1、态投资为万元流动资金万元，其中铺底流动资金为万元。固定资产投资估算固定资产静态投资为万元。见固定资产投资估算表附表流动资金估算流动资金采用分项详细估算法估算，流动资金为万元详见附表。财务评价成本分析年折旧费固定资产年折旧额按固定资产原值的计算，残值率为。固定资产原值为万元。修理费修理费按固定资产原值的计算。摊销费无形及递延资产为万元，按年摊销。利息支出流动资金贷款利息进入成本，计为利息支出。电费本项目无新增电费。工资福利费本项目新增人员人，人均年工资福利费为元。维护费维护费为万元，为固定资产原值的。管理费及其它年管理费万元，为生产要素成本的。总成本正常年份总成本为万元，正常年份单位总成本为元。经营成本正常年份经营成本为万元，正常年份单位经营成本为元。污水处。

2、下同。而市中心城区则建于洪湖与长江之间的块地势较高的地方，市区地面标高米，市域内荆河东部是西南高东北低，高差约米内荆河却是东南高西北低，高差较小。气象条件洪湖市属亚热带过渡性季风气候，四季特征明显，阳光充足雨量充沛，温和湿润。年平均无霜期天，年平均日照时数小时。年平均气温极端最高气温历年最低气温日最大降雨量多年平均降雨量水文地表水洪湖市境内河流密如蛛网，湖泊星罗棋布，河湖港汊交叉纵横。境内大小河流条，河渠条，总长公里，河网密度每平方公里达到公里。地表水资源平均径流量为亿立方米，大气平均降水量为亿立方米，属降水的湿润带，其中形成地表径流，被蒸发和向地下渗透。因此境内蓄水能力达亿立方米，其中湖泊亿立方米，河渠亿立方米，塘堰亿立方米。长江流经城区，城区内主要河渠。

3、万，污水收集率只有。水处理厂目前的运营模式为方式，由洪湖市创业水务有限公司于年月开始接管营运，水处理成本为。，该公司只负责污水处理厂的生产运营。污水管网由洪湖市建设局管理。在洪湖市洪湖水污染防治工程建成后，形成了如下排水格局西区为老城区，建有部分合流管渠，排水体制为合流制，区内有爱国渠和丰收渠。沿爱国路望江大道新堤大道设有排水主干管，管径为和的箱涵。在赤卫西路人民路园林路宏伟路沿河西路已敷设污水支管，管径为。现有污水大部分排入内荆河，未进入排水主干管。东区除内荆河沿岸外，基本为新开发区，排水体制为分流制，区内有百里长渠达到设计能力的第六年生产能力达到设计能力的基建项目总投资建设项目总投资由固定资产投资和流动资金组成，其价值为万元。其中固定资产静态投资为万元。

4、应党和政府的号召，大力发展经济，年全市工农业总产值达到了亿元，财政收入亿元，城市人均收入元。洪湖市国土面积平方公里，其中水域面积平方公里，耕地面积万亩，全市东西长公里，南北宽公里，呈三角形，长江岸线公里，全市辖个乡，个镇，个街道办事处，个国营农场，总人口万人，其中非农业人口万人。根据洪湖市城市总体规划预测，洪湖市中心城区年规划人口为万人，规划建成区面积平方公里。洪湖市是驰名中外的鱼米之乡，是全国三大淡水鱼生产基地之，因此，全市工业依托其资源优势形成以水产品，食品加工，建材纺织服装为支柱的工业体系。自然条件地形地貌洪湖市属于古云梦泽东部的长江泛滥区冲积平原，东南北三面为长江东荆河围绕，西面的洪湖与荆北水系相连，全市地势平坦低洼，地面高程在海拔米左右黄海高程，。

5、大道自备水源无年准备关停城市排水现状从年开始，洪湖市洪湖水污染防治工程正式启动，经过几年的努力，完成的主要工程内容如下主截污管道主要采用的箱涵和的钢筋混凝土管道。已施工完毕的工程主要有城西爱国路箱涵望江大道管道新堤大道管道内荆河倒虹管沿河东路污水提升泵站，城东文泉大道管道，大兴大道管道，接入洪湖市城区污水处理厂的管道，截污干管总长度为，其中重力流管道。沿河东路污水提升泵站设计规模为旱季万，雨季万。污水处理厂于年在城郊大兴村兴建，占地亩，近期处理能力为万远期万，采用氧化沟工艺。污水处理厂各种工艺参数均达到设计要求，出水水质基本达到城镇污水处理厂污染物排放标准中的级标准，但由于配套管网不完善的原因，导致污水处理厂来水量不足，每天污水来水量不足万，平均来水量只有。

6、理费本项目建设后,建议增加污水排放费元,保障正常生产经营及偿还贷款。利润预测销售收入按万吨日设计规模，年收集处理水量为万，以元计，年销售收入为万元。税金按国发号文和财税号文规定，污水收费免征增值税和营业税。利润总额税前利润总额为万元,税后利润总额为万元，年均税后利润总额为万元。财务盈利性分析财务盈利能力主要根据财务现金流量表分析财务内部收益率投资回收期，投资利润率和资本金利润率等财务指标。全部投资财务内部收益率税前为税后为。全部静态投资回收期税前为年税后为年。投资利润率年利润总额投资利润率总投资投资利税率年利税总额投资利税率总投资资本金利润率年税后利润资本金利润率资本金清偿能力分析通过资产负债表计算的财务指标表负债合计资产负债率年值见表资产合计流动资产总额。

7、有内荆河百里长渠爱国渠光明渠和丰收渠等水系汇，均由内荆河入长江。长江市区段历年最高水位米历年最低水位米内荆河历年最高控制水位米历年最低水位米设防水位米警戒水位米危险水位米百里长渠常水位米最高控制水位米丰收渠常水位米最高控制水位米地下水境内诸水汇集，地下水与江河水质贯通互补，各含水层均能找到可资利用的地下水，特别是以松散岩类孔隙水碎屑岩裂隙承压水碳酸盐岩溶水为主要类型。地震根据洪湖市地质资料，洪湖地层以第四纪冲积湖积物组成的土体为主，地质构造属于杨子淮地台区，为新华厚第二沉降带南延部分，地耐力般在，地震烈度度。工程建设的必要性城市给水现状洪湖市中心城区现有两座以长江为水源的水厂老闸水厂位于内荆河东侧，设计供水能力万，由于水源问题，目前季节性地向城区供水，加之。

8、营活动的重要指标之详见附表损益表该表反映项目计算期内各年的利润总额所得税及税后利润的分配情况，用以计算投资利润率投资利税率和资本金利润率等指标详见附表现金流量表全部投资该表不分投资资金来源，以全部投资作为计算基础，用以计算全部投资财务内部收益率财务净现值及投资回收期等评价指标，考察项目全部投资的盈利能力，为各个投资方案不论其投资来源及利息多少进行比较建立共同基础详见附表现金流量表自由资金该表从投资者的角度出发，以投资者的出资额作为计算基础，把借款本金偿还和利息支付作为现金流出，用以计算资本金财务内部收益率财务净现值及投资回收期等评价指标，考察项目自由资金的盈利能力，作为融资方案比较的依据详见附表借款还本付息表该表反映本项目各年度归还贷款本息金额以及还款资金。

9、设备设施老化，现实际供水能力为万。陵园水厂位于中心城区西端，毗邻烈士陵园，设计供水能力万。据自来水公司统计资料，近年年最大供水量万，年最低供水量万。年最高日供水量为万，年最高日供水量为万，年最高日供水量为万,最低日供水量为万。年全年供水量万，平均日供水量为万，服务人口为万人，给水普及率约，水厂实际运行规模未达到其设计供水能力。供水管网漏耗约。洪湖市工业用水大户资料如下名称位置排水量万水源有无预处理设施备注化肥厂州陵大道自备水源无准备兴建预处理设施棉纺厂州陵大道自来水无准备兴建预处理设施济安堂沿河西路自来水无准备兴建预处理设施肉联厂矛江大道自来水无准备兴建预处理设施德炎水产新堤大道自来水无准备兴建预处理设施大华药业洪林大道自来水无准备兴建预处理设施磷肥厂矛江。

10、率表示该项目的盈亏平衡点年固定成本销售收入年可变成本年销售税金及附加计算结果表明，该项目达到设计能力的时企业可保本。内部收益率变化幅度敏感性分析图基本方案万元产量盈亏平衡分析图财务评价结论管道投产后财务指标均按照国内同行业的平均水平，建设项目具备还款能力，满足还款条件，财务评价结论是可行的。财务评价报表固定资产投资估算表该表反映该项目固定资产的静态投资及动态投资额以及具体组成详见附表流动资金估算表该表反映该项目的流动资金总额及其组成详见附表投资计划表该表反映总投资的来源和建设期资金的使用安排情况，以及流动资金在项目投产期使用计划详见附表总成本表该表反映项目投产后在定的运营期内各年的总成本及经营成本，总成本固定成本销售收入盈亏平衡点亏损区盈利区它是企业生产经。

11、的来源，预测固定资产投资借款偿还期，表明项目的财务状况，进行清偿能力分析详见附表资金来源及运用表该表反映项目计算期内各年的资金盈余或短缺情况，用于选择资金筹措方案，制定适宜的借款及偿还计划，并为编制资产负债表提供依据详见附表资产负债表该表综合反映项目计算期内各年末资产负债和所有者权益的增减变化及对应关系，以考察项目资产负债所有者权益的结构是否合理，用以计算资产负债率，流动比率及速动比率，进行清偿能力分析详见附表工程效益环境效益洪湖市污水配套管网工程是改善生态环境，保障人民身体健康，造福社会的环境保护工程，主要工程效益就是环境效益。我国保护环境已成为项基本国策，受到全社会的关注和重视。污水收集及处理工程是保护环境的重要措施之，对国民经济持续稳定发展改善当地投。

12、流动比率年值见表流动负债总额流动资产总额存货速动比率年值见表流动负债总额借款还本付息本项目拟用银行贷款万元，贷款利率为，投产后第年开始偿还，贷款偿还期为年年宽限期年偿还期，还款资金来源为税后利润折旧和摊销费。不确定性分析根据国内同行业的普遍规律，本项目的主要敏感因素是建设投资及销售收入，项目采用单因素分析方法，分别考察上述因素提高和降低时对财务指标内部收益率和投资回收期的影响程度，其值见敏感性分析表。表敏感性分析表变化幅度税后内部收益率税前内部收益率税后静态投资回收期年税前静态投资回收期年基本方案投资污水处理价经营成本从表中可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率和投资回收期，其中污水处理价最为敏感。投资污水处理价经营成本盈亏平衡分析以生产能力利用。

参考资料：

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[3]黑龙江某市污水处理厂及管网工程项目可行性建议书（第64页，发表于2022-06-24）

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