严格执行标准的专业医材生产厂家，已被国际诸多医材采购商锁定为制造采购基地。二公司已于年顺利完成了产权制度改革，实现了民有民营，由此激活了市场竞争主体的经营决策发展活力，企业已经显示出勃勃生机。近年来，公司不断建立了新的诚信互利国际大客户，形成了国际产销网络。目前，公司的产品成熟度对欧美及东南亚国家而言，已塑造成优良的完全型中国制造形象。产品已完成由过去初级型向最终型过渡。三随着国际制造业的不断进行分工与调整，医用材料行业也开始分工整合。为了抓住这国际市场发展的历史机遇，近两年来，公司不断加大投资，先后投入或正在执行投入资金共万元，改造旧生产线，增扩厂房，新添设备。即将投入使用的自动化筒漂生产线投产后，可将年出口创汇能力提升到万美元以上正陆续新增到厂的套设备其中台自动包装线可实现医用卫生材料产品的无菌包装自动化，大大提高产品包装质量，从而提高产品的附加值。这些设备的投产运行，不仅加快公司创汇能力突破千万美元大关的步伐，更加使产品在国内国际同行业中实现从生产自动化质量标准化包装绿色化效益理想化和品牌国际化等发展战略的大跨越。四面对这全新的国际医材市场发展需要及国际医材专业生产基地发展趋势，今年月日，以美国班特集团公司为首倡导邀请公司与国际集团商来湖北潜江进行了全面考察，提出了互利双赢，以潜江医材为载体，兴建中国华中地区最大的医用材料专业生产基地意向性意见，共同开发国际市场。四项目内容潜江公司新建万平方米达到十万级净化级别的标准化医用卫生材料生产厂房，引进先进的自动化医用卫生材料生产设备和包装生产线，形成年生产能力个尺集装箱的医用卫生材料的生产规模，实现年出口创汇万美元，年销售收入万元人民币目标。项目总占地面积亩，选定在湖北省潜江市园林民营科技工业园为项目地址。项目总投资为万元，其中固定资产投资万元设备万元厂房万元土地亩出让金万元，配套流动资金万元。五项目实施意义项目的实施是国际医材市场发展对企业产品的迫切要求，它的实现，将对于加快江赫医材工业高速发展，增强江赫医材的国际竞争力，加快吸引国际合作步伐，改善江赫医材经营环境与投资环境，提高创汇能力和我国医材工业质量都具有十分重要的意义，国际医材市场供需形势已经充分显示兴建基地的紧迫性和必要性。六产品介绍江赫医材生产的产品按照行业分类属医疗器械类，主要生产医用卫生材料，广泛用于医院外科牙科骨科家庭日常护理意外伤害的急救，传染病的预防等。年代初，在国内医用卫生材料生产厂家还不多时，江赫医材已具备相对比较规模和技术水平优势，被国家外经贸部湖北省外经贸厅确定为国家医用卫生材料自营进出口企业，并直接由国家外经贸部下达年度出口配额。由此，江赫医材产品直以来按照国际上最先进最严谨的医用药典标准体系即按照英国药典美国药典和欧洲药典等国际标准进行产品质量监控与测试组织生产与物质配送。其使用的原辅材料设备装备技术手段生产工序工艺控制产品性能产品安全系数规格消毒检验储运等系列生产工艺流程完全执行国际标准。因此，江赫医材产品代表了国家医材生产技术标准的最高水平。第四部分产品生产与技术执行标准为确保我公司产品达到国际领先水平，新的生产基地厂房的设计建设及工艺布置将严格按照药品生产质量管理规范的要求完成。新的生产基地将严格按照最新的国际质量体系标准建立质量体系，实施质量管理和控制。新的生产基地投产后，产品的销售将面向全球，产品的各项理化指标均达到国际国内标准，可满足不通国家的质量要求。二技术可行性分析公司在潜江市民营科技工业园新建年创外汇千万美元生产基地的目的旨在进步改善公司医用卫生材料的生产环境，提高国内公司医用卫生材料产品的技术水平，从而提高公司医用卫生材料产品的档次，使公司医用卫生材料产品从过去的中间产品全部过渡为最终产品，实现企业产品生产与国际市场需求的完全接轨。该项目生产技术的核心在于两个方面是脱脂纱布脱漂技术的革新，即由原来的绳状匹状脱脂漂白转变为卷装脱脂漂白，提高脱脂纱布的品质。二是医用卫生材料自动包装生产技术的应用。上述两项技术我们已经在年前就开始与香港立信染整机械有限公司和中国三江红峰集团达成了共同开发协议，目前样机与小样试制已全部完成，技术可行性已经通过了验证。三生产工艺描述脱脂纱布脱漂生产工艺流程图纱布片生产工艺腹部垫生产工艺坯布成卷装锅脱脂漂白水洗酸洗烘干成卷脱脂纱布分切铺折机折包装脱脂纱布铺裁折叠缝制水洗牙科片生产工艺无纺布生产工艺绷带生产工产适销对路产品，保障医疗卫生需要，以取得最大的经济效益和社会效益。在继续开展传统手术器械卫生材料小型设备出口的同时，要加大设备类产品的出口，增加高附加值产品的出口，使我国的医疗器械在国际市场上占有定份额。四重视质量与服务根据东信达医药市场研究中心的调查，造成医疗服务机构重进口轻国产的主要原因是国产大型精密医疗设备较国外产品在质量和售后服务上存在着较大的差距。系统在我国已经推行了几年，但在许多行业中并没有真正成为主流。作为医疗器械行业，不论国家是否强制推行，企业都应积极主动地争取通知质量体系认证，应把质量体系认证视为企业进入医疗器械生产企业行列的资格证书和产品进入市场的入场券。在不少国家，对三类医疗器械和部分二类医疗器械，国家强制性地规定生产企业必须通过质量体系认证。因此，重视质量管理，做好认证，加强售后服务，是中国医疗器械企业赢得市场竞争的长远大计。第八部分财务分析成本测算变动成本测算说明变动成本项目包括原辅材料生产工资动力销售费用总额为万元。其中原料万元，辅料万元，耗用量按工艺消耗标准计算，采购价格以现行市场价格确定，如因原料价格调整，产品价格将随之调整生产工资万元，按单位产品的工资含量计算，动力费万元，按设备设施的使用功率和现行电价计算销售费用万元，按销售总额的计算，比目前实际销售费用提高了倍。二不变成本测算说明不变成本包括管理费用财务费用技术开发费固定资产折旧及大修理费用总额为万元。其中管理费用万元，主要为行政管理工资和福利待遇按定编人员计算，其它费用按目前实际发生费用的倍计算财务费用万元按长期借款万元年利率年平均计算技术开发费用按产品开发规划每年万元计算固定资产折旧及大修理费万元，折旧按年限法计算折旧年限执行现行会计制度制定，大修理费按照折旧额的计算。综上所述，变动成本占销售收入比率是合理的，并会随着该项目先进技术和先进设备的使用熟练程度的提高，原料利用率将会进步提高，工时费用也会相应降低。大大提高销售费用，主要考虑到为实现市场占有率目标时，对新区域的开发费用会超过常规，同时销售又是企业的生命线，因而是必须的。固定成本主要是技术开发费投入较大，但这也是企业要想立于不败之地的根基，符合以市场为导向的经营法则。产品销售价格均能保证利润率在之间是可取的，且不受原料成本变化影响，同时项目投产后，产品的品质将进步提高，价格具有较强的竞争力，因此利润不会受价格的影响。二成本利润分析可变成本占销售额的，不便成本占销售收入的，销售费用占销售收入的，其成本结构是合理的。总成本占销售收入的，如扣减税金后，销售利润率仍可保证。该项目生产销售规模是以十年平均万美元计算，实际能力随着市场开发能力加大，后期肯定会超过万美元，仅以的增长率计算，不变成本就可以下降万元。各类产品销售单价销售收入预算表项目纱布片腹部垫无纺垫牙科片脱脂纱布卷脱脂棉制品消毒包绷带合计销售量万包万条万包万包万米吨万袋万米销售单价销售收入万元年产品销售利润测算表单位万元项目金额备注总销售收入二总变动成本其中原材料辅料工资动力三总固定成本其中管理费用按销售收入计算折旧及大修理费用财务费用按平均利息支出计算技术开发费四销售费用按销售收入计算五总成本六税金按销售收入计算七利润企业的现金流入流出比经营现金流入额经营现金流出额计算结果说明企业经营状况良好。投资回收期年投资报酬率三盈亏平衡分析盈亏平衡表名称总固定成本总变动成本盈亏点销售经营安全率盈亏平衡点保本点销售收入万元万元经营安全率盈亏平衡点万元万元第九部分融资说明投资估算该项目总投资为万元，其中固定资产投入万元，配套流动资金万元，具体详见下表投资估算明细表项目名称数量金额固定资产万元土地亩万元厂房万平方米万元设备设施万元主要生产设备万元中央空调机组万元供电设施万元二流动资金万元合计万元二资金筹措固定资产投入万元，其中公司自筹万元，申请融资贷款万元。流动资金投入万元，通过年至年两年的综合效益增值，销售利润和折旧折旧返利润及贸易补偿万元年底等多种渠道自筹到位实际自筹流动资金能力为万元以上，完全能够满足生产资金循环。三还款计划项目贷款还本付息计算表单位万元年份本金年利率还本年利息本息合计合计第十部分风险控制任何行业任何企业在经营过程中都无法避免风险的存在，该项目也不例外，以下针对项目可能遇到的风险进行分析并做出合理的规避方案。市场风险随着社会文明程度不断提高，人类健康文明意识不断增强，对医用卫生材料的消费也在不断增长，所以，医用卫生材料市场将会有更大的发展，国内各大医用材料企业争先恐后的进入市场，这就形成了激烈的竞争局面，同时，产品的市场发展也存在定的风险，如产品在销售过程中可能遇到的风险，产品在市场占有率方面有所下降等都会给企业发展带来不利因素，在信息瞬息万变的现代社会，国家政策行业环境等诸多因素的变幻，加重了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在有定风险。因此，公司必须在经营过程中从实际出发，运用切实可行的营销策略，合理的管理规划以及有效的市场调研精良的生产技术等手段，提高产品的核心竞争力，加强公关工作，加大宣传力度，扩大社会影响，以降低开发市场的资本投入。同时密切注意市场动态，紧随市场走向，尽力降低市场风险，使企业在医疗行业中始终立于不败之地。二经营风险企业如果经营不当，直接会影响到企业的收益和未来的发展，因此，不断提高产品的科技含量，引进国际先进设备，提高产品的质量档次，有效控制产品细菌含量，提高产品使用安全保障系数，加强守候服务，满足国际医材市场中不同消费群体的消费需求，树立质量第安全第的思想，把打造国际产品质量信誉意识贯彻到每个工艺环节当中，体现在每个产品生产的监控当中，严格把好质量关是