根据本项目的建设方案承办单位的行业特点和未来经营策略要求，本报告主要研究的范围和内容如下概论项目背景和建设的必要性市场需求分析项目选址与建设条件拟建方案与拟建标准项目拟建内容与拟建规模环保劳动安全与卫生建设进度与资金使用项目组织机构与劳动定员投资估算与资金来源经济效益评价⑿风险性分析六项目编制的目的与作用通过对项目建设必要性市场分析建设规模投资估算效益评价结论与建议等主要内容进行比较科学完整准确的定性和定量分析，编制比较规范的项目建设可行性研究报告，从而为业主进行项目建设前期工作和为项目立项审批提供相关决策依据。第二章项目建设的必要性是推动邱村镇区域经济发展的需要改革开放以来，邱村镇经济发展持续增长，目前已经到了个能否再上新台阶的关键时期。安徽白马湖国际大酒店建设将为邱村镇经济发展起到积极推动作用。二是继续深化商业流通体制改革，不断提高企业管理水平的需要近余年来，流通领域通过在不同行业中尝试中外合资，方面引进了资金，另方面引进了技术和管理，从而推动了我国流通体制的总体发展和综合效益提高。但是，我们在软件管理方面与国外先进水平相比还有较大差距。因此，继续在酒店业进行有选择的引入中外先进技术，重点引进软件管理，对继续深化我县流通体制改革不断提高商业企业管理水平仍具有重要意义。三是实施行业精品战略，进行结构调整的需要目前邱村镇各类餐馆数量并不少，但软硬设施差服务水平低，令消费者满意的精品及稍微上点档次的酒店并没有，饮服经营结构不尽合理矛盾较为突出。安徽白马湖国际大酒店的建设将对缓解此类矛盾起到应有积极作用，填补我县北乡无星级酒店的空白。四是进步推动对外开放，完善集镇功能的需要安徽白马湖国际大酒店适时建设，对增加集镇商业区和上海通用汽车广德研发试验中心服务设施完善邱村镇集镇功能，对进步推动各方面的交流合作，进步巩固和扩大对外开放成果，具有定现实意义。五是优化土地资源配置，确保土地增值的需要邱村集镇是邱村镇的政治经济文化商业中心地带，也是建设中的上海通用汽车广德研发试验中心所在地。项目建设所拟处的位置，商铺云集，商贸市场交易活跃，彼此衬托相互呼应。这地区的土地十分珍贵，增值很快。该大酒店的建设，有利于房地产资源的优化配置，有利于房地产业的流动开发和确保土地增值。六是商务活动发展的需要本项目是集镇中心地带，建成后可为周围其他机构公务人员提供商务活动商住用房和休闲娱乐场所。七是进步推动旅游业发展的需要广德县城是座拥有悠久历史和灿烂文化的名城，全县境内旅游资源极其丰富。目前，年观光人数超过数百万人次。兴旺的旅游业和各种政治经济文化活动，为酒店业提供了充分的发展机遇。选择在邱村镇建设该项目，可以与县城内的酒店宾馆遥相呼应，优势互补，有利于进步推动邱村镇的旅游业发展。八是发展项目自身优势的需要项目所在区域，是邱村镇文化素质相对较高经济相对发达人民生活相对富足的地区。经过近年来的集镇改造建设，商贸区的面貌焕然新，批现代商铺的开业，使此地购物环境和服务水平更上层楼。将成为项目区的新景观和休闲娱乐的较佳场所。第三章市场需求分析需求的周期由于酒店与旅游，商务的高度相关性，因此酒店的需求周期性在很大程度上与旅游商务的周期性相同。经济周期任何类型的景点产品，都属于奢侈消费品，它的弹性很大。因此它的需求和宏观经济周期有很强的相关性，当宏观经济周期处于衰退的时候，人的可支配收入减少，首先要减少的需求就是对景点旅游这种奢侈品的消费。反之，则增加。年以来，中国由于受到世界金融危机负面影响和历史罕见的自然灾害袭击，国民经济增长速度没能达到预定目标，国内国际旅游增长速度都明显放慢，酒店经济效益明显下滑。年以后，经济逐步回升，国内国际旅游随即开始复苏，酒店效益相应开始回暖。假日周期经过年的改革开放，我国国民的生活水平已经大大提高。人们不再满足于物质生活上的追求，而去追求种更高层次的精神享受。因而，外出旅游便成为众人首选。我国休假制度的改革，更为人们提供了充足的休闲时间。年后，全国每个节假日长假，举国上下约有万余人出游，使全国各大景区景点出现了前所未有的火爆现象。这使人们可支配时间的趋同造成了假日型的淡旺季，我国目前最明显的就是在元旦春节五清明端午中秋和十等几个中长假期所形成的旅游火爆。季节周期景点旅游存在明显季节性变化，资源的季节特征和人们的消费习惯形成了旅游季节型的淡旺季。从整个行业来说，般春秋季节是旅游旺季，秋冬季节是旅游淡季。而具体的景点也因为季节特征，而形成季节性周期，这种特性主要体现在自然景观防雷设计规范第条规定，本项目为二类民用防雷建筑物，建筑物设防直击雷感应雷和防雷电被浸入的措施。三卫生防护本项目为职工设立职工食堂更衣室公共浴室厕所卫生室自行车车库等。饭店每层设开水房消毒设施，为服务人员设置厕所。会议及商场设立部分开水供应处。餐厅厨房应符合加工流程，避免往返交错，符合卫生防疫要求，防生水生食与熟食混杂，满足饮食建筑设计规范中级餐馆的要求。四环境保护执行标准国务院年第号令建设项目环境保护管理条例环境空气质量标准地面水环境质量标准地下水环境质量标准污水综合排放标准生活饮用水卫生标准第九章组织机构劳动定员及人员培训组织机构安徽白马湖国际大酒店项目建设单位为长广工程建设有限责任公司广德分公司。该公司实行董事会领导下的总经理负责制和逐级管理逐级考核的直线分层次管理体系，建立完善的组织机构和健全的规章制度，依靠有效的激励机制和制约机制，坚持自主管理，以人为本以质量为中心以责任为纽带，鼓励不断创新，走中外结合传统与现代相结合的管理之路。公司组织管理机构视公司生产经营需要可设置管理层董事会设董事长名总经理名副总经理若干名总会计师名审计师名机构设置总经理办公室财务部前厅部客房部餐饮部工程部促销与公关部人力资源部后勤保障部。公司管理机构的设置，由公司根据公司经营管理工作需要适时调整和增减。二劳动定员该项目定员人，人员配备比例为中层以上管理人员占，工程技术人员占，线工作人员占，其他后勤人员占。三人员培训宾馆全体工作人员实行招聘和合同制，上岗前先经过培训。般服务人员进行个月的培训，对餐饮和特种娱乐项目的工作人员应进行个月的培训。培训内容为旅游常识，专业技术知识，接待礼仪，形体训练等。宾馆所有工作人员必须进行专业上岗培训，业务精通气质高雅形象大方服务到位。聘请专业人员进行茶艺表演和风土民情的文艺表演，琴瑟琵音相闻，歌赋舞蹈相伴，使各层次客人按自己的喜好发挥特长，休闲娱乐健身，唱歌跳舞怡情。带来的是污垢烦恼与疲倦，带走的是干净愉快和健康慕名而来，潇洒而去。第十章投资估算与资金筹措设想投资估算本估算根据房地产市场开发行情，参照有关类似宾馆建筑工程估算参数，按照本项目提出的各项技术数据进行估算项目总投资价值为万元，其中流动资金万元。固定资产投资万元酒店按照万平方米建筑面积的投资进行估算，次投入费用初步估算如下土建工程万平方米元平方米万元给排水及锅炉工程万平方米元平方米万元强电工程万平方米元平方米万元暖通空调工程万平方米元平方米万元电梯万元道路围墙场地硬化庭院绿化万元室内装修万平方米元万元质量监督及监理费万元设计及咨询费万元餐饮健身娱乐等设备设施费万元不可预见费万元⑿土地费用万元亩万元其他费用万元流动资金万元二资金筹措设想本项目实施企业化的形式进行投资经营管理。本项目总投资为万元，建设资金筹措可考虑以下种方案中的种自筹，寻求合资方出资。自筹，寻求合资方出资，贷款。自筹，申请银行贷款。第十章项目建设进度安排由于本项目建设用地基础条件完备，建设条件好，因此，可以加快前期准备速度。本项目建设期预计为年不包括项目筹备时间。其中项目筹备期个月编制安徽白马湖国际大酒店可研报告个月项目立项个月规划设计个月土建工程期为个月室内外装饰个月设备采购个月安装调试个月注项目进度应合理制定实施计划，部分项目可以同时交叉进行。见表项目建设进度安排线条图项目建设进度安排线条图月份表项目时间项目筹备阶段可研报告编制项目立项规划设计建设施工内外装饰项目时间设备采购安装调试竣工验收试运营第十二章经济效益评价本项目建设期按年考虑，预计营业年后基本达到满负荷运营注鉴于多方面因素，平均入住率按计算。项目效益计算期为年。营业收入本项目收入计算考虑六部分酒店客房收入餐饮收入娱乐康体收入商务收入会议会展收入商品及其他收入。考虑到本项目是新建酒店，运营后第年入住率定在之间，三年后达到左右。收入项目客房收入间套元天天万元餐饮收入大堂吧咖啡厅餐厅座元人天万元宴席收入元桌万元商场收入商场元天万元康乐收入桑拿中心男女元人人天万元足浴元人天万元保健按摩元人人天万元棋牌室间元天天万元卡拉间元天万元美容美发元月月万元会议室收入元天万元其他服务收入万元营业收入合计万元。见表安徽白马湖国际大酒店项目收入表安徽白马湖国际大酒店项目收入表表序号项目名称单位金额备注客房部收入万元餐饮部收入万元洗浴中心收入万元桑拿足浴保健等娱乐收入万元棋牌等会展收入万元会议服务等购物收入万元其它服务性收入万元合计万元二成本费用营业税金按现行财税规定，本项目应纳营业税教育费附加城市建设维护税合并按综合税率估算，年应缴纳税金万元。员工工资元月人万元管理层工资元月人万元福利万元按工资总额计提物料及低值易耗品元标间天天标间万元折旧费万元残值率，直线法。设备按年房屋建筑按年折旧维修费万元按设备和房屋建筑折旧额的燃料动力万元水电燃油等能源消耗费用管理费万元餐饮成本万元按其收入计入成本见表项目总成本费用表。项目总成本费用表表序号项目单位金额备注物料及低值易耗品万元燃料动力万元餐饮成本用万元员工工资万元其中管理人员万元提出福利费万元折旧费万元维修费万元管理费万元营业税金万元摊销费万元总成本万元总固定成本万元总变动成本万元总经营成本万元三利润估算万元万元本项目所得税率为，不考虑减免因素。预计年利润税后为万元。见表利润估算表。项目利润表表单位万元序号年份金额项目投产期达产期生产负荷项目收益总成本税金及附加经营利润总额缴纳所得税税后利润计提公益金四财务指标本项目各项数据及指标见附表，项目完成后，营业总额可达万元，上缴营业税