1、资内部收益率税前全投资内部收益率税后自有资金内部收益率全投资回收期税前年含建设期年全投资回收期税后年含建设期年自有资金回收期年含建设期年净现值，税前万元净现值，税后万元净现值，自有资金万元投资利润率投资利税率资本金利润率借款偿还期年含建设期年序号指标名称单位指标备注职工定员职工定员人其中生产人员人管理及服务人员人总图指标工程用地面积厂内道路长度其中宽宽回车场面积铁路长度土方工程量其中挖方填方绿化用地率绿化面积项目实施计划及资金来源与使用项目实施计划根据本项目工程设计的具体内容，参考本地区的自然条件和类似工程项目的建设进度，初步安排项目建设实施计划如下。年月底完成可行性研究报告年月年月完成技术和商务谈判并签约年月年月外商完成基本设计年月年月中方完成初步设计年月年月中方完成施工设计年月。

2、方填方绿化用地率绿化面积结论工艺技术方案评价本项目在工艺流程生产装备和控制装备上，充分考虑了的实际情况，选择了经济合理技术先进工艺成熟可靠性能价格比高能耗低占地面积小投资省污染小水复用率高的生产工艺使本项目的工艺设备环保安全节能技术控制与管理达到国内先进水平。此外，为加强现代化企业的生产控制和管理，本项目对生产设施和辅助生产设施采用计算机集成生产控制管理系统，使生产和综合管理提高到新的层次，进入国内同行业的先进行之列。经济效益项目建成投产后，其经济效益良好，抗产量波动能力和抗风险能力较强。全投资内部收益率税后为，高于基准收益率在其年的生产经营期内，平均年实现利润总额万元，达产年上缴销售税金及附加万元，全部投资在第年税后即可收回，税后净现值为万元，投资利润率为。结论综上所述，本项目具。

3、高沸点甲基吡啶喹啉工业三甲基吡啶古马隆树脂液体古马隆精萘甲基萘工业甲基萘中质洗油精咔唑蒽醌溶剂油燃料油炭黑油筑路油序号指标名称单位指标备注软沥青改质沥青原材料无水焦油氢氧化钠硫酸导热油四氢化萘次年换次导热油联苯联苯醚次年换次纯苯防冻剂乙二醇次年换次三氟化硼乙醚络合物氯化钙氢氧化钙凝聚剂蒽醌催化剂氨气二氧化碳水质稳定剂动力消耗水生产用水循环用水浊循环用水生活用水电有功功率视在功率年耗电量蒸汽软水生产用压缩空气仪表用净化压缩空气序号指标名称单位指标备注氮气焦炉煤气投资固定资产投资万元建设期利息万元流动资金万元财务预测指标销售收入万元达产年原料费用万元达产年动力费用万元达产年销售税金及附加万元达产年总成本费用万元年平均值利润总额万元年平均值所得税万元年平均值税后利润万元年平均值全。

4、汽软水生产用压缩空气仪表用净化压缩空气序号指标名称单位指标备注氮气焦炉煤气投资固定资产投资万元建设期利息万元流动资金万元财务预测指标销售收入万元达产年原料费用万元达产年动力费用万元达产年销售税金及附加万元达产年总成本费用万元年平均值利润总额万元年平均值所得税万元年平均值税后利润万元年平均值全投资内部收益率税前全投资内部收益率税后自有资金内部收益率全投资回收期税前年含建设期年全投资回收期税后年含建设期年自有资金回收期年含建设期年净现值，税前万元净现值，税后万元净现值，自有资金万元投资利润率投资利税率资本金利润率借款偿还期年含建设期年序号指标名称单位指标备注职工定员职工定员人其中生产人员人管理及服务人员人总图指标工程用地面积厂内道路长度其中宽宽回车场面积铁路长度土方工程量其中挖。

5、产的副产品，由于国内近几年焦炭市场的繁荣，各地都相继建设很多焦化厂，出现原料焦油富裕的市场，人们在注重焦炭的效益时，容易忽视这些副产品的附加值。每吨焦油原料价格波动在元，而经过加工处理后，其产品的平均价格达到元，其效益非常可观。抓住当前市场焦油富裕的有利时机，开展焦油深加工，提高产品附加值，无疑给企业发展带来良好的机遇。石油资源危机将带动苯产品广阔的市场前景石油是当今社会所有能源竞争焦点之，人们的衣食住行，哪个也离不开。在石油日趋紧张时，作为其关联产品必然越来越紧缺。所以煤焦油系化工产品在市场上无论多少年多大量也不会饱和。项目建设的有利条件国家发展战略和政策支持本项目的建设，既符合国家能源政策，又符合国家产业政策，也是可持续发展现代化的焦化工业的需要。原料来源有保证本项目所甲基吡啶。

6、年月完成设备制造并供货年月开始施工年月底竣工投产。资金来源与使用固定资产投资的资金来源固定资产投资为万元。固定资产投资的来源如下。企业自有资金万元占固定资产投资的国内银行贷款万元占固定资产投资的，贷款年利率为，建设期利息为万元。流动资金的资金来源生产所需流动资金为万元，流动资金来源如下。自有流动资金万元流动资金借款万元，年利率为。资金使用详见资金使用计划表。财务计算及评价评价依据参照国家计划发展委员会颁布的建设项目经济评价方法与参数第二版的有关内容及深度要求，结合实际情况对本项目财务状况进行计算和评价。评价范围包括制氢加氢蒸馏槽区油库等生产设施和循环水空压站配电所辅助生产设施及综合楼行政福利设施。计算条件产品销售价格根据当地化工产品市场供应情况，参考目前国内外化工产品市场的销售价格。

7、技术成熟可靠经济合理等特点。项目实施后，可生产多种优质市场紧缺的化工产品，具有显著的环境效益和社会效益，对发展当地经济具有重要意义，因此本项目建设无论是技术上还是经济上都是必要的，也是可行的。建议为加快本项目的实施，建议在可行性研究阶段时，进步委托并落实下列事项。与有关厂矿的原材料供应意向书及产品销售意向书有关部门就本项目用地的意见用地区域的工程及水文地质的初步勘探有关部门就本项目供水及排水的意见本项目供电方案的意见铁路专用线修建的意见有关部门就本项目道路运输的意见。项目提出背景承办企业概况有限责任公司座落在省市，现有资产总额亿元，年销售收入亿元，年实现营业收入亿元，实现利税亿元，是全国工业企业强之，国家首批重点发展的家大型企业之。矿区煤炭资源保有储量亿，煤种齐全，其中肥焦煤占以上。

8、纳教育费附加按增值税额的缴纳建设期年，生产期年水利基金按销售额的计取基准收益率按化工行业基准收益率。财务计算销售收入销售税金及附加项目经营期内达产年销售收入为万元，达产年销售税金及附加为万元。详见销售收入及销项税金估算表损益表。成本费用本项目经营期内达产年原料费用为万元，达产年动力费用为万元，平均年总成本费用为万元，达产年经营成本为万元。详见原材料动力消耗及进项税金估算表总成本费用表。财务盈利能力投资利润率投资利税率资本金利润率通过编制损益表，可计算出。经营期内平均年利润总额万元经营期内平均年上缴所得税万元经营期内平均年税后利润万元投资利润率投资利税率资本金利润率详见损益表。财务内部收益率财务净现值投资回收期通过编制全部投资现金流量表，可计算出。全投资内部收益率税前全投资回收期税前。

9、煤炭含硫量很低，有害元素极低还有多亿立方米煤层气，亿优质高岭土等矿产资源。焦化厂现有孔炭化室高的型焦炉设计年产干全焦万以及与其配套的生产设施辅助生产设施和行政福利设施。本项目是由生产设施辅助生产设施以及行政福利设施三大部分组成。生产设施由焦油蒸馏馏分洗涤工业萘蒸馏油品配制软沥青配制原料油库产品油库改质沥青精萘精酚吡啶精制洗油加工精蒽蒽醌和古马隆装置装卸设施。辅助生产施包括循环水消防水泡沫消防系统中控室配电所浊循环水泵房循环水泵房泡沫消防站压缩空气站仓库。行政福利设施由综合楼等组成。项目建设的必要性企业发展增强竞争力的需要是特大型企业和主要冶炼精煤生产基地，具有资源优势。扩大生产，发挥规模效益，提高企业的竞争力，将是企业面临的重要任务。副产焦油的增加将给企业带来发展的机遇焦油是炼焦。

10、收款天原料天动力天在产品天产成品天现金天应付款天流动资金在投产第年开始按生产负荷计算，其借款部分按全年计算利息，流动资金利息计入财务费用。项目计算期末回收全部流动资金并偿还流动资金借款。详见流动资金估算表。折旧与摊销根据资本保全原则，当项目建成投入经营时，固定资产投和建设期利息形成固定资产无形资产及递延资产三部分。预备费和建设期利息计入固定资产原值。固定资产折旧年限各类固定资产在扣除净残值后，均按平均年限法计算折旧，折旧年限分别如下。房屋及建筑物年机器设备年电子设备年无形资产及递延资产摊销年限专有技术和专利权年其他无形资产年递延资产年详见固定资产折旧估算表无形资产及递延资产摊销估算表。其他生产人员工资及福利费按元人计算企业获得利润后按规定缴纳所得税，税率为城市建设维护税按增值税额。

11、年全投资净现值税前，万元全投资内部收益率税后全投资回收期税后年全投资净现值税后，万元自有资金内部收益率自有资金回收期年自有资金净现值万元详见现金流量表全部投资现金流量表自有投资。财务清偿能力分析通过编制资金来源与运用表可计算出在生产经营期内除还清流动资金借款以外，累计盈余万元，生产经营期内各年未出现资金短缺。详见资金来源与运用表。通过编制资产负债表可计算出在投产后，资产负债率从逐渐下降到流动比率从逐渐升高至速动比率从逐渐升高至。可见能够满足偿还债务的要求。详见资产负债表。通过编制还本付息表可计算出银行贷款在第年即可还清，在生产经营期内累计支付银行贷款利息万元。详见还本付息表。不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点分析项目对市场需求变化的适应能力。盈亏平衡点用生产能力利。

12、预测本项目投产后主要产品的销售价格如下。名称单价不含税增值税率轻油元苯酚元邻位甲酚元间甲酚号元混甲酚元二甲酚元纯吡啶元甲基吡啶元高沸点甲基吡啶元喹啉元工业三甲基吡啶元古马隆树脂元液体古马隆元精萘元甲基萘元工业甲基萘元中质洗油元精咔唑元蒽醌元溶剂油元燃料油元碳黑油元筑路油元软沥青元改质沥青元副产品硫铵母液元原材料及动力价格根据当地的原材料和动力供应情况，预测本项目投产后主要原材料和动力的采购价格如下。名称单价不含税增值税率无水焦油元氢氧化钠元硫酸元导热油元纯苯元防冻剂元三氟化硼乙醚络合物元氯化钙元氢氧化钙元凝聚剂元蒽醌催化剂元氨气元二氧化碳元水质稳定剂元生产用水元电元蒸汽元氮气元软水元焦炉煤气元流动资金流动资金按流动资产及流动负债周转天数计算。各类流动资产和流动负债的周转天数如下。应。

参考资料：

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