1、本项目总资金为万元。项目总投资根据现行规定，项目总投资由建设投资和铺底流动资金组成，本项目总投资估算值为万元。资金筹措项目总投资项目总投资万元，全部由云南集团有限公司油库自筹。项目资本金比例为，符合国家对项目资本金比例的要求。贷款资金本项目未申请贷款资金。资金运用计划本项目建设期个月，建设投资在建设期内全部投入，流动资金在生产期内按生产负荷年投入。财务评价成本估算成本估算编制的主要依据和说明本项目评价主要依据国家发改委和建设部共同编制的建设项目经济评价方法与参数第三版及原化工部规划院为主编单位编制的化工建设项目经济评价方法与参数有关要求进行估算。基础数据外购原料及燃料动力价格柴油元汽油元汽油元电元水元定员本项目定员人，平均工资及福利为万元人年。制造费用由固定资产折旧费，修理费及财务制度规。

2、展夯实平台，二街青山宝峰上蒜晋城五个工业片区基础设施逐步完善园区累计完成基础设施建设投资亿元。园区面积从平方公里扩规到平方公里。今后年，县将以高端发展战略为引领，按照优先发展先进制造业，大力发展战略性新兴产业和高新技术产业，改造提升优势传统产业，加快发展现代服务业，积极发展现代农业，构建体化产业体系的思路，重点发展大产业，打造大基地，着力打造现代新昆明的西南商贸物流中心，建设成为面向东盟为主的国际化物流产业基地云南省重要的物流基地。促进生产要素向特色产业聚集优惠政策向重点产业倾斜人才资源向优势产业汇集，把县域经济提升到个新的发展高度。通过实施两步走，县力争实现地区生产总值年比年翻两番。年，地区生产总值超过亿元。第二产业增加值超过亿元，第三产业增加值超过亿元。年，地区生产总值力争突破亿元。。

3、管道铁路和公路运输入滇，铁单项工程的投资估算各单项工程投资估算结果详见建设投资估算表。建设投资估算结果及分析建设投资包括固定资产费用无形资产费用递延资产费用及其他资产投资费用，估算价值为万元。其纵向构成为固定资产工程费用万元，占无形资产土地使用费万元，占递延资产万元，占其他资产投资费用万元，占固定资产投资方向调节税估算根据规定，固定资产投资方向调节税自年起暂停征收。建设期借款利息估算本项目资金自筹，建设期利息为万元。固定资产投资估算固定资产投资包括设备材料购置费安装工程费建筑工程费其他使用费投资方向调节税和建设期借款利息，估算值为万元。流动资金估算本项目流动资金按详细估算法进行估算，年流动资金估算值为万元，其中万元为铺底流动资金。项目总资金根据现行规定，项目总资金由建设投资和流动资金组成。

4、系。项目位于昆明市县工业园区上蒜片区，地处东经，北纬之间。东接上蒜镇，南与六街镇毗邻，北临滇池与新街镇交界，西临昆阳镇，总面积。辖上蒜石寨河泊金砂下石美牛恋小扑三多宝兴柳坝竹园段七科地洗澡塘鲁纳个村委会，个自然村。项目建设的可行性及必要性可行性良好的投资环境是现代新昆明建设中西城和南城的核心区域，是云南省最具发展潜力的县区之。区位优越交通便捷资源丰富物流优势明显。昆玉安晋环湖高速，昆洛晋江公路，昆玉泛亚铁路穿境而过。较好的工业基础和优秀的投资环境，为工业园区发展奠定了坚实基础。随着现代新昆明战略的加快推进实施，三环环湖南路环湖截污环湖景观道路三铁昆阳支线东南环线昆玉铁路昆明轨道交通产业园等批国家及省市重大基础设施项目的推进，园五片的工业产业布局和三大圈层的发展格局以及滇池治理等都将为的发。

5、存收发作业安全可靠，公用工程设施满足扩容要求。环境影响小罐区排放废弃物较少，对环境有影响的废水废气废物采取合理的治理措施，对环境影响很小。因此，从市场技术经济环保诸方面来看，本次扩建项目是可行的。必要性由于云南省境内无油田和炼油厂，且远离石油生产地和加工地，属成品油消费和运输的末梢，造成我省成品油市场保供困难。近年来，我省于年发生过次油荒。成品油是重要的战略资源和国计民生的重要商品，随着云南省经济建设快速发展和汽车保有量的不断增加，对成品油的市场需求逐年递增。十五期间云南省成品油消费以年均的速度增长，其中年全省销售成品油万吨，同比增，年销售万吨，同比增。十二五期间，云南省成品油市场需求仍将呈增长趋势。年销售成品油万吨，同比增。近年来，运输的不确定性制约了成品油资源调入云南省，成品油资源以。

6、定的其它制造费用构成。折旧费根据固定资产分类，采用平均年限法计算，残值率，其它制造费按固定资产投资扣除建设期利息的估算。管理费用由无形资产摊销费，递延资产摊销费及其它管理费用构成。无形资产为土地，从投产年起年平均摊销，递延资产从投产年起年平均摊销其它管理费按工资及福利费总额的倍估算。销售费用按销售收入的估算。成本估算结果本项目年均总成本费用为万元，其中固定成本为万元，占可变成本为万元，占。本项目经营成本为万元。财务评价财务评价的依据本项目评价主要依据国家发改委和建设部共同编制的建设项目经济评价方法与参数第三版及原化工部规划院为主编单位编制的化工建设项目经济评价方法与参数有关要求进行评价。基础数据经营规模柴油年汽油年汽油年成品油售价柴油元汽油元汽油元建设期项目建设工期按个月计。经营期项目经。

7、项目所在上蒜新型建材及旅游区商贸基地是发展新型建材旅游商贸为主的综合工业片区。工业园区自然条件优越，基础设施配套完善，政策资源科技支撑条件充分，完全能够保证项目顺利实施。市场需求截至年月底，全国机动车保有量达亿辆，与年底相比，增加万辆，增长。其中汽车亿辆摩托车亿辆汽车保有量占机动车总量的，比年底上升个百分点。全国个城市的汽车保有量超过万辆。全国机动车驾驶人达亿人，其中汽车驾驶人亿人。全国机动车驾驶人数量达到亿人，与年底相比，新增驾驶人万人。其中，汽车驾驶人为亿人，占驾驶人总数的。年全省机动车保有量已达万辆，机动车驾驶人万人，公里通车里程万公里。全省投入亿元资金，改扩建农村道路条，开通农村客运班线条，覆盖个乡镇，个行政村，乡镇覆盖率达到了。去年昆明市机动车数量突破万辆，排名全国第位，驾驶员。

8、行业基准收益率。项目所得税后投资回收期为年，即投产年后即能全部收回投资。项目平均每年可实现收入万元，实现利润所得税前万元，投资利润率为。通过不确定性分析可看出本项目具有较强的抗风险能力。因此，本项目具有定的财务生存能力，可以保持正常运行，并有定的利润，从财务评价角度是可行的。研究结论结论本项目属扩建项目，项目地址位于昆明市县上蒜乡宝兴村村委会石洞山。建设项目符合国家的产业导向和政策，符合区域发展规划的要求，也符合社会经济发展的需要及当地市场需求。从市场预测及财务评价等情况看，本项目有着较好的市场前景。项目所得税前和所得税后的内部收益率分别为和，均高于行业基准收益率。项目平均每年可实现销售收入万元，实现利润万元税后，投资利润率。经过对本项目的投资估算和财务评价，本项目具有较强的财务生存能力。

9、量超过万人。随着城乡经济的快速增长公路营运里程和机动车保有量迅速增加，给成品油市场的开拓发展提供了机遇。集团现拥有加油站余座，分布于云南省昆明玉溪红河西双版纳大理迪庆昭通保山等地州市，目前公司加油站日总销售量达余吨以上。油库不仅供应本集团加油站用油，还为其它用油企业提供油品批发配送服务。企业具有完善的分销系统，稳定的客户群，多年积累的良好信誉。油库是目前云南省最大的油品储存基地之，具有满足日益增长的成品油市场的供应能力。技术可行集团具有完善的分销系统，有多年积累的企业信誉，有经多年实践考验的成品油储存运输装卸安全管理的整个系统运行经验。本项目采用的技术，采纳了企业之前的成功经验，技术是成熟可靠的。安全性较好油罐区总平面严格按照国家有关规范要求布置，所依托的原有消防及安全设施完善，库区的储。

10、全部投资财务净现值万元税前从上表可得，本项目的内部收益率大于基准收益率，说明项目具有较强的财务生存能力，效益较好，项目可行。借款偿还能力分析本项目借款额为零，无须还款。不确定性分析盈亏平衡分析本项目进行线形盈亏平衡分析，以生产能力利用率表示盈亏平衡点。本项目选取第年数据，计算项目盈亏平衡点。因达产初期，项目债务负担较重，固定成本较高，故该盈亏平衡点为计算期内各年较高值。本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为，表明只要产量达到设计能力的，项目即可实现盈亏平衡。年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加。以上数值为达产年第年值。盈亏平衡图如下财务评价结论通过经济分析，可得如下结论收入或费用销售收入税金盈利总成本费用亏损固定总成本生产能力利用率盈亏平衡分析图项目所得税后内部收益率为，高于。

11、。同时，本项目增加了税收，推动当地经济的发展，有着较好的经济效益和社会效益。建设项目选址地理位置好，交通便利，周围建构筑物与油库内设施符合相关规范对于安全距离的要求，周围自然条件对项目安全经营的影响在可控范围内。本项目采用成熟可靠的工艺技术，选用的设备技术成熟安全可靠操作方便，关键设备油罐选择有资质有经验厂家采用规范要求材料制作安装，其它设备选用有相应资质厂家的合格产品。所购入的成品油来源有保证，质量可靠。同时，项目在总图布置工艺设备安全设施环保消防劳动安全卫生节能等方面有合理的处理措施，能满足相关法规的要求。油库建成后对周围环境的影响在可控制范围。因此，只要严把进货渠道，掌握市场信息，加强企业管理，做好安全工作，以优质的服务合理的价格增强本油库的竞争力，该项目将是既有社会效益又有经济效。

12、营期按年计。生产负荷项目建成投产第年起各年均按计。销售税金及附加本项目产品增值税率为。城市维护建设税和教育费附加分别按增值税额的和计。所得税以应纳税所得额为基础，税率。利润分配盈余公积金按提取，法定公益金按提取。剩余利润全部作为应付利润分配给投资者。基准收益率项目基准收益率按计。财务盈利能力分析通过分析测算，本项目主要盈利能力指标如下表表财务盈利能力分析表序号指标名称单位数值备注技经数据平均年销售收入万元含增值税平均年总成本费用万元平均年销售税金及附加万元含增值税平均年利润总额万元平均年所得税万元平均年税后利润万元二静态指标投资利润率投资利税率投资回收期含建设期年税后投资回收期含建设期年税前资本净利润率三动态指标全部投资财务内部收益率税后全部投资财务内部收益率税前全部投资财务净现值万元税。

参考资料：

[1]油库投资建设工程项目可行性建议书（第59页，发表于2022-06-24）

[2]油品储存经营项目可行性建议书（第52页，发表于2022-06-24）

[3]河道采砂场项目可行性建议书（第58页，发表于2022-06-24）

[4]河道整治项目可行性建议书（第55页，发表于2022-06-24）

[5]河道整治工程项目可行性建议书（第32页，发表于2022-06-24）

[6]河道整治及别士桥泵站工程项目可行性建议书报告（第170页，发表于2022-06-24）

[7]河道改直和城区开发项目可行性建议书（第23页，发表于2022-06-24）

[8]河运高速地源热泵中央空调系统项目可行性建议书（第11页，发表于2022-06-24）

[9]河西国家级森林防火物资储备库项目可行性建议书（第57页，发表于2022-06-24）

[10]河粗泥沙集中来源区拦沙工程一期项目可行性建议书（第97页，发表于2022-06-24）

[11]河畔星城总部基地项目可行性建议书（第20页，发表于2022-06-24）

[12]河灌区抗旱项目可行性建议书（第53页，发表于2022-06-24）

[13]河灌区抗旱措施项目可行性建议书（第54页，发表于2022-06-24）

[14]河滨北路经济适用住房项目可行性建议书（第72页，发表于2022-06-24）

[15]河渠综合整治工程项目可行性建议书（第52页，发表于2022-06-24）

[16]信息技术咨询服务合同范文 编号23（第4页，发表于2022-06-24）

[17]河流环境疏浚及底泥处置工程项目可行性建议书（第54页，发表于2022-06-24）

[18]河洛文化创意园项目可行性建议书（第33页，发表于2022-06-24）

[19]河沿村家庭牧场项目可行性建议书（第40页，发表于2022-06-24）

[20]河段堤防工程项目可行性建议书（第35页，发表于2022-06-24）