（循环经济）循环经济示范区基础设施项目一期工程项目可行性投资立项报告3@

区位发展优势分析国内外市场机遇经济全球化新技术革命和经济结构实行战略调整三大趋势日益增强。

抓住生态省建设机遇，及时调整发展战略，发展生态经济，形成绿色品牌，开拓国内外新的市场空间，是发展循环经济的必然选择。

良好的政策环境目前，我国面临着发展的黄金时期和矛盾凸现时期，特别是随着经济快速增长和人口不断增加，水土地能源矿产等资源不足的矛盾越来越突出，生态建设和环境保护的形势日益严峻。

为此，党中央国务院按照科学发展观的要求，决定大力发展循环经济，加快建立资源节约型社会。

国家将在全国开展循环经济试点工作，并在政策资金等方面给予大力支持。

同时，国家正实施振兴东北老工业基地工程，国家在多方面对东北老工业基地给予政策和财力支持，东北老工业基地振兴第第二批国债项目已有项落户，总投资达亿元，随着振兴东北老工业基地战略的落实，还会有更多的新建项目落户。

区位优势市地处松辽平原中部，坐落在东北地区以航空铁路公路水运和管道为主的交通网络体系内，东北地区丁字型铁路和京哈高速公路的主轴上，在哈大四梅平齐铁路交汇处，是东北地区重要交通枢纽，是东北入关和出海的主要通道。

南有辽南城市群，通往大连和鲅鱼圈两大重要港口，远及北京天津，西与内蒙相邻，是东北地区重要的煤炭基地。

四通八达的交通网络与国内主要城市相连，有利于与广大的周围腹地地区，包括对外开放口岸建立密切的交通联系，并为示范区接受产业辐射和拓展关联产业，对示范区的快速增长提供有利的保证。

资源优势丰富肥沃的土地资源。

市位于东北黑土带上，土地资源比较丰富，地貌类型多样，地域差异明显，山地占总面积的，丘陵占总面积的，平原占总面积的。

全市共有近个土类，多个亚类，多个土种，主要有黑土黑钙土山地棕壤土棕壤土风沙土冲积土白浆土轻碱土等。

市区及铁西区主要土类为有机质较丰富的黑土，黑钙土。

土壤有机质含量平均在以上，高于全国的平均含量倍以上。

地层分布自上向下分布是杂填土厚度，承载力为粉质粘土厚度，承载力为粗砂厚度，承载力为。

铁西区地貌属于台地平原地带，现有耕地占，林地占，水域面积占。

铁西区耕地面积为，全区土地均属于宜农地和宜林地，土壤养分贮量和肥力较高，种植业发展潜力很大，可利用土地资源比重大，分布集中，有利于生态农业区域化和集约化经营。

市矿产资源丰富，主要有白银硅沙膨润土石灰石硅灰石等矿产资源，开发前景可观。

市属于辽河流域，域内有东西辽河两条大的河流。

全年径流深，径流的分布与降水致，由东南向北递减至，全市多年平均径流量为亿。

径流的年内分配多集中在汛期，月约占全年的。

水资源总量为亿，其中河川径流量为亿，地下水资源为亿。

市区的水资源总量为万，可开采量为万。

地下水位。

地下水位般在左右，随季节变化幅度较大。

森林总面积为万。

其中人造林占半以上。

东部分布着大面积森林，中西部以农田防护林为主，有小面积片林。

东部地山丘陵生长着茂密的天然林，主要树种有蒙古柞山杨春榆白桦水曲柳等。

草地资源总面积万，其中放牧场万，采草场万。

发达的农牧业优势市农业发达，地处世界著名的黄金玉米带上，素有东北大粮仓美誉，是全国重点的商品粮基地和农副产品加工基地。

全市有农作物总播种面积万，地势平坦，土地肥沃，适宜生长多种农作物，其中玉米出口量居全国第，还盛产大豆水稻等。

三元杂交猪肉牛东北细毛羊肉食犬等远近闻名，人参鹿茸苹果梨正逐步成为出口创汇主要产品。

种植业调整成效显著，粮食作物播种面积达到万亩，园艺特产及棚膜经济有较大增长，粮食产量创历史新高，达到万。

蔬菜保护地发展到万亩，花生和专用玉米分别为万亩和万亩，大豆发展到万亩，有个基地和个产品获得省首批无公害产品基地认证和产品标识认证，畜牧业继续保持强劲发展势头，全市猪牛羊禽饲养量分别达到万头万头万只亿只，建成各类牧业小区个。

全面推进无规定动物疫病区建设，成为全国首批对世界公布的无规定动物疫病区之。

粮食和畜禽加工能力大幅度提高，黄龙公司华正公司红嘴油脂公司慧泽公司等批农业产业化龙头企业发展较快。

较好的工业基础近几年，市把发展工业放在首要地位，通过实施项目带动战略，取得快速发展。

全市工业主要有机械化工纺织食品医药电子冶金建材等，其中谷物联合收割机轮式装载机专用汽车高温风机热交换器设备在国内享有盛誉，氨基苯酚钨钼丝灰硅石等产品已进入国际市场。

国内知名的中国昊华江苏雨润广东立白和南京大吉分别与联合化工厂汉高和市钢丝绳厂进行了资产重组。

现有红嘴集团联化白象食品公司巨元换热设备公司等批大中型企业。

投资结构进步调整，全社会固定资产投资完成亿元，全市共开发建设投资万元项目个，其中投资亿元以上项目个，投资万元以上项目个，饲料加工奶牛养殖乳品加工有机肥生产等项目都在建设资主体的组织形式为既有项目法人融资形式。

融资主体从事融资活动，并承担风险，负责债务偿还。

资金来源选择项目估算建设投资万元，其中建设投资静态部分为万元，建设投资动态部分建设期利息为万元。

其中，资本金由承办单位自筹资金解决，债务资金拟申请银行贷款解决。

融资方案资本金筹措根据我国的项目资本金制度规定，国内投资建设的项目必须按照国务院规定筹集必要的资本金，杜绝无本项目的存在，结合投资规模建设目标产业政策及企业自身因素，确定本项目的资本金比例占建设投资静态的，即万元，高于本行业国家规定的最低资本金的要求。

债务资金筹措除资本金以外，所需建设资金拟申请银行贷款万元，占建设投资静态总额的。

贷款年利率为同期商业银行贷款利率。

按照我国现行规定，企业现有的资本金比例可满足金融部门对本项目贷款的要求。

其它资金筹措项目建设期利息为万元，全部由承办单位自有资金解决。

分年投资计划项目的融资计划应能满足分年投资使用计划的要求，根据项目建设进度安排，建设投资静态部分为万元，拟分年投入，投入比例为，即第年投入万元，第二年投入万元。

详见附表投资计划与资金筹措表。

第十二章工程招标根据国家发展计划委员会发布的工程建设项目招标范围和规定及建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定，对本项目所涉及的地质勘察工程设计工程监理工程施工以及设备采购等相关工作均采取招投标制，在招标过程中严格遵守中华人民共和国招投标法。

项目招标拟采取委托招标组织形式，邀请招标和面向社会进行公开招标。

其中地质勘察工程设计采取邀请招标形式，工程监理工程施工以及设备采购等采取面向社会进行公开招标的形式。

为规范项目的招标活动，本项目招标活动中的招标范围招标组织形式及招标方式应报项目审批部门核准，经核准后建设单位如再作变更，需重新向原审批部门办理审批手续。

项目审批部门将核准变更项目招标内容的意见抄送有关行政监督部门。

如建设单位在招标过程中弄虚作假或在招标活动中违反项目审批部门的核准事项，由项目审批部门和有关行政监督部门按照国办发号文件的规定，对项目建设单位依法进行处罚。

本工程招标基本情况详见下表工程招标基本情况表。

工程招标基本情况表建设项目名称循环经济示范区工基础设施建设项目期工程招标范围招标组织形式招标方法不采用招标方式招标估算金额万元备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标建筑工程安装工程勘察设计监理工程省中盛路桥工程有限公司年月第十三章财务评价编制依据及说明国家发展和改革委员会计办投资号文审定出版的投资项目可行性研究指南试用版。

有关现行财税制度法规政策。

各专业提供的有关设计数据。

项目建设期年。

本项目为城市基础设施建设项目，是非盈利性公益事业项目，这类项目的财务评价方法与盈利性项目有所不同，般不计算项目的财务内部收益率财务净现值投资回收期。

根据国家发展和改革委员会计办投资号文审定出版的投资项目可行性研究指南试用版规定，本项目财务评价只作单位功能或者单位使用效益投资单位功能运营成本借款偿还期等指标测算。

财务评价根据国家发展和改革委员会计办投资号文审定出版的投资项目可行性研究指南试用版规定，本项目财务评价只作单位功能或者单位使用效益投资单位功能运营成本借款偿还期等指标测算。

单位使用效益投资本项目建设投资万元，对拟征用土地范围内的基础设施进行建设。

根据单位使用效益投资计算公式，计算求得单位使用效益投资为元。

计算过程如下单位使用效益投资建设投资设计服务能力或设施规模万元元单位功能运营成本经计算，项目平均年运营费用为万元，包括养路费植树绿化费管网维修费人员工资等项费用。

项目年服务面积为，根据单位功能运营成本计算公式，计算求得本项目单位功能运营成本为元。

计算过程如下单位功能运营成本年运营费用年服务总量万元元借款偿还计划项目拟申请银行贷款，额度为万元。

银行贷款年利率为同期商业银行贷款利率年期及以上还款期为年，宽限期为建设期采用等额还本利息照付方式还款。

借款期建设期只偿还利息，从借款第三年开始后的年偿还本金，按等额还本利息照付方式每年偿还本金为万元，每年偿还利息随着本金的偿还逐年递减。

偿还资金由示范区基础设施配套费土地出让收入和税收返回三种方式偿还。

详见附表借款还本付息估算表。

财务评价结论本项目主要建设内容为循环经济示范区基础设施工程，其主要目的是为示范区的入驻企业提供良好的基础和配套服务设施，工程本身没有收入，也不是以盈利为目的，其收益主要体现在七通平之后的土地出让。

从长远来看，社会效益显著，经济效益主要体现在入驻企业所创造的产值上。

第十四章社会评价项目对社会的影响分析循环经济示范区是市在城市建成区周边区域规划建设的工业园区，对该区域基础设施的建设和实施对本区域的社会发展将会产生较大的影响。

项目的实施对当地居民的影响。

拟开发建设区域所在地居民主要大部分以种植农作物和蔬菜为生，收入较少，没有可靠的保证。

该地区开发建设成循环经济示范区后，将为该地区提供大量的工作岗位，增加当地居民的就业机会。

项目实施对当地居民收入的影响。

通过示范区的开发建设，部分居民可以进入示范区内企业工作，收入将有所增加，其生活水平将有定的提高。

也有部分人将从事第三产业。

项目实施对当地居民居住水平的影响。

拟开发建设区域所在地居民通过拆迁补偿安置，大部分农民的居住条件可以有较好的改善，逐步接近城市的居民居住