去两年我们装机容量增加亿千瓦，什么概念呢，从年到年年我们总的装机容量才是亿，过去两年就亿，等于过去年的三分之，速度是相当快，但是快速增长的能源供给仍然赶不上更快速增长的能源消费。众所周知，中国是个铸造大国，预计到年我国铸件产量会达到万吨。我国约占世界的，而煤消耗量占世界产量的。因此，我国也是个能耗大国，而铸造能耗占铸铁散热器总能耗的。所以，冲天炉的节能降耗问题便是首当其冲，显得极其重要和刻不容缓了。铸铁散热器作为主要的民用采暖工具在我国生产和使用已有百年历史，作为国家基础性民族性工业产品，它以耐腐蚀经久耐用散热舒适及能适应中国复杂多样的水质要求等特点倍受国内采暖用户的喜爱，在国民经济发展中是不可缺少的重要组成部分，是中国特色产业之。据统计，国内铸铁散热器生产厂家有多家，在全国主要采暖区域采用铸铁散热器取暖的用户约占，但长期以来，在铸铁散热器的整个生产过程及生产工艺中，传统的冲天炉般为冷风炉，热损失大，单位面积熔化率较低底焦高焦耗大热效率低，因此能耗高传统的冲天炉产生烟气粉尘的污染源多，生产条件恶劣，工人劳动强度大，厂区内及周围空气质量污染严重，极大地损害了工人及周围人群的身体健康。伴随进入世纪，人们的节能环保意识健康意识不断增强，对采暖散热器行业来说，制约铸铁散热器行业发展的高能耗环境污染治理问题成为首要任务，也为铸铁散热器行业的发展提出了新课题。此次公司共计总投资万元，对冲天炉高能耗和烟气排放进行治理，本着持续改进节能降耗控制污染深度治理清洁生产的目标，从全局利益出发，改变铸铁散热器行业受制约的被动局面，推动行业可持续发展。项目建设必要性本项目建设，符合国家节能降耗保护环境政策随着人类对节能和环保意识的不断增强，国家对高能耗环境保护和污染治理的力度越来越大。大批高能耗高污染的企业被关停或是勒令改造，所以铸铁散热器行业的节能降耗生产环境及周边区域环境污染的综合治理势在必行。本项目建设，是实现节能降耗和污染减排的两个约束性目标的需要国家十五规划提出了节能降耗和污染减排的目标，并将其作为约束性指标。坚定不移地实现这两个约束性目标，对于推动经济增长方式转变加强节能环保工作具有十分重要的意义。节能降耗，顾名思义，就是要节约能源消费，降低消耗标准。从经济的角度看，节能降耗要求通过合理利用科学管理技术进步和经济结构合理化等途径，以最少的能源消耗获取最大的经济效益，即加强用能管理，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效合理地利用能源。本项目建设，是清洁化生产的需要国家政策提倡企业清洁化生产，清洁生产是指不断采取改进设计使用清洁能源和原材料采用先进工艺技术和设备改善管理综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产服务和产品使用过程中污染物的生产和排放，以减轻或者消除人类健康和环境危害。本项目建设，是企业自身发展的需要随着铸铁散热器市场日趋激烈的竞争，散热器行业要加快劣质企业退出行业的进程，在政府宏观调控和市场竞争下，散热器企业将不可避免地面临兼并重组，市场的洗礼将使面制品企业出现新的特点。降低成本降低耗能减少污染将在很长时间内成为企业发展的主题，成为企业生存关键点。本项目建成后，产品成本将进步降低，产品档次将进步提高，能耗将进步下降，污染将进步减少，规模效益将更加显著，市场竞争能力进步加强。项目承办单位概况市铸造有限责任公司始建于年，属民营企业，是中国春风集团成员单位，前身是闻名全国的冀县暖气片厂，是国内建厂最早规模最大综合实力最强的专业化散热器生产企业，是中国采暖散热器委员会副主任单位。公司位于市西路路北，厂址北侧为市湖滨路，东侧为铸件厂，南邻西路，地理位臵优越，交通十分便利。四十年的励精图治，公司已经发展成为个集研发制造销售服务为体的拥有科学管理体系的现代化企业。公司董事长曹宝华先生是九十十届全国人大代表全国劳动模范。公司注册资金万元，拥有总资产万元，年企业销售收入万元实现利润万元。公司设有制造部技术部销售部财务部质管部和办公室六大板块，有员工名。主要从事铸铁采暖散热器的生产和经营，年生产能力万片柱,铸铁件吨，国内市场占有率以上。产品规格多样型号齐全，能充分满足不同层次用户的需求。公司建有完善的质量管理体系，通过了质量体系认证，从原材料进厂工艺设计生产制造及售后服务全过程均得到有效控制，产品质量稳定。公司是国内铸铁散热器行业中最具规模和技术实力的企业，在技术开发和投资上直走在了行业的前沿，公司拥有名的研发队伍，先后与清华大学哈尔滨工业大学华中科技大学等国内知名院校和概算定额和近几年类似工程经济指标加权平衡编制。设备购臵费按设备原价加的运输保管费计算，安装工程费按二六年河北省安装工程概算定额和近几年类似工程经济指标加权平衡编制。其它工程费按国家有关部门的有关规定编制。建设单位管理费按财政部财建号计取勘察设计费按工程勘察设计收费管理规定国家计委建设部冀价格号计取人防易地建设费按国人防办字第号施工图审查费按河北省物价局河北省建设厅冀价经费第号临时设施费按国家计委中国人民建设银行印发关于改进工程建设概预算定额管理工作的若干规定等三个文件的通知计标号工程质量监督费按河北省物价局河北省财政厅冀价经费第号计取基本预备费按计取，征地费按实际发生，涨价预备费按计算。固定资产投资方向调节税按零计算。建设投资构成分析本项目建设投资构成分析参见下表建设投资构成分析表。建设投资构成分析表序号费用项目费用金额费用比例万元固定资产投资设备购臵费设备安装建筑费二工程建设其他费用三预备费用四建设期利息四铺底流动资金项目总投资流动资金估算本项目按不增加流动资金。总投资经估算，本项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，工程建设其他费用万元，项目预备费用万元。见下表工程总投资估算表金额单位万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计各项占总计工程费高温还原热风冲天炉罗茨风机水处理循环水泵脱硫除尘器引风机热管式换热器二其他费用建设场地清理费项目建设管理费项目建设技术服务费生产准备费其他三基本预备费热电厂工程静态投资各类费用单位投资元各类费用占静态投资比例四建设期贷款利息五新增流动资金六工程项目计划总投资资金筹措本项目总投资为万元。所需资金企业自筹，贷款。第十二章财务评价评价依据本项目是按照发改投资„‟号文建设项目经济评价方法与参数和现行财税制度。对本项目投资产生的经济效益进行分析与评价。基础数据项目实施进度及计算期本项目建设期为年，运营期年，项目计算期为年。建设规模购臵高温还原热风长炉龄冲天炉两座，聚轻高铝砖若干，节能高压风机台，循环水泵台，级湿式喷淋捕集脱硫除尘设备套,余热回收装臵,套引风机台营业收入及税金估算项目投入正常运行后，年减少能耗支出万元含税。本项目纳增值税，税率为，城市维护建设税和教育费附加分别为增值税和。项目投入正常运行后,销售税金及附加为万元。总成本费用估算燃料动力费按实际消耗量和现行价格计算。折旧费按直线折旧法计算折旧按年，残值率按。财务评价损益计算按有无对比分析以项目实施后节约标煤作为本项目的收入。详列如下节标煤量万吨年，标煤单价元吨含税所得税暂按考虑，暂定企业缴纳所得税后利润，提取的法定盈余公积金和的公益金后，用于分配。项目收入估算改造冲天炉节约能量，该项目符合国际上碳交易要求，因此该项目可以申请到资金支持。根据以上计算年节约标煤万吨，吨标煤燃烧向大气排放二氧化碳吨，因此相当于减排二氧化碳万吨，的销售价格按欧元吨估算，按现汇率欧元元人民币，年收入为万元人民币。详见损益表。财务评价不含收入经济评价综合技术经济指标经济指标单位指标值项目总投资万元静态投资回收期年财务净现值所得税后万元财务净现值所得税前万元项目投资财务内部收益率税前项目投资财务内部收益率税后经济指标单位指标值资本金收益率总投资收益率结论在没有收入的优惠条件下，财务净现值为负数，收益率低，本项目在经济上不可行。财务评价含收入经济评价综合技术经济指标经济指标单位指标值项目总投资万元静态投资回收期税前年财务净现值税后万年财务净现值税前万元项目投资财务内部收益率税后项目投资财务内部收益率税前资本金收益率总投资收益率结论在有收入的优惠条件下，财务净现值税后万元，收益较好，本项目在经济上可行。因此，冲天炉改造的投资运行急需要项目资金支持。不确定性分析盈亏平衡点计算含收入以新增生产能力表示的盈亏平衡点为年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金附加敏感性分析在项目计算期内可能发生变化的因素有售价经营成本产量和固定资产投资，经测算可知在各因素单独变化的范围内项目仍有较好的投资回报，说明改造冲天炉效益非常明显，风险很小。通过以上数据分析可知，项目盈亏平衡点处于合理区域，各敏感因素也存在定的波动幅度，能抵抗定的项目风险。财务评价结论通过对本项目财务盈利能力清偿能力及不确定性分析可知，本项目不考虑收入,净现值为负数,经济效益不好。考虑收入经济效益较好，正常年每年平均收入万元含收入，销售税金万元，正常年税后利润万元含收入。此外，本项目投资利润率内部收益率投资回收期盈亏平衡点等指标均能满足有关要求，且项目具有定的抗风险能力，因此项目是可行的。财务评价附表见附件第十三章风险分析主要风险因素识别和评估通过对项目市场技术工程方案和融资方案风险的研究和分析，本项目潜在的主要风险因素为市场风险技术风险和融资风险。市场风险中国加入以后，中国经济受国际经济影响增大,中国企业受国际经济起伏影响也再增大，特别是当前的金融危机，对我国的经济带来的影响更大。是我国经济增长速度有所下降，因为世界经济环境变化大，出口增幅会下降，出口对的贡献将会下降。二是小部分资本会外流。外国经济出现问题后，些公司因为资金缺乏，可能会撤回部分海外投资，或者把附属机构及在海外的投资卖掉以解大本营的燃眉之急。三是金融机构利润空间在缩小，过去动辙百分之几十甚至成倍增长的可能性不会有了。受世界经济的不景气影响，房地产业建筑业受到巨大的冲击，楼市的低迷直接导致采暖业和铸件生产的下降，因此本项目存在定的市场风险。项目单位从事散热器铸件生产多年，拥有批具有丰富经验的管理人员生产技术人员和营销人员，同时凭借当地丰富廉价劳