工生产的需要。建设的主要内容本项目新增球面粗磨设备精磨设备磨边机干涉仪显微镜真空镀膜机涂墨机洗净机等生产设备仪器共台套。其中进口生产设备台套，进口检测仪器台套，购置国内设备台套。项目建设期本项目建设期限为年。项目投资及资金来源本项目新增总投资万元，其中建设投资万元含进口设备费用万美元折合人民币万元，国内设备费用万元，进口设备从属费用万元，其它费用万元，基本预备费用万元,流动资金万元。资金来源为本项目总投资万元，项目投资全部由建设单位自筹解决。财务效益预测本项目扩建工程投入运营后，预计正常年可新增营业收入万元，总成本费用万元，增值税万元，城市维护建设税及教育费附加为万元。本项目的年新增利润总额为万元，年所得税万元，所得税后利润万元，年提取法定公积金和公益金万元。投资利润率，投资利税率，投资回收期年，所得税后财务内部收益率，具有较好的财务效益正常生产年份以生产能力表示的盈亏平衡点为，有定的抗风险能力。主要技术经济指标表主要经济技术指标汇总表序号名称单位数量备注年生产能力光学元件万只新增工艺设备和仪器其中进口设备进口仪器国产设备台套台套台套台套人员总数其中生产工人工程技术人员研究开发人员管理人员人人人人人工房面积利用现有装设功率利用现有冷却水序号名称单位数量备注纯水压缩空气总投资万元经济评价正常生产年销售收入万元年利税总额万元年税后利润万元计算期平均指标投资利润率投资利税率财务内部收益率税后投资回收期年财务净现值万元税后盈亏平衡点结论简述为满足国内外市场对微球透镜光耦合器件系列光学元件的需要和进步提高企业的市场竞争力，激光有限公司拟利用现有生产条件和企业产品技术市场资金等方面的优势，通过购置先进的微球透镜光耦合器件系列光学元件生产设备，增加产品品种，扩大建设规模，项目实施是十分有必要的。同时本项目的建设符合国家产业政策和光电子行业发展方向产业结构调整指导目录年本鼓励类二十四信息产业第条。本项目拟购置生产设备，均具有国际先进水平，在技术上成熟可靠先进适用，因此，在技术上是有保障的。经测算，本项目实施后，具有较好的经济效益。因此在财务上是可行的。经研究确认，本项目是可行的。第二章项目建设条件建设地点厂址位置市新时代激光科技有限公司位于高新技术开发区科技园内。科技园是全国首批认定的家国家大学科技园，也是高新技术开发区的重点工程之。科技园南临汤逊湖，西北为江夏大道，交通便利，自然环境宜人。本项目地块位于科技园东北部，东面为空地，西面为开发区号公路，隔号公路与巨成公司相邻，南临激光工程有限公司，北面隔公路为科技园综合区规划中。社会环境大学科技园内有大批生物与医药新材料电子信息等高新技术产业。近年来，富士康中芯国际等大型高科技企业相继落户高新技术开发区，•中国光谷的产业地位进步提升，光电子产业的发展前景广阔。项目建设地点毗邻这些高科技企业，既有利于产业链的延伸和关联企业的共同发展，也有利于进步提高我国光电产业的整体水平。外部交通科技园毗邻大学科技大学邮科院及科技园，距离市中心公里，距铁路货运站公里客运站公里，距市国际机场公里，交通便利。配套条件科技园已完成修建性详细规划，大部分基础设施项目已按规划进行建设。目前园区内与本厂区相邻的道路已建成，水电通讯等市政设施已按详规建成。厂区供水供电通讯给排水等配套条件良好，并且在前期项目建设时供水供电等均预留了定的富余量，可满足本次扩建工程需要。厂区现状占地面积激光科技有限公司已征地亩，期项目建设实际用地亩。其中生产厂房占地面积平方米办公楼占地面积平方米综合楼占地面积平方米，其余为后续发展用地及道路配套设施停车场绿化用地等。土建工程激光科技有限公司现有生产厂房综合楼等共计平方米，其中综合楼建筑面积平方米生产厂房建筑面积平方米辅助楼建筑面积平方米。本次扩建工程利用现有厂房面积约平方米，集中在生产厂房的第层，主要用于粗加工精磨研磨工程检测磨边芯取镀膜洗净检测等，在前期项目建设时已按生产工艺流程在各工段预留了相应空间。设备仪器公司现有各类主要工艺设备仪器共计台套，其中原有设备台套实施国家微球透镜耦合器件高技术产业化示范工程项目时进口设备仪器套台，购置国产设备仪器套台。本次扩建工程利用现有设备台套，其中粗加工设备台精磨机台研磨机台芯取机台洗净机台镀膜机台检测干涉仪台分光光度计台。第三章市场预测产品市场现状国内外产品现状和技术发展趋势国内外微光学组件产品现状随着光产业的迅速发展，微光学组件的需求量逐年增加，渐变折射率镜片以及同类可替代产品微球透镜等已经成为主流技术产品缆桥架等均与接地装置连接，接地电阻欧姆。总平面布置符合防火规范，厂房四周设有环行道路，方便消防车行驶。设备布置有足够的空间和间距，人流货运和疏散均通畅。建筑内走廊及楼梯口设应急疏散照明。生产前要对设备管道阀门进行安全检查，要求完好无损，再投料生产。采用低噪声风机水泵，为减少空压机室和真空泵房的噪音，墙体和门均采取隔音措施，使噪声控制在规定范围内。厂房内照明按国家行业标准，即电子工业人工照明设计标准规定执行，照度为。为保证产品质量和工人的操作环境，各工作间和办公室夏季均采取空调降温措施。地面及墙壁采取防静电措施。第九章劳动定员组织机构及培训劳动定员根据产品大纲及所采用的生产组织和配备设备需要确定，人员总计为人，其中研发人员人，管理人员人，技术支持及研发人员人，生产线工人人。根据国家规定和生产要求，工作人员采用以下工作制度年工作天数天每班工作时数小时每周工作天数天设备年工作时数，双班时为小时。工人年工作时数小时。组织机构根据公司的生产管理要求和人员组成情况，公司拟设名总经理三名副总经理，下设个部门。分别为生产制造部品质管理部产品开发部市场经营部综合管理部。人员培训本项目产品技术含量高，上岗人员必须经过专业技术培训和岗位操作培训，并经考核合格后才能正式上岗，以人员高素质来确保产品生产质量。项目的人员培训工作采取统组织集中培训与分阶段实施个性化目标原则，认真制定培训计划，有序组织培训过程，并结合实际操作考核，强调培训效果，以提高人员整体素质符合项目建设要求为目的，做到有计划有组织有目标有考核。第十章项目实施进度与设备招标实施进度项目实施期为个月。其间需完成项目申请报告报批设备招投标及订货设备到货设备安装调试人员培训试运行等。项目实施计划如下表项目实施计划表序号月份项目内容年年月月月月月月月月月月月月项目前期准备设备招标订货设备到货及安装人员培训试运行验收设备招标依照年国家发展计划委员会第号令工程建设项目招标范围和规模标准规定，本项目建设必须进行招标。招投标依据中华人民共和国招标投标法和财政部商务部等部委有关项目采购业务的规定。招标范围组织形式及方式对购置设备的采购活动，采取委托有相关资质的单位组织公开招标。项目招标基本情况表招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额万元备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设备采购情况说明设备安装工程由设备提供方承担建设单位激光科技有限公司年月日第十章投资估算及资金来源投资估算投资估算的范围本扩建工程的生产厂房及配套设施均利用现有设施，其投资估算的内容主要包括购置设备及相应费用。固定资产投资估算的主要依据购置设备价格由建设单位询价获得，根据建设单位与相关设备供货商协商，各进口设备价格为设备到厂包安装价即含设备原价运费安装费用等，国产设备参考目前市场价估算。本扩建工程的建设符合国家政策，根据国家有关部门规定，进口设备可免征关税和进口环节增值税购置设备的外贸手续费银行手续费海关监管费商检费分别按有关部门的规定计算。美元与人民币的汇率按美元元人民币计算。不可预见费按工程费用及其他费用之和的计算。建设投资估算本项目建设投资估算为万元，其中进口设备费用万美元折合人民币万元，国内设备费用万元，进口设备从属费用万元，其它费用万元，基本预备费用万元。固定资产投资估算见附表。流动资金估算参考激光科技有限责任公司已实施微球透镜耦合器件高技术产业示范工程项目生产运行中流动资金占用水平，预计本扩建工程项目需新增需流动资金为万元。总投资估算根据国家和有关部门关于项目总投资的规定，本项目的总投资建设投资建设期贷款利息流动资金万元。资金筹措方案本项目总投资万元，项目投资全部由建设单位自筹解决。第十二章财务效益分析财务评价的依据根据国家发展改革委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版和国家现行的财税制度，对本项目的财务效益进行评价。项目计算期本项目计算期暂定为年，其中建设期年，经营期年。本扩建工程总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元，另外本扩建工程利用原有资产价值万元。按国家有关部门关于项目总资金的有关规定，本项目用以测算经济效益的总资金包括新增建设投资和利用原有资产两部分为万元，并以此基数计算财务效益指标。营业收入税金产量微球透镜光耦合器件系列光学元件年产量万片。产品销售价格平均每片元含税价。销售收入测算预计本工程投产后年销售收入为万元。税金本项目产品缴纳增值税，其进项税率销项税率均为，销项税额为万元。另外，再加的城市维护建设税及的教育费附加。本项目所得税根据国家及地方有关优惠政策按计算。总成本费用总成本费用含项目生产过程中消耗的各原材料和辅助材料费用水电费工资及附加折旧费修理费管理费用销售费用等。主要原材料和辅助材料费用水电费根据其年消耗量和单价测算，并参考企业现有的成本水平。年原材料及辅助材料费用为万元进项税率，进项税额万元，水电等费用万元进项税率，进项税额万元。本扩建工程项目总定员人，人均年收入及福利费用按元。年工资及福利费用万元。预计本项目固定资产投资中新增固定资产原值万元，利用原有资产万元，用于计算折旧的资产原值为万元。折旧费按直线折旧法残值率测算，折旧年限为年。固定资产残值万元，年折旧额万元按固定资产原值的计提修理费用，即每年修理费用万元。其它车间成本参考企业目前水平，按生产成本的计，年管理费用万元。其他管理费用按生产成本的计，年管理费用万元。销售费用按销售收入的计，年销售费用万元。预计本项目在经营期正常年总成本费用为万元，其中固定成本万元，变动成本万元。经营成本为万元。项目总成本详见附表。利润本项