大庄科村休闲旅游服务中心项目可行性建议书

乡域内旅游资源丰富，莲花山旺龙峡谷残长城石缝山等多处景点错落分布，吸引大量游客来此观光度假，年四季游人络绎不绝。

大庄科乡今后将继续以科学发展观为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以服务百姓为宗旨，以农民增收为目标，不断解放思想，与时俱进，打造森林氧吧品牌，将大庄科建设成环境更加优美人民更加幸福社会更加和谐的美丽山乡。

地理位臵大庄科乡地处延庆县城东南部深山区，距县城公里，距北京公里，南与昌平接壤，东与怀柔毗邻，昌赤公路穿乡而过，大秦铁路跨乡而行，西铁路贯穿乡域西部。

全乡辖区总面积平方公里。

现有耕地亩。

大庄科乡属北温带大陆季风气候区，历年平均气温左右，是延庆县暖湿区域，无霜期为至天。

正常年份降水毫米左右，是县内降水较多的地区。

水源极为丰富，怀九河向东流入怀柔大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目第页西水峪水库，北运河向东注入十三陵水库。

林业资源丰富，植被覆盖率为。

果品品种多，盛产板栗核桃红果等，年产量多吨，有果品之乡的美誉。

社会经济概况古镇自古以来，就是贸易繁荣的水陆码头，贵州綦江合江等地的产品物资大都集中于此进行交易，山货靠水上外运，食盐及其它生活用品靠水运到场后，再由马帮运到贵州合江等地。

特别是清代以来，大米食盐木材贩运更为发达。

光绪年的禁卖发水米，光绪年的木帮公罚等碑刻告示可证明当时商贩云集，每逢赶集买米贩盐都在万人以上的繁荣景象。

自康熙三十三年，设办事处以来，镇直是封建王朝的基层行政机关所在地，由于处于通向贵州合江綦江等地区的水陆必经之地，镇逐渐成为川东地区繁华的商贸物资集散地之。

如今，古镇老街尚存有锅厂铧厂银铺铁匠铺机房染房等小手工艺作坊。

烟薰豆腐石板糍粑等传统小吃，老酒馆老茶馆老药铺栈房等老店堂仍然存在，形成了镇独特的民风风俗。

资源条件自然资源古镇镇域有着丰富的自然资源和自然景观，其中中低山系与国家风景名胜区四面山脉相承，同属大娄山北坡余脉，最高海拔为黄海高程米，境内拥有森林面积万余亩，是针叶阔叶混生的典型地大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目第页带，在多种植物中，有余种属国家重点保护的二级植物，尤以桫椤银杏为重点据乡志记载，在上百种动物中，经常出现虎豹猴豺豹狗獾刺猬山羊野猪松鼠金鸡等动物，现在除虎豹以外，其余动物在森林中仍时有所见。

镇域内流经的主次溪河有笋溪河茶坝河飞龙河白水口溪流黑神庙溪流，全长约公里。

在林溪相间中，给人以集山水溪瀑石崖洞柱滩为体的自然美的享受，让人体味着幽险雄北水秀美的原始自然风光。

镇域内物产丰富，除传统的农副产品外，还盛产楠竹笋水竹笋刺竹笋大脚菌牛肚菌羊肚菌尖茶菌乌骨鸡麻丝鸭白雪鹅干酸鱼等土特产。

人文景观古镇历经千年风雨，阅尽人间沧桑，留下了许多历史遗存，古庄园古寺庙古寨古桥古墓仍然透出雄浑质朴而溪水悠悠小桥流水石板跌宕的古民居，无不映现出古镇恬淡宁静平和与世无争的气氛古镇收藏的刀币铲币鼻翼钱息脸钱古牙床茶几秀案陶器瓷器等，又反映出古镇悠久的文化底蕴。

二古镇旅游资源的特色古镇的特色，涵盖了自然山水建筑风貌风土人情三大类。

自然山水，包括古镇的生态环境城镇选址规划布局，反映出先民依山而筑傍水而驻的山水布局特征建筑风貌包括古庄园古寺庙大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目第页古山寨传统街区区民居，反映出巴渝特有的传统的建筑形式，古墓古造像古题刻反映出古镇悠久的历史和深厚的文化底蕴，以玩龙灯耍狮子划花船竹木器制品檐灯风味小吃等民风民俗为特色。

三发展前景与项目提出发展前景古镇区位交通优势明显，距市区主城区较近，地处全国著名的渝川黔旅游金三角地带上，周围拥有四面山国家级风景区合江佛宝国家级森林公园大圆洞国家森林公园赤水国家风景名胜区及黑石山省级风景名胜区，组成了全国独特的规模最大的金三角自然风景旅游区，具有较好的旅游发展市场前景。

古镇规模大，历史悠久，资源丰富，现存的传统街区及民居建筑，充分体现了巴渝建筑文化特色。

传统街区已有多年的历史，它与其他物质文化遗存样，是社会不同发展阶段遗留下来的实物，对于研究当时社会发展史经济史文化史民俗史都是不可多得的实物佐证，古镇周边有较多的庄园寺庙，有笋溪河等沿河风光，古镇有着丰富的旅游资源，赋予了古镇良好的旅游发展前景。

二项目的提出游客接待中心是接待来访客人的地方，是旅游地区对外形象展示的个主要窗口。

大到个城市，小到百分比教育附加费营业税的百分此，所得税。

盈余公积本项目盈余公积接净利润计提。

管理费用营业费用等按定员收入比例估算。

固定资产折旧递延资产摊销，每年按建设投资的综合计算基准贴现率。

二经营活动与经营收入估算旅游接待业收入餐饮住宿接待收入旅游服务中心餐饮住宿接待收入，间客房，元间。

大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目第页观光车和游船收入本项目购臵辆节能环保观光车和艘游船，投资回报主要体现在车票船票收入上，按平均每人次元计算。

停车场收入个车位，平均每天按使用率，每天收费元辆计算。

旅游商品农副产品及相关娱乐业收入，年接待万人次计算，按人均消费元测算。

合计，项目经营期年均收入约万元。

详见附表。

三成本估算项目的主要成本为人力资源成本。

主要成本项目旅游中心接待业的正常年原辅材料餐饮业住宿接待原料采购成本正常年约万元商业及其他购进成本正常年约万元水电煤燃料等能源费用游客接待中心能源费用占收入的，节能环保观光车的能源费用按每辆每天度计算，本项目水电煤及游船燃料等能源费用约万元人工费用本项目旅游游览经营活动的主要成本为人工成本，游客接待中心固大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目第页定岗位人，停车场固定岗位人，换乘中心及节能环保游览车固定岗位人，每人每年约万元，年人工成本约万元。

修理费用年修理费占正常年折旧摊销费用的约，每年约万元。

管理费用营销费用财务费用及其它管理费用营销费用财务费用及其它等，每年占经营收入的计算，每年约万元。

折旧摊销费用年折旧摊销费用万元。

利息支出本项目贷款万元，本金分年等额偿还年，利息照付。

总成本费用，项目经营期年均成本万元。

详见附表总成本费用计算表。

四项目盈利能力分析财务现金流量分析损益分析如附表利润及利润分配表所示，项目经营期年均利润万元。

正常年投资利润率。

二盈利能力分析详附表项目投资现金流量表。

所得税后财务内部收益率大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目第页所得税前财务内部收益率所得税后财务净现值万元所得前财务净现值万元静态税前投资回收期含建设期年年，税后投资回收期含建设期年年。

五项目贷款偿还能力分析项目清偿能力分析本项目还款资金主要来源于项目直接产生的经济收入。

偿还计划与偿还方案本报告假定项目贷款偿还期限为年，期初借入，单利计息利率包括银行贷款基本利率和担保费率，合计，每年支付利息，本金年内等额偿还方式，偿还期限内还本付息共计万元。

项目经营产生的借款偿还资金经计算，本项目经营期第年可用还本付息资金息税折旧摊销前利润万元。

详见附表。

项目偿还能力指标分析经计算，项目还款期利息备付率第年为，第二年至第年利息备付率，均大于第年偿债备付率，第二年至偿债备付率第年，偿债备付率，两项指标表现良好，表明项目本身具备良好还款能力。

详见附表投资借款还本付息计划表项目法人借款偿还能力分析本项目业主华信旅游开发有限公司是经区人民政府批准，大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目第页由区华信资产集团有限公司全额注资的全资子公司，注册资金万元，区华信资产经营集团有限公司，是区人民政府为集中政府的信用和资源及财力搭建政府投融资主体而组建的国有独资集团公司注册资金万元，本项目法人主体符合贷款借款人条件。

信贷担保本项目拟由第三方担保公司担保，还款担保有保障。

六财务评价结论通过预期财务分析，表明项目具有较强的投资回收能力，具备贷款资金偿还能力，具有较好的抗风险能力。

根据项目业主提供的项目实施计划，该项目从财务分析上讲是可以接受的。

第十章社会经济效益社会经济效益及影响分析旅游业是个综合性的经济产业，它对社会经济的促进作用主要表现在对社会的促进及相关产业的带动方面。

对社会经济的促进可以通过旅游收入指标提高就业机会以及人们收入水平增加等指标来反映。

对国民经济相关产业的带动则可通过计算旅游产业同其它相关产业的关联性带动系数等指标，来反映旅游业的重要作用。

对古镇旅游业发展的促进作用大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目第页项目建设对于丰富当地旅游资源，提高当地旅游承载力服务能力，增强旅游吸引力和市场竞争力，对古镇的旅游事业发展有着积极而长远的意义。

仅从增加旅游环境容量方面来讲，通过旅游接待中心建设，可以提高旅游面积，通过合理的疏通分流都将增加环境人数容量，增加古镇旅游收入。

可见，项目的实施后，除产生企业层次的直接经济效益外，所产生的间接经济效益更大，且难以定量估算。

项目建设，对于古镇旅游业发展具有重大意义。

二对地方产业结构调整的促进作用旅游业涉及到经济社会的许多方面，具有关联带动作用大，吸收就业能力强等特点。

旅游业的发展直接或间接带动了国民经济中其他关联产业的发展。

旅游业包含的行游食住购娱六大要素，所须凭借和消耗的物质产品，又为第二产业的发展开发出新的市场。

旅游业的发展有力地带动了三产业和交通建筑通讯工艺品特产等相关行业的发展。

旅游部门每增收元，相关行业就有元的增收。

可见旅游业在拉动国民经济增长上起着重要作用。

旅游业的发展，必然带动相关行业尤其是第三产业的发展，有利于调整优化整个经济的产业结构。

三对改善当地居民生活条件的作用通过旅游接待中心停车场等基础设施的建设，可大大改善周边大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目第页居民居住生活条件，减少安全隐患，方便居民的出行。

因此，项目建设能切实改善当地居民生活条件。

四对当地居民增收的带动作用旅游业是综合性很强的产业，本项目建设可大大改善古镇旅游环境，做大旅游市场，促进旅游服务业发展，包括食住行游娱购六大要素，将创造更多的经济收入和就业岗位，对提高当地居民收入具有明显作用。

五对地方经济的促进作用项目建成有利于推动旅游业发展，增加旅游经济收入，对于活跃地方经济改善当地投资环境也有积极的意义。

因此，项目建成后，对于推动镇经济建设，提升旅游产业发展水平，实现经济的可持续发展具有明显作用。

二风险分析与社会影响分