4万吨聚氨酯树脂生产线技术改造项目可行性建议书

本项目对原有技术进行技术改造，用无第页离子水取代有毒有害的有机溶剂，从而大大减少了污染物排放。

因此，本项目符合轻工业调整振兴规划年。

项目与产业政策的相符性分析产业结构调整指导目录本鼓励类项目，第九条化工第项大型合成树脂及合成树脂新工艺新产品开发。

江苏省工业结构调整指导目录本鼓励类项目，第四条化工第项大型合成树脂及合成树脂新工艺新产品开发。

本技改项目拟建的水性聚氨酯树脂生产线为合成树脂新工艺，属产业结构调整指导目录本和江苏省工业结构调整指导目录第页本鼓励类项目。

项目淘汰了部分高能耗设备，新购置的设备无国家明令淘汰设备。

建设内容无产业结构调整指导目录本和江苏省工业结构调整指导目录本中限制类和禁止类内容。

可行性研究报告编制依据和主要内容可行性研究报告编制依据国家发改委产业结构调整指导目录本国家发展改革委员会办公厅计办投资号文发布的关于投资项目可行性研究指南试用版的通知及投资项目可行性研究指南试用版。

国家发展改革委员会和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版。

中石化协产发号文件化工投资项目可行性研究报告编制办法。

地有限公司提供的有关资料。

第页报告编制原则坚持客观公正科学可靠的原则和实事求是的工作态度，力求做到数据准确内容完整重点突出结论科学。

在调查研究基础上，严格按照客观实际进行评价分析，以保证咨询报告的客观性公正性和科学性。

可行性研究主要内容项目建设背景分析市场分析第页项目工艺设备和工程方案节能和环保分析消防劳动安全卫生分析投资估算和财务分析研究结论通过技术经济市场等分析，本报告认为本项目在企业现有的聚氨酯生产技术基础上进行技术改造，生产环保型水性聚氨酯，符合国家和地方的发展规划，属产业结构调整指导目录本中鼓励类项目。

项目业主具有较强的生产水性聚氨酯的生产技术水平和建设条件，本项目建设将充分利用现有的生产厂房和公用工程设施，项目建设将促进该企业发展，提高企业的经济效益。

项目生产工艺使用二甲基甲酰胺，三乙胺乙二胺等有危险性的化学物质，项目建设和投产后需按照国务院颁布的危险化学品安全管理条例和易制毒化学品管理条例，建设相应的安全装置，采取严第页格的措施，确保项目投产后安全运行。

项目生产过程主要是在密闭条件下进行，且用无离子水代替等有毒有害有机溶剂，在正常生产条件下，有机废物产生量很少。

项目配有相应的环保装置，严格执行三同时，生产对环境和社会无负面影响。

项目按当量值计算，综合耗能折标煤，按等价值计算，综合耗能折标煤。

按当量值算，万元工业增加值综合能耗为吨标煤，低于江苏省和地市年万元工业增加值能耗。

项目总投资万元，其中建设投资万元。

项目资本金比第页例为。

项目投产正常运行后，估算营业收入万元不含税，利润总额为万元，投资财务内部收益率为所得税后。

综上所述，本项目经可行性研究，认为是基本可行的。

项目主要经济指标本项目的主要技术指标表如下序号指标名称单位指标值备注产品方案水性聚氨酯万吨年操作日天定员人不新增员工主要原材料用量乙二醇吨己二酸吨吨去离子水吨项目能耗水吨电万煤吨柴油吨年新增能耗折标煤按当量值计算设备主体工程设备台套辅助及公用工程设备台套总装机功率总投资建设投资万元第页铺底流动资金万元流动资金为万元建设期利息万元融资方案项目资本金万元债务资金万元年营业收入万元正常年年营业税金及附加万元正常年年总成本费用万元正常年第页序号指标名称单位指标值备注利润总额万元正常年所得税万元正常年项目投资内部收益率所得税前所得税后项目投资财务净现值所得税前万元所得税后万元项目投资回收期所得税前年含建设期年所得税后年含建设期年项目资本金内部收益率盈亏平衡点以生产能力利用率计第页第章市场需求分析聚氨酯树脂简介传统聚氨酯概述传统的聚氨酯英文名，缩写为，分子式，它是指主链中含有氨基甲酸酯酯特征单元的类高分子，通常由异氰酸酯含有基团与多元醇在溶剂和催化剂的作用下聚合而成，生产反应如图所示。

第页图聚氨酯合成反应式聚氨酯的力学性能具有很大的可调性，通过控制结晶的硬段和不结晶的软段之间的比例，聚氨酯可以获得不同的力学性能。

因此其制品具有耐磨耐温密封隔音加工性能好可降解等优点。

聚氨酯还具有抗多种酸碱和有机溶剂腐蚀的性能，因此经常被用作橡胶制品在恶劣环境下的替代品。

传统聚氨酯制备方法传统的聚氨酯为备费参照原国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中价差预备费管理有关问题的通知计投资号精神，投资价格指数按零计算。

基本预备费取固定资产费用无形资产费用其他资产费用之和的，基本预备费计万元。

第页建设投资合计本项目建设投资为万元，由固定资产费用无形资产费用其他资产费用和预备费组成，其构成见下表。

表建设投资构成表序号项目投资万元比例建筑工程费设备购置费安装工程费固定资产其他费用无形资产费用其他资产费用预备费合计第页建设投资构成分析如下图所示建设投资构成分析图建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用第页建设期利息估算本项目无建设投资借款，建设期利息为零。

流动资金估算项目流动资金估算按照分项详细估算法进行估算。

项目的流动资金周转情况参造企业生产运营中流动资金实际运营状况。

项目正常年流动资金为万元。

流动资金估算详见经济评价附表。

总投资及其构成分析项目规模总投资报批用项目规模总投资报批用为建设投资建设期利息与铺底流动资金之和，项目规模总投资估算值为万元。

其中建设投资万元建设期利息为，铺底流动资金为万元。

第页项目总投资经济评价用项目总投资评价用为建设投资建设期利息与全部流动资金之和，项目总投资估算值为万元，其中全部流动资金万元。

利用原有固定资产价值本项目利用原有建筑价值约万元，利用原有设备价值约万元。

则利用原有固定资产总价值为万元。

资金筹措及使用计划资金筹措资本金项目资本金万元，运用于建设投资万元，建设期无利息铺底流动资金万元。

债务资金建设投资建设资金全部自筹，无借款。

流动资金申第页请银行流动资金贷款万元，利率按中国人民银行年期基准计算。

使用计划根据项目建设计划要求，本项目建设期为年，建设投资于建设期全部投入。

流动资金按实际生产需要分期投入，项目新增投资计划及资金筹措情况见经济评价附表。

第页评价说明第章财务评价评价依据国家计委年修订的建设项目经济评价方法与参数第三版的内容与深度要求进行。

原国家石油和化学工业局化工建设项目可行性研究投资估算编制办法年。

中国石化公司石油化工项目可行性研究投资估算编制办法年中国石化咨号。

评价内容第页本项目为万吨年的聚氨酯树脂生产线技术改造项目，项目在现厂区利用原有厂房，利用原有设备台，淘汰台高耗能设备，新购置台套设备，新建污水处理池等。

财务评价的内容主要包括项目财务效益费用估算盈利能力偿债能力及不确定性分析等。

评价方法本项目为聚氨酯树脂生产线技术改造项目，项目利用原有厂房和部分设备，新建地下污水处理池，形成年增万吨水性聚氨酯的生产规模。

本技改项目将利用原有部分存量资产，新建的生产线和原有生产线是分开的，原有存量资产转移到本项目中。

为简化计算，本项目对于万吨水性聚氨酯生产线采用增量计算办法。

主要参数的确定第页本项目评价期包括建设期和运营期。

建设期为年，根据企业的实际情况，在建设的第二年生产线运营能力为，第三年为，第四年达。

项目建成后的生产经营期取年，评价期年，取第年为正常年。

财务效益与费用估算营业收入本技改项目的产品水性聚氨酯以有限公司实际销售价格计。

项目正常年营业收入计万元无税价。

项目营业收入情况详见经济评价附表。

税金及附加增值税本项目执行国家和地方现行税法的有关规定原辅材料和动力中，自来水的进项税率为，其它进项税率均为项目产品销项税率为。

本项目正常年的增值税为万元。

第页营业税金及附加城市维护建设税按照增值税的计，教育费附加按照增值税的计，本项目正常年营业税金及附加为万元。

成本费用成本费用估算说明产品成本估算依据企业财务通则企业会计准则建设项目经济评价方法与参数第三版及公司的有关规定进行。

产品成本按生产要素分项估算包括外购原辅材料燃料及动力工资及福利费折旧摊销费其他费用等。

根据确定的产品方案，计算本项目年第页耗用原材料燃料动力成本和总成本费用。

各类外购原辅材料燃料动力的价格，根据国内市场近期实际价格及其变化趋势确定。

单位成本本项目生产所需原辅材料及燃料动力的种类和年费用详见附表。

本项目定员人，人均工资按万计。

项目正常年大修理费计万元。

其它制造费用按直接材料的估算其他管理费用按制造成本的估算其他营业费用按年销售收入的估算。

以上三项计入其他费用，项目正常年共计万元。

固定资产折旧按照国家有关规定采用采用平均年限法，其中房屋建筑物折旧年限按年，机器设备折旧年限按年，净残值率取。

固定资产折旧详见济评价附表。

本项目其他资产原值万元，按年摊销。

详见经济评价附表。

第页本项目利息包括流动资金借款利息，按预计发生额计息。

总成本费用与经营成本项目正常年总成本费用为万元，其中可变成本元，固定成本万元。

正常年经营成本万元。

总成本费用估算详见附表。

利润总额所得税及利润分配本项目正常年份利润总额为万元。

根据中华人民共和国企业所得税法，项目所得税税率以计算。

本项目正常年所得税额为万元。

税后净利润为万元。

第页项目税后利润提取法定盈余公积金，其余为企业可分配利润。

项目还贷期不分配利润，全部用于还贷。

利润分配情况见附表。

盈利能力分析项目投资盈利能力项目投资盈利能力指标见下表。

表项目盈利能力指标表序号指标名称单位指标值备注所得税前所得税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期年含建设期年经测算，项目投资财务内部收益率所得税后为，高于基准收益率所得税后财务净现值大于，该项目在财务上可以接受项目所得税后投资回收期为年含建设期年，项目能较快收回投资。

项目资本金盈利能力第页项目资本金盈利能力分析见附表，其结果见表。

表资本金盈利能力分析指标序号名称单位指标项目资本金内部收益率税后财务净现值万元项目资本金内部收益率税后，大于资本金税后基准收益率。

因此，项目资本金可获得较好的收益水平。

偿债能力分析第页项目偿债能力指标本项目无建设期投资借款，偿债能力指标暂不分析。

资产负债率资产负债率计算见经济