万吨液压支架生产项目可行性建议书

合肥工业大学煤机研究所成立后主要以科技股份有限公司为产学研体化平台，全力打造全国流世界先进的煤矿设备及设备系统集成企业。

目前重点研发的方向为整体煤田开采数控体化系统巨大型无人煤采连续设备多重回馈煤矿安控系统及其专用传感器及软件开发等。

为加快研发进度，保障煤机研究技术的先进性，合肥工业大学煤机研究所将引进博士后流动站，预计年研发成果项以上，年可产业化项目项以上。

为进步推进合肥工业大学煤机研究所煤机项目产业化，由省菲诚商贸有限公司为主要发起人，联合三重工徽商金属股份有限公司等，共同发起设立本项目下的新公司科技股份有限公司。

新公司以合肥工业大学煤机研究所为技术核心，将陆续推进其他产品的生产制造。

目前在研制的产品主要有刮板输送机掘进机以及煤矿安全信息化相关产品。

目前重点研发方向是整体煤田开采数控体化系统巨大型无人煤采连续设备多重回馈煤矿安控系统及其专用传感器及软件开发，计划在科技股份有限公司的二期投资规划中扩大生产。

项目提出的背景国家及行业发展规划根据国家发展和改革委员会年月发布的煤炭工业发展十二五规划煤炭是我国的主体能源，在次能源结构中占左右。

在未来相当长时期内，煤炭作为主体能源的地位不会改变。

煤炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。

从国际看，世界煤炭需求总量增加，发达经济体煤炭需求平稳，新兴经济体煤炭需求增长。

年世界煤炭产量亿吨标准煤，比年增加亿吨标准煤，其中我国占增量的年世界煤炭消费量亿吨标准煤，比年增加亿吨标准煤，其中我国占增量的。

加快推进大中型煤矿技术改造。

对具备条件的老矿井，采用先进适用技术装备，以优化开拓部署简化生产系统减少工作面个数提高生产效率为主要内容，积极推进技术改造，配套完善生产辅助设施。

从国内看，国民经济继续保持平稳较快发展，工业化和城镇化进程加快，煤炭消费量还将持续增加。

考虑到调整能源结构保护环境控制污染等因素的影响，煤炭在次能源结构中的比重将明显下降。

合理控制煤炭消费总量，限制粗放型经济对煤炭的不合理需求，降低煤炭消费增速，也是煤炭工业可持续发展的客观需要，年消费总量宜控制在亿吨左右。

煤炭工业发展十二五规划中指明了十二五期间，我国煤炭行业仍保持稳定增长，决定煤炭市场对矿用机械的需求总量上增长，结构上向自动化高效综采方向调整。

液压支架是综采设备的重要组成部分。

它能可靠而有效地支撑和控制工作面的顶板，隔离采空区，防止矸石进入回采工作面和推进输送机。

它与采煤机配套使用，实现采煤综合机械化，解决机械化采煤工作中顶板管理落后于采煤工作的矛盾，进步改善和提高采煤和运输设备的效能，减轻煤矿工人的劳动强度，最大限度保障煤矿工人的生命安全。

当前国产液压支架虽然比进口液压支架成本低，但其性能与进口设备仍有较明显差距。

这些差距主要体现在目前国产液压支架与世界上先进国家的差距主要表现在支架的整体可靠性材料结构控制系统和液压元件等几个方面。

本项目下生产的井下液压支架，在已有支架设计与应用经验的基础上，将有限元和计算机辅助设计相结合，研究支架的智能化设计方法结构与参数的优化，进步提高支架的科学性可靠性以及结构的优化性。

在设计中着重解决以下几个方面提高液压支架的设计强度，加大支架的工作阻力，加大支架的设计强度系数，还有选材等方面提高支架的移架速度改进支架个别部件结构，加大联结件强度。

本项目下的产品，将比市面上国产液压支架寿命更长移动速度更快适应性更高。

项目发起人和发起缘由本项目期年产万吨液压支架，总投资亿元，其中注册资本万元，本项目由四位法人发起省菲诚商贸有限公司出资万元，占股份三重机有限公司出资万元，占股份合肥工业大学煤机研究所出资万元，占股份徽商金属股份公司出资万元，占股份。

四位发起人有良好的技术平台丰富的市场信息，当前正面临国产液压支架升级转型期，在重大投资方向问题上，四位发起人代表已协商致，本项目立足于服务山东河南山西等市场，采取技术领先战略，以达成公司目标。

在项目期成功实施后，发起人将根据新产品研发进度市场需求等因素，继续扩大生产规模扩充产品系列，进行二次追加投资。

项目发展概况已进行的调查研究项目及其成果市场调查目前国内液压支架的制造企业主要分为三种类型是具备液压支架设计研发及生产制造能力的专业制造企业，如郑州煤矿机械集团股份有限公司北京煤矿机械有限责任公司等二是具备较好的制造水平，不具备设计研发能力，在设计研发方面处于起步阶段的企业三是完全不具备设计研发能力，主要通过集成方式资，万元，设备投资，万元。

流动资金估算本项目年销售收入亿元，平均月销售收入，万元，平均生产周期为三个月，需要占用资金为，万元。

本行业付款条件般按预付款提货款安装完工款质保，质保期为年，因此估算生产占用资金为，万元月。

向供应商负债估算为月均万元。

因此本项目所需流动资金估算为，万元。

资金筹措资金来源自筹资金亿元。

第页共页国内银行贷款，万元，弥补流动资金不足，贷款利率按人行规定的年期贷款基准利率。

项目筹资方案项目建设资金全部由股东解决，生产所需流动资金向国内银行贷款解决。

投资使用计划投资使用计划项目计划建设期为个月。

土建工程在前个月完成，万元除质保金外预计个月内支付从项目建设第二个月开始，进行设备订购，般按订购金安装完工款质保金付款条件，项目建设第个月开始，支付设备款的，另在设备订购期满年时支付。

借款偿还计划还款资金来源于产品销售收入和销售利润计划还款时间为两年。

第页共页第九章财务与敏感性分析生产成本和销售收入估算生产总成本估算项目达产后，万吨年产量下，成本估算如下表见表成本估算表表成本估算表序号成本项目金额比例分布钢材，外协件，液压部件，其他辅材，能源全部人工费用折旧费用，其他制造费用合计单位成本年产万吨时，单位成本为万元吨。

年液压支架产量台，平均售价万元台。

销售收入估算期项目达产后，销售收入为亿元年。

二期项目追加投资亿元，项目达产后，新增销售收入亿元。

第页共页财务评价项目内部收益率为。

静态投资回收期为年。

贷款偿还期为年。

年投资利润率为。

财务现金流量表表财务现金流量表表财务现金流量表金额单位万元销售收入，占销售收入百分比类别金额非付现成本结构付现成本，小计，现金净流量，利润表见表利润测算表第页共页表利润测算表金额单位万元行次项目金额占收入百分比生产量万吨生产数量架，平均单价万元每吨售价销售收入，减成本项目，其中钢材，外协件，液压部件，其他辅材，能源全部人工费用折旧费用，其他制造费用二毛利，减销售费用，管理费用财务费用三税前利润，减所得税税率四税后利润，本项目达产后，年增加税收万元其中增值税万元，企业所得税万元。

本项目达产后，销售利润率为，销售收入税收贡献率为，销售利税率达。

行业静态投资回收期为年，本项目为年行业年投资利润率为，本项目为行业销售利税率为，本项目为。

第页共页通过以上数据比较，本项目通过财务效益评价，具备可行性。

国民经济评价按设备投资可使用期限年测算，国民经济评价指标见下表表国民经济评价指标表社会折现率金额单位万元国民经济评价指标表评价期年份费用流量合计效益流量合计净现金流量折现系数折现净流量，合计根据计算得知国民经济指标如下本项目经济净现值为，万元本项目经济效益费用比为为本项目经济内部收益率为第页共页本项目动态投资回收期为年。

本项目，高于行业平均水平行业平均水平为，项目动态投资回收期低于行业平均水平行业平均水平为年。

因此，国民经济评价具备可行性。

不确定性分析由于本项目产品在新工厂新技术新设备新工艺新人员的模式下组织生产，项目不确定性主要表现在以下几个方面技术工艺的可行性以及技术更新能力般工业机械产品从研发到投入生产和产品成熟需要定过程，本项目产品虽然在研发阶段取得了成功，但从试制成功到量产成功，仍需要良好的技术解决方案，如果技术解决方案不妥，会造成产品不具备市场竞争能力，产生产品滞销风险。

生产组织能力管理水平和成本控制能力本项目产品采用新技术生产，产品目标生产成本控制在行业较高水平，因此对企业生产组织能力企业管理水平和企业成本控制能力提出较高要求，如果管理水平跟不上，会使得生产成本上升，企业不能盈利。

市场开拓能力由于大型煤矿井下设备采购般采用总包设计方案，本项目产品如何在现行市场环境中有效开拓市场，有定的不确定性。

第页共页社会效益和社会影响分析本项目产品投入市场后，能够提高煤矿企业液压支架生产效率，同时本项目产品不对环境产生不利影响。

本项目达产后，年创造税收收入万元，解决当地就业人左右。

因此本项目社会经济评价具备可行性。

第页共页第十章项目实施进度安排项目实施的各阶段建立项目实施管理机构本项目实施管理机构由科技股份有限公司自行承担。

资金筹集安排本项目期总投资亿元，其中固定资产投资亿元全部由股东自筹资金，流动资金贷款，万元由银行贷款解决。

技术获得与转让本项目技术来自合肥工业大学煤机研究所，合肥工业大学煤机研究所作为本公司股东之，以现金的形式出资。

对于合肥工业大学煤机研究所转让给公司的技术，在产品销售期按定比例提取此部分已在销售费用中考虑。

勘察设计和设备订货本项目选址成功后，委托专业机构进行项目勘察设计。

本项目所需大型设备订货时间为个月，般设备订货时间为到个月。

设备订货时间与项目建设时间匹配，项目建设土建基础要为设备安装预留设备基第页共页础。

施工准备本项目经批准，公司即着手进行施工准备。

施工分土建施工和钢结构厂房施工，尽量采用工程总包的形式，采用招标制签订合同。

施工和生产准备施工。

本项目中，安装大型复杂项目，施工单位要根据施工图撰写详细的施工组织设计，根据工厂生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整。

土建施工和设备的验收发运运输以及设备的安装都要做出适当的安排，保证合理交叉进行。

生产准备成立公司组织，建立企业管理机构，组织收集生产技术资料，制订必要的管理制度和各种操作规程。

招收和培训职工。

对职工的调集招聘和必要的培训要做出适当的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。

组织工具器具模具备品备件等的计划制造和订货。

④组织生产物资供应。

落实原材料燃料协作产品水电汽和其他配第页共