元，项目实施后还将增长加工费的数额。不但为社会减轻就业压力转移农村剩余劳力体现社会效益外，还将为失业人员提供了就业机会。增加出口创汇。本项目的所有产品都是出口到国外，而且是本公司多年培育起来的国外客户，按照本公司提出的扩建的生产规模，实现销售和外汇回笼目标，每年可实现近千万元美金的创汇目标。从而体现增加出口创汇的意义。项目负责人简介楚雄州宏源绿色食品进出口有限公司该项目负责人王英，男。现年岁，籍贯楚雄州南华县沙桥镇，现户口所在地为楚雄经济技术开发区。年月日出生。年月至年月在南华县沙桥完小就读。年月至年月在南华县沙桥中学就读。年月至年月在南华县中就读高中。年月至年月在农村务农。年月至年月经商，创办了楚雄州宏源绿色食品进出口有限公司。年月日，楚雄州宏源绿色食品进出口有限公司参与楚雄州供销联社农资公司的拍卖会，以万元竞买了楚雄州供销联社农资公司，成立了楚雄州供销社农资公司。年月日经楚雄州供销社党组织任命王英为楚雄州供销社农资公司总经理。目前，以王英同志为法定代表人的云南宏源农化股份公司旗下已拥有楚雄宏源化工有限公司楚雄州宏源绿色食品进出口有限公司农资分公司磷化工分公司，湖南临湘宏源化工有限公司南华街煤矿六家公司。拥有总资产已超过亿元人民币。项目法人王英同志，从事商业经营管理多年，生产管理经验丰富，志气过人事业心强，富有开拓创新精神，有经济生产管理才能和营销之道社会交际广熟悉国家法律法规知识面广，完全具备组织事实该项目的实力与才能。项目的可行性由于云南独特的地理自然环境，无工业污染的环保生态条件，造就了我公司多年经营的野生菌核桃白芸豆的品质。加之越来越多的外国朋友对野生菌有减肥抗癌美容保健功能的加深了解，迎合了世界从尚健康保健无污染绿色食品的偏爱，已形成更大的市场需求。随着我国加入世界贸易组织的成功，国外客商不断的拥入云南寻找野生食用菌及绿色食品货源，新客户在不断增多，江浙及沿海的老客户向西挺进，向云南靠拢，预计两三年内，云南将成为国外寻求野生菌食品的热土，产业面将不断扩大，为本公司做大产业创造了极为有利的发展空间，在此基础上我公司提出了扩建吨野生食用菌和野生菌交易展示中心，也是本扩建项目的理由。因此，该项目的建设，是农业结构战略性调整的重要环节，有利于提高我州农业综合开发和市场竞争力，加快脱贫致富步伐和促进就业都具有现实意义。实施本项目，基础扎实，环境适宜，原料充裕，条件优越，市场前景良好，项目的实施符合我州野生菌发展规划，该项目是可行的。第章项目区概况及项目实施保证条件项目区概况地点项目实施地点楚雄市果园路号及楚雄市菠萝哨号本公司自有使用的平方米厂区范围内。资源气候条件和我州野生菌的发展情况楚雄州境内气候宜人，属亚热带季风气候。气候温和，年均气温摄氏度。年均日照小时，是全国日照时间最长的地区之。霜期短，冬无严寒，夏无酷暑，日照充足，四季如春。年温差小，日温差大。平均年降雨量。这样的气候既适合于人的居住，也适合各种野生菌的繁殖和生长。楚雄州工业经济发展的依托和基础之就在于楚雄州拥有的广阔的山林资源和繁多的野生菌菌种。楚雄州总国土面积。地处滇中高原北部，位于东经北纬，坐落在横断山与滇池盆地凹陷之间。东临乌蒙山，南靠哀牢山，北有百草岑。境内山峦重叠河流纵横谷地错落，整个地势由北向东南倾斜，从海拔米的三江口到海拔米的百草岭主峰帽台山，高达米。形成独特的地理态势和十分明显的野生菌菌种垂直分布。加之哀牢山的屏蔽所产生的挡风作用，全州地区性气候差异较大，形成了从亚热带到寒带不同类型的立体气候，适合各种野生菌的生长，成为楚雄州野生菌资源丰富的基础。十五期间，楚雄州纳入了五大重点产业和生物资源开发创新产业扶持发展，野生菌发展项目较好。天然品野生食用菌资源丰富，可作为独具特色的食品加工原料。其中数量较多的有香菌木耳虎掌菌松茸鸡枞白参羊肝菌牛肝菌干巴菌鸡油菌奶浆菌树花等。原料供应方面我省被誉为世界野生菌王国，从生物资源开发的角度讲，原料供应不是实施本项目的主要困难。我公司做野生菌绿色野生食品已有多年的历史，省内各地由千家万户编织的层层收购网络的大小老板与我公司有业务来往的不在少数，只要收购资金保证，原料供应不会出现问题。因此可以说具备了原料供应的保证条件。项目实施单位具备的条件实施项目主体单位楚雄州宏源绿色食品进出口有限公司是家专业从事云南野生菌核桃白芸豆大正金时豆等农副产品收购加工和出口贸易企业，位于滇中彝州首府，交通通讯十分发达。是楚雄州第家最早获得进出口权的私营企业。公司年至年累计出口和内销核桃吨，牛肝菌干片多吨，盐渍牛肝菌多吨白芸豆吨产品出口到德国法国意大利瑞士等欧洲国家及加拿大阿根廷和日本等国家。公司现有初中高级管理人员名，生产工人含季节工人。建立和健全了公司管理制度，有自己的网址网页，并进行了现代企业管理的形象设计，开始步入电子商务活动。和年由于税收贡献大，连续两年被省政府评为百强私营企业，年和连续被四改造立方米冷库座五新增运输车辆二台六公用设施千伏安变压器二台含电路安装增容费厂区进排水管线安装米含水管安装费消防灭火器材型只，消防栓个，高压水龙带及喷头套食品检验化验设备套。十前期工作是三通平施工费勘探规划设计费项目可行性研究费含调研按最低标准投资总额的计。十二预备费常规预备费以低标准基建投资总额的设备预备费按设备投资总额的计基建材料涨价预备金按基建预算投资额的计。十三预计投资贷款万元，支出的每年应付利息财务费。三项目建设投资根据以上编制依据，结合已经建设完成的实际费用，按基建附属设施投资估算表设备公用设施间接投资估算表流动资金估算，分别编制项目总投资。基建附属设施估算表序号工程项目单位单价万元数量合计金额万元备注基建投资厂区办公和门市加工车间拆除改建二层含辅料库成品库拆除改建二层层改为二层大车间拆除改建二层层改为二层其它附属设施建设含宿舍卫生间沐浴室等新增改造设备设施菌类清洗除杂机套北京蔬菜食品机械厂切片机台北京蔬菜食品机械厂无硫干片烘烤线条寿光立方冷库改造立方东力长箱货车台载重吨公用设施千伏变压器台厂区进排水管线安装米含管材安装消防灭火器型只消防栓带喷头套套食品检验化验设施套预计展示厅展示厅建设展示厅设施套无形递延资产老厂区扩建间接投资及前期工作费三通平施工费预计拆除平房地堪规划设计费项目可研费及调研培训费技能预备费常规预备费最低设备采购预备费建材涨价预备费财务费贷款利息年息合计四流动资金估算按已有收购经验估算根据本公司多年收购野生食用菌常规价格和本项目设计的生产规模所需加工的原料辅料包装物分别估算如下野生菌加工品种牛肝菌干片年产吨，按吨干吨计，需鲜菌原料吨，加损耗共需吨，平均采购价万元吨，本项共需采购资金万元牛肝菌盐渍年产吨，按吨渍计，需收购鲜菌原料吨，加损耗，共需吨，平均采购价万元吨，本项共需采购资金万元速冻牛肝菌年产吨，按吨冻吨计，需收购鲜菌吨，平均收购价万元吨，本项共需采购资金万元。以上项共需采购资金万元。牛肝菌干片包装物每箱装公斤标重，出口纸箱每只元，内袋元，合计每箱包装费元，总量需套包装，需采购资金万元盐渍牛肝菌无毒塑料桶包装，标重净公斤，每只塑桶价元，总量只，需采购资金万元速冻菌出口白色纸箱包装，标重公斤，每只箱价元加内塑袋元，合计元套，总量需套包装，城采购资金万元盐渍菌用食盐，每吨盐渍菌需食盐公斤，需食盐总量吨，每吨价元，需食盐采购资金万元。动力电费，菌类干片每吨耗电度盐渍每吨耗电度速冻每吨耗电度金时豆每吨耗电度。电价每度元计共万元。以上项采购资金总量为万元。过去本公司常规的资金周转天数为天周转次，近年来经济的不景气，全球均面临信誉危机的考验，本项目设计的资金周转天数天周转次计算，全年流动资金需量为万元。以此估算作为本项目的流动资金需求量。五项目全部投资计划和资金筹措本节按以上分析得出的数据编制本项目全部投资计划及资金筹措表全部投资计划和资金筹措表序号年份负荷投资项目名称建设期投产期合计万元占投资比重总投资基建及附属设施新增设备设施间接投资预备费建设期利息财务费流动资金资金筹措自有资金自筹其中用于建设用于流动借贷款其中中长期借款财政借款流动资金借款申请补助上表总投资构成总额万元，其中建设投资万元，占投资总额的。流动资金万元，占投资总额的。资金筹措资金筹措项目总投资万元，其中公司自筹资金万元，占总投资的，银行贷款万元，占总投资的，的缺口资金万元，根据云南省财政厅关于做好年食用菌产业发展专项资金项目申报工作的通知精神，申请给予万元的资金扶持。企业自筹能力云南楚雄州宏源绿色食品进出口有限公司是楚雄州第家最早获得进出口权的私营企业，专业从事云南野生菌核桃白芸豆大正金时豆等农副产品收购加工和出口贸易企业，隶属于楚雄州宏源集团，公司所有财务依托集团公司，由集团公司统预算。年至年公司累计出口和内销牛肝菌干片多吨，盐渍牛肝菌多吨，核桃吨白芸豆吨产品出口到德国法国意大利瑞士等欧洲国家及加拿大阿根廷和日本等国家。和年由于税收贡献大，连续两年被省政府评为百强私营企业，年和连续被州市镇评为先进私营企业，年和年连续被州列为全州农业产业化重点龙头企业。年被州工商局命名为重合同守信誉企业，年月完成了产品质量与国际接轨的国际质量认证，并取得了由中国质量认证中心颁发的认证证书，年本公司的彝非卓核桃产品已获绿色食品认证。从年开始就已启动农资与农副产品结合的楚雄州农资批发交易市场信息化建设项目，并已完成了全州多家县市镇村级农资连锁经营的站点建设工作。项目承办单位经过多年来的市场运作，生产规模不断扩大，生产管理水平进步提高，市场发展健稳，经济效益良好，产品供不应求，现总资产已达亿人民币，完全具备实施本项目所需自筹资金的能力与实力。第章经济评价评价依据及基础数据评价依据国家计划委员会建设部发布建设项目经济评价方法与参数中国国际工程咨询公司编著投资项目经济咨询评估指南。基础数据设计规模建设年产吨野生菌加工所需冷库，使之容积达立方米能容纳人从事野生菌加工的生产车间个能储存吨野生菌的仓库个，野生菌展示交易洽谈厅个。项目建设期年，次性规划，分期实施。项目总投资估算万元，其中冷库改造资金万元，加工车间建设资金万元，仓