1、总投资万元资金筹措方案本项目估算总投资为万元人民币，资金来源包括建设单位自筹和利用国内银行贷款。资金筹措方案为建设单位自筹万元，占总投资规模的申请国内银行贷款万元，占总投资规模的项目资金筹措及利用计划参见表表项目资金筹措及运用计划表序号项目单位资金合计第年第二年备注总投资万元固定资产投资万元流动资金万元资金筹措万元自筹万元贷款万元建设期贷款利息万元第十七章经济评价基本数据产品规模年产鲜牛奶吨。投资规模总投资万元人民币，其中固定资产投资万元，流动投资万元。项目全部流动资产投资万元经济评价中计入项目总投资中。项目经济评价计算期为年，其中包括建设期年，投产期年生产负荷分别为和生产期年生产负荷。项目鲜奶加工部分增值税按销售收入额考虑。项目基准财务收益率为。运行总成本估算本项目进入满负荷运行的正。

2、标起到技术推广良种繁育作用。项目按照农业产业化模式组织和运行，在引进高产优质奶牛品种并进行种群繁育的基础上，以提供奶牛农户代养技术指导防疫服务和回收鲜奶的方式带动农村养殖户，建立公司基地农户的产业形态，形成辽西地区最大奶牛养殖基地和无公害牛奶生产销售中心，将在相当程度上促进地区畜牧产业甚至整个农业产业结构的优化调整，提高地区畜牧业集约化经济规模化科技化和市场化水平，对于农业增长农村发展农民增收具有十分积极的促进作用，项目建设社会和国民经济效益非常显著。通过项目实施，实现地区养殖业由分散农户小规模饲养转变为标准化集中式工厂化饲养，不仅可以增强养殖业劳动生产率，而且将大大提高牛奶产品的无公害水平，有利于国家鲜奶及其制品的食品质量安全控制，可以有效保持广大牛奶消费者的健康利益。项目建设过程中。

3、头规模的大型奶牛养殖基地，成为具有广泛覆盖和牵动作用的辽西地区最大的畜牧产业化龙头企业，为公司的长期发展奠定稳固基础。第三章项目建设的必要性奶牛养殖业是畜牧业的重要组成部分，在国民经济中具有十分重要的地位。大力发展奶牛及牛奶产业，对于提高民族素质，加速农业产业进程，优化农业产业结构，发展多种经济成分，提高农民收入，优化生态环境促进全面小算表序号费用名称单位计算标准费用额建设单位管理费万元工程费用前期工作费万元工程费用设计费万元工程费用招投标费用万元工程费用工程监理费万元工程费用员工培训费万元元人土地费用万元元亩合计万元表工程总投资估算表序号费用名称单位投资额占总投资比重工程费用万元土建费用万元设备费用万元奶牛购置费用万元二其它费用万元三不可预见费万元四铺底流动资金万元五建设期贷款利息万。

4、利税率，投资回收期年，财务内部收益率，财务净现值万元，贷款偿还期年。国民经济效益和社会效益项目可实现国民经济净效益万元，创造国内生产总值万元。项目创造固定就业岗位个，直接带动养殖农户户，间接带动运输流通和粮食种植农户户。主要经济技术指标参见表。表项目主要经济指标表序号指标名称单位数量备注生产能力奶牛养殖存栏头鲜奶加工销售吨年二建筑面积牛舍厂房附属建筑三成套设备套四占地面积亩五员工数量人六带动农户户七效益指标产品销售收入万元实现利税万元实现净利润万元八财务指标财务内部收益率财务净现值万元投资利润率投资回收期年含建设期九国民经济评价指标国民经济净效益，万元创造增加值万元十贷款偿还期年可行性研究主要结论食品有限公司头奶牛养殖示范基地项目为中牛现代牧业园区的起步工程，将为实现万头奶牛饲养基地目。

5、上半年，又引进只北京白鸭只长白鹅只珍珠鸡只布特火鸡。迄今各种禽类养殖总数已达万余只，其中珍禽达万多只。除此以外还拥有万头养猪场规范化养牛场特色养鸡场毛皮肉兼用的兔场肉犬养殖场十万只鸭场及系列肉食品加工厂。并建有大型无公害特色蔬菜种植基地，拥有从西班牙引进的占地亩的连栋塑料大棚和栋日光温室。年产禽畜肉产品吨以上，年产无公害商品蔬菜吨以上。食品有限公司坚持业为主，多项并举的原则，立足无公害的农产品特色，年被省级鉴定为无公害蔬菜生产基地，其拥有的中牛绿色系列产品成为北方地区著名的绿色品牌，生产出的荷兰豆萝卜萝卜生菜苦苣白菜西葫芦西兰花等被纳入辽宁省无公害农产品名录，包括黄瓜番茄等种蔬菜被国家认定为无公害绿色蔬菜。年以来，该公司确定以奶牛饲养和鲜奶生产销售为主要发展方向，规划在未来年内，建设万。

6、年份内，年产鲜牛奶吨。主要生产经营成本分列如下饲料费用本项目主要消耗原料为奶牛饲料，按照本项目满负荷状态存栏头育成奶牛规模测算，年消耗精饲料吨，粗饲料吨，青干草饲料吨，项目年饲料费用万元。奶牛防疫和治疗费用奶牛防疫和医疗费用包括冻精配种费用元头年疫苗和检疫费用元头年奶牛驱虫费用元头年奶牛疾病治疗平均元头年。测算项目年奶牛防疫医疗费用支出万元外购动力费用外购动力包括项目用电费用水源费用自备热源的煤炭等费用等，测算全年外购动力费用万元左右。人员费用本项目总定员人，人员月工资标准按元月人计算，估算年工资总额万元。员工福利按工资总额提取，年总人工费用为万元。固定资产折旧本项目固定资产形成率按固定资产投资额计算，厂房等建筑设施折旧年限为年，设备折旧年限为年，估算厂房和设备年折旧额万元。奶牛般盛奶。

7、用先进的动物防疫技术环境控制技术，特别是实现牛粪沼气肥料水产品饲料的转换，将从根本上解决畜牧养殖业排泄物对环境的污染问题，是个完整的企业内部污染治理和废弃物资源化利用的循环经济流程，属于省倡导并大力推广的企业内部小循环经济模式，项目的环境和生态效益十分突出。目前国内外牛奶消费需求旺盛，未来增长空间巨大，产业具有良好的市场成长性和发展前景。经济分析结果表明，本项目投资效益显著，利润前景看好，国民经济效益明显，是个利于企业，利于农民利于社会的多赢工程，项目建设不仅十分必要，而且条件充分成熟，应当作为地区推进农业产业化壮大民营经济建设循环经济体系的重点项目给予关注和支持。第二章建设单位基本情况本项目建设单位为市中牛绿色食品有限公司。该公司成立于年月，是家从事无公害种植业畜牧业及农产品深加工和。

8、投资之比项目投资利税率为项目建成投产后，产品产量达到设计能力的正常年份内，年利税总额与项目总投资之比。项目总投资为固定资产投资与全部流动资金之和，计算项目总投资为万元全部流动资金万元。由成本分析和生产收益估算结果可知，本项目年利润总额为万元正常年税后，根据公式年利润总额投资利润率总投资额年利税总额投资利税率总投资额现金流量分析本项目计算期为年，基准收益率按计算，测算项目全部投资财务净现值万元，财务内部收益率，投资回收期年含建设期。根据公式计算有关财务指标计算为折现率为时，财务净现值万元。财务内部收益率投资回收期年全部投资现金流量分析参见表表全部投资财务现金流量表单位万元序号年份项目建设期投产期生产期生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金流入小计二现金流出固定资产投资流。

9、代农业旅游产业的具有法人资格的民营股份制企业，公司法定地址为市龙港区北港镇东营村，注册资本万元，拥有固定资产万元，公司法定代表人为董事长兼总经理。该公司主要发起人从年创办炼锌厂，为以锌锭为主导产品的私营企业，十几年来累计固定资产投资万元，形成万吨年精锌生产能力，年产值亿元，出口创汇值万美元，实现利税万元。年经国家对外贸易经济合作部批准获得自营进出口权。在巩固锌冶炼工业基础的同时，该厂确定多元化发展战略，抓住国内外无公害农业和观光农业大发展的有利契机，走农业产业化路子，投资建立了以种植养殖水产餐饮娱乐性为体的综合性多元化的食品有限公司。食品有限公司中牛现代牧业园区现占地面积余亩，建筑面积达万余平方米。公司首批引进只小尾寒羊，并陆续引进德国美利奴无角陶塞特萨福克夏洛来等世界优良的肉羊品种在。

10、人月员工福利人工资额四固定资产折旧建筑及设备折旧建筑年，设备年奶牛折旧头年折旧，残值元五维修及配件费用万元固定资产净值六企业管理费万元销售收入七土地租赁费万元亩元亩八其它万元九成本总计万元固定成本万元可变成本万元经营成本万元销售收入估算本项目进入满负荷运行的正常年份内，年产鲜奶吨，产品销售率按计算，鲜奶价格为元。计算结果，本项目年可实现产品销售收入万元。产品销售收入参见表表产品销售收入表序号产品名称单位产量销售率单价元销售收入万元鲜牛奶合计盈利能力分析食品有限公司头奶牛养殖示范基地项目建成投产并实现满负荷运转后，年可实现销售收入万元，上缴增值税万元，去除总成本万元，年可实现税前利润万元，实现税后净利润万元。项目投资利润率为项目建成投产后产品产量达到设计能力的正常年份内，年利润总额与项目。

11、资金经营成本增值税所得税流出小计三净现金流量四累计净现金流量五财务净现值六累计财务净现值所得税后财务净现值万元财务内部收益率投资回收期年敏感性和损益临界分析本项目财务内部收益率投资利润率主要受固定资产投资销售收入和经营成本影响。本项目基本方案的内部收益率为，投资利润率为，均大大超过同类企业平均水平，因此，仅对项目最不利因素的变化即投资上升经营成本上升产品销售收入下降进行敏感性分析。表敏感性分析表单位序号项目变动量投资利润率财务内部收益率投资利税率基本方案二固定资产投资三经营成本四经营收入上表可见，在影响项目效益水平的最不利因素中，经营收入影响最大，经营成本次之，固定资产投资增减影响最小。但各变动量相对应效益指标仍处于理想水平。从项目的运行条件分析，项目产品销售具有可靠稳定的渠道及价格优。

12、限年，据此确定奶牛折旧年限为年。按照奶牛平均购置价格元头，折旧期末净残值元头测算，本项目奶牛折旧总额为万元。维修及配件费用设备维修和配件费用按固定资产净值的考虑，年费用额万元。企业管理费企业管理费按销售收入计提，年费用额为万元。年度土地租赁费用项目建设场址和饲料种植基地均以长期租赁年形式取得土地使用权，协议土地租赁价格元亩年，租赁费用按年度结算支付，当年土地租金进入项目运行成本。经测算，本项目年土地租赁费用为万元。其它费用万元包括销售费用等。综合上述成本因素，本项目年总成本万元，其中固定成本万元，可变成本万元，经营成本万元。项目运行成本参见表。表项目运行成本估算表序号成本构成单位数量单价及标准成本额万元原材料费用饲料费用防疫药物及冻精包装费用奶瓶补充二外购动力费用三人工费用人员工资人元。

参考资料：

[1]2千头良种奶牛养殖基地项目可行性建议书（第57页，发表于2022-06-24）

[2]2千头高产奶牛基地项目可行性建议书（第62页，发表于2022-06-24）

[3]2千吨清真牛羊肉熟食品深加工项目可行性建议书（第50页，发表于2022-06-24）

[4]2.5万吨节能铝合金导线项目可行性建议书（第103页，发表于2022-06-24）

[5]1万头奶牛养殖基地30万吨污水及15万吨牛粪处理项目可行性建议书（第98页，发表于2022-06-24）

[6]1万头奶牛规范化园区项目可行性建议书（第67页，发表于2022-06-24）

[7]1万吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目可行性建议书（第57页，发表于2022-06-24）

[8]1万吨建筑铝型材项目可行性建议书（第125页，发表于2022-06-24）

[9]1万吨船舶用门窗、8千吨船段和4千吨舱盖工程项目可行性建议书（第57页，发表于2022-06-24）

[10]1千万支鹿茸木耳口服液饮品项目可行性建议书（第61页，发表于2022-06-24）

[11]1千头奶牛场扩建项目可行性建议书（第49页，发表于2022-06-24）

[12]1千头高产奶牛标准化养殖场项目可行性建议书（第36页，发表于2022-06-24）

[13]1千亩优质山苍子基地及套种魔芋1千亩示范园项目可行性建议书（第33页，发表于2022-06-24）

[14]1千t杂粮系列农产品加工项目可行性建议书（第14页，发表于2022-06-24）

[15](国际)农产品物流城项目可行性建议书（第77页，发表于2022-06-24）

[16]三星级旅游厕所项目可行性建议书（第28页，发表于2022-06-24）

[17]旅游观光采摘生态餐厅项目可行性建议书（第22页，发表于2022-06-24）

[18]旅游风景区游步行道路项目可行性建议书（第65页，发表于2022-06-24）

[19]旅游风景区游步道项目可行性建议书（第61页，发表于2022-06-24）

[20]旅游风景区项目可行性建议书（第40页，发表于2022-06-24）