休宁县生活垃圾卫生填埋场工程项目可行性建议书

年齐云山登山索道开通后，至今已有上百万国内外游客登山揽胜。

休宁县还有被誉为活动着的清明上河图的万安古镇三江源头六股尖被徐霞客称为比浙江天台更具神韵的云岩湖溪口阳干村五龙山源芳大峡谷等批绝佳的生态旅游资源。

休宁县是中国有机茶之乡，拥有丰富的物产资源。

其地处中亚热带北部气候湿润，四季分明等自然条件，非常有利于林茶桑果和农作物生长。

早在南宋时，休宁就有徽杉仓库之称。

目前，全县有林地面积约万公顷，活立木蓄积量约万立方米，森林覆盖率达。

作为驰名中外的屯绿主产地和国家绿茶产品出口基地县之，近年来坚持打生态牌，走绿色路，取得显著成效，分别被列为全国无公害茶叶生产示范县国家级有机茶标准化示范区和全国生态示范建设试点县。

有机茶园颁证面积和绿茶眉茶的出口量均居全国县级城市第位，是名副其实的中国第绿茶出口县。

多年的制茶历史，制就了名扬古今的琅源松萝白岳黄芽金龙雀舌等传统名茶和新安源银毫松萝山等新开发的名优茶。

地形地貌休宁县地貌以山地丘陵为主，面积约占全县总面积的。

整个地势南北高中间低，起伏较大，垂直高差明显。

境内海拔最高处为米的六股尖，最低为海拔米的梅林乡茶馆，相对高差米。

从中部东部向南西北三个方向，地势逐渐升高，进入不同地貌单元。

休宁县县城海阳镇位于县境东北部，休宁盆地西端，横江夹溪河在此交汇。

县城具有南临横江，西濒夹溪河，外围四周群山环抱的山间河谷盆地特点。

城区地面高程范围在米米之间，其中心为山丘高地，东北两面较高，西南两面最低，沿河为滩地。

除现状建成区外，东北部为低丘岗地，其他用地基本为村庄和水田，四周群山分布着茂密的森林。

城区沿横江滩地的地面标高多在横江二十年遇洪水位万安坝水文站水位米以下，受洪水威胁，其它区域地势较高，且多在五十年遇洪水位万安坝水文站水位米以上。

水文休宁县境内五龙山脉，白际山脉和余脉的分隔使休宁县域自然分属钱塘江长江两大流域。

汇入新安江遂江衢江阊江四条水系，共有大小河流条。

其中新安江水系条，衢江水系条，阊江水系条。

休宁县城区主要流经河流为夹溪河和横江。

夹溪河又名休宁河，古称夹原水，是横江第大支流。

源于黟县兴岭，流向自北向南，蜿蜒曲折，沿途流经黟县溪头甲溪历舍至休宁县，经儒村兰田南唐和川湖等五个乡，全长千米，总流域面积，县境内长，面积。

横江又名吉阳水水港白鹤溪。

源于黟县漳岭的白顶山，经渔亭东流入境，至阳湖与率水汇流，注入新安江。

主河道全长公里，县境内长，流域面积，县境内。

主河道上游流经齐云山，中下游两岸地势开阔，是休屯盆地的主要组成部分，河道平顺，河漫滩发育良好。

夹溪河在县城西南侧汇入横江，两条河流均具有山区河流特征，水位河流量受季节性降水影响，变化很大，每年的月为主汛期，月次年月为枯水期。

夹溪河相对较小，对城区影响较大的是横江，横江在城南由西向东流经城区，汇入新安江，汇入口距城区约。

城区东部横江万安坝水文站下游约处建有座灌溉工程拦河碍坝万安坝，万安坝上游常年水位为，下游常年水位为。

气象全年主导风向为东北偏东。

冬季多东北风，夏季多西南风和偏东风。

年平均气温，最热月月平均气温，最冷月月平均气温。

年平均降水量为毫米，最多年年为毫米，最少年年为毫米。

累年平均降水日数天，其中小雨日雨量毫米以下天，中雨毫米天，大雨毫米天，暴雨毫米以上天。

常年月进入梅雨季节，月上旬出梅，历时多天，梅雨量为毫米左右。

主要气象要素如下年平均气温极端最高气温极端最低气温年平均降雨量日最大降水量年平均日照时数小时常年无霜期天年平均风速地震根据年中国地震区划，未来年内，休宁县域内的地震基本烈度在度以下，属不设防区。

县城及镇总体规划概况规划期限近期年城市及镇发展规模城市人口规模县城海阳镇现状万人年底，近期年万人城市建设用地规模县城海阳镇近期年平方公里，人均平方米。

万安镇集镇概况万安镇位于县城东郊，距市中心城区屯溪公里，距休宁县城公里。

东邻市屯溪区梅林乡，南与屯溪弈棋乡接壤，西接休宁县城，东北与徽州区西溪南相接。

镇区位于镇域中西部，慈张公路和皖赣铁路横穿镇域。

万安镇是县城东扩和市府西进的对接点，也是著名旅游景点西递宏村的必经之路，紧邻机场和徽杭高速路口，皖赣铁路屯黄公路和合铜黄穿境而过，交通十分便利，区位优势显著。

万安镇既是省级历史文化名镇和省级中心建制镇，又是省级社会主义新农村千村百镇示范镇。

镇区内有犹如清明上河图的万安老街和遍布全镇的古民居古桥古塔古牌坊等众多文物古迹，古罗盘松萝茶等名特产享誉海内外。

镇区现状年人口万人。

全镇土两种类型。

公开招标公开招标又称无限竞争性招标。

是指招标单位通过报刊广播电视等新闻媒体发布招标广告凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。

这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交予可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。

但其缺点是，由于申请投标人的数量多，般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长费用高。

因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位。

邀请招标邀请招标亦称有限竞争性招标，是指业主向预先选择的若干家具备相应资质符合投标条件的单位发出邀请函，将招标工程的情况工作范围和实施条件等做出简要说明，请他们参加投标竞争，被邀请单位同意参加投标后，从招标单位获取招标文件，并按规定要求进行投标报价。

邀请投标对象是项目法人对资质信誉技术水平过去承担过类似工程的实践经验管理能力等方面比较了解，信任他有能力完成所委托任务的单位。

为了鼓励投标的竞争性，邀请对象的数目以不少于家为宜。

与公开招标比较，邀请招标的优点是简化了招标程序，不需要发布招标广告和设置资格预审程序，因此可节约招标费用和缩短招标时间而且由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减少了合同履行过程中承包方违约的风险。

尽管不设置资质预审程序，为了体现投标人在投标书内报送表明其资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之。

邀请招标的缺点是，投标竞争的激烈程序相对较差，有可能提高中休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告标的合同价。

另外在邀请对象中也有可能排除了些在技术或报价上有竞争力的实施单位。

本项目投资额较大，为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，建议采用公开招标方式。

项目招标基本情况见表。

建设项目招标基本情况表建设项目名称休宁县生活垃圾处理场工程建设单位休宁县齐云城市建设投资有限公司表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标堪察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其他合计休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告投资估算与资金筹措工程概况本项目要建设内容包括填埋区工程渗沥液处理站总图运输工程垃圾转运站公用工程和辅助生产设施。

垃圾填埋场服务年限年。

编制依据全国统市政工程预算定额省估价表。

全国统安装定额省估价表。

省建筑安装工程费用定额。

建设部市政工程可行性研究投资估算编制办法。

主要设备价格在全国机电设备价格基础上，经询价加运杂费统考虑。

金属和非金属材料参照当地价格，参照相似工程设计指标。

基本预备费取，按现行规定不计涨价预备费和供电贴费。

投资估算经估算，固定资产投资万元。

在固定资产投资中，第部分工程费用万元，第二部分其它费用元，第三部分预备费用万元，建设期利息万元。

详见总估算表。

流动资金估算按分项详细估算，本项目铺底流动资金万元。

资金筹措项目报批总投资万元。

资金拟以以下方式筹措商业银行贷款万元，企业自筹万元。

借款偿还期按年计算。

详见附表。

休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告财务评价及经济分析基础数据与参数选取依据建设项目经济评价方法与参数第三版有关规定，对项目经济效益进行评价。

财务基准收益率取。

营业收入与成本费用估算依据及说明原辅材料项目所需原辅材料主要有清洗剂阻垢剂硫酸等药剂，起始年份为万元，其后随处理量增加而增加。

燃料及动力项目所需燃料主要为汽柴油及润滑油，根据估算，起始年燃料及动力费为万元，以后每年随垃圾处理量增加而增加。

工资及附加费项目总定员人，人均工资及附加费按元年计。

固定资产折旧费固定资产按平均年限折旧考虑，机器设备折旧年限取年，房屋建筑物折旧年限取年。

摊销无形资产及递延资产费用部分自投产之年起年内摊销完毕。

利息支出按现行财务制度，长期贷款利息及短贷利息自投产年起进入成本。

固定资产维修费及膜片更换费垃圾填埋场修理费主要是各类泵及运输机械修理费，按每年万元计算。

其它费用其它费用是直接制造费用管理费用中扣除工资及附加折旧费摊销费维修费后的其余费用。

参照相似工程经验，其它费用取万元年。

休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告成本估算成本估算详见下列表格固定资产折旧估算表无形及递延资产摊销估算表总成本费用估算表成本估算指标各年成本计算详见总成本估算表。

财务评价依据及说明建设与生产规划建设期年。

初始年份垃圾处理量为吨，最大年份垃圾处理量为吨。

项目经济寿命期年，计算期年。

垃圾处理收费为保证项目的正常运营，建议本项目垃圾处理收费为元吨，起始年份处理收费为万元年，以后随垃圾处理量的增加而增加。

税金及附加该项目为环保项目，按有关政策规定，免征流转环节金及附加。

按照项目单位提供的数据，本项目免征所得税。

财务评价财务评价详见下列表格借款还本息计算表项目投资现金流量表项目资本金现金流量表利润及利润分配表财务计划现金流量表财务评价指标根据项目投资现金流量表计算以下财务评价指标财务内部收益率为，财务净现值为万元。

投资回收期为年含建设期。

休宁县生活垃圾卫生填埋场工程可行性研究报告根据损益表计算以下指标总投资收益率根据借款还本付息表计算还款的资金来源为折旧费摊销费和利润。

投产后等额还本付息方式计算贷款的还本利息，借款偿还期为年包括建设期。

不确定性分析盈亏平衡分析生产能力利用率年固定成本年销售收入年销售税金及附加年可变成本平均负荷达到时，实现盈亏平衡。

敏感性分析分析固定资产投资垃圾处理收入经营成本等因素变化对效益的影响程度，可见垃圾处理收费为最敏感因素。

详见敏感性分析表。

财务评价结论作为公益环保项目，本项目财务内部收益率为，