方案巴氏奶工艺流程酸奶工艺流程设备方案本项目拟选用国内先进的乳品生产加工成套设备。该套生产设备可满足本项目年产万吨酸奶巴氏奶生产能力。工艺设备包括收奶工段预处理工段发酵工段包装工段清洗灌装检验装箱入库收奶计量净乳成品冷却均质奶仓贮存巴氏杀菌缓冲标准化暂存收奶计量净乳冷却冷却杀菌奶仓贮存发酵缓冲计量灌装辅料均质检验装箱入库有限公司年产万吨酸奶巴氏奶生产线技术改造项目河北燕大工程设计有限公司工段。公用设备包括制冷设备和空压设备等。土建工程方案本工程全部新增建筑面积为平方米。详见表。建构筑物览表表序号名称层数结构类型备注建筑物综合生产车间单层局部二层框架钢结构门卫室单层砌体地磅房单层砌体公共厕所单层砌体自行车房单层简易合计二构筑物消防水池座砼循环水池座砼马路砼围墙砌体大门座砼主要原辅材料燃料动力供应原材料供应本项目年需鲜牛奶万吨，白砂糖吨，辅料吨，来源于石家庄周边地区。包装材料供应本项目每年消耗片材吨，玻璃瓶万只，塑料桶万只，屋顶包纸盒万只。包装材料市场供应充足，在省内或国内都可有限公司年产万吨酸奶巴氏奶生产线技术改造项目河北燕大工程设计有限公司找到定点企业供货。燃料动力供应本项目年消耗水万吨，由厂区自备井提供。本项目年消耗电万，由公司乳品六厂变压室供应。本项目年消耗蒸汽万吨，由公司乳品二厂锅炉房供应。节能劳动定员与消防本项目将从工艺设备电力设备供热设备建筑等方面做好节能措施。关键性生产设备均采用能耗低效率高成品率高的设备，提高能源利用率，节约蒸汽电的消耗。项目定员为人，其中生产人员人，技术人员人，维修人员人，财务统计人，办公室及管理人员人。本项目消防类别为戊类。拟建消防水池座，消防管网布置成环状，由两台消防水泵向管网输水，沿道路设置室外地下式消防栓，室内设消火栓，生产车间和仓库设置泡沫灭火系统。环境影响与综合利用评价本项目对环境产生的影响主要是废水废气噪声和固体废弃物。本项目废水主要是工艺废水和职工生活废水，工艺废水主要是来自管道清洗。职工生活废水主要来源于食堂和卫生间，主要污染物为动植物油。废水经乳品六厂现有污水处理站处理后，浓度小于，小于色度小于。所排污水中主要污染物满足有限公司年产万吨酸奶巴氏奶生产线技术改造项目河北燕大工程设计有限公司污水综合排放标准中二级标准的限值要求，对环境影响较小。本项目生产过程中无废气产生，不会对周围环境产生影响。本项目固体废物主要为生活垃圾和废弃包装材料。对于职工生活垃圾采用袋装化管理，由环卫部门集中清运并分类处理对于包装废弃材料经收集后作为废品卖给有关废品收购部门。本项目主要产生噪声的设备有生产线设备制冷机空压机等。距设备处声级值之间。通过对设备采用减振隔音措施可控制其噪声对周围环境的影响对于空压机产生的噪声，采取在进出气口安装消声器的方法来加以控制。同时，产噪设备均布置在车间内部，通过建筑隔声降低噪声对外界的影响。通过采取上述隔音降噪措施后，主要噪声设备其围护结构车间外声级值小于，项目厂界噪声可以达到工业企业厂界噪声标准中Ⅲ类标准，对周围环境影响较小。项目总投资本项目总投资为万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。经济效益和社会效益经济效益项目实施达产后可实现营业收入万元，利润总额万元，所得税万元，净利润万元。社会效益有限公司年产万吨酸奶巴氏奶生产线技术改造项目河北燕大工程设计有限公司本项目的实施后可以安置当地剩余部分劳动力就业，并能够改善当地产业结构，促进奶业健康发展，带动周边附属产业如运输包装等行业的快速发展。因此，本项目的建设对带动石家庄市经济发展具有十分积极的影响。项目实施进度建议本项目建设期个月。主要技术经济指标主要技术经济指标表表序号项目名称单位数量备注生产规模酸奶巴氏灭菌奶二产品方案酸奶联杯屋顶屋顶桶装侧封装玻璃瓶装巴氏奶玻璃瓶有限公司年产万吨酸奶巴氏奶生产线技术改造项目河北燕大工程设计有限公司侧封装桶装屋项装屋顶装三年操作日天四主要原辅材料用量鲜牛奶白砂糖辅料包装奶膜片材热收缩膜封口膜联杯纸托个吸管万只玻璃瓶只塑料桶只包装箱只屋顶包小只程建设其他费以工程费用为基数，参照基本建设财务管理规定和等有关工程经济指标进行估算。预备费用估算基本预备费按第二部分费用之和的进行估算涨价预备费按现行政策规定估算为。建设投资构成分析本项目建设投资构成分析参见表。建设投资构成分析表表序费用名称单位金额所占比备注年产万吨巴氏奶酸奶搬迁改造项目号例工程费用万元建筑工程费万元设备购置费万元安装工程费万元工程建设其他费用万元预备费万元合计万元流动资金估算说明本项目流动资金参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，按分项详细估算法估算为万元，其中按全部流动资金的计算铺底流动资金为万元。流动资金估算参见附表流动资金估算表。资金筹措方案本项目总投入资金估算为万元，资金来源如下本项目建设投资为万元，全部由企业自筹。本项目流动资金为万元，铺底流动资金为万元，由企业以自有资金形式投入，其余流动资金为万元，采用银行贷款，贷款利率为。年产万吨巴氏奶酸奶搬迁改造项目第十三章财务评价评价依据根据国家发展和改革委员会建设部发改投资号建设项目经济评价方法与参数第三版并按现行的财税银行等有关规定进行评价。基础数据与参数财务价格的选定本项目在整个计算期内采用预测的固定价格，计算销售收入和原辅材料燃料动力及人工费用。税费按现行政策规定，本项目产品在销售环节应缴纳增值税城建税及教育费附加。产品增值税率为，城市维护建设税按增值税额的计算，教育费附加按增值税额的计算。本项目在销售收入扣除增值税销售税金及附加和总成本费用后，按利润总额的缴纳企业所得税。项目计算期本项目根据主要设备的使用寿命期确定项目计算期为年含建设期。投产后生产负荷安排本项目设计投产期为年，第年达产。负荷率分别为和。财务基准收益率折现率本项目财务基准收益率参照银行现行长期贷款利率和业主期望的回报年产万吨巴氏奶酸奶搬迁改造项目率并考虑定的风险报酬率综合设定为。财务效益分析销售收入估算销售收入估算表表序号产品名称产量吨单价元吨销售收入万元玻璃瓶巴氏奶侧封装巴氏奶桶装巴氏奶屋顶装小巴氏奶屋顶装大巴氏奶连杯酸奶屋顶小酸奶屋顶大酸奶桶装酸奶侧封装酸奶玻璃瓶装茯苓酸奶年产万吨巴氏奶酸奶搬迁改造项目玻璃瓶装天然酸奶合计产品销售收入及税金详见附表。产品成本费用估算产品成本构成总成本外购原材料费外购燃料动力费工资及福利费折旧摊销费修理费利息支出其它费用经营成本总成本费用折旧费摊销费利息支出成本估算依据及说明外购原辅材料及动力量根据设计的产品单耗指标估算，单价参照现行市场和企业近年采购价格不含税价预测估算，正常年原辅材料及包装费为万元，燃料动力费为万元。工资及福利费本项目设计定员人，人均工资和福利费按元月计算，正常年工资及福利费总额为万元。折旧及摊销根据现行财务制度规定，本项目固定资产净残值率取，建构筑物按年设备按年提取折旧无形资产和递延资产不计留残值，无形资产按年平均摊销，递延资产按年平均摊销。修理费按固定资产原值的计算。其他费用指制造费用销售费和管理费中分别扣除其工资及福利费折旧费修理费和摊销费之后的部分。年产万吨巴氏奶酸奶搬迁改造项目营业费用按销售收入的计，产品制造费按固定资产的估算，其它管理费用按工资的倍估算。总成本估算额本项目正常年第年总成本费用为万元。其中固定成本万元，可变成本万元经营成本万元。主要财务指标计算及分析利润分配销售收入扣除增值税营业税金及附加和总成本费用后即为利润总额。本项目正常生产年第年利润总额万元，所得税按利润总额的计算为万元，净利润为万元。盈利能力分析本项目编制了项目投资财务现金流量表权益投资财务现金流量表，项目盈利能力指标详见表。盈利能力指标表表项目投资税后财务内部收益率项目投资税后财务净现值万元项目投资税前财务内部收益率项目投资税前财务净现值万元权益投资内部收益率总投资收益率权益投资净利润率静态投资回收期税前年静态投资回收期税后年年产万吨巴氏奶酸奶搬迁改造项目清偿能力分析通过财务计划现金流量表资产负债表的计算，考察计算期内各年的财务状况及清偿能力，并计算资产负债率流动比率速动比率。通过财务计划现金流量表的计算可以看出，项目生产期内收支平衡，并有盈余。从资产负债表的结果可以看出，表明项目的风险性较小，净资产可以抵补负债。不确定分析盈亏平衡分析达产年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点年均固定成本年均营业收入年均可变成本年均营业税金计算结果表明，本项目只要达到设计能力的，就可保本经营，故本项目风险较小。敏感性分析在项目计算期内可能发生变化的因素有产品价格经营成本固定资产投资和生产负荷。针对以上各单因素变化正负，对财务内部收益率等指标影响的程度进行计算。敏感性分析表表范围价格产量经营成本投资年产万吨巴氏奶酸奶搬迁改造项目年产万吨巴氏奶酸奶搬迁改造项目计算结果表明销售价格和经营成本变化对财务内部收益率影响最大，希望厂家在加强内部管理的同时应努力拓宽市场，以达到预期效益的实现。评价结论从以上分析计算可以看出本项目具有较好的经济效益投资利润率财务内部收益率均高于行业基准值，投资回收期低于基准回收期，从不确定性分析看，项目具有定抗风险能力和市场竞争能力，因此本项目在经济上是可行的，希望有关部门给予大力支持，使项目尽快建成投产，确保项目效益的实现。年产万吨巴氏奶酸奶搬迁改造项目第十四章社会评价项目对社会的影响分析本项目的建设对该区域主要产生以下几个方面的影响。就业和收入分配影响在本项目建设期间，将有大量建筑安装工人参加工程建设，项目竣工后，将在当地招聘员工，可直接解决就业余人，人均月工资福利收入元，高于当地平均收入水平，对提高当地的消费水平，改善消费结构具有积极影响。同时可拉动运输业包装业的经济发展，间接解决就业人口余人，对增加人民收入，提高人民的生活水平具有积极的影响。技术进步本项目选用国内外先进生产设备，公司自主研发先进的工艺。项目建成后，对于河北省乳业及饮料业的整体技术水平提高具有很大的促进作用，将带动当地乳品加工产业健康持久地发展，满足市场需求。促进地方经济发展项目达产后，年销售收入达亿元，可上交税金万元。本项目的实施将改善当地产业结构，带动周边附属产业