（度假村）生态休闲度假村建设工程项目可行性投资立项报告A1

研究期限本次可行性研究期限为年至年。

项目主要技术经济指标序号项目名称单位数量总用地面积总建筑面积会议中心老年活动中心商务别墅客房中心餐饮中心公建配套设施建筑密度容积率绿地率地面停车位辆建设期月客房床位个职工人数人年营业收入万元年总成本费用万元年营业税及附加万元年利润总额万元年投资利润率年投资利税率财务内部收益率借款偿还期年估算总投资万元五主要研究结论随着风景区开发力度的加大，环山公路的拓展延伸，旅游休闲度假配套设施的建设就显得越来越重要和日益紧迫。

该项目的开发建设必然刺激带动整个景区的开发。

项目建设是从构建和谐社会落实科学发展观出发，其意义是深远的项目建成后，旅游区的旅游休闲度假设施将得到极大的改善，可加快开发利用旅游资源步伐，可充分满足广大游客的住宿餐饮度假休闲娱乐等方面的需要，从而促进旅游事业的更好更快发展，带动当地老百姓的经济发展，增加山区贫困农民的收入，为社会提供更广泛的就业机会，为当地政府带来可观的财税收入，促进县经济持续健康快速地发展，从而获得较好的经济效益和社会效益，促进社会主义新农村建设步伐。

项目建设符合国家有关产业政策，布局合理，在是首家独资兴建的座集住宿餐饮休闲娱乐观光集会度假为体的休闲度假村，并严格按照国家法律法规运作。

本项目的建设本着开发与环保相结合，经济效益与社会效益相统，建成个具有浓厚的民间文化和古朴典雅的与周围景观融为体的特色休闲度假村，使所有旅游休闲度假者能产生回归自然爽心悦目星级享受的感受，并通过该度假村的建成营业能吸引更多的游客和投资者来景区投资开发。

根据该项目的地理位臵气象水文地质及初步设计方案，建设该项目在技术是完全可行的，依据有关资料显示，该项目在规划环保消防等方面均可行。

第二章项目背景及建设的必要性项目背景改革开放以来，我国综合国力大幅度提升，人民生活水平不断提高，社会长期保持稳定，政通人和。

目前我国人均已超过美元，总体达到小康。

党的十六大提出了全面建设小康社会的目标。

当人均达到美元至美元时，旅游消费将进入快速增长期，消费结构正在由吃穿用向住行游升级，国内旅游已进入大众消费阶段，旅游消费正成为热点消费。

按照世界旅游组织的预测，到年，中国将成为世界国际旅游的第大接待国，年接待国际旅游者将超过亿人次。

届时，中国还将成为世界第四大国际旅游客源国，将有亿中国人迈出国门。

年全国两会，旅游休闲度假成了代表们热议的话题之，在政府工作报告中，温总理在谈到年主要任务时，就提到了加快发展旅游休闲消费。

因此，国家旅游局陆续推出了国民旅游休闲计划。

我省也发放了旅游消费券并推出湘景相约中国人游湘景湘游人游等活动，这表明中国旅游业已进入个新的全面转型升级的大发展时期。

从我市看，永州独有的古文化旅游资源已逐渐成为旅游第三级。

因此，我们必须顺应国内外旅游产业快速发展的趋势，抓住有利时机，深入挖掘并开发我市古文化资源，打造我市旅游文化品牌，培育壮大我市旅游产业软实力，赶超崛起，加快推进旅游产业又好又快发展。

目前旅游业已是世界第大支柱产业。

我国的旅游业经过二十多年发展，取得了长足进展。

各级政府将旅游业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。

目前，我国旅游业面临前所未有的发展机遇。

随着国民经济持续高速发展，我国城市化进程加快，城镇消费结构升级，人均达美元之后，消费结构将朝着发展型享受型转变，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。

县旅游资源独树臶。

作为国家级森林公园和省级自然保护区的，峰独耸万山环立，登上望佛台远眺，九嶷南岳南北相臷，潇湘河水环山而过，山上历史人文景观众多，特别是万寿寺是我国七祖佛爷坐化之地，素有名山千古仰，活佛万家朝之盛况。

明代杰出的地理学家旅游家徐霞客，唐代著名文学柳宗元都在此留下珍贵的足迹和不朽的诗篇，还有青龙洞浮湖岛潇水旅游线等景点令人留连忘返。

国家森林公园位于省西南部，近郊，县东北隅，距县县城公里左右，属南岭支脉。

犹如道天然屏障横亘于湘南与湘中之间，西临潇水，东接永州，南近桂林北望衡山，总面积平方公里，山峰座，最高点望佛台海拔米。

由于受地壳运动的影响，山岭受切割甚剧，沟谷纵横山地破碎峰峦起伏。

整个地势东高西低，溪流落差大，流速急。

处于华南华东华中三大植物区系的交汇点，动植物资源丰富，森林覆盖率达，设计，施工场地的三通平年月底进行工程招投标及签定工程施工合同年月年月进行土建施工及各子项目建设同时进行，配套设施及时跟上年月至年月进行设备考察订货年月月进行室内外装修及道路绿化等室外工程年月月进行人员招聘年年月进行人员培训年月年月进行设备安装调试年月项目工程整体竣工验收，投入使用。

实施进度表序号名称年年年年可研报告编臸及立项建筑设计土石方工程场地平整水电路三通工程工程实施招投标土建工程及安装工程建设配套设施建设阶段设备考察订货室内外装修及室外工程进行人员招聘进行人员培训进行设备安装调试竣工验收及交付使用三工程招标方式根据中华人民共和国招投标法国家发展计划委员会年第号令建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项的暂行规定和省发展计划委员会湘计招„‟号省工程建设项目自行招标试行办法的要求，按照公开公平公正的原则，拟对生态休闲度假村建设工程的勘察设计土建工程重要设备安装工程以及工程监理等均进行招投标，采用委托招标，均依法实施公开招标方式，委托有资质的单位办理招标代理事宜，请示政府职能部门监督招标投标评标定标的合法性，招标公告和中标候选人将在市县级媒体上发布。

具体见招标基本情况表招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计土建工程安装工程监理重要设备材料其他第十章投资估算及资金筹措投资估算编臸依据编臸依据拟建项目单项工程的建设内容及工程量省建筑工程预算定额省施工企业建筑工程取费标准④省建设工程计价办法湘建价号设备价格根据有关设备报价资料进行选取估算其他费用按有关计费标准估算的主要建筑材料的市场价格及预算价格参照省其它地区类似建筑工程造价的实际情况编臸范围包括征地拆迁土石方土建给水排水设备安装绿化电力电讯暖通照明道路其他费用及预备费用等。

二建设投资估算结果经估算，本项目投资总额为万元，其中工程建设费万元，室外工程费用万元，其他费用万元。

详见投资估算表投资估算表单位万元人民币序号工程项目或费用名称面积建筑工程费设备购置费安装及材料费其它费用合计工程建设工程费用第部分合计二室外工程给排水管网供电线网及照明热力管网消防系统绿化道路广场环保污水处理池及游泳池空调管网雕塑亭子拱桥小溪第二部分合计三其他征地勘察设计费工程监理费建设单位管理费基本预备费建设期贷款利息铺底流动资金第三部分小计四总投资合计三资金筹措本项目估算总投资万元，其中建设单位自筹资金万元包括征地万元，申请银行贷款万元，年利率。

第十章财务评价与效益分析评价依据及原则评价依据国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数国家计委颁发的投资项目可行性研究指南试用版，年中华人民共和国增值税暂行条例④建设单位提供的有关数据和资料参加本项目研究的其他专业提供的数据和资料。

评价原则费用效益的范围对应致的原则经济评价要有有无比较法的原则计算期采用同价格的原则④经济评价年限应服从统的原则。

二项目的建设期经营期计算期本项目建设期个月，经营期年，计算期年。

三项目总投资及资金筹措总投资本项目总投资万元，其中建设投资万元建设期利息万元铺底流动资金万元。

资金筹措建设单位自筹资金万元包括征地万元，申请银行贷款万元，年利率。

四财务效益分析成本估算客房日常支出按该项营业收入的计算餐饮服务支出按该项营业收入的计算商务会议等服务项目的直接成本按该项营业收入的估算④其他费用包括土地使用费按总收入的估算工资本项目总定员人，其中管理人员人，平均每人按年收入元年计，般服务人员人，平均每人按年收入元年计按工资总额的计提社保，医保和福利费用等。

折旧费和摊销费房屋建筑按年折旧，设备按年折旧，残值修理费按固定资产折旧费的计提财务费用借款利息支出计入成本燃料动力费按每年万元计入成本费用。

营业收入估算本项目建成后，主要有以下几类营业收入客房营业收入考虑到市场竞争因素和市场价格的波动因素，客房的入住率按计算，详见下表所列序号客房名称合计间套入住率价格元天豪华套房商务套房标准套房老年人标准间餐饮服务营业收入早餐按位天就餐率元天天年万元中晚餐收入位天就餐率元天天年万元商务会议服务收入人会议室个元天使用率天年万元人会议室个元天使用率天年万元人会议室个元天使用率天年万元④商场对外出租，年收入万元按以上方法测算，达产年营业收入合计为万元详见营业收入营业税金及附加估算表。

营业税金及附加本项目按的营业税，另加税金的城建税教育附加综合按营业收入的计算营业税金及附加，该项目营业税金及附加为万元水利基金按营业收入的计，金额为万元合计各种税金及附加为万元。

所得税税率按，按税后利润的计提盈余公积金，计算公益金。

详见利润表。

财务分析利润与利润分配表根据利润与利润分配表分析，以计算期第五年计算项目年营业收入为万元，营业税金及附加万元，总成本费用万元，利润总额万元投资利润率为，投资利税率为，投资所得税后利润率为。

现金流量表根据逐年现金流出与现金流入量编臸了现金流量表全部投资。

计算结果为所得税前内部收益率为，按折现率计算的财务净现值为万元所得税后内部收益率为，财务净现值为万元，投资回收期包括建设期年。

清偿能力分析本项目借款万元，经营期用折旧，摊销及未分配利润偿还，借款分五年还清，详见借款还本付息表。

五社会效益分析该建设项目，除给该企业带来定的经济效益，给政府增加财税收入外，还将产生较好的社会效益有效拉动内需，促进我市经济的平稳较快增长。

经估算，此次休闲度假村各项建设任务，共需投入建设资金万元，按年多的工期计算，平均每年投入万元，这对促进当地的经济发展是极为有利的。

建设项目投资较大建设周期较长，