1、招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标土建设计施工监理土建施工生产设备采购安装第十三章投资估算与资金筹措投资估算依据本项目的投资估算系按照投资项目可行性研究指南试用版建设项目经济评价方法与参数第三版和现行投资项目经济评价的有关规定进行编制，是在前面章节的市场预测建设规模技术方案设备方案工程方案及项目实施进度等方面的基础上，经多方案比较后，确定的最佳方案基础上进行的。主要依据有国家和有关部门颁布的有关投资的政策法规。投资项目可行性研究指南试用版。建设项目经济评价方法与参数第三版。项目业主提供的基础资料。本项目的设备工器具及仪器购置费以当前市场价格为主要依据。设备购置费的计算标准，主要依据类似目前市场价格进行估算。其他工程和费用估算，依据本工程。

2、深加工机械装备制造和生活服务三大功能区。该项目拟建总占地面积亩。项目产品及生产规模产品本项目产品为高档生活用纸，包括卫生卷纸盒装抽取式面巾纸餐巾纸手帕纸。产品指标符合纸巾纸含湿巾及卫生纸含卫生纸原纸中优等品标准要求。建设规模根据企业的场地资金及销售能力，本项目确定的建设规模为年产高档生活用纸万吨，其中年产卫生卷纸盒装抽取式面巾纸餐巾纸手帕纸。原辅材料来源本项目所需原生木浆。年需求原生木浆万吨，废纸边包括包装盒等万吨。有新疆博斯腾湖造纸厂，年制浆万吨。新疆博湖伟业造纸厂，年制浆万吨。新疆天宏造纸厂，年制浆万吨等企业提供。项目建设周期本项目计划开工时间为年月，竣工时间年月，安排工期项目实施拟定为个月。设备购置与土建本项目采用条温州王派生活用纸机械有限公司全自动成。

3、求。本项目建设周期短，投资回收快。项目计划科学合理，具有良好的经济效益和社会效益，建议抓紧建设，使项目能按期建成投产，同时采取必要有效措施，控制和规避风险，增强竞争力，以期达到预定效益。结论项目可行。表主要经济数据评价指标表序号名称单位数值备注产品高档卫生纸吨原辅材料商品木浆吨废纸边吨聚丙烯酰胺吨包装吨能源电能万度新鲜水万煤炭吨人员总定员人其中管理人员人第二章市场分析我国造纸工业面临的形势我国造纸工业仍将保持较快增长我国造纸工业发展与国民经济及社会发展密切相关，经济的发展将为我国造纸工业发展提供有力支撑，根据纸及纸板消费量指数与指数的相关性分析程序评标标准和实施细则。招标基本情况本项目的招标内容范围组织形式方式详见表。表招标项目表序号内容招标范围招标组织形式。

4、低消耗低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化技术集成化产品多样化功能化生产清洁化资源节约化林纸体化和产业全球化发展的趋势。般认为人均达到美元时，人均用纸量会有突破性的提高，在经济稳定增长人民生活质量不断提高市场进步开放等良好因素的促进下，生活用纸的发展仍有很大的潜在市场和发展空间。消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。随着国内零售业态的多元化，超市大卖场已经成为零售业态的主流，终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显，提高产品质量，降低成本，发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋。在此情况下，新疆洁美纸业有限公司提出了建设年产万吨高档生活用纸项目。项目概况项目建设地点公司拟建地址在芳草湖东工业区，园区规划面积平方公里，区内规划建设农副产品精。

5、下的化学制浆生产线和万吨年以下的草浆生产装置。本项目采用商品木浆作为原料生产高档生活用纸，其生产工艺生产设备及产品均未被列入产业结构调整指导目录年本中限制类和淘汰类中。国家发展和改革委员会年第号造纸产业发展政策中规定技术与装备淘汰年产万吨及以下化学草浆生产装置蒸球等制浆生产技术及装备，以及窄幅宽低车速的高消耗低水平造纸机。禁止淘汰落后的二手制浆设备。本项目设备产品均不在该规定中淘汰之列。行业准入进入造纸产业的国内外投资主体必须具备技术水平高资金实力强管理经验丰富信誉度高的条件。企业资产负债率在以内，银行信用等级级以上。薄页纸特种纸及纸板项目以及现有生产线的改造不受规模准入条件限制。本项目不受规模准入条件限制。综上所述，本项目符合国家产业政策和本行业发展政策要。

6、建设条件和特点当地政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。建设投资估算本估算的范围包括生产装置及与之配套的厂内辅助设施及公用工程费用等。水电压缩空气的供应。按照投资项目可行性研究指南的规定，将建设投资不含建设期利息的估算分为工程费用工程建设及其他费用和预备费三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费用设备及工器具购置费和安装工程费三部分。建筑工程费本项目土建工程费如表所示，本项目土建面积为,土建工程投资为万元。表土建工程费估算表序号工程名称结构形式工程量单位工程量费用单价元金额万元土建工程造纸生产车间混合结构序号工程名称结构形式工程量单位工程量费用单价元金额万元制浆车间混合结构储浆车间混合结构储存库房，含配电混合结构储存库房混合结构污水处理站混凝土结构。

7、型扬克抄纸机高速生活纸生产线，国产造纸机配备型单缸单网卫生纸造纸机条型单缸单网卫生纸造纸机条生产能力，配备条打浆系统。共计新增主要设备台套，装机容量为。项目建筑构筑物共计栋，建筑物面积项目总投资及来源总投资本项目的总投资为万元，其中建设投资估算为万元，包括土建工程投资万元，设备购置万元，设备安装费万元，其他工程费用万元，基本预备费万元。项目铺底流动资金估算额为万元。投资来源与使用计划本项目总投资万元，全部由承办单位以自有资金投入，项目资金的用款计划，建设投资第年投入，即万元第二年投入，即万元。项目效益指标本项目建成后，达到设计规模年份的营业收入为万元含税，销售税金及附加的估算值万元，正常年利润总额为万元，缴纳所得税为万元，可供分配的净利润为万元所得税前项目财。

8、合计为万元。资金筹措及使用计划本项目全部由承办单位以自有资金投入，无贷款。项目资金的用款计划，建设投资第年投入，即万元第二年投入，即万元。第十四章财务评价根据项目经济评价的原则和方法，由于该项目的投资规模和建成后对国民经济的影响均比较小，本报告将主要对该项目进行财务评价而不进行国民经济评价。财务评价依据财务评价依据主要包括投资项目可行性研究指南中国电力出版社。建设项目评价方法与参数第三版中国计划出版社。财务评价基础数据选取财务价格产品销售价格的确定原则由于本项目产品的品牌尚不是市场上的知名品牌，根据产品的目标市场，确定高档生活纸销售价格元含税。计算期根据项目实施进度，确定本项目计算期中的建设期个月按行业有关规定生产期定为年，计算期合计为年。生产负荷根据行业经。

9、务内部收益率为，所得税后项目财务内部收益率为，总投资利润率。销售利润率，投资利税率。本项目技术经济指标如表所示。项目数值单位备注项目总投资万元货币单位均为人民币，下同建设投资万元建设期利息万元铺底流动资金万元资金来源自筹资金万元银行贷款万元销售收入万元正常生产年总成本费用万元正常生产年销售税金及附加万元正常生产年利润总额万元正常生产年所得税万元正常生产年税后利润万元正常生产年投资利润率正常生产年销售利润率正常生产年投资利税率正常生产年全部投资财务内部收益率所得税后所得税前全部投资财务净现值所得税后万元所得税前万元全部投资回收期静态所得税后年所得税前年盈亏平衡点结论本项目建设符合如下国家产业政策。产业结构调整指导目录年本中限制低档纸和纸板生产项目，淘汰万吨年以。

10、为万元。工程建设其他费用根据本项目的具体情况，确定各项其他费用，取费标准如下建设单位管理费按第部分费用的计算。生产准备费按设计定员人数的计算，培训期个月，按元人计算。设计费按照元计算。联合试运转费按第部分费用中设备费的计算。前期工作费按第部分费用的计算。经测算，本项目工程建设其他费用为万元，如表所示。表工程建设其他费用估算表序号费用名称形成资产类别总价万元固定无形其他建设单位管理费∨生产准备费∨联合试运转费∨设计监理勘探费∨项目前期费用∨合计预备费基本预备费按工程费用和其他工程费用之和的计算，其估算值为万元。建设投资综上，建设投资为万元。流动资金估算流动资金采用详细估算法估算，达产年铺底流动资金估算额为万元。项目总投资建设投资和铺底流动资金之和为项目总投资，。

11、验，结合项目具体情况，生产负荷确定为投产后第年，以后各年均按计。财务基准收益率的设定按行业规定，结合项目加权平均资金成本确定税前折现率为，税后，同时也作为对项目内部收益率指标的判据基准收益率。其他计算参数其他计算按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。如表所示。表其他计算参数汇总表序号名称计算参数备注固定资产折旧机器设备年，建构筑物年平均年限法，净残值率无形资产摊销年土地使用权按达产年摊销其他资产摊销年平均摊销工资及福利费工资附加根据第十章标准序号名称计算参数备注修理费固定资产原值为基数其他费用其他制造费固定资产原值为基数指从制造费用管理费用和销售费用中扣除折旧费摊消费修理费和工资的其余部分其他管理费元人年其他销售费销售收入为基数其他税收增值税率为，。

12、锅炉房混合结构办公楼混合结构餐厅混合结构宿舍楼混合结构门卫室混合结构地磅房混合结构小计二公用工程公用设施合计设备及工器具购置费本项目设备购置费如表所示，设备购置费为万元。表主要工艺设备购置费估算表序号设备名称型号规格单位数量单价万元总价万元温州王派生活用纸机械有限公司条单缸单网卫生纸造纸机型条单缸单网卫生纸造纸机型条序号设备名称型号规格单位数量单价万元总价万元变频调速电柜台气浮设施套水力碎浆机台磨浆机台离心筛台真空泵台双向泵台风机台全自动复卷机台斜网过滤机台切卷机台盘纸分切机台餐巾纸机台面巾纸机台锅炉及配套套变压器等配电设施套污水处理站座给水设施套叉车台合计安装工程费安装工程费将根据单项工程的设备购置费，采用按设备购置单价的进行估算，本项目安装工程费总额估算。

参考资料：

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