1、成。在初步设计文件报上级审批后，工程设计设备采购及施工合理交叉进行，以缩短整个工程建设时间。建设周期总时间建设周期总时间从初步设计批准到投产共个月。实施进度规划各阶段实施进度规划各阶段实施进度规划详见表表进度规划划表序号实施阶段进度时间可行性研究报告的完成，评估及批准年月初步设计年月年月初步设计审查年月详细设计年月年月设备采购及制造年月年月散装材料采购年月年月土建施工年月年月设备安装年月年月管道安装年月电气仪表安装年月联动试车年月投料年月项目实施进度表表表项目实施规划进度表序号项目年月年年月年月可研完成评估及批准初步设计初步设计审查详细设计设备采购及制造散装材料采购土建施工设备安装管道安装电气仪表安装联动试车投料第十五章投资估算和资金筹措投资估算编制说明本估算为山东玉皇化工有限公司。

2、司，以上生产能力约占世界总生产能力的，年世界环己烷生产能力约万，年将达万。主要增长点在亚洲，亚洲的平均增长率约。国内生产能力与产量的历史及现状我国早期的环己烷装置为国外引进技术，生产产量较少，随着下游产业的发展，我国环己烷产能产量不断增长。年我国环己烷产能万左右，到年，我国有家环己烷生产企业，总产能万左右，其中巴陵石化公司是国内最大的生产企业，产能达到。近几年，随着环己烷产量的提高，我国进口数量呈现递减趋势，近几年国内环己烷产能见表。表近几年国内环己烷产能年份产能年份产能目前国内环己烷生产厂家主要有以下公司江苏扬农化工集团有限公司河南神马河北石焦化集团有限公司山东昌邑大安山东洪业化工有限公司中石化巴陵分公司浙江巨化集团公司南京东方化工公司等，总产量占全国产能的以上。我国环己烷生产能力如表。。

3、出粗苯后经精制生产纯苯石油炼制过程中得到的烃馏分，在催化剂作用下芳构化生成苯等芳烃，再经分离得到纯苯乙烯装置副产的裂解汽油，经过两次催化加氢再经分离得到纯苯甲苯歧化，烷基转移生生活福利设施。新建环己烷装置的生活福利设施，如职工宿舍单身宿舍卫生所食堂等，均依托公司现有的生活福利设施，不再新建。第十四章项目实施规划建设周期的规划本工程的建设周期拟分四个阶段进行，具体分为项目成立阶段开工前期准备阶段施工阶段投产阶段。项目成立阶段主要包括项目建议书可行性研究报告的编制和审批，争取在年月份完成。开工前期准备阶段包括工程设计初步设计及详细设计，地质勘察，三通平。计划在年月份完成。施工阶段包括设备订货设备制备，并完成装置及配套设施的施工安装。计划在年月份完成。投产阶段包括联动试车及化工投料。计划在年月份。

4、均总成本不含税万元十四年平均利润总额万元十五年平均销售税金及附加万元十六财务评价指标年平均投资利润率年平均投资利税率年平均资本金利润率贷款偿还期年含建设期投资回收期所得税前年含建设期所得税后年含建设期所得税前内部收益率所得税后内部收益率自有资金内部收益率所得税前净现值万元基准收益率取所得税后净现值万元基准收益率取序号项目名称单位数量备注盈亏平衡点用生产能力利用率表示第二章市场分析和价格预测产品市场分析和价格预测国内外生产能力与产量的历史及现状国外生产能力与产量的历史及现状年首次用苯加氢制得环己烷，发展至今环己烷已经成为种重要的石油化工原料。据有关资料报道年全世界环己烷的生产能力约为万，主要的环己烷生产厂家是美国菲利浦石油公司英国帝国化学工业公司美国埃克森化学公司美国德士古公司日本宇部工业公。

5、达到元吨，最近回落并稳定在元吨左右，年价格趋势，见表表年价格趋势月份价格元吨月份价格元吨目标市场分析和价格预测目标市场分析本项目产品环己烷主要的用户是山东及周边地区环己酮生产厂商，山东地区有多家环己酮生产商，生产原料为环己烷，由于不具备环己烷生产所需的原料等因素，生产的环己烷价格较高或需要外购环己烷，因此为山东荷泽玉皇化工有限公司环己烷销售提供广阔市场，因此荷泽玉皇化工生产的环己烷可以在山东及周边地区的市场上销售。价格预测今年月份环己烷价格为元吨，并逐步增长到月份最高达到元吨，到月份价格在元吨，总体看来，年的价格相对稳定在以上，由于环己烷的主要下游产品环己酮，需求继续增大，预计环己烷的价格会继续小幅增长。原料供求及价格预测原料市场供求和价格的历史及现状苯纯苯的工业生产有四种工艺煤焦油经过分。

6、万吨年环己烷新建项目而编制。本项目在厂区预留空地上建成，并利用公司现有公用工程设施，以达到节省投资的目的。编制依据中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究投资估算编制办法中国石油化工集团公司项目可行性研究技术经济参数与数据投资估算投资估算表见附表，其中固定资产总投资万元筹资额单位万元费用名称数值占筹资额筹资额其中建设投资投资方向调节税建设期利息铺底流动资金建设投资组成单位万元费用名称数值占建设投资比例建设投资其中固定资产费用无形资产费用递延资产费用预备费用总投资单位万元费用名称数值占总投资比例项目总投资其中建设投资投资方向调节税建设期利息流动资金估算说明设备材料价格为询价或厂方报价不可预见费率投资价格指数为固定资产投资方向调节税为投资估算分析表投资估算分析表见附表，项目总投资万，包括全部流。

7、我国环己烷生产能力现状厂名生产能力万吨年备注中石化巴陵分公司自用为主江苏扬农化工集团有限公司自用为主河南神马集团自用为主河北石焦化集团有限公司外销山东昌邑大安精细化工有限公司外销浙江巨化集团公司自用为主山东洪业化工有限公司自用为主山东海力化工有限公司自用为主山东方明南京东方化工公司自用为主合计目前，由于环己烷市场前景看好，许多厂家纷纷增加环己烷产量，预计年我国环己烷生产能力将达到万。国内外市场需求和价格的历史及现状国内外市场需求环己烷主要用于制备环己醇和环己酮，另外，在涂料工业中广泛用作溶剂，是树脂脂肪石蜡油类丁基橡胶等的极好溶剂。环己烷用于环己酮生产，环己酮为己内酰胺生产的中间产品，通常由己内酰胺厂生产，自产自用。目前己内酰胺生产需求扩大，带动上游环己烷环己酮的产量，环己烷需求量猛增，年。

8、参数第二版及中国石油化工总公司编制的项目可行性研究技术经济参数与数据有关规定和要求进行评价。设计规模及生产负荷本项目建成投产后生产能力环已烷万吨年装置建成投产后，第年生产能力按计，第二年以后均按设计能力计。计算期本项目建设期为年，生产期为年。产品销售价格本项目产品销售价格以厂方提供的资料和近期国内市场己实现的价格为基础，预测到生产期初的市场价格不含税价。外销万吨年环已烷元吨销售税金及附加产品增值税率环已烷为。原辅材料和燃料动力的增值税率水蒸汽和燃料气为，其余均为。城市建设维护税取增值税的。教育费附加取增值税的。所得税。利润估算及分配各年的销售收入利润分配计算详见附表。在可供分配利润中提取的盈余公积金，的公益金。财务基准收益率本项目为石油化工行业，基准收益率取。效益及财务评价指标计算主要计算。

9、世界环己烷需求量为万，年达到万预计年需环己烷万。国内市场竞争日趋激烈，近年环己烷生产装置建设改造进入个高潮，市场需求稳步增加，预计年国内需环己烷万吨。随着扩建及新建产能的投产，我国环己烷需求量将得到部分缓解。另外，进口环己烷对国内市场冲击较大，国际上荷兰的集团日本的旭化成公司等大公司，以及德国和中国台湾省的环己烷生产规模都很大，并且仍在不断扩大生产能力，其中有部分生产能力是针对我国市场扩建的。这些大公司有着明显的规模效益和低成本优势，势必对国内环己烷市场构成较大冲击。国内企业不得不早作打算，及早制定应对措施，保持竞争的主动地位。国内外产品价格环己酮的行情同原料苯的价格密切相关，年月份国内环己烷价格为元吨，基本无生产利润，生产情况在月份逐步好转，至年底价格达到元吨左右，在年价格稳步攀升，最高。

10、供的资料和近期市场平均价格为基础，预测生产期初的市场价格。表原辅材料及外购燃料动力价格苯元吨环己烷元吨含氢尾气元蒸汽元吨冷冻水元吨循环水元吨电元度催化剂元吨备注装置用气量及循环水增压用电计算在电消耗里。工资本项目生产人员工资及附加费按每年元人。摊销费摊销费中无形资产按年平均摊销，递延资产按年平均摊销。其他费用制造费用中其他费用取万元年。管理费用中其它管理费用取万元年。销售费用取产品年销售收入的。财务费用由生产期借款利息和流动资金借款利息组成，按各年度实际发生额计。详见附表。成本费用估算及分析制造成本及总成本费用估算见附表。环己烷单位生产成本元吨不含税。年均总成本费用为万元。年均经营成本为万元不含税。第十七章财务评价财务评价的依据和说明主要依据国家计委和建设部共同编制的建设项目经济评价方法与。

11、表有全部投资现金流量表损益表资金来源与运用表贷款偿还平衡表资产负债表，见附表。财务盈利能力分析静态效益指标和动态效益指标详见附表。清偿能力分析项目的清偿能力分析是依据贷款偿还平衡表资金来源和运用表资产负债表，计算资产负债率流动比率速动比率及固定资产借款偿还期来考察项目的财务状况及贷款的清偿能力。本项目资金全部为荷泽玉皇化工有限公司现有资金，无需贷款。第十八章不确定性分析盈亏平衡分析以生产期平均数据为基础，计算盈亏平衡点生产能力利用率为。计算结果表明本装置生产能力只要达到设计生产能力的就能保持盈亏平衡，抗风险能力大。敏感性分析本项目主要以建设投资产品售价原料价格和生产能力这几个因素对所得税后投资内部收益率进行敏感性分析，结果表明产品售价和原料价格对本项目最为敏感，见表。第十九章综合评价综合评。

12、资金万及固定资产投资万，铺底流动资金按照总流动资金的计算为万。资金筹措项目资本金本项目资本金万元，占项目筹资额的。固定资产投资来源建设投资全部用资本金支付。流动资金来源本项目需要流动资金万元，由公司自有资金支付。资金运筹计划本项目建设期为年，建设期内建设投资上年按投入，下半年按投入流动资金在生产期按生产负荷投入。第十六章生产成本费用估算成本费用估算依据本项目评价主要依据国家计委和建设部共同编制的建设项目经济评价方法与参数第二版及中国石油化工总公司编制的项目可行性研究技术经济参数与数据有关规定和要求进行估算，成本计算采用制造成本法。折旧费装置设备折旧年限取年，房屋建筑折旧年限取年，固定资产残值率取。修理费修理费率取固定资产原值的。外购原材料及燃料动力价格主要原辅材料及外购燃料动力价格均以厂方。

参考资料：

[1]年产6万吨原果汁及茶饮料生产线建设项目可行性建议书（第59页，发表于2022-06-24）

[2]年产6万吨EPVC树脂项目可行性建议书（第116页，发表于2022-06-24）

[3]年产60万吨铸造标准件生产建设项目可行性建议书（第120页，发表于2022-06-24）

[4]年产60万吨聚乙烯聚丙烯建设项目可行性建议书（第85页，发表于2022-06-24）

[5]年产60万吨电石建设项目可行性建议书（第176页，发表于2022-06-24）

[6]年产60万吨烯烃项目可行性建议书（第131页，发表于2022-06-24）

[7]年产60万吨烯烃分厂项目可行性建议书（第137页，发表于2022-06-24）

[8]年产60万吨毛坯铸件项目可行性建议书（第68页，发表于2022-06-24）

[9]年产60万吨合成氨104万吨尿素项目可行性建议书（第83页，发表于2022-06-24）

[10]年产600万只节能灯项目可行性建议书（第79页，发表于2022-06-24）

[11]年产600万双鞋建设项目可行性建议书（第26页，发表于2022-06-24）

[12]年产6000吨脱氧铝项目项目可行性建议书（第34页，发表于2022-06-24）

[13]年产6000吨植物杀虫剂项目可行性建议书（第43页，发表于2022-06-24）

[14]年产6000万标块煤矸石烧结砖生产项目可行性建议书（第31页，发表于2022-06-24）

[15]年产6000万块页岩煤矸石烧结砖（标砖）建设项目可行性建议书（第51页，发表于2022-06-24）

[16]年产60000吨锻造法兰建设项目可行性建议书（第33页，发表于2022-06-24）

[17]年产6.1万吨铸造件项目可行性建议书（第44页，发表于2022-06-24）

[18]年产5万吨高纯度超细纳米二氧化硅微粉项目可行性建议书（第64页，发表于2022-06-24）

[19]年产5万吨铸锻件生产建设项目可行性建议书（第84页，发表于2022-06-24）

[20]年产5万吨粉洗精制盐项目可行性建议书最后定稿（第44页，发表于2022-06-24）