，有利于提高产品的质量，推动建筑材料向高科技绿色环保节能方向发展，因此，项目的建设符合山东省十二五规划，有利于优化山东新型建筑材料行业的产品结构和技术结构。符合市十二五规划，有利于促进当地国民经济的发展市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要强调改造和提升四大传统主导产业，指出以制造业信息化和循环经济模式为主要提升发展方向，突出层次提升技术创新提质降耗三大重点，加快运用信息清洁生产节能等现代技术改造石油化工造纸橡胶化工等四大产业，鼓励现有骨干企业通过强强联合兼并扩张合资合作等方式做大做强，力争到年实现销售收入亿元。该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地新型建筑材料行业的发展，并能在定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。满足市场需求，促进企业自身发展预拌混凝土作为散装水泥发展的高级阶段，它是社会进步文明施工的体现。混凝土的研制生产使用经历了将近年的发展历史。预拌混凝土采用集中搅拌，是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产的转变，它实现了混凝土生产的专业化商品化和社会化，是建筑依靠技术进步改变小生产方式，实现建筑工业化的项重要改革，而且有显著的社会经济效益。为了在日益激烈的市场竞争中处于不败之地，市建材有限责任公司决定在原有规模万商品混凝土万沥青混凝土万水泥稳定碎石的基础上再扩建年产量为万商品混凝土，公司将借助技术资本资源优势，扩大商品混凝土的生产规模，这样不仅能满足市场需求，还将为公司的后续发展提供良好的平台，对于企业实现长远发展具有重要意义。综上所述，本项目的建设符合国家和地方的发展规划，符合建筑行业发展规划，能促进企业自身的发展，有利于满足新型建筑材料的市场需求。因此，该项目的经济效益和社会效益都十分可观，具有非常大的投资价值，其实施是必要且可行的。第三章市场分析商品混凝土的市场现状及预测分析年在国家系列刺激经济的政策出台下，全国各地掀起了基建投资高潮，今年依旧接续年的投资项目有的是续建，有的是的新建，很大程度上拉动了年混凝土行业需求，尤其是保障房建设成为拉动年混凝土需求的又增长点另外，年铁路城际建设里程大幅度增加，尤其是高架铁路公路城际的施工，也进步扩大了混凝土市场需求。综合月份的行业运行情况，年全国混凝土总产量将达到亿立方米，较年预计增长。由于行业自身特性和竞争激烈，我国目前混凝土产能利用率平均仅有，虽然与年的的利用率相比增长幅度很大，但与欧美发达国家相比，差距甚远，部分区域还出现了严重的产能过剩。行业期待龙头企业的出现，除西部建设混凝土行业股市上的枝独秀之外，国内具有竞争力的混凝土企业却凤毛麟角。年冀东塔牌华新赛马等多家水泥行业巨头开始延伸产业链，进军混凝土行业，对混凝土整个行业的未来发展来说将无疑是大利好，大企业集团的介入将会进步促进行业的规范化和竞争的有序化，但这对于中小型企业来说，日子可能会每况愈下，要么接受大企业的整合，要么做大做强从另方面讲，这也将促使些中型企业加快企业发展，提高技术含量，增强人员素质，从而参与到新轮的行业竞争中，进而带动整个行业的健康稳定发展。据对近年全国商品混凝土产量的调查中发现，初步推算年华东中南及华北地区将占据中国的混凝土量，华东地区尤为突出。自年以来，华东地区连续年混凝土产量排名全国首位，江苏上海及浙江商品混凝土的急速发展成为其他省市关注的焦点。年华东地区占全国混凝土产量的，而西北地区占全国总量的，两区域所占份额相差较大但从同比增速来看，华东地区增长速度远远落后于其他地区，该区域城市发展日趋成熟带来的混凝土市场的饱和由此可见斑。华北西北西南地区混凝土市场正处在上升期，国家区域政策的相继出台，加快了各区域经济建设的步伐，由此带动的混凝土市场的繁荣值得期待。特别值得提的是年结束了西部大开发战略的第个十年，国家又积极推动下个年西部大开发战略，新的区域发展有可能缩减我国混凝土行业的东西部地区差异。下半年，由于国家节能减排限电限产政策的影响，多个地区出现水泥荒，作为下游的混凝土行业自然也受其牵连，多个地区混凝土价格与年初相比平均涨幅达，甚至些价格直比较稳定的地区，混凝土价格冲破元吨，创历史最高价，如上海杭州太原济南青岛石家庄等地区。其余部分地区也出现天个价的情况，甚至部分地区的企业巧妇难做无米之炊，不得不下发停产通知，可怜的是还有部分企业无奈按合同供货，即使有米也只能亏本销售。截止目前，华东中南地区水泥价格仍然高位运行，每吨水泥价格较国庆节前夕平均上涨元，甚至个别城市较年初出现制度和安全技术规程安全技术措施计划的执行情况。组织安全大检查。对查出的隐患制定防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。参加新建扩建改建及大修技改工程的三同时监督验收。搞好企业职业安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件。指导基层安全工作，加强安全基础建设，定期召开安全工作会议。第十章组织机构与人力资源配置组织机构根据国家的有关规定，本项目实行法人责任制，组成专门的筹建机构负责对资金筹措建设工期工程质量等进行全过程管理。公司总经理为本项目建设和生产经营的负责人。组织机构图为人力资源配臵劳动定员该项目劳动定员为人，其中管理人员和技术人员为人，财务人员人，销售人员人，现场操作人员人。项目投产之前，应根据岗位要求对职工进行培训，组织职工进行岗前学习，熟练掌握生产工艺和操作规程，提高职工技术水平和职业素质，以满足生产需要，并积极创造条件为设计科研及管理人员提供各种训练的机会，以提高职工技术水平和职业素质，满足生产需要，总经理技术部生产部副总经理副总经理营销部供应部行政部财务部增强公司的市场开拓能力。职工工资及福利根据市劳动部门关于工资及福利有关规定，并参照企业实际情况执行，按人均月工资元计算。员工来源及招聘方案通过当地劳动部门人才市场招聘，下岗职工优先考虑。并根据不同岗位职责，对上岗人员进行岗前培训，经考核合格后上岗，培训后对员工基本要求是工程技术管理人员要达到了解设备的性能和使用方法，熟练掌握工艺技术原理，处理和解决生产过程中各种参数的变化，解决生产中出现的问题。掌握产品质量标准及检验方法。了解有关市场产品成本分析技术设备管理安全等方面的业务知识。生产工人经培训后要达到明确其职能，能够掌握劳动技能，操作，了解上下道工序的联系掌握分管设备的维修保养和故障排除，了解生产技术条件，质量要求和般质量问题的解决办法熟练操作规程和安全生产制度。第十章项目实施进度该项目计划年月底前完成项目立项规划定点和施工图设计等前期工作，年月开工建设，年月底竣工投产，建设工期个月，具体实施进度详见下表。项目进度表序号项目年立项规划定点设备购臵及安装联动试车竣工投产第十二章投资估算及融资方案投资估算依据建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究指南试用版山东省建筑工程消耗量定额山东省建筑安装工程价目表山东省建筑安装工程费用项目组成及计算规则类似工程的建设投资指标投资估算单位万元序号名称建筑工程费设备购置费及安装费其他费用预备费流动资金合计工程费用主体工程办公用房等无形资产专利费预备费建设期利息流动资金项目总投资合计比例融资方案资金筹措项目建设所需资金万元，全部由企业自筹。资金使用计划建设单位在项目建设期间的资金投入直接影响着投资效益甚至竣工投产后的盈利水平，项目资金的不断投入过程即是工程项目价值的逐步归集过程。工程项目的计价与控制工作贯穿于项目建设全过程，并与各阶段的众多因素密切相关，而切实先进的建设工作计划是加快项目建设节约项目投资的重要保证。工程施工阶段是资金投入最直接最集中效果最明显的投资阶段。建议本项目所需资金提前准备充分并按工程进度均匀投入。第十三章财务评价财务基础数据项目计算期项目计算期确定为年，其中建设工期年，经营期为年。生产负荷项目投产后第年达到设计生产能力的，第二年即可达产。销售收入本项目正常年的年销售收入约为万元，详见表。成本和费用计算原材料及包装材料原材料及包装材料成本按企业消耗指标和生产规模进行测算。燃料动力费项目所需水电等均按现行市场价格计算。工资及福利费本项目劳动定员为人，经测算年工资额为万元，职工福利费用按年工资的计取。折旧与摊销折旧费按平均折旧法计算，折旧年限按年计算，净残值率为。修理费根据调查同类企业生产消耗，修理费用约为折旧费用的。其他费用包括制造费用管理费用和研发费用，制造费用包括车间经费车间办公费等项费用，管理费用包括办公费差旅费劳保费工会经费保险费招待费等费用，研发费用包括研发经费等，按以正常年销售收入的估算。销售费用。包括运输费广告费差旅费和其他销售服务费用，按以正常年销售收入的估算。财务评价盈利能力分析财务内部收益率项目财务基准收益率确定为。全部投资财务内部收益率税前为，税后为。财务净现值全部投资财务净现值为税前万元，税后万元。投资回收期全部投资的投资回收期为税前年，税后年。总投资收益率项目达到设计能力后正常年份的息税前利润与项目总投资的比率为总投资收益率，本项目总投资收益率为。项目资本金利润率项目达到设计能力后正常年份的净利润与项目资本金的比率为项目资本金利润率，本项目资本金利润率为。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力表示的盈亏平衡点的计算固定成本销售收入销售税金及附加变动成本计算结果表明，项目达到设计能力的万立方米万立方米，企业即可保本。敏感性分析本计算从建设投资销售收入经营成本三个方面进行单因素敏感性分析。由敏感性分析表可以得出销售收入的变化对财务内部收益率的影响程度较大，是本项目的敏感因素。当销售收入或经营成本增加或降低时，其财务内部收益率仍大于设定的标准内部收益率，这表明本项目具有定的抗风险能力，此项目是可行的。敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率财务内部收益率敏感度系数临界点基本方案建设投资变化销售价格变化原材料价格变化生产能力变化负荷变化由以上结果分析，各单因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中产出价格的影响最为敏感。财务评价结论本项目实施后，可实现年销售收入万元，正常年税后利润万元，总投资收益率，税后内部收益率，税后投资回收期为年税后，含建设期，税后财务净现值万元。