菜有限公司实施扩建项目大力支持。公司还与辽宁省微生物研究院建立产学研合作关系，通过多种形式开展全面合作，发挥各自优势，实现优势互补合作多赢。主要设备名称数量等公司原有定的生产设备，项目需要新从日本和国内购置安装设备台套，购置国内设备设施台套件。详见下表新购置设备明细表序号设备名称型号单位数量主要生产设备日本搅拌机台培养基传送机送料量自控式台装瓶机型台第二穿孔机孔台盖瓶机双翼台金针菇搔菌机去盖搔菌台翻转喷水设备套接种机自送瓶台接种前处理机台挖瓶机台主要生产设备国产玉米芯粉碎机台木屑粉碎机台灭菌炉台菌瓶万个室内装载设备台包装机台辅助生产设备化验实验设备套货架个菌筐万个制冷系统套远程监控系统锅炉及配套变压器及配套组组给水系统及配套套叉车台安全设施运输车台土建工程扩建项目建筑面积，其中生产车间，保温钢结构，长宽高原料库，钢结构配电室。建设期限项目建设期为个月，自年月至年月。年月至年月，进行项目论证选址申报规划设计等前期工作年月至月，完成土建工程和设备购置年月年月，完成设备安装调试年月，投产使用。投资结构及资金来源投资及结构本项目总投资为万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元全部流动资金为万元。建设投资总计万元，其中工程费用万元，包括土建工程万元，设备及安装费用万元工程建设其他费用总计万元，包括建设单位管理费工程监理费勘查设计费研究实验费职工培训费联合试运转费和办公及生活家具购置费等预备费万元。资金来源项目总投资万元，其中申请银行贷款万元,企业自筹资金万元。项目效益经济效益扩建项目年投产达产。达产后，日增加金针菇生产能力吨，年增加生产能力吨，使公司金针菇日生产能力达到吨，年生产能力达到吨。年均总销售收入万元，利润万元，年均增加销售收入万元，增加利润万元。扩建项目投资利润率为，内部收益率税后，投资回收期含建设期年为年税后。社会效益项目采用世界先进的金针菇生产技术和设备，以工厂化的方式生产农产品，改变了传统的农业生产方式，提高了农产品生产的现代化水平。工厂化金针菇生产的整个过程，实现了生产操作机械化生产工艺标准化生产环境控制自动化，从菌种培育到产品栽培，全部在无菌状态下进行，产品不含任何添加剂，无农药残留，向社会提供安全放心的食品。项目以玉米芯木屑棉籽壳麸皮米糠高粱面等废弃物为原料，实现了资源的综合利用，同时将废弃物转化为农民的收益。项目新增就业岗位个。可行性研究报告编制依据年以来，中共中央国务院关于促进农业和农村经济发展加快农业产业化进程解决三农问题的各项决议和相关政策。朝阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，龙城区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。当地农业和农村经济发展的相关产业发展政策。项目单位发展规划及其他资料。综合评价提高农业现代化水平，提高农业综合生产能力，是我国直倡导和鼓励发展的方向保障食品安全，是我国目前高度重视且必须尽快解决的问题。本项目采用世界最先进的金针菇生产技术和设备，以工厂化的方式生产农产品，改变了传统的农业生产方式，提高了农产品生产的现代化水平。生产过程全部在无菌状态下进行，产品不含任何添加剂，无农药残留，向社会提供安全放心的食品。项目以玉米芯等废弃物为原料，实现了资源的综合利用，同时将废弃物转化为农民的收益。项目新增就业岗位个。项目实施后，将增强项目单位的市场供应能力和驾驭能力，增强企业辐射带动能力。本项目符合国家和地方产业政策，投资方向正确，技术先进，建设规模和建设方案适当，具有较高的经济和社会效益，是可行的，建议予以扶持，以利于企业迅速发展并不断壮大。第二章背景及必要性项目区社会经济现状朝阳市土地总面积为万公顷，居全省之首。全市人均土地公顷，其中人均耕地公顷。总人口万人,其中农业人口为万人，占非农业人口万人，占。年，全市生产总值实现亿元，比上年增长。其中，第产业增加值亿元，第二产业增加值完成亿元，第三产业增加值完成亿元。产业结构比为。全市人均生产总值元。地方财政般预算收入亿元，比上年增长。城市居民人均可支配收入元，农民人均纯收入元。龙城区地处城区西部，大部分是郊区，辖个乡镇个街道，总计个行政村个社区。全区社会总面积平方公里。总人口万人，其中农业人口万人。森林覆被率。朝阳市是典型的易旱丘陵区，农村经济发展与省内外其他地区相比还有很大差距，方面自然条件较差，气候干旱，土地瘠薄，四分之三土地仍处于雨养农业状态，农业基础设施薄弱，农业抗灾减灾能力弱。另方面，种植业结构还不适应市场的需求和变化，优良品种少，品种结构单，特色品种少，供选择性差农民科技意识淡薄，新品种新技术普及的有关数据。建设单位提供的有关资料及数据。建筑工程投资根据项目所在地类似工程采用指标法估算。设备购置与安装按现行价格估算。工程建设其它费用，参照国家有关行业规定，结合项目单位实际估算。土建工程单位造价参考当地平均水平。设备购置费按市场询价估算。预备费按估算。本项目为扩建项目，按无项目有项目和增量投资分别测算数据，并以增量投资数据为主进行综合评价。投资估算总投资本项目增量总投资为万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元全部流动资金为万元。详见附表无项目总投资万元。详见附表有项目后总投资万元按全部流动资金。详见附表建设投资增量投资中建设投资总计万元，其中工程费用万元，包括土建工程万元，设备及安装费用万元工程建设其他费用总计万元，包括建设单位管理费工程监理费勘查设计费研究实验费职工培训费联合试运转费和办公及生活家具购置费等预备费万元。详见附表无项目时建设投资总计万元。详见附表有项目后建设投资总计万元。详见附表建设期利息本项目增量投资需银行贷款万元,利率按测算,建设期利息为万元。流动资金本项目增量投资流动资金年需要量为万元，本项目按进行铺底，资金为万元。详见附表无项目时年需流动资金万元。详见附表有项目时年需流动资金万元。说见附表资金来源自筹资金及来源本项目增量投资需要由企业自筹资金万元，其中用于固定资产投资万元，用于流动资金万元。来源主要为企业的未分配利润及资本公积金。银行贷款及筹措。银行贷款万元,全部用于固定资产投资。朝阳市龙城区农村信用合作联合社已承诺为本项目提供贷款支持。其它。无资金使用和管理。银行贷款使用和管理。本项目增量投资银行贷款万元，全部用于固定资产投资。在管理上，严格按金融机构资金使用和管理要求执行，并以企业原有资产为抵押。其它。企业增量投资自筹资金万元，其中用于固定资产投资万元，用于流动资金万元。自筹资金按会计法及相关规章制度对资金使用和管理规定执行。第九章财务评价财务评价依据依据投资项目可行性研究指南新会计准则编制。项目产品主要为金针菇，增量投资年产金针菇吨，无项目时年产金针菇吨，有项目后年产金针菇达到吨，售价按保守价格万元吨计算。增量投资生产期内逐年达产，第年，第二年及以后。原材料，燃料及动力按市场价格计算。本项目为种养业,按有关规定,免增值税免销售税金及附加。企业所得税率为。建筑物残值为，采用直线折旧法，按年计算折旧费设备残值为，采用直线折旧法，按生产期年计算折旧费其他资产按年摊销。修理费按计提比率按计算。考虑综合情况，利息支出按利率计算。其他制造费用计提比率按计算其他管理费用计提倍率按计算其他营业费用计提比率按测算。职工工资及福利费按朝阳当地用工工资水平测算。公积金和公益金分别按税后利润的和提取。项目计算期按年，财务折现率按测算，社会折现率按测算。营业收入营业税金和附加估算营业收入。本项目增量投资达产后年营业收入为万元，经营期年均营业收入万元。其他收入为副产品，年产生吨，单价元吨。详见附表无项目年营业收入为万元。详见附表有项目达产后年营业收入为万元，经营期年均营业收入万元。详见附表营业税金及附加。本项目为农业种养业,免营业税金及附加，故不考虑。总成本及经营成本估算项目总成本估算。本项目增量投资达产后总成本费用为万元，经营期年均总成本费用为万元，包括原材料外购燃料动力工资及福利修理费折旧费摊销费用利息支出及各种其它费用等。计算期内平均年总成本费用为万元。详见附表表表表表表无项目时总成本费用万元。详见附表表表表表表有项目后总成本费用万元，经营期年均总成本费用为万元。详见附表表表经营成本估算。本项目增量投资达产期经营成本为万元，年均经营成本为万元。详见附表无项目时经营成本万元。详见附表有项目后经营成本万元。详见附表财务效益分析盈利能力分析经估算本项目增量投资达产后利润总额为万元，年均利润总额为万元，年均所得税为万元。项目投资利润率为。投资回收期含建设期年为年企业所得税后，和年企业所得税前。项目税后财务内部收益率为，项目税前财务内部收益率为。按的折现率，财务净现值为万元税后，万元税前。详见附表表表无项目时项目达产后利润总额为万元，投资利润率为。投资回收期含建设期年为年企业所得税后，和年企业所得税前。项目税后财务内部收益率为，项目税前财务内部收益率为。按的折现率，财务净现值为万元税后，万元税前。详见附表表有项目后项目利润总额为万元，经营期期年均利润总额为万元，年均所得税为万元。投资利润率为。投资回收期含建设期年为年企业所得税后，和年企业所得税前。项目税后财务内部收益率为，项目税前财务内部收益率为。按的折现率，财务净现值为万元税后，万元税前。详见附表表表通过估算比较，可见本扩建项目新增投资后投资利润率财务内部收益率财务净现值均高于原有项目，投资回收期也比原来大大缩短。银行贷款清偿能力分析。本项目增量投资银行贷款偿还期含建设期年年，偿清贷款前利息备付率分别为,偿债备付率分别为。可见，项目投产后两年内即可偿清全部贷款本息，具有较强的偿债能力。详见附表。有项目后银行贷款偿还期含建设期年仅为年。详见附表不确定性分析盈亏平衡分析。本项目增量投资达产后生产能力利用率为。即达到生产能力利用率时，企业即可保本经营。详见附表无项目时生产能力利用率为。详见附表有项目生产能力利用率呈现逐年降低状态。详见附表可见本项目扩建后抗风险能力更强。下图是增量