专用线进厂区。

该公司位于湖南省衡阳市珠晖区东阳乡境内，距市区约。

详见地理位置图附图。

地质地貌水文地质地震烈度衡阳地区地质构造属向华夏系构造。

其基岩为第三纪衡阳砂岩，出露基岩部分紫红色砂岩与页岩互层。

东阳渡区域地表段为亚粘土和腐殖土，下层为红壤杂色粘土层。

厂区属丘陵地形，在子午线方向被深峡谷分割，谷底为稻田。

丘陵顶为缓坡，坡度为度，绝对标高介于之间。

尾矿库正处在丘陵的剥蚀堆积近南北方向延伸凹地内，凹地内两侧山坡较缓，坡角度，凹地内原为稻田水塘，标高。

建尾砂库后堆积尾矿砂，现高约在之间。

本地区地貌类型多样，山丘岗平原兼有，以岗丘为主，丘陵多分布于盆地边缘，岗地主要分布于湘江及其支流沿岸。

地下水赋存于第四系地层中，属承压水，其稳定水位为，相当于绝对标高，承压水头高度在之间。

地下水的主要补给源为大气降水。

该地下水在弱水性土层中出现时，对各类水泥拌制成的混凝土均无侵蚀性。

根据中国地震烈度区划图划定，衡阳市地震烈度小于度。

水文湘江全长，流域面积。

湘江衡阳段是本工程出水的受纳水体，本工程位于湘江的中下游，大源渡航电枢纽建坝蓄水前湘江衡阳市区段河宽平均约，平均流速。

建坝蓄水后，河宽平均左右，流速。

建坝蓄水前后水文特征见表，其中蓄水后水文参数以年水文资料为依据。

本工程所在地处于河流拐弯内侧，周围地下水源丰富，井水较多且常年不干，附近单位和居民都以井水为生活饮用水源。

表建坝蓄水前后衡阳市区段的水文特征项目建坝蓄水前建坝蓄水后平均流量最大流量最小流量保证率枯水期流量平均水位最高水位最低水位平均水深最大水深最小水深平均流速平均断面面积平均河宽平均水面比降平均糙率年平均水温最高水温最低水温平均含沙量气象本工程所在地属中亚热带大陆性季风湿润气候，冬寒期短，夏热期长霜降期短，作物生长期长春温多变，寒潮频繁，盛夏初秋，高温少雨。

年平均降雨量为，多集中在月，约占全年降雨量的以上。

年平均气温为，年平均相对湿度，年平均气压，无霜期天，年日照时间为小时。

最高气温和最低气温分别出现在七月和月。

年平均风速，最大风速，常年主导风向为东北风，夏季主导风向为南风，年平均静风频率为，静风频率夏季最高为。

供水条告编制及审批个月施工图设计个月设备材料订货及采购个月土建工程施工个月安装工程个月单体试车和联动试车个月投料试车个月以上各阶段可合理地交叉进行，详见工程建设进度表。

表工程建设进度表序号年份月份工作内容立项可行性研究报告编制及审批施工图设计设备材料订货及采购土建工程施工安装工程单体试车和联动试车投料试车投资估算和资金筹措投资估算建设投资估算本估算为衡阳新华化工冶金总公司钛白酸性废水治理污水处理二期工程可行性研究投资估算。

工程建设投资为万元。

建设投资包括工程费用其他费用基本预备费未可预见费及建设期贷款利息。

固定资产估算编制依据和说明。

设备购置费以设计人员提供制造厂家询价计列安装工程费参照类似工程估算指标估算建筑工程费参照湖南省建筑工程概算定额湖南省市政工程单位估价表及当地建筑工程造价指标并结合本工程具体实际情况估算其他费用按湖南省工程建设其他费用定额计取。

固定资产投资估算固定资产投资包括工程费用其他费用基本预备费，估算值为万元，其中工程费用万元其他费用万元预备费万元。

建设期贷款利息本工程建设投资部分自筹，部分申请贷款。

建设期贷款利率按计算，利息万元。

流动资金估算废水治理工程所属分公司与总公司之间的资金流动实行内部结算，由总公司按计划拨给分公司。

工程流动资金主要用于维修运输试剂管理费等，按万元计。

项目总投资及报批项目总投资项目总投资由固定资产投资和流动资金两部分组成，估算值为万元。

项目报批总投资按万元计。

资金筹措资金来源固定资产投资资金来源自有资金为万元，含建设期利息，为项目投资主体衡阳新华化工冶金总公司自有资金解决。

银行长期贷款万元，贷款年利率为。

流动资金来源铺底流动资金由企业自筹资金解决。

资金运筹计划项目建设期按年考虑，并计划当年资金筹措与资金运用达到平衡。

财务评价和社会效果评价经济分析产品成本费用估算的依据和说明本工程的技术经济评价依照国家计委年发布的建设项目经济评价方法与参数第二版和给水排水工程经济评价细则编制。

本报告对衡阳新华化工冶金总公司废水处理二期工程总投资进行技术经济评价。

按国家规定，污水处理工程为社会公益性事业，本项目投资方向调节税税率为零。

本工程为企业配套的环保措施，各项费用由公司补贴，实行内部结算，本工程按零税率进行计算。

基本数据本工程为废水治理工程，腐蚀性强，固定资产折旧按年计，计算基本折旧费按年计，固定资产原值净残值率按计，基本折旧率计算确定为。

修理费按固定资产原值的检修维护费考虑更换滤布等实际情况按计。

摊销费用包括无形资产和递延资产的摊销，按投产后年内平均摊入成本。

综合电价元，综合水价元。

电石渣只考虑运费，年用量为万吨。

水处理沉淀渣年产生量万吨，需运送至尾矿库，并推平。

人员人，人均年工资福利费万元年。

盈余公积金按计，公益金。

固定资产原值形成率按工程建设投资的计。

污水处理工程收入根据污水处理工程作为公用事业的特点，它不可能有较高的利润，只能考虑保本之后略有微利，以保证它的正常运转以及定的自我发展能力。

目前污水处理行业的财务基准收益率约为，因此，本工程的收费标准也应保证内部收益率不低于，同时还应保证按期偿还贷款本息的能力。

本污水处理工程是衡阳新华化工冶金总公司为配套处理总公司已建成的万钛白粉生产线产生的废水而筹资建设，工程本身并不能产生直接的经济效益，工程的各项费用必须从总公司相应的钛白生产分厂生产钛白粉的销售收入中列支。

根据保证污水处理工程能正常运行，能按期偿还贷款本息后略有微利的预测原则，经计算，处理生产万吨钛白粉所产生的废水，经营成本为万元年折元废水。

工程收入取费标准为每生产吨钛白粉，总公司补贴元用于治理所产生的生产废水每生产吨钛白粉产品，产生生产废水吨左右，可保本微利并按期偿还贷款本息。

贷款偿还污水处理工程考虑贷款万元，年利率综合取定为，还贷期年包括建设期年。

还本来源为未分配利润固定资产折旧费和无形资产递延资产摊销费。

财务内部收益率全部投资财务净现值为万元。

财务内部收益率为，大于，项目在财务上可行。

盈亏平衡分析当销售收入等于总成本时，项目不亏不赢。

当外界条件发生变化仍能维持不亏不盈的生产负荷或生产量，即为盈亏平衡点。

以生产能力利用率来表示的盈亏平衡点计算公式为年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加各年盈亏平衡点计算结果见下表。

通过计算可以确定项目盈亏平衡点数值在之间，平均值为，即最不利情况为第年，处理水量达以上才不会亏本。

整个计算期内实际处理水量达到日设计处理水量的时，即可保证本工程不亏本。

投产后，当本工程开工率为时项目经营仍可保本，其盈亏平衡点不高，抗风险能力较强。

盈亏平衡分析表年份敏感性分析本项目以全投资财务内部收益率作为分析指标，以固定资产投资经营成本和总公司补贴计费标准作为不确定因素进行单因素敏感性分析。

其结果如下表所示。

敏感性分析表项目名称基本方案固定资产投资经营成本补贴计费标准财务内部收益率从表中可以看出经营成本对内部收益率影响最大，其次为污水处理补贴计费标准，应降低经营成本，保证污水处理补贴费按时到位，以利污水处理工程的正常运行。

经济指标本报告推荐方案的技术经济指标见下表。

污水处理厂主要技术经济指标序号项目指标财务内部收益率税前全部投资税后全部投资财务净现值税前全部投资万元税后全部投资万元投资回收期税前全部投资年税后全部投资年投资利润率投资利税率平均盈亏平衡点工程总投资万元流动资金万元运行成本元效益分析经济效益污水处理工程作为项环境治理项目，其本身并不产生直接的经济效益。

衡阳新华化工冶金总公司在年底已形成了万吨钛白粉生产产能，由于废水处理设施跟不上，公司不得不采取限产的措施。

年底以前，公司钛白生产产生的部分废水经初步处理后，排入尾矿库，国家相关部门规定，尾矿库不能再排入废水，如果不能配套建设废水处理工程，新的万吨年钛白粉生产设备将被闲置，公司也不能得到生产效益，将造成严重的经济损失。

钛白粉生产废水未经处理直接排放，将造成下游千余亩农田和菜地失收，十几口鱼塘失去养殖和灌