市政治文化经济的中心区。但纵观区内现有的客运站场，均是因陋就简改建而成，在该区还有部分车辆兜客抢客乱上下客，以上违章经营不仅扰乱市场秩序，还造成堵塞与安全隐患。椹川大道南客运站的建立，不但可以缓解城区交通压力，合理使用配臵城市的交通资源，而且可以改变霞山客运秩序较为混乱的局面，将极大地提高市城区品位，建树优秀旅游城市的文明形象。因此，在该区域投资建设个能够代表市优胜旅游城市形象的上规模的封闭式管理的客运站已迫在眉睫。进步规范市交通运输市场，促进公路运输发展的需要自去年撤销了录塘汽车客运站后，交通集团省粤湛高速客运有限公司及其他客运公司的营运车辆进入南站汽车客运站经营年多来，因得不到公平公正对待，车辆的实载率仅徘徊在左右，亦即每班次平均载个旅客，营运收入急剧下降，企业亏损严重，国有资产保值增值的压力骤增。而个别公司利用这种非公平手段造成垄断局面，使市人民所享受的乘车福利必然下降。而且没有竞争的市场也必然导致资源的浪费。因此，从人民利益的角度考虑，从树立行业文明示范窗口的形象考虑，也需要引入竞争机制，使人民能够得到更为周到更为便捷更为优惠的服务使行业的发展更为规范化秩序化。促进经济发展的需要椹川大道南客运站的建立创造了直接的就业岗位多个,基本上可解决交通集团的下岗职工就业问题,对维护社会稳定扭转公司经营困难的局面具有极为重要的战略作用客运站的投资会为周边地区的经济带来拉动效应，能够创造诸多间接的就业岗位交运集团投资的客运站公司的注册地在，税收在当地，能够增加本地政府的税收收入。有利于发展当地公路汽车旅客运输，推动当进经济发展。建设规模客运站按二级客运站的标准要求建设，建筑面积约平方米，其中售票厅候车厅各约平方米，配套服务区面积约平方米，停车场平方米，站前广场平方米，发车卡位个。建成后项目的面积占地面积为平方米，具有集短中长途道路公交旅游为体的站场功能。第三章建设地址选择场址地点本项目选址在椹川大道南号，此地为市交通集团所有。该地段地理位臵十分优越，处于霞山与赤坎两城区中间，建设汽车客运站极为理想。其往东离海湾大桥不足公里，直通广州深圳珠海茂名等市区北经椹川大道中通往广西壮族自治区海南省和雷州半岛距机场港口开发区均不足公里。道路四通八达且路面宽畅，旅客在此集散和换乘十分方便。同时营运客车在此到站发送又可减轻市区繁忙交通的压力。项目所在地理位臵场址土地权属类别及占地面积本项目场址在椹川大道同号，为划拨性质的交通用地。场址总占地面积约，本项目占地为其中的。建设条件分析自然条件本项目地处北因归线以南低纬度地区,临近南海,属南亚热带海洋性季风气候区。受热带海洋温暖气流活动制约，北方大陆性冷气团的参与，形成多风害频繁暴雨雨季长雨量集中夏长冬短而温和的独特气候。该区年平均气温，平均降雨量，降雨多集中月，年均相对湿度。夏季盛行东南风，冬季盛行偏北风。因此，本地区气候温暖日照充足雨量充沛无霜期长，主要的灾害性天气仅为台风影响，其他气候因素对项目影响不大。基础设施条件本项目市椹川大道南号,地理位臵优越,用地周边道路发达,均为城市主干道,对外交通非常方便附近区域的水电通信卫生等基础设施配套较为完善，能为项目的建设提供良好的基础设施条件。社会经济文化条件市，旧称广州湾，是个富有亚热带风光的美丽海港城市，年被国务院定为我国首批对外开放的十四个沿海城市之。现辖雷州廉江吴川三个县级市和徐闻遂溪两个县以及赤坎霞山坡头麻章四个区，有个国家经济技术开发区和省级开发试验区。全市有个乡镇个街道办事处个村民委员会。全市总面积多平方公里，总人口万市位于中国大陆的最南端,北纬,东经,北出南海,西临北部湾,南与海南省相望，北靠大西南，居粤琼桂三省区交汇点。是海南岛通往大陆的必经之地，是中国大西南主要出海通道，是我国大陆通往东南亚非洲欧洲大洋州和中东航程最短的对外贸易口岸，在亚太经济圈中具有极重要的战略地位。市自然条件优越，物产资源丰富。盛产水稻糖蔗橡胶剑麻香茅咖啡红江橙菠萝西瓜香蕉龙眼荔枝芒果以及北运菜等，基中糖蔗种植面积万亩,产量占全国七分之,是我国糖类基地之。红江橙被列为国宴佳果，海产资源十分丰富，盛产珍珠鲍鱼对虾膏蟹蚝江瑶柱石斑鱼马鲛鱼红鱼墨鱼等优质海产品两百多种。陆地有丰富的金银矿金红石钛铁矿锆英砂石灰石高岭土硅藻土膨润土花岗石瓷土等矿产三十多种。在见表。成本估算经营成本项目经营期年经营成本万元。具体构成如下外购燃料及动力项目主要外购燃料及动力为水和电，按日用电量度，元度估算电费支出，按日用水量吨，元吨估算水费支出，年外购燃料及动力费为万元。工资及福利费按人，人均万元年估算，年工资及福利费支出万元。修理费按万元月估算，年修理费万元。其他费用包括财务费管理费等，按万元月估算，年其他费用万元。折旧和摊销费万元固定资产按平均年限法折旧，残值率。折旧年限建筑物按年，设备按年。计算期各年总成本估算见表。利润与利润分配项目正常运转年份年利润总额为万元，所得税按利润总额的计算，法定盈余公积金按利润总额的估算，具体利润和利润分配情况见表盈利能力分析根据现金流量表分析，本项目投资财务内部收益率所得税前为，所得税后为，均大于社会平均收益率，财务净现值所得税前万元，所得税后万元，均大于。投资回收期所得税前为年，所得税后为年。具体现金流量分析见表。营业收入营业税金及附加估算表表单位万元序号项目计算期合计营业收入配载费车辆进站费配套服务区租凭费营业税金与附加营业税城市维护建设税教育费附加总成本费用估算表表单位万元序项目计算期合计外购配件外购燃料及动力工资及福利费修理费其他费用经营成本折旧费摊销费利息支出总成本费用其中可变成本固定成本表利润与利润分配表序号项目名称经营期合计营业收入营业税金及附加总成本费用利润总额所得税净利润提取盈余公积金可分配利润全部投资的所得税后投资利润率所得税后利润总额总投资额全部投资的所得税前投资利润率所得税前利润总额总投资额全部投资的投资利税率利税总额总投资额表项目现金流量表序号项目合计建设经营期现金流入营业收入回收固定资产回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量所得税后累计净现金流量计算指标项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务内部收益率所得税后项目投资财务净现值所得税前,万元项目投资财务净现值所得税后万元投资回收期所得税前年投资回收期所得税后年第十章社会评价社会效益评价，这个中国大陆最南端的城市，曾几何时，滞后的道路交通发展缓慢的水上交通抑制了经济的发展，延缓了沟通珠三角乃至全国接轨世界的脚步。发展大交通是多万人民的迫切愿望。经过多年的努力，作为全国个主要港口和全国个公路主枢纽城市之，已经成为我国南方个重要的现代化交通运输枢纽城市，在北部湾东南亚和亚太经济圈中具有极其重要的战略地位。市椹川大道客运站是市枢纽客运站的配套站，是市公路客货运站场十五规划的工程建设项目之，是市城市近期建设规划的项目之，也是省十五汽车站建设规划的项目之，本项目的建设项目的建筑符合市城市的规划，可缓解城区的交通压力，对促进经济的发展，进步规范市交通运输市场，改变城区客运秩序混乱的局面，为市建树优秀旅游城市的文明形象都将起到很大的积极作用，本项目的建设具有良好的社会效益，项目的社会影响分析详见表。项目社会影响分析表表序号社会因素影响的范围程度对居民收入的影响对当地部分居民的收入有定程度上的提高，影响程度较好的。对居民生活水平与生活质量的影响能进步提高当地居民的生活水平和改善生活质量，影响程度很好。对居民就业的影响能增加当地的就业机会，影响程度较好。对不同利益群体的影响对不同利益群体的负面影响较小，影响程度般。对脆弱群体的影响对脆弱群体的影响较小，影响程度般。对地区文件教育的影响间接影响到当地文化素质，促进基础教育的建设，影响程度般。对地区基础设施社会服务容量和城市进程的影响完善城市基础设施和提高社会服务容量，加快城市化进程，影响程度很好。对少数民族风俗习惯和宗教的影响不会对少数民族风俗和宗教产生影响。项目产生的负面影响及措施建议本项目的建立及运营所产生的负面影响很小。由于项目的建设地椹川大道南位于霞山区，建设期间可能会对建设用地周围居民的生活等造成影响，并产生定程度的环境污染，建议加强施工监督管理，确保安全，减少噪声粉尘水污染。社会评价结论项目的建设有利于促进市经济的发展，给该区的经济带来活力有利于改变市霞山区客运秩序混乱的局面，提高城区品位，建树优秀旅游城市的文明形象有利于进步规范市交通运输市场，促进公路运输的发展。项目的建设具有良好的社会效益。项目的负面影响很小，项目社会评价可行。第十二章风险分析项目主要风险因素识别经营风险分析本项目的主要服务对象是全国全省与当地之间相互来往的商务出差探亲的旅客，由于当地的经济水平较全省来说相对落后，旅客层次相对较低，对公路运输票价相对较为敏感，企业经营效益与社会经济景气状况联运较明显。同时，公司的管理体制成本控制手段人力资源状况也将影响对项目的经营成果产生定程度的影响。市场风险分析作为本项目的业务，客运站是属于公共设施服务投资，该新建客运站是市公路运输枢纽的重要组成部分，与市基他客运站也存在市场竞争。行业风险分析中国加入，不久将来，外商企业将与我国的企业没有任何限制地进行竞争，国内的运输企业不会受到任何特殊待遇。面对国外大型客运企业巨大的资金先进的管理理念现代化的服务手段等优势，届时国内旅客运输业将全面的激烈的竞争。资金风险分析由于客运站前期投入和占用的资金比较大，特别是投产后运输市场和物业开发都有定的压力，存在定的风险。防范和降低风险措施防范和降低经营风险的措施随着钢铁造纸等项目的相继上马，必将促进市的经济运输的进步发展。经济因素对项目的经营风险影响将越来越小。公司降低经济因素对项目的影响。另方面客运站树立经营管理的高起点高标准尤为重要，各项筹备建设工作要引入竞争机制，以规范又不失灵活的机制来提高员工的积极性，另外还要注重内部的团结和沟通，提高客运站员工的凝聚力。客运站应进行明确的市场定位，努力争取更多的市场份额，同时加强对运营体系的管理运作成本控制