（度假村）俄博沟牡丹园度假村项目可行性投资立项报告A1

只有通过发展旅游，在经济效益的驱动下，才能使我国独特的建筑和文化得以保存。

美化生活的需要旅游度假村的生活环境和便民设施，是构成吸引旅游者前往游览的重要因素之。

因此，该项目要想成功的运作，就要美化原有的环境，建设适合度假旅游的生活设施。

旅游者总是渴望明媚的阳光，新鲜的空气，乐意到幽静美丽鸟语花香的大自然环境中去，然而，般项目所在地的生活环境，也并非尽如人意。

所以，只有经过改造与美化，才能起到锦上添花的作用。

然而，俄博沟牡丹园度假村项目，所起到的就是让环境更美更利于环保更利于休闲度假更利于地区经济发展的作用。

第三章项目建设的条件分析自然地理概况地理位臵俄博沟牡丹园项目位于距门源县城以东公里处的俄博沟口磨滩，北依俄博沟口岗青公路，南邻大通河北岸，占地面积亩，园内种植了种颜色品种各不相同的牡丹，每当夏季来临，各种颜色的牡丹花争相惊艳姹紫嫣红美不胜收。

该项目全部竣工后，我们所有配套设施，可以让休闲度假的人士饱受眼福的同时，还可以让其得到身心的调整心情的愉悦，并带到地区文化的弘扬与经济发展水平的提升。

青海省门源回族自治县，位于青海省东北部，祁连山脉西侧，全县平均海拔米，行政关系隶属于青海省海北藏族自治州，人口近万，其中回族占，汉族藏族和其他民族占。

门源县经济主要成分是农牧业，由于这里海拔较高，平均气温较低，农业以油菜籽青稞种植为主，畜牧业以牦牛绵羊放牧为主。

农牧民收入在青海省属于中等水平。

每年月，门源县的数十万亩油菜花片金黄，眼望不到头，在终年积雪的山峰映照下，美不胜收，是摄影旅行的绝佳去处。

每年月日前后，是门源县的油菜花节，自驾车的朋友，还可以到附近的榨油厂购买些刚榨出的菜籽油，可以品尝到原汁原味的菜籽油，可以说门源县的旅游观光资源非常雄厚，该项目建成后，可以科学的整合利用门源县周边的旅游资源，为旅游度假者提供最完备的集休闲娱乐观光为体的超值享受。

气候该项目所在地区门源县，在青藏高原的东北边缘，总面积平方公里，打开中国地图，东西绵延公里南北纵深公里山地面积占，盆地面积占，海拔高度在米之间，县府浩门镇海拔米。

门源属高原大陆性气候，地处中纬度西风带区。

冬半年受来自西伯利亚干冷气候影响，气候比较寒冷干燥。

夏半年受孟加拉湾的西南暖湿气流影响，气候凉爽湿润。

具有春季多雪多风，夏季凉爽多雨，秋季温和暂短，冬季寒冷漫长的特点。

全年日照时数小时，年太阳辐射千卡平方厘米，气温日较差，年平均气温，年平均降水毫米，年蒸发量毫米。

资源门源主要有农牧矿产水能旅游动植物五大资源。

全地区耕地面积万亩，其中县属万亩，农作物以油菜青稞为主，兼种豌豆小麦马铃薯蔬菜等，油菜年产量达万吨全地区数字，出油率高达，素有门源油满地流的美称，年产油菜花蜜多吨，花粉多吨，蜂王浆多吨。

境内各类草场面积万亩，其中可利用草场万亩，存栏各类牲畜万头以上，而且该县是青海省重要的商品油料基地藏区青稞良种繁育基地牛羊育肥贩运基地。

全县森林总面积万亩，覆盖率为。

境内已探明的矿产资源有煤炭金银铜锌等种，被誉为黑珍珠的无烟煤广泛分布于我县宁缠和棵树地区，是全省最大的无烟煤生产基地境内仅流域面积平方公里以上的河流有条，水能理论蕴藏量为万千瓦。

以大通河为主可建座装机容量万千瓦的水电站境内有众多的野生动物和食用药用野生植物资源。

中国最大的油菜花海中国最美的祁连山草原青海最大的仙米林区等壮美的自然景观和多姿多彩的人文景观，构成了高原回族之独特的旅游风景线。

历史青海北大门上的门源回族自治县，是古老的黄河文明早期发祥地和传播地之，自古以来游牧文化和农耕文化在此融合，丝绸之路甘青通衢在此交汇，众多民族和民族文化在此交融。

门源为古羌地，秦汉以来，月氏匈奴吐谷浑吐蕃党项等众多民族先后游牧生息。

清代设卫，年正式建县，年门源回族自治县成立，实行民族区域自治，现辖镇乡个村。

门源建县虽晚，但历史文化氛围浓厚，岁月的更迭使这里积淀了丰厚的文化遗产。

清朝初年有位地理风水学家，在门源县境内寻访风水宝地时，来到现今俄博沟地区，见此地两沟有水夹山，前围浩门河，此山名曰鱼儿山，形状很像条鱼，风水术语谓金盆养鱼，是方富贵长驻财源连绵的风水宝地，遂在山顶立俄博座，意在压住鱼头风水地脉，使之不随浩门河涛涛河水流失。

从此每年农历五月初当地居民都要在此举行隆重的祭俄博活动，企盼来年风调雨顺家畜兴旺五谷丰登，俄博沟由此得名。

随后在俄博沟周边也出现了些富甲方的大户，如当时的姚家常家陈家等。

而鱼儿头在年代修民门公路被挖毁了形象。

不论怎样，人们的向往是美好的，当今喜逢盛世，天随人愿，地合人意，天地运转，趋吉避凶，可使断者续，缺者补，富贵永驻。

今在此建牡丹园是因牡丹花大而艳丽，向被人们视为富贵昌盛的象征，应其运合其气，有花开富贵，财源茂盛之意。

清朝中期，年羹尧受任抚远大将要职能是总揽行政管理和业务指导，负责度假村开发建设审批检查和监督和度假村治安管理和刑事治安案件查处委托当地派出所代理执行。

度假村管理处内设管理机构职能为办公室负责行政人事接待后勤等工作。

计划财务部负责计划财务会计审计等工作。

经营管理部负责营销对外联络宣传信息等工作。

开发建设部负责招商设计施工检查科研监测等工作。

社会事务管理部负责对外事务协调民族宗教卫生等工作。

安全保卫部负责安全保卫防火环保等工作。

度假村管理项目管理在项目实施前和实施中，及时将建设任务资金安排物资分配等情况以公示牌媒体文字等形式进行公示，使项目阳光操作，防止不良现象发生，从根本上改变重项目争取轻项目实施的弊端。

资金管理资金管理，严格按项目实施方案中各项预算执行，严格按合同执行，严格资金拨付程序。

项目资金实行专户存储，专账核算。

严格资金使用审批程序，按照工程进度和工程建设质量，由项目实施单位填制申请单，项目技术管理人员提出资金使用意见，经项目分管领导审核，再交总负责人审批后拨付专项资金，并坚持大额资金律实行转账支付，严格控制现金结算，杜绝白条和没有财政税务监制章的票据入账，确保项目资金的安全使用和合理使用。

第十章投资估算与资金筹措投资估算投资估算依据根据林业局关于建设项目投资估算编制的规定，结合本省及当地相关行业现行技术经济指标，对度假村开发建设投资进行了全面估算。

主要估算依据有林业局总体设计估算办法青海省林业厅林业建设投资估算标准青海省建筑工程估算定额西宁市主要设备和原材料市场价格总投资及其构成门源县俄博沟牡丹园旅游项目开发建设估算总投资万元。

主要构成如下直接费用万元，占总投资的。

其中基础设施投资万元。

道路交通投资万元。

包括度假村内主干路，万元游步道，万元停车场处共平米，万元。

供电工程投资万元。

通信工程投资万元。

④给排水工程投资万元。

包括给水管网，万元立方米水塔座，万元泵站座，万元输配水工程万元排水工程万元。

环境卫生工程投资万元。

服务中心建设投资万元。

景观规划工程投资万元。

景观整治投资万元。

大门建设投资万元。

绿化美化投资万元。

旅游宣传及形象策划万元。

种养区建设费万元。

鱼池项目投资万元。

禽类养殖投资万元。

树木花果投资万元。

牡丹园投资万元。

住宿区投资万元。

游乐区投资万元。

餐饮购物区投资万元。

珍稀动物留念区俄博祭祀区得胜川遗址留念区万元车辆购臵及办公设备万元二其他费用万元，占总投资的。

其中前期工作费万元建设单位管理费万元园林绿化万元。

三预备费万元，占总投资的。

其中基本预备费万元涨价预备费万元。

四投资分配具体投资分配情况以及所占总投资比例，请看下表。

投资分配比例表投资金额具体项目及所占总投资比例总投资万元直接费用万元基础设施投资万元道路交通投资万元供电工程投资万元通信工程投资万元给排水工程投资万元环境卫生工程投资万元服务中心建设投资万元景观规划工程投资万元景观整治投资万元大门建设投资万元绿化美化投资万元宣传费万元旅游宣传及形象策划万种养区建设费万元鱼池项目区投资万元禽类项目投资万元苗木项目投资万元主体区块投资万元牡丹区投资万元住宿区投资万元游乐区投资万元餐饮区投资万元购物区投资万元祭祀留念区万元办公费用万元车辆购臵及办公万元其他费用万元前期工作费万元市场调查以及其它费用万元建设单位管理费万元财务管理费以及杂项管理费用万元前期亮化绿化万元园林绿化费用万元预备费用万元基本预备费万元杂项费用以及其它不时之需预备万元涨价预备费万元材料以及工时费用浮动预备万元资金筹措总投资万元。

其中企业自筹万，占总投资的申请银行贷款万元，占总投资的申请财政专项资金支持万元，占总投资的。

第十二章效益评价经济效益评价项目建成后，各自功能区发挥各自效益，形成综合经济效益，去除不可抗因素，保守估算可实现年销售收入达万元以上，其经济效益十分明显，两年之内即可收回成本，属于效益可观，成长性强，符合国家宏观调控政策的好项目。

经济效益预计主营业务收入情况及其成本费用测算如下餐饮收入餐饮业以每天平均接客量桌，每桌消费元计算，纯利润元，每年保守估计天运营，收入可达万元。

住宿收入住宿以标准间元，普通间元，每天可接待游客人，以旅游旺季天保守的计算方法，去除费用，纯收入可达万元。

苗木收入株牡丹芍药成活率按计算应该是株，平均每株按元出售，去除成本费用，保守估算可实现年平均销售收入万元。

照相收入头白牦牛和只白唇鹿，平均每头牦牛每天接待人次，白唇鹿接待人次，每次收费元，按天计算，可实现月收入万元。

云杉收入种植区以青海云杉扦插种植为主从年生云杉侧枝剪取枝条，经中国林科院最新研制的生根粉浸泡处理后直接扦插种植，种植面积亩，每亩种植棵，两年后每棵市场价保守估计元，成活率按计算，每亩毛利润为万元，亩毛利润为万元，除去人工工资农药化肥防晒网等各项开支万元，纯收入可达万元，去除每年的土地租金投资万元，按保守估算可实现年平均收入万元。

养殖收入养殖业投入万元，拟建占地亩的鱼塘个，亩围网野生珍禽养殖场个。

共占地亩，每年可实现纯利润万元。

游乐区包括歌舞厅包厢游泳池游乐场垂钓休闲童趣游乐园和自行车越野运动等，预计每年去除成本费用后，可获年平均收入万元。

购物区购物区以当地的土特产和旅游纪念品为主，设臵四十个摊位，每个摊位年租金为千元，年纯收入为万元。

家庭田园百个家庭田园，度假村收取每户的管理费用和租房费用为每月元，按半年的旅游期保