市工程咨询院第三节可行性研究的结论建设规模及内容根据阿斯德化工有限公司热电分公司厂区预留发展用地情况和肥城市高新技术产业开发区总体规划，本项目建成后达到年产万吨氯基复混肥的生产规模。依据拟定生产规模并考虑公共设施与其相邻建设项目共用的实际，该项目总占地约亩，主要建设内容包括生产车间原材料及包装仓库成品仓库和化验室及配电室等生产及辅助设施和职工综合楼科研办公设施与万吨掺混肥项目共用。规划总建筑面积平方米，其中生产车间平方米，原材料及包装仓库平方米，成品仓库平方米，职工综合楼平方米，化验室及配电室等其它配套设施等约平方米。二建设地址肥城市高新技术产业开发区阿斯德化工有限公司热电分公司厂区内。三总投资及资金来源项目估算规模总投资为万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。所需资金拟通过企业法人内部融资新增资本金等方式筹措解决。四建设期项目建设期初步确定为个月含前期工作。五效益分析经测算，项目经营期内共实现利润总额万元，年均实年产万吨氯基复混肥项目市工程咨询院现利润万元，投资利润率，利税率，经济效益良好，抗风险能力也较强，所得税前投资回收期年含建设期个月，所得税前财务内部收益率为，财务净现值万元。本项目的建设符合国家的产业政策和肥料工业的发展方向，项目建成投产后，可以缓解及周边省市对氯基复混肥的供需矛盾，将成为全国最大的复混肥生产企业之。该项目建成后有利于国家肥料产品结构的调整有利于农作物增产品质改善和农户增收，具有较强的社会效益。经综合分析评价，认为该项目具有较强的市场竞争能力和广阔的市场前景，建设条件良好，工艺技术先进可靠，经济效益显著，抗风险能力较强。另外，项目建成后可以安置当地剩余劳动力近百人，对提高人们的生活质量，推动当地经济的发展具有重要作用。因此，建设项目是必要的可行的。附主要技术经济指标表年产万吨氯基复混肥项目市工程咨询院主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注生产规模氯基复混肥万吨年二劳动定员人生产人员人管理技术人员人其他人员人三总占地面积亩总建筑面积平方米容积率绿化率四燃料及动力消耗电万千瓦时年水立方米年工业煤吨年五运输量吨年六项目总投资万元其中项目规模投资万元报批项目总投资建设投资万元流动资金万元其中铺底流动资金万元七销售收入万元年八年均利润万元九年均利税万元十财务内部收益率十投资回收期年含建设期个月十二投资利润率十三投资利税率年产万吨氯基复混肥项目市工程咨询院第二章项目提出的背景及建设必要性第节肥城市概况肥城地处中部泰山西麓。年撤县建市，总面积平方公里，辖个乡镇办事处，个省级高新技术开发区，个村居民委员会，总人口万人。肥城历史悠久，也是革命老区。西周时肥族人散居于此，古称肥子国，肥城因此而得名。西汉初设置肥城县，至今已有多年的历史。肥城有着丰富的历史文化，古称君子之邑，是史圣左丘明的家乡，商圣范蠡最后的定居之地。在近代也有着光荣的革命历史，著名的泰西抗日武装起义和罗荣桓陈光指挥的陆房战斗就发生在肥城。肥城资源特产丰富，肥城桃是独有的宝贵资源，被国家命名为中国佛桃之乡，栽培总面积超过万亩，被列为大世界吉尼斯之最。肥城也是全国和省重要的能源建材基地。境内主要资源有煤炭岩盐石膏花岗岩钾长石优质石灰岩和丰富的地热资源，年产原煤多万吨水泥近万吨钢材万吨，石横电厂装机总量万千瓦。肥城市牢固树立和认真落实科学发展观，围绕建设世上桃园和谐肥城目标，努力推进科学发展和谐发展率先发展，在年公布的全国中小城市综合实力百强中排第位，比上年前移了个位次。年，全市完成生产总值亿元，境内财政总收入亿元，其中地方财政收入亿元，农民人均纯收入元，城镇年产万吨氯基复混肥项目市工程咨询院居民人均可支配收入元。规模以上工业主营业务收入亿元，规模以上工业企业发展到家，全市有家企业主营业务收入过亿元家利税过千万元，省级以上高新技术企业发展到家。去年先后被命名为全国绿色小康县农村饮水安全工程示范市等个国家级荣誉称号，全省适宜人居环境奖平安建设先进市国土资源执法模范市社会文化建设先进县等个省级荣誉称号，累计荣获市级以上奖励项。第二节项目提出的背景目前，在中国肥料行业生产的尿素复混肥各种专用肥等等传统肥料用于农业生产后存在三大问题是肥料利用率低，肥料利用率只占，肥料营养的左右通过多个渠道流失，部分挥发到空气中，部分被雨水冲刷到河流湖泊，部分被渗透到地下水中，这样就造成了肥料的低利用率。二是严重污染环境，由于大部分肥料随水流失渗透到地下水中，致使水中的硝酸盐含量严重超标，对当地人同步进行，并在生产中保持长期性，通过培训可提高职工的科学文化水平和专业技能及人才素质，是完成项目目标的基础。由于该项目工艺技术先进，自动化程度及产品质量要求较高，为保证生产安全运行及质量，设备维修人员应具备定技术和经验，可安排到机械生产厂学习装备和操作维修保养技术，并在设备到厂后和生产厂家人员起参加组装和调试，同时进行生产线验收试生产。另外，必须对职工进行安全技术培训，特殊工种做到持证上岗。年产万吨氯基复混肥项目市工程咨询院第十章项目实施计划及进度安排进度计划安排本项目可行性研究报告批复后，预计完善各项手续协议权证及勘察设计招标等前期工作可在个月内完成，年月可投入建设，项目建设期个月含前期工作时间。工程进度安排见下表工程进度计划表二实施方案工程招标由于本项目工程建设地点现状和工程的特点，可考虑同时施工或流水作业。在施工队伍的选择上，将根据公平公开的原则通过招投标的方式选择资信好的施工单位，以确保工程高效的完成承揽任务的施工单位必须根据国家有关规定实施施工项目经理负责制对于本项目所使用的各种管件和机电设备均应采取公开招标的方式采购，以保证产品的序号项目名称可研报告编制与审批勘察设计初步设计及施工图设计主体施工建设设备招标安装配套设施竣工验收人员培训试运行年产万吨氯基复混肥项目市工程咨询院质量合格以及价格适中。工程监理由于本项目工程量大，建设标准要求高，建设工期紧，建议在工程建设监督方面，应尽量按国家有关规定选择有资质和实力监理单位，采取全委托监理方式。年产万吨氯基复混肥项目市工程咨询院第十二章投资估算及资金筹措第节估算依据及说明估算依据省建筑工程综合定额省安装工程综合定额市材料预算价格国家有关投资估算的规定国内同类工程造价情况二估算说明本项目土地为阿斯德化工有限公司热电分公司自有土地，按万元亩作价出资勘察设计费按工程费用的计算工程咨询监理费按工程费用的计算建设单位管理费按工程费用的计算基本预备费按第二部分费用之和的计算工程建设其他各类规费尽最大可能争取肥城市高新技术产业开发区有关优惠政策，暂按土建工程费的估算。第二节投资估算建设投资年产万吨氯基复混肥项目市工程咨询院经估算，本项目建设投资万元，其中工程费用万元，工程建设其它费用万元，预备费万元。二铺底流动资金本项目流动资金估算采用扩大指标法，经计算，约需流动资金万元。其中铺底流动资金按流动资金的估算，为万元。三总投资本项目估算总投资万元，其中规模总投资为万元报批总投资，规模总投资中建设投资万元，铺底流动资金万元。具体投资估算见投资估算表。第三节资金筹措本项目估算总投资万元，其中规模总投资为万元报批总投资，按照项目承办单位提供的资金筹措意见，所需资金拟通过企业法人内部融资新增资本金等方式筹措解决。年产万吨氯基复混肥项目市工程咨询院第十三章经济评价根据国家发展和改革委员会建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版及中国国际工程咨询公司编著的投资项目经济咨询评估指南，对该项目的财务状况经济效益进行分析预测和评价。第节财务基础数据计算期项目主要设备使用寿命年，工程建设期个月按年计算，达产期年达产率，达到设计能力生产期年，计算期按年计算。二总资金及资金来源项目估算总投资万元，其中规模总投资为万元报批总投资，所需资金拟通过企业法人内部融资新增资本金等方式筹措解决。三劳动定员及工资本项目预计总劳动定员人，人均工资及福利费按元年计算。四销售收入项目建成后达到年产万吨氯基复混肥的总生产规模。根据市场调查和产品的用途分析,确定本项目产品全部内销。经测算，正常年销年产万吨氯基复混肥项目市工程咨询院售收入万元。具体见下表。销售收入及税金附加测算表单位万元序号项目名称年生产能力万吨单价元吨销售收入氯基复混肥增值税销售税金及附加城建维护税教育费附加五营业税金及附加按照国家现行税法规定，本项目按销售收入的缴纳增值税，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的和计取。具体销售税金及附加见上表。六总成本费用测算总成本费用包括生产成本管理费用财务费用和销售费用等或者说包括外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利费折旧及摊销费修理费和其他费用等。正常年份总成本费用为万元。外购原材料费本项目所需原材料主要有尿素磷酸铵氯化钾硫酸铵等，辅助原料有缓释剂填料和包装材料等。经计算，达到设计的生产规模需外购原材料费万元。外购燃料及动力费项目所需燃料及动力为煤炭蒸汽水电。所耗煤炭费万元，蒸汽费万元，电费为万元,水费为万元。项目建成后年外购燃料及动力费合计为万元。年产万吨氯基复混肥项目市工程咨询院工资及福利费本项目劳动定员为人，工资及福利费按元人年计，全年所需工资及福利费为万元。折旧费本项目形成固定资产原值万元，其中土建工程万元，设备万元，固定资产折旧按综合折旧率进行计算，土建工程折旧年限年，设备折旧年限年，净残值率均为。摊销费本项目形成无形及递延资产原值共计万元，均按年摊销，每年约万元。修理费修理费按折旧费的计取，为万元。其它费用宣传销售费用按销售额的测算，为万元管理费用按工资及福利费的测算，为万元科研开发等其他费用按销售收入的估算，为万元财务费用按实际支出计算。所得税项目缴纳所得税税率为。七利润销售利润销售收入总成本费用销售税金及附加经计算，项目经营期内累计实现利润总额万元，年均实现利润万元，年均实现利税万元。累计税后利润年产万吨氯基复混肥项目市工程咨询院万元，年均税后利润万元，详见损益表。第二节财务盈利能力分析根据全部投资现金流量表计算所得税前财务内部收益率为，财务净现值为万元。项目所得税前投资回收期年含建设期个月，表明项目能在合理的期间内收回投资，具有较强的投