（循环经济）技术开发区循环水供暖工程项目可行性投资立项报告3@

本方案拟对淄博热电集团公司和机组进行低真空运行改造对机组循环水系统加装水源热泵，利用循环水供暖。

工程建设完成后供暖能力可达万平方米。

外网建设自电厂东路向北直埋敷设对双向外套的塑套钢管道至高新区四宝山区域，向西供天勤苑尚庄等区域沿花山西路向北敷设管网供解庄分支供曹村等，在花山西路与中润大道交汇处沿中润大道向东供教育园等区域。

供水温度，供回水温差。

根据外部热负荷变化情况，调整供水水量和供回水温度，保证高新区东区万平方米供暖需求。

方案优点汽轮机组低真空运行和使用水源热泵技术综合利用循环水供暖，节能无污染，绿色环保，不新占用土地，而且节煤节水，符合国家节能减排政策。

按万平方米的供暖面积计算，每个供暖期节水约万吨回收晾水塔蒸发水量和热网失水量相当，节约标准煤万吨。

供暖保障能力强。

机组改造完成后，除机组自身有较大调节能力外，同时建有尖峰换热站增加供热调节能力，在机组故障停运或天气持续低温时，能保障供暖需求。

利用循环水供暖可以替代现有部分蒸汽供暖用户，替代出蒸汽量约，替代出的蒸汽可用于工业用汽。

方案缺点有定机组改造风险敷设管道管径大工程施工协调难度大同时存在建设资金筹措难度大的问题。

二建设两台高温热水锅炉供暖方案建设情况在高新区军屯村东北部建设两台高温热水锅炉对外供暖供回水温度为供暖面积约万平方米。

配套建设对双向外套的塑套钢管道沿中润大道向西直埋敷设，供教育园等区域向西至花山西路路口管道处变径分为两支，支向北供解庄曹村等，过鲁泰供榆林支向南供尚庄和天勤苑等区域，各用热点分别新建或改建换热站供暖。

方案优点本方案建设两台高温热水锅炉，调整自主，外管网相对细施工协调难度相对小。

高温热水可以替代现有部分蒸汽供暖用户，替代出蒸汽量约新华东厂和电厂厂区用热无法替代，可用于工业用汽。

经有关部门可行性分析，在没有热电联产机组供热的区域内，如仅为满足居民采暖需要，建设热水锅炉供暖是可行的。

方案缺点锅炉运行和煤炭存储产生各种污染。

按除尘效率灰分燃煤全硫分脱硫效率计，每个供暖期各种污染物排放烟尘约吨约吨约吨约吨，对高新区东区造成定污染。

每个采暖期需要消耗煤炭万吨，折合标煤约万吨消耗水资源约万吨等。

供暖运行成本较高。

每平方米每供暖期主要消耗总耗热能，折合标煤热网失水损耗约计吨按现行价格估算，供暖成本约元。

本方案在锅炉故障时没有热源补充，且两台高温热水锅炉供万平方米采暖面积，供热能力相对较小，在天气寒冷时调整能力不足。

建设锅炉房煤场和换热站等需要占用土地约亩，协调难度大。

锅炉房和换热站运行占用大量人力，产生冬忙夏闲的矛盾同时存在投资费用高，资金筹措难度大的困难。

三两种方案主要指标比较项目个供暖期污染物排放主要消耗每平方米每供暖期主要消耗情况供暖保障能力循环水方案能源综合利用节能减排国家大力提倡。

没有污染气体排放节能降耗优势明显节水约万吨节约标准煤万吨不新占用土地减少定发电量自循环水中提取热量满足采暖需求减少晾水塔蒸发量与供暖热网失水量基本相抵。

机组自身调节能力强，建有尖峰换热站，保障能力强。

热水锅炉方案在没有热电联产机组供热的区域，建设热水锅炉供暖可行。

污染物排放烟尘吨吨吨总耗热能，折合标煤热网失水损耗约计吨按现行价格估算，供暖成本约元。

供热能力比较紧张，调节能力弱，锅炉故障状态无备用热源补充。

吨有定噪音污染耗水多万吨，消耗标准煤万吨占用土地约亩通过对上述两种供暖方案的环保保障能力等几个主要方面综合分析比较，方案循环水供暖方案能源综合利用，不产生任何污染，符合国家节能减排的政策，整体优势明显。

第二节机组稳定性分析低真空运行对功率的影响低真空运行时，由于真空降低，背压升高使理想焓降减少。

在进汽量和效率不变的情况下，将使发电机功率降低。

真空降低将引起中间各级的级前压力提高。

对于复速级由于级后压力提高，使该级焓降减少，相对内效率下降，功率下降对于中间各级，由于级前级后压力变化均改变，而压比焓降变化不大，因而相对内效率变化不大，功率变化不大对于末级和次末级，由于真空降低使焓降大幅降低，甚至变为负值，以致造成蒸汽流速急剧降低，蒸汽不但不做功，反而对转子旋转产生阻尼作用，使发电机功率降低。

另外，由于低真空运行时，蒸汽没有充分膨胀，相对内效率也相应减少，从而使功率下降。

二低真空运行对轴向推力的影响汽轮机转子的轴向推力是由动叶前后的压差和蒸汽在动叶内动量变化产生的推力叶轮系列质量认证。

第十章投资估算与资金筹措第节投资估算编制说明本估算根据项目构成中各专业提供的条件编制。

其中流动资金参照类似企业经营指标采用分项详细估算法进行估算基本预备费按第二部分费用的计取建设期贷款利息按年利率计算。

二编制依据国家发展改革委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版二国家发展改革委建设项目进行可行性研究的试行管理办法三国家发展改革委投资项目可行性研究指南四市政设施工程投资概算编制指标五设备价格根据现行出厂价估算六原材料动力燃料价格根据现行市价估算三投资估算项目规模总投资万元其中建设投资万元建设期利息万元铺底流动资金万元四建设投资估算项目建设投资万元其中固定资产万元其中建安工程万元设备购置万元安装工程万元其他费用万元无形资产万元其它资产万元预备费用万元其中基本预备费万元涨价预备费万元详见辅助报表五流动资金估算流动资金万元铺底流动资金流动资金的万元详见辅助报表第二节资金筹措本项目规模总投资为万元，资本金为万元，占总投资，大于，符合国发号文国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知的精神要求，资金来源为银行贷款万元，企业自筹解决万元。

第三节投资使用计划本项目计划年建成试生产，第年正式投产。

第年固定资产投资全部投入。

流动资金的使用计划是按逐年达产的比例投入的。

详见辅助报表。

第十章经济效益分析第节编制说明及成本费用估算编制说明编制依据为国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版。

二设备及材料价格按当前国内市场价格计取。

三水电汽通讯等按当地统规定的价格计取。

四各项消耗指标按生产技术方案确定的指标估算。

五工资福利，工资按每人每年万元，福利费按工资总额的计算。

六折旧与摊销固定资产折旧采用直线法平均计算，残值率为，根据建设项目经济评价方法与参数第三版规定，为简化计算，将预备费纳入固定资产原值计算折旧费。

详见辅助报表各类固定资产计算折旧的最短年限如下房屋建筑物年机器设备年其他年摊销费的估算，无形资产及其它资产从开始生产年份起分别按年年摊销，不计残值。

详见辅助报表摊销费无形资产其它资产原值摊销年限七修理费按每年万元计算。

八其它费用包括其它制造费用其它营业费用其它管理费用，本项目其它费用每年万元。

二成本费用估算详见辅助报表总成本费用外购原材料外购燃料动力工资及福利折旧费修理费摊销费财务费用销售费用其它费用经营成本总成本费用折旧费摊销费利息支出第二节营业收入税金利润估算营业收入估算综合考虑各项不确定因素，本项目财务分析按正常年供热万平方米考虑，本项目营业收入计算详见下表表营业收入计算表序号项目名称数量单价合计备注采暖收入元万元节水收入吨元吨万元减少发电元万元合计万元经测算本项目正常年可实现营业收入万元。

二税金估算税金营业税金及附加营业税城市维护建设税教育费附加，达产年营业税金及附加为万元。

营业税按营业额的计取，城市建设维护税按增值税的计取，教育费附加按增值税的计取。

二企业所得税按年利润总额的计取，达产年所得税万元。

营业收入税金及附加估算详见辅助报表。

三利润估算详见附表利润总额利润总额营业收入总成本税金达产年利润总额为万元二所得税后利润分配提取盈余公积金。

企业每年按所得税后利润的提取盈余公积金。

第三节财务盈利能力分析根据项目投资现金流量表的分析情况，该项目的主要评价指标如下全部投资所得税后财务内部收益率为，大于同行业基准收益率财务净现值为万元，大于零投资回收期含建设期年。

上述指标说明该项目在财务上是可行的。

二该项目的主要评价指标如下表财务指标汇总表序号名称单位指标说明项目总投资含全部流动资金万元项目规模总投资含铺底流动资金万元建设投资万元其中基本预备费万元其中涨价预备费万元建设期利息万元流动资金万元铺底流动资金万元营业收入不含税万元生产期平均营业税金及附加万元生产期平均总成本费用万元生产期平均利润总额万元生产期平均所得税万元生产期平均税后利润万元生产期平均财务盈利能力分析财务内部收益率全部投资所得税前全部投资所得税后自有资金财务净现值全部投资所得税前万元全部投资所得税后万元项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年静态投资所得税后年动态投资所得税前年动态投资所得税后年总投资收益率项目资本金净利润率清偿能力分析年财务比率资产负债率达产年流动比率达产年速动比率达产年最大还款期年不含建设期盈亏平衡点生产期平均第四节财务生存能力分析根据财务计划现金流量表，项目经营期内现金流量及累计盈余资金充裕。

还清贷款后第二年净现金流量就达到万元，以后各年净现金流量和累计盈余资金均为正值，说明项目实现自身资金平衡的可能性较大，具有较强的生存能力。

第五节不确定性分析不确定性分析主要考虑财务分析中有可能出现与实际情况不相符时，对项目效益的影响。

盈亏平衡分析以建成后各年平均数计算的总生产能力利用率所表示的盈亏平衡点生产能力利用率年总固定成本年销售收入年销售税金年总可变成本图盈亏平衡图计算结果表明，生产负荷达到时，企业就可以保本，由此可见本项目风险较小。

二敏感性分析本项目作了所得税后全部投资的敏感性分析。

经分析，可能影响本项目经济效益的主要因素为产品价格经营成本和建设投资的变化。

针对由于这些因素变化时，对项目主要财务评价指标可能产生的影响分析如下对内部收益率的影响表内部收益率敏感分析单因素敏感性分析结果序号不确定因素变动率基本方案建设投资产品价格经营成本敏感度系数分析表序号不确定因素变动率基本方案建设投资产品价格经营成本图内部收益率