1、业园区铁路专用线，交通运输较为方便，可满足本工程的需要。项目投入资金及内蒙古轻化工业设计院有限责任公司第十三章投资估算投资估算编制说明投资估算编制范围包括万吨年捣固焦装置万吨年甲醇装置及相应的辅助及公用工程设施。投资估算编制依据中国石油和化学工业协会号文化工投资项目可行性研究报告编制办法。国家计委计办投资号投资项目可行研究指南试用版。建设项目经济评价方法与参数第三版。国石化规发号化工建设项目可行性研究投资估算编制办法。各专业提供的基础数据。建设投资估算本项目建设投资为万元。按项目划分固定资产费用为万元，占建设投资的其他资产费用为万元，占建设投资的预备费为万元，占建设投资的。内蒙古轻化工业设计院有限责任公司按费用划分设备购置费万元，占建设投资的安装工程费万元，占建设投资的建筑工程费万元，占建。

2、机焦年产能力达到万吨，到年总量稳定在万吨。乌海市煤炭加工长期处于低水平开发状态,特别是焦化企业规模普遍偏小,生产工艺落后,环境污染严重,无深加工能力,资源综合利用率低。淘汰土焦,减少资源浪费,降低环境污染是乌海市政府的焦化技改目标。土焦生产全部耗用优质炼焦煤,吨焦耗煤至少比机焦高,且焦炭质量很不稳定,是对炼焦煤资源的极大浪费。乌海市政府在开发西部政策的推动下，为了加大改焦的力度首先制定了区域焦炭发展规划,加快了土焦取缔机焦技改的步伐,对生产规模达不到万吨的焦化企业予以关闭,大力发展煤焦深加工项目,延伸产业链,提高附加值。乌海市宏阳焦化有限责任公司依照国家焦化行业的产业政策。根据乌海市焦炭发展规划，淘汰关闭已有的年产万吨的Ⅲ型小机焦炉，依托当地独特的自然优势和经济社会发展的巨大潜能，丰富的煤。

3、设单位提供的煤质资料，本工程用原料煤主要来自乌海当地和周边的煤矿。由于本地区交通发达，煤的供应十分方便。本项目的原料煤主要由乌海当地的煤矿供应，经本公司自有的洗煤厂洗选后供应，煤种主要为主焦煤焦煤和瘦煤。因此本项目的原料供应是有保证的。供水供电条件本工程所需生活生产消防用水均由乌海市海南区西来峰工业园区给水管网统供给，并送至厂区边界。供水压力要求均不小于。水源的水质水量水温均应满足本工程生产生活用水要求。本工程大部分用电负荷属于二级负荷，根据负荷分配情况设座开闭所，由西来峰变电站引来两路的供电电源，该站变压器容量能满足本项目要求。且每路电源皆能承担其所对应变电所的负荷。交通运输条件拟选厂址位于乌海海南经济开发区西来峰工业园区内，距运煤专用线，南面紧邻新建的国道，西为棋石级公路，东为西来峰工。

4、,埋藏浅,易于开采,是内蒙古自治区重要的炼焦煤生产基地，素有塞外煤城乌金之海的美誉。近几年来，乌海市开展煤炭的综合利用，同时带动电力冶金建材等系列工业的迅速发展。把资源优势转化为经济优势，直是当地政府研究的主要课题，虽然这几年当地焦化工业的发展十分迅速，但大部分是土焦生产，能源消耗大，污染严重，焦炭产品质量参差不齐，企业的规模小，经济效益不佳，使得煤炭资源浪费很大。因此发挥煤炭资源优势，合理利用能源，建设大型现代化焦化企业，生产优质焦炭，提高产品的附加值是必要的，这不仅可以提高企业的经济效益，降低能耗，减少环境污染，减轻工人的劳动强度，提高人民生活水平，而且还可以促进地方相关行业的发展，振兴地方经济。乌海市年焦炭设计生产能力万吨其中机焦仅万吨，实际生产万吨。年增加生产能力万吨，到十五期末，。

5、目建成投产后，拓宽了企业的生产领域，形成了煤炭深加工产业链，增强了企业的竞争能力。项目的建设可以发挥内蒙古地区的煤炭电力资源优势，将资源优势转化为经济优势，增加地方就业机会，增加税收，推动地区社会经济的发展，为地区经济的腾飞做出贡献。项目的实施，将使当地及周边的煤炭资源得到合理利用，加快资源转化，达到经济社会和环境效益的统，符合我国能源结构和能源安全的发展方针。并借助国家焦化产业调整的有利时机，将内蒙古地区产业结构调整与国家的能源结构调整紧密的融合起来，可促进企业和国民经济的共同发展。项目概况拟建地点乌海市海南经济开发区西来峰工业园区建设规模年产捣固焦万吨年产甲醇吨主要建设条件资源优势乌海市煤炭资源丰富，是内蒙古自治区西部重要的炼焦煤生产基地，炼焦煤探明储量占全自治区焦煤贮量的左右。根据建。

6、设投资的其他费用万元，占建设投资的。详见项目总投资估算表。设备购置费主要设备价按厂方报价计，其他设备按年全国机电设备报价手册计算，设备运杂费按设备费的计。安装工程费安装工程费根据本工程具体情况,参照以往实施经验和市场价格情况以设备费的比例进行估算。建筑工程费建筑工程费根据建构筑物特征按单方造价和工厂近期类似工程指标估算。固定资产其他费用本工程固定资产其他费用包括超限设备运输措施费锅炉及压力容器检验费征地费工程保险费。其费用的估算按照相关规定编制。其他资产费用本工程其他资产费用主要包括前期费勘察设计费建设单位管理费生产准备费办公及生活家具购置费化工装置联合试运转费环境影响安全评价费等。其费用的估算按照化工建设项目可行性研究投资估算编制办法及国家行业相关规定编制。内蒙古轻化工业设计院有限责任公。

7、炭资源和自有的洗煤优势，以及乌海市海南经济开发区西来峰工业园区已有的基础设施便利的交通条件和良好的投资环境，以发展能源煤化工为基础的循环经济为目标，决定建设万吨年捣固焦联产甲醇工程项目，采用国内先进的炭化室高的大型捣固机焦炉，并利用炼焦副产的焦炉气生产甲醇。项目的实施充分利用了乌海当地的煤炭资源，劳动力廉价交通方便等优势，可带动相关产业的发展，为振兴乌海经济做出应有贡献。本工程采用先进的机械化大规模炼焦技术,同落后的土法炼焦或小机焦炉相比,极大地减少了各类污染物的排放量。焦炉加热产生的烟气以高架点源方式排放,出焦烟尘采用地面除尘站，装煤烟尘采用高压氨水抽吸配合炉顶导烟车可移动炉门密封装置，污水治理采用生物化学处理技术等各种有效的环保治理措施，使排放指标达到了国家标准的要求，将会产生良好的区。

8、营期，建设期为年，生产运营期为年。生产负荷本项目预计投产后第年生产负荷达设计能力的，第二年生产负荷达设计能力的。财务基准收益率的设定参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素确定本项目基准收益率为。销售收入与成本费用估算销售收入估算本项目产品售价按不含税价确定,焦炭每吨售价为元，甲醇每吨售价为元，副产品硫磺每吨售价为元，液氮每吨售价为万元，焦油每吨售价为元，硫铵每吨售价为元，粗苯每吨售价为元，正常年份销售收入为万元。增值税和销售税金及附加为万元。成本费用估算成本包括直接原材料燃料和动力直接工资及制造费用。费用包括管理费用财务费用及销售费用。本项目年平均总成本费用为万元，经营成本为内蒙古轻化工业设计院有限责任公司万元。产品成本费用分析固定资产折旧采用分类平均年限法进行计算，房屋及建筑物按年。

9、域环境效益。本工程主要产品为焦炭，销售市场将立足于国内。随着全国严禁改良焦生产政策的实行，以及年底关闭炭化室高米以下焦炉的实施，国家焦炭产业政策的日益严格，环保法规的日臻完善，国内焦炭市场的缺口必将会不断增大。这将为煤焦化产业带来新的发展机遇。本项焦化工程的建设，将会为企业开辟条新的发展途径。本项目回收利用捣固焦炉气生产甲醇，实现焦炭及甲醇联产，无需再消耗新的煤炭或天然气资源，既实现了清洁生产，又节约了大量能源，实现资源的有效配置。实践证明，焦炭及甲醇联产建设的甲醇装置，要比单独建设同规模甲醇装置节约投资约，生产成本也比单独同规模甲醇低。甲醇属大宗化工产品，市场需求巨大。甲醇是现在乃至今后的主要燃料和化工原料之，随着甲醇汽油的推广应用，国内对甲醇的需求量将会持续大幅增加，供需缺口较大。本项。

10、年，本项目建设投资在建设期全部投入,流动资金根据投产后的实际生产能力逐年投入。详见资金使用计划与资金筹措表内蒙古轻化工业设计院有限责任公司第十五章财务经济评价财务评价内容及编制依据财务评价内容选取财务评价基础数据与参数编制财务评价报表编制财务评价报告财务评价编制依据依据建设项目评价方法与参数第三版进行编制。国石化规发号关于印发化工投资项目经济评价参数的通知。现行的财务和税务制度。投资项目可行性研究指南试用版各专业提供的基础数据。财务评价基础数据与参数选取财务价格原材料及燃料动力价在项目运营期内不考虑价格相对变动和通货膨胀的影响，按固定价格计算。参数选取税费销售税金及附加按国家有关规定计取。内蒙古轻化工业设计院有限责任公司本项目所得税按应税所得额的计取。项目计算期选取本项目分为建设期和生产运。

11、折旧，生产装置及其他固定资产折旧年限按年计，年折旧额为万元。其他资产按年进行摊销，年摊销费为万元。全厂定员为人，工资及福利按每人每年元计，年工资及福利费为万元。福利费按工资总额的计取修理费按每年万元计取。其它费用按国家同类行业企业的平均标准计取。销售费用按国家同类行业企业的平均标准计取。财务评价主要计算报表分析财务现金流量表是以全部投资均为自有资金作为计算基础。以反映项目计算期内各年的现金收支。损益表用以计算项目在计算期内各年的利润额,本项目平均利润总额为万元,公积金按计取。资金来源与运用表本项目投产第年即有盈余,到项目期末,累计盈余资金为万元。资产负债表本项目投产后资产负债率最高为,流动比率最低,速动比率最低为。说明债权有保障。内蒙古轻化工业设计院有限责任公司财务盈利能力分析静态指标总投。

12、司预备费本工程预备费按固定资产费用和其他资产费用之和的计算。流动资金估算流动资金采用分项详细估算法估算，经估算流动资金为万元。其中铺底流动资金为万元。详见流动资金估算表总投资估算本项目总投资为万元。其中建设投资为万元，建设期贷款利息为万元，铺底流动资金为万元。内蒙古轻化工业设计院有限责任公司第十四章资金筹措资金筹措渠道本项目资金筹措渠道由企业自筹和申请银行贷款两部分组成。资金来源资本金筹措本项目资本金万元其中建设投资万元，建设期贷款利息为万元，流动资金万元由企业自筹解决。债务资金筹措除项目资本金以外，所需资金万元申请银行贷款，即建设投资中的万元拟向银行申请长期贷款，贷款年利率按计流动资金为万元，申请银行短期贷款，贷款年利率按计。资金使用计划根据项目具体情况，结合项目实施计划，确定建设期为二。

参考资料：

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[2]卫辉市高档饼干加工基地项目可行性建议书（第7页，发表于2022-06-24）

[3]伟农公司番茄良繁加工项目可行性建议书（第49页，发表于2022-06-24）

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[11]钢构加工厂项目可行性建议书（第49页，发表于2022-06-24）

[12]万件古典家具项目可行性建议书（第77页，发表于2022-06-24）

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[15]万吨有机胖姜深加工扩建项目可行性建议书（第31页，发表于2022-06-24）

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