厂出资万元，自然人以张金宝为主人出资万元，现有净资产万元左右。公司经营地址位于市市经济开发区桃花工业园内，始信路与卧云路交口东北方，交通便利，环境优美，占地面积，新钢结构厂房建筑面积约。年月市水泥研究设计院与市轻工机械厂市有限公司签署协议，三方通过扩股，重组市有限公司。在三方达成的协议中，市水泥研究设计院占的股份，轻工机械厂和原中都公司自然人分别占和的股份。通过重组，市水泥研究设计院取得了控股地位，三方的优势得以充分发挥，新的中都公司将成为市水泥研究设计院又个重要设备制造基地。将进步提高有限公司在水泥装备市场上的竞争能力。中都公司技术力量雄厚，设备精良，检测手段完备。现有员工人，现有主要机械设备台，设备原值万元。公司主要产品是水泥机械中的蓖冷机辊压机系列选粉机系列等大型水泥节能设备，产品行销江苏浙江江西山东河南广东辽宁吉林黑龙江内蒙古等近二十个省市自治区，部分产品还出口到沙特巴基斯坦越南等国家。这时由于市水泥研究设计院的加入，为该公司的新产品开发生产提供了重要的技术保证，使该公司的产品具备强大的市场竞争力。在新的世纪中，该公司将继续奉行以质量求生存，以开发促发展，以管理求效益，以服务求信誉的宗旨，将质量可靠，功能齐全，价格合理的产品奉献给客户，奉献给社会。企业近三年财务经营状况公司主要经济指标见表。表企业近三年财务经营状况表序号项目单位年年年备注销售收入万元利润总额万元销售税金及附加万元第四章项目实施的意义及必要性项目实施的背景及必要性项目实施的背景改革开放以来，我国的道路交通基础设施建设也得到了飞速发展。截止年底我国公路通车总里程达公里，年我国高速公路总里程将达到万公里，到年我国高速公路总里程将达到万公里。初步构建出个形式多样，功能完备，四通八达的道路交通网络体系，有力地推动了我国社会主义现代化建设进程。随着目前基础设施投资力度逐年加大，道路品质明显提升，高等级道路网不断延伸，现代化的多层次的交通体系初现雏形。但从经济发展的需要上来看，企业现有生产大型水泥节能设备的生产能力，无法满足市场需求。市有限公司积极响应市政府工业立市的号召，抓住国家把加大基础设施建设力度作为拉动内需，刺激消费，扩大就业，推动国民经济持续发展的基本政策这难得的机遇。并根据企业发展的实际需要，必须进行扩大产能技术改造。企业要完成制订的十五规划和年远景规划的战略目标，扩大规模，实现可持续发展，按照走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向企业为主体，把增强自主创新能力作为中心环节，继续发挥劳动密集型产业的竞争优势，调整优化产品结构企业组织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞争力，促进工业由大变强。为企业拓展更广阔的发展空间，必须进行扩大产能技术改造。项目实施的必要性根据国民经济和社会发展第十个五年规划纲要，在十五期间全国公路铁路网建设是当前总量的倍。未来年的年均公路建设投资规模约亿元，将是原来计划的。依据国家高速公路网规划和各省的十五和年规划目标，预计年的年均投资计划为亿元左右，与年的年均投资亿元相当。假设全年公路建设投资完成亿元左右，其中月完成亿元，完成比例为。依据交通运输部上报的投资方案估算，预计年年的年均投资为亿元，是原计划的。简单假设近万亿元是每年平均投资的，实际情况将依据项目进度略有不同预计投资在高速公路建设，投资在国省公路建设，投资在农村公路建设。年为止，我国高速公路达到万公里，根据国家高速公路网规划目标中规划，到年我国将建成万公路，目前还剩万高速公路没有建设，预计大部分未建设高速公路将提前到年建设，估算万亿元将用来投资高速公路建设，年均亿元亿投在国道和省道建设上，年均亿元亿在农村公路建设上，年均亿元。市有限公司本次技术改造项目，将大型水泥节能设备产值由年的万元提高到年万元，并逐步扩大产品品种及规模，再经过年的发展，达到年产亿元以上，实现规模效益，成为国内同行业的知名企业。综上所述，本项目的实施不仅是必要的，也是极具远景规划的战略意义的。实施该项目的有利条件公司实施该项目具有以下有利条件区位地理优势项目选址地处我国中部地区的市市桃花工业园地处水陆空立体运输网络的中心地带，位置优越，交通便捷。国道线线线及沪蓉高速穿区而过，合九铁路宁西铁路市骆岗机场紧临园区，水道经巢湖直达长江。园区基础设施齐全，自来水与市市供水系统同网同价，供水量充足兴建变电所座，架设多条专线，供电能力强园区邮电通讯发达，移动电话直拨国内外。产品创新优势该公司目前已与市水泥研究设计院完成了重组扩股，市水泥研究设计院素以科技当客观公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。招标基本情况详见表。表招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设备重要材料其它第十三章投资估算与资金筹措投资估算编制依据国发号文关于固定资产投资项目实行资本金制度的通知原机械工业部颁布的机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标市地区类似建筑工程造价指标编制范围本项目投资估算是对市有限公司大型水泥节能设备生产线扩建项目的总投资估算，包括设备购置和安装费以及其他费用。编制方法设备购置费用估算设备价格为现行市场价格计算，设备运杂费按原机械工业部颁发的机械工业建设项目概算编制办法及各项指标进行编制，设备运杂费按设备原价计算包含在设备的购置费中。设备安装工程费用估算设备安装费基础费均按原机械工业部颁发的机械工业建设项目概算编制办法及各项指标进行编制。其他费用估算项目前期费用万元建设单位管理费按工程费用的计取职工培训费按元人月,职工人次，培训二个月计取。预备费基本预备费按工程费用与其他费用之和的计取。固定资产投资估算本项目固定资产投资万元，其投资构成见下表表固定资产投资按费用构成划分估算表序号项目名称估算投资万元占投资比例备注设备购置费设备安装费含设备运杂费工位器具其他费用预备费用合计流动资金估算流动资金采用分项详细估算法进行估算，根据产品生产原材料储备等需要，并考虑产品销售情况和应收账款应付账款收支状况，参照行业平均先进水平，估算出项目达产年需流动资金万元，其中铺底流动资金万元。项目总投资项目总投资固定资产投资铺底流动资金万元资金筹措本项目总投资万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。其资金筹措方案如下项目资本金本项目自有资金资本金为万元，占项目总投资的，满足国发号文关于固定资产投资项目实行资本金制度的通知要求，资本金来源于企业历年的积累折旧及未分配利润。债务资金项目投资全部由企业自筹，无银行贷款。项目达产年需流动资金万元，除计入总投资的铺底流动资金万元之外，投产后，生产经营期流动资金不足部分可再申请银行流动资金贷款万元，贷款年利率。固定资产投资估算表表单位万元序号项目建筑面积建筑工程设备及安装工程工位器具及生产家具其他费用合计其中外汇万美元设备购置设备安装小计工程费用生产设备设备运杂费小计二其他费用项目前期费用职工培训费建设单位管理费小计工程费用与其他费用合计三基本预备费新增固定资产投资流动资金估算表表单位万元序号项目最低周转期周转次数建设期生产经营期合计第年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十年流动资产应收帐款存货原材料燃料在产品产成品其他现金流动负债应付帐款流动资金流动资金本年增加额投资计划与资金筹措表表单位万元序号年份第年第二年第三年项目合计人民币人民币人民币全部资金固定资产投资投资方向调节税建设期利息流动资金资金筹措自有资金自有用于固定资产自有用于流动资金借款长期借款流动资金借款其他短期借款第十四章财务评价财务评价依据国家发改委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版国家现行财税政策会计制度与相关法规本项目的技术方案产品方案建设条件及资金筹措方案。财务评价范围和方法本项目的财务评价，是在拟建方案提供资料的基础上，采用直接增量法对项目建成投产后的经济效益进行分析计算，测算评价指标，并对项目的财务清偿能力和财务生存能力进行分析。本项目的投入产出价格均采用含税价格，产品的产销率按考虑。产品生产规模本项目建成投产后可形成年新增台各种型号辊压机的生产能力。实施进度项目拟年建成，建成投产后当年达到设计生产能力，第二年达到设计生产能力。项目建设期为年，项目计算期年。年销售收入和增值税及附加估算本项目产品销售价格根据目前国内外市场价格为基础，预测到生产期初的系列产品平均含税价格见下表表产品销售收入明细表序号辊压机规格型号产量台单价万元产品销售收入万元合计达产年实现销售收入万元。项目产品缴纳增值税，增值税税率为，城建税率为，教育附加费率为，地方教育附加率为，增值税及附加正常年为万元。年经营成本和总成本费用估算费用估算基础数据原辅材料水电费用按工艺提供的年消耗量，以近年来市场价格为基础预测到生产期初。达产年外购原辅材料费用为万元，外购水电费用为万元。工资及福利费按企业现有工资水平并考虑到工资增长因素，按元人年计算，职工福利费按工资总额的计取。达产年共需职工人，年工资及福利费用为万元。修理费按折旧费的计取，达产年共需修理费用万元。固定资产折旧，房屋及建筑物折旧年限为年，残值率，折旧率按计算，机器设备折旧年限为年，残值率，折旧率按计算，达产年固定资产折旧费为万元。建设单位管理费职工培训费等递延资产从项目受益年第二年开始按年进行等额摊销。利息支出计算，流动资金借款利息计入期间财务费用。其他费用是在制造费用管理费用中扣除折旧费修理费摊销费工资及福利费后的费用。达产年其他费用共计万元,其中销售费用按销售收入的计取共计万元，其它制造费按外购原材料费用外购燃料动力费用工资及福利费用折旧费修理费摊销费用之和的计取共计万元，其它管理费用按外购原材料费外购燃料动力费工资及福利费其它制造费用之和的计取共计万元。年总成本费用估算项目投产后正常年份第七年年总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元。年经营成本估算项目投产后正常年份第七年年经营成本为万元。财务盈利能力分析利润总额及分配项目正常年实现利润总额为万元，投产年所得税按新颁布的税率执行，所得税按利润总额的计算，正常年为万元，税后净利润万元，盈余公