产品产量快速增长的同时，新品种不断增加，先后研制开发了超薄玻璃超厚玻璃在线镀膜玻璃阳光膜和膜以及自洁超白本体着色微晶防火玻璃等新品种，并利用国产技术建成大型浮法玻璃生产线行业生产集中度也进步提高。生产规模前位的浮法玻璃企业占总能力比重由年的提高到目前的以上。国家将玻璃及其制品出口退税率下调至，在这种背景下，平板玻璃出口直持续高位增长。年月日，财政部和国家税务总局发改委商务部海关总署规定自年月日起，将玻璃及其制品出口退税率下调至，这政策尽管对高档建筑加工玻璃和汽车玻璃出口产生定的影响，但平板玻璃出口自年至今，平均年增长率均达以上。目前平板玻璃出口已占到总量的左右，相当于条浮法生产线年产量，国际市场已成为我国平板玻璃重要市场之。年玻璃行业还在标准制定重组收购名牌战略推进技术创新产品进入重点工程等方面都有可圈可点的表现。如年名牌战略取得了重大进展，而且是中国玻璃行业推进名牌战略成果最为显著的年。年玻璃行业共有个品牌的产品被确定为中国名牌产品，包括空心玻璃砖中空玻璃汽车玻璃复评等，是历年来玻璃行业获得中国名牌产品最多的年。在重组收购方面，信义玻璃集团全资收购深圳南玻汽车玻璃公司。这是信义玻璃集团首次进行的收购行为，也是汽车玻璃行业近年来少有的大型收购事件。这个收购事件的重要意义是拉开了我国汽车玻璃产业重组的序幕。在技术与产品创新方面也有重要突破，如曾经生产出国内第台显像管的彩虹集团通过不断的技术攻克，试制成功用于液晶显示器的液晶基板玻璃。年，具有完全自主知识产权的我国第条高硼硅浮法玻璃生产线成功实现工业化生产，并通过专业机构的质量认证，结束了我国高硼硅浮法玻璃全部依赖进口的历史。还是在年，山东金晶与北玻举承揽北京奥运鸟巢工程，在国产建材产品进入奥运工程方面写下了华彩的笔。可以说，玻璃产业发展方向是优质特种浮法玻璃及深加工玻璃。优质特种浮法玻璃和深加工玻璃是行业未来发展的重点，也是国家产业结构调整中明确规定的产业发展方向。虽然我国的玻璃产量连续多年位居全球首位，但是多数产品都是普通超白浮法玻璃的生产技术还不成熟。按照国家有关部门的指导意见，到年末我国优质浮法玻璃比例将达到。因此县优质浮法玻璃项目具有很强的必要性。可行性研究的范围及主要内容可行性研究的范围厂区的总体规划公司承办本项目建设的条件分析项目主要产品市场预测分析项目主要建设方案项目环保消防职业安全卫生节能措施项目建设进度计划项目投资估算和财务分析评价。可行性研究工作的主要内容市场分析土建公用系统办公生活辅助系统。总投资及资金来源本项目建设投资为万元，其中业主自有资金万元银行贷款万元。本项目建设期利息为万元，由业主自有资金支付。项目计划配套流动资金万元，其中自有流动资金万元流动资金借款万元。本项目总投资为万元。主要数据及技术经济指标表主要数据及技术经济指标序号名称单位数据备注主要数据年产量年产值万元年产量吨厂区总用面积合亩厂区建筑面积人员总数人新增工艺设备总数台套新增项目总投资万元新增年产品销售收入万元年销售税金及附加万元年利润总额万元二主要技术经济指标万元财务内部收益率所得税前投资利税率投资利润率盈亏平衡点投资回收期年企业基本情况企业概况万能集团有限公司由董事长兼总经理刘地奎先生于年挂靠民政系统，自创立县民政矿产销公司伊始，几经风雨，艰苦创业，将个弱小的企业逐渐壮大为县首家具有定规模的集煤矿开采原煤外销水陆运输货场码头房地产开发建筑安装市政建设农业开发等为体的综合开发业。企业基本情况万能集团有限公司，注册资金万元，拥有资产上亿元，公司位于三峡库区移民新城新县城，有近平方米的综合楼，员工余人，其中管理人员人，各类技术人员多人，提供多个岗位的就业，是县重点企业和纳税大户之。集团公司下设有县民政煤矿有限公司县联发矿业公司万能建筑工程有限公司等七家子公司，有价值多万元的工程机械卡特日立挖掘机五台，大型铁马红岩工程车台和多万元的矿山设备和大中型建筑机具设备数十台套。公司拥有煤矿座三口煤井年开采原煤万吨，年外销原煤万吨的能力。公司在库区建设和新县城搬迁建设中起到了举足轻重的作用，为县的经济发展作出了较大的贡献。从年至年，企业连续被四川省工商局和市工商局评为重合同守信用企业被万县市人民政府连续评为第届明星企业连续年被中国农业银行万县市分行评为级信用企业。有利条件分析地域优势工业园安生质技供售户全产检术销科科科科科科科劳动定员及培训本项目所需人员人，均由企业面向社会招聘和安置企业下岗失业人员及库区移民。企业对新招人员需进行技术培训，其培训方式，是岗前技术培训，考试合格方能上岗二是专业技术培训，可采取聘请同行专家集中授课或生产现场指导培训。企业在生产实践中，应通过不同方式对员工进行技术培训，不断提高整体员工专业文化技术水平。项目招投标编制依据中华人民共和国主席令第号中华人民共和国招标投标法年月日第九届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过国家发展计划委员会第号令国家发展计划委员会关于建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定。招标范围本项目所涉及的设备土建公用系统等。招标的组织形式本项目采用委托招标的组织形式。招标方式采用国内公开招标或邀请招标。招标基本情况表招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式招标估算金额万元备注工艺设备全部委托招标公开招标或邀请招标土建及公全部委托招标公开招标用系统项目实施进度本项目自年月开始施行，至年月前全面完成项目建设并验收投产，其安排进度如下年月底完成项目前期准备工作及厂址的征地工作。年月年月，完成项目土建部分的场平挡土墙管网围墙道路蓄水池。年月年月，完成项目土建部分的基础设施供电设施给排水设施建设。年月年月，完成项目主体工程厂房建设等。年月年月，完成设备安装调试。年月，项目竣工验收投产。该项目建设从前期准备工作至竣工验收投入生产需要个月详见项目进度计划表。项目进度计划表序号工作阶段年年前期工作阶段土建施工阶段场平挡土墙等土建施工阶段基础设施等土建施工阶段主体工程设备安装阶段竣工验收投产注表中表示季度。投资估算及资金筹措建设投资估算建筑工程土建根据近期同类工程的造价资料进行测算。公用配套设施由各公用专业按工艺要求，结合工艺布置和项目的实际情况，根据有关的概算指标编制。设备基础费按同类设备基础的造价资料进行测算。设备及安装工程设备原价按近期设备制造厂或供应商的询价进行测算。设备运杂费安装费由工艺专业根据相关的概算指标进行测算。其他费用建设单位管理费根据渝财建号文的有关规定计算。土地费用按万元计。勘察设计费根据国家计委建设部发布的计价格号文件的有关规定计取。施工图审查费根据渝价号文的有关规定计取。招标代理服务费根据计价格号文的有关规定计取。工程监理费根据渝价号文的有关规定计取。建设工程质量监督费根据渝价号文的有关规定计取。生产准备费按万元计。建设项目其他相关税费按建筑工程费用的计取。预备费基本预备费按工程费用与其它费用之和的计取。涨价预备费根据国家计委颁发的计投资号文的规定，投资价格指数按零计算。建设期利息本项目建设期利息为万元。流动资金测算流动资金采用分项详细估算法进行测算，项目计划配套流动资金万元。资金来源及筹措本项目建设投资为万元，其中业主自有资金万元银行贷款万元。本项目建设期利息为万元，由业主自有资金支付。项目计划配套流动资金万元，其中自有流动资金万元流动资金借款万元。本项目总投资为万元。财务评价及经济分析基本数据本项目计算期为年。成本费用测算外购原辅材料燃料及动力按产品的材料燃料消耗定额进行测算。工资及附加根据项目所需人员及人均年工资和附加进行测算。折旧及摊销根据项目的固定资产，无形资产及其他资产计提。本项目正常年的折旧及摊销为万元。流动资金借款利息按年利率计。本项目正常年应计利息为万元。长期借款利息按年利率计。其他费用根据企业及同行业的现有水平进行测算。销售收入销售税金销售均价为元吨，本项目正常年的销售收入为万元。销售税金本项目正常年的增值税为万元城乡维护建设税为万元教育费附加为万元。利润总额及分配根据委托方提供的资料，本项目所得税税率按计，盈余公积金按税后利润的计提。财务盈利能力分析财务现金流量分析所得税前的财务内部收益率为,财务净现值为万元所得税后的财务内部收益率为，财务净现值为万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率和银行贷款利率，说明项目有较好的财务盈利能力，财务净现值均大于零，说明本项目在财务上是可以接受的。所得税前的投资回收期为年含建设期，所得税后的投资回收期为年含建设期，均小于行业基准投资回收期，这表明项目的投资能及时回收。静态评价指标分析投资利润率投资利税率以上指标表明本项目的投资利润率，投资利税率均高于同行业的平均指标，说明项目的经济效益较好。清偿能力分析本项目长期借款为万元。本项目长期借款的利息在建设期内由业主自有资金支付，计入项目投资，在生产期内按规定计入成本费用。偿还长期借款本金的资金来源为摊销折旧及未分配利润。本项目长期借款偿还期为年。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点固定成本销售收入可变成本销售税金计算结果表明当达到设计能力的，即销售收入达到万元时，企业可以保本。敏感性分析本项目敏感性分析选择销售收入，经营成本，建设投资三个主要因素，进行上升和下降的计算，分析变化后的财务内部收率，并与基本方案财务内部收益率进行比较，以找出三大因素中最敏感的因素。经计算，得出下表敏感性分析表税后投资基本方案建设投资经营成本销售收入财务内部收益率与基本方案比较或从表中看出敏感性程度最大的因素是销售收入和经营成本因素。项目在建设和经营中，应紧紧围绕增加收入和降低成本这个主题，以保证项目经济效益的稳定和提高。敏感性分析示意图从上表可以看出，投资和产品产量的变化对该项目的财务内部收益率的影响不大，销售价格和经营成本的变化对财务内部收益率的影响较大，但在可能变化的幅度内，项目的内部收益率都高于基准收益率和贷款利率，说明项目具有较强的抗风险能力。财务评价结论通过以上财务评价及不确定性分析表明本项目投资效果明显，经济效益较好，有较强的清偿能力和抗风险能力，在财务上是可行