鼓励发展的产业产品和技术目录中第十四类钢铁第项石油油井管及油气输送管生产国家重点鼓励和发展的产品和技术要求。优惠政策该项目建设在市凤凰工业园内，可享受工业园的各项优惠政策。第四章市场预测与建设规模第节市场预测无缝钢管是国民经济的重要原材料之，是种经济型的钢材品种，被广泛地应用于石油电力化工煤炭机械军工航空及航天等行业。世界各国特别是工业发达国家都十分重视无缝钢管的生产与贸易。近年来，我国消费量发展更加迅猛，我国无缝钢管行业近几年出现了有史以来最快的发展。连续六年购销两旺，产品结构调整成效显著，钢管自给率逐年提高。去年钢管产量达到万吨，占全球钢管产量的以上。技术改造和投资创历史新高，技术装备大为改善，出现了两个百万吨级的无缝钢管生产企业，跨入全球大钢管集团的行列。如同中国钢铁工业发展样，尽管近几年钢管行业取得了令人瞩目的成就，从产量上已占全球以上，但从技术装备产品质量和产品档次企业的经济规模及主要技术经济指标等与国际先进水平仍有定的差距。中国经济增长带动了无缝钢管行业的发展。从国际经验来看快速增长并不是各个产业均衡增长的产物，而是由几个更快增长的主导产业带动。不同时期主导产业不同，主导产业的转换推动经济的持续快速增长。从国内经验来看年代的主导产业轻工纺织等年代的主导产业基础产业和基础设施新代家电产品房地产等年以后的经济减速，是因为出现主导产业的断档这种局面，到年终于改变，批新的主导产业浮出水面带头的是住宅汽车电子通讯和城市基础设施建设这些具有定的最终产品性质的先导行业。这些先导行业拉动了批中间投资品性质的产业，主要是钢铁有色金属建材机械化工等材料和装备行业。以上两个方面又拉动了电力煤炭石油等能源行业和港口铁路公路等运输行业的增长。正是以上各行业的快速增长带动了整个无缝钢管市场的需求，促进了无缝钢管行业的快速发展。无缝钢管行业可持续快速发展的机遇。国内外无缝钢管市场，目前均处于消费增长期，国内无缝钢管消费量将保持较快的增长速度，为我国无缝钢管的发展提供了有利时机。首先，能源交通石化用管需求量不减，高性能品种增长迅速。能源交通石油化工等设施的建设和维修所需无缝钢管仍在钢材市场需求中占有相当重要的地位。近几年对高性能新品种的需求量增长较快，例如高性能油井管大口径电站锅炉用管耐腐蚀耐低温的石化用管以及不锈钢管等等。其次，输送石油天然气成品油煤浆矿浆等流体的管线管，尤其是高强度管线用管的需求量将会大幅上升。第三，建筑业的高速增长，建筑结构用高档网架管材需求量增长迅速。第四，高技术含量的钢管需求量增加。汽车家电造船设备制造等行业对无缝钢管数量需求增加品种及质量要求提高，无缝钢管品种向高技术含量方向发展。中国加入组织后，给中国的经济建设带来了新的更大的机遇，也给钢铁企业带来了商机。经过深入细致的市场调查和论证，今后的几十年，我国的无缝钢管需求量越来越大，市场前景极其良好，产品销售和资金回收快，价格直稳定在高价位上。所以，目前建设万吨年石油套管生产线项目，是千载难逢的大好机遇。经改进型轧管机生产线生产的各种无缝钢管，是在石油电力化工煤炭机械军工航空航天等行业领域必需的原材料。用量大，销路好，市场广阔。是质量好成本波动范围小纯净度高的绿色产品，是今后钢铁行业产品发展和追求的目标和方向。无缝钢管具有广阔的销售市场。第二节建设规模经过专家多方面论证认为年产万吨石油套管生产规模符合国家产业要求，也符合企业状况及规模效益，并且留有发展的余地。第三节产品技术水平产品技术水平产品工艺按国内先进水平设计。设备采购国内先进水平的成套先进设备。产品质量档次水平为国内先进水平。二产品方案产品规格钢管外径钢管壁厚钢管长度米产品品种与产量主要品种为石油套管低中压锅炉管输送管结构用无篷钢管。也可以生产高压锅炉管船舶用管地质管高压气瓶管化肥设备用高压无缝钢管和液压支柱管等品种。本项目直接生产输送流体用无缝钢管液压支柱管结构用无缝钢管和地质管，其他品种钢管需要进步进行热处理探伤水压试验等工序处理。产品质量标准执行无缝钢管标准中的有关规定。表产品大纲品名规格牌号标准直径壁厚普通结构管或流体管同结构管同结构管低中压锅炉管高压锅炉管地质管时，可进行其他些准备工作，当可研报告批复后，可进行生产线准备的订购的商务谈判外出订货签订合同，时间为个月。勘察设计在资金部分到位后，即委托勘察设计单位进行工程的勘察设计，设计分为初步设计和施工图设计，同时办理建设有关手续，招标施工单位，时间为个月。设备制造主要进行设备采购招标文件的编撰，招标评标等工作。确定设备制造中标单位后及时发出预付款并按合同规定给付阶段款。设备制造过程中组织技术人员跟踪监造。设备到货后组织专人验货。设备制造期为个月。主要土建工程的施工和设备的安装调试。土建施工要有专业人员全程监理，隐蔽工程要有记录，检查合格后方可进入下工序。浇砼前电气仪表润滑给排水通讯等专业均需确认后方可继续施工。机械安装要有专业人员全程监理，安装工程要有记录。重要的中心线标高等要设永久标志点。设备调试分为冷调试和热调试。冷调试是指设备的空负荷无轧件调试，热调试是指设备的带负荷有轧件调试。施工期为个月。试生产阶段热试车合格后，进行试生产，调整工艺参数，稳定工艺流程，完善各项操作规程及规章制度，同时进行产品的试销。在试生产之前要准备好管坯，轧钢工具等。试生产阶段为个月。为加快实施进度，主要生产车间与生活设施同时进行，在此阶段进行设备的选购，时间为个月。工程进度见表表工程进度表序号施工项目工期计划工期月月立项勘察设计招标设备制造土建施工设备安装调试调生产第十章投资估算与资金筹措第节投资估算估算依据山东省建筑工程土建及安装定额设备价格按厂方报价或询价估算原国家计委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第二版④厂方提供的有关资料。二固定资产投资本项目固定资产投资额为万元其中建筑工程投资万元设备购臵安装费用万元其他投资万元预备费万元建设期利息万元详见附表。建筑工程投资按同类项目的经济指标和山东近期人工材料价格计算。详见附表。设备价格均为预算价，主要设备在国内采购。详见附表。本项目万元贷款按年利率估算，建设期年利息为万元。三流动资金估算流动资金估算按分项详细估算法计算，应收账款按天计算。原材料辅料和燃料库存按天计。项目现金存量按天计算。应付账款按天计算。达到设计生产能力后，流动资金需用量为万元。其中作为铺底流动资金计入总投资，计元。四总投资本项目总投资万元，包括全部流动资金在内的总资金规模为万元。其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。第二节资金筹措项目总投资万元，其中企业各股东自筹资本金万元，其余申请银行贷款万元。项目建设期为年，资金在年内全部投入使用。第十章财务与敏感性分析第节销售收入和生产成本估算销售收入估算项目投产达到设计生产能力后，年产各种石油套管万吨。经过市场调查石油套管销售平均价格按元吨估算，年销售总收入为亿元。二生产成本估算在进行项目总成本分析时，遵照国家财政部规定的成本开支范围财务通则会计准则和工业企业会计制度有关规定，根据项目投产后，生产经营的实际需要及目前市场价格而逐项估算。原材料成本，以产品生产工艺配方所需要的原材料数量及目前市场上的价格加装卸运输费用计算。按元吨估算。电价按照当地规价元。工资福利及福利基金项目定员人，按每人每年工资元估算，职工福利基金按工资总额的估算。④维修费用按照固定资产折旧费的估算。销售费用按估算。固定资产折旧基金按计提。按照上述原则，经计算，该项目投产后，正常年份年产品单位成本为元，年总成本费用万元。详见附表。第二节财务评价收益分析该项目投产后，正常年份产品销售收入为万元，年创增值税万元，城建税万元，教育附加费万元，利润总额万元，上交所得税万元，企业净利润万元。利税总额万元。据此测得如下收益指标人均创利税万元人全员劳动生产率万元人年建设投资投入产出比二经济效益分析投资利润率产值利润率投资利税率④标准投资回收期个月个月年。第三节盈亏平衡分析。对该项目进行盈亏平衡分析时，单位销售额为元，按单位成本元计算，将原材料燃料动力两项视为变动成本，总额为元，其余为固定成本为元，正常年份交增值税元，城建税元，教育附加费元，销售税金及附加共计元，据此测得如下盈亏平衡分析指标。生产能力利用率盈亏平衡点产销业务量盈亏平衡点吨年产品销售收入盈亏平衡点万元第四节项目效益评价结论综合以上效益分析表明，该项目经济效益良好，社会贡献大，分配合理，各项经济指标理想，项目抗风险能力强，投产后当实际生产达到设计能力的时，年产品销售收入实现万元，即可保本经营不会出现亏损。因此，该项目从经济效益社会效益抗风险能力等诸方面是可行的。第十二章结论经对该项目进行全面的考察研究论证认为项目选题正确，建设目标明确，项目所采取的技术先进工艺合理技术方案先进可行，有充足的原料供应资金安排合理得当，产品有广阔的市场经济效益社会效益，生态效益显著。该项目的实施不仅可促进当地经济的发展，而且项目符合国家的产业政策和技术政策，市场发展前景广阔。因此该项目是切实可行的，请抓紧实施该项目。为使该项目能够顺利实施，金属制造有限公司各股东需自筹资本金万元，银行贷款万元。附录附表总投资估算表单位万元序号项目名称投资金额备注工程费用土建设备购臵费其中大型货车万元安装调试费其它直接费合计其它工程费用建设单位管理费勘察设计费工厂设计费工程监理费征地费办公及生活设施购臵费联合试车费其它费用合计预备费基本预备费涨价预备费合计建设期利息固定资产投资辅底流动资金货款利息其中贷款利息万元自筹流动资金总投资附表土建工程投资估算表单位万元序号工程或费用名称单位数量单价金额主要建筑物主要构筑物设备基础办公楼宿舍楼车库门卫餐厅货场绿化合计附表设备购臵及安装费用估算表单位万元序号工程或费用名称概算价值万元备注设备费安装费其它合计吨棒料剪断机二段式煤气发生炉台设备费中含安装费切管机台涡流超声联合探伤机高压水除鳞设备轧辊加工车床导盘加工车床三辊加工车床芯棒加工车床电力变压器台整流变压器穿孔整流变压器轧机整流变压器微张减整流变压器定径桥式吊车台桥式吊车台桥式吊车台桥式吊车台门式吊车台大型货