1、资分年度使用计划表表单位万元序号项目年度合计第年第年电站固定资产投资资金来源本电站工程建设资金来源如下固定资产投资的由建设公司自筹，即自筹万元，不计息，电站投产后按资本金的付红利即应付利润。其余申请银行贷款，贷款额万元，年利率，借款期限年。建设期利息根据投资分年度使用计划和资金来源，采用复利计算，整个项目建设期利息万元。建设期利息计入固定资产价值。流动资金电站流动资金按每千瓦装机元估算，共需万元。基础数据上网电量本电站上网电量按厂供电量计，在考虑电网对水电站发电量的吸收情况后，按有效电量计算，多余电量不计入发电收入。厂供电量为有效电量扣除厂用电量。有效系数取。电站厂用电率取。总投资固定资产无形资产及递延资产本项目固定资产投资万元，建设期利息万元，流动资金万元，总投资万元机组全部投产后，形。

2、因此，应尽快实施小水电代燃料工程保护生态环境。肃南县水力资源丰富，全县河流水能理论蕴藏量万，可开发量万，小水电开发潜力十分巨大。修建东滩渠首水电站，关系到肃南县已实施的祁连山生态保护工程能否顺利进行，是保护生态改善环境的重要举措。工程的实施，比较好地解决了项目区发展经济与保护环境的矛盾，除可有效解决皇城镇农牧民生产生活用电外，还可为地方企业提供可靠电源，促进皇城镇经济的快速健康发展，进步提高肃南县电气化水平，促进项目区农牧民致富奔小康。综上所述，修建东滩渠首水电站，不仅可以为工农业的生产发展提供能源保证，并且能充分利用当地便利的水能资源，从肃南县小水电开发现状及牧区居民生活用能现状分析，修建东滩渠首水电站是十分必要的。工程主要指标东滩渠首水电站设计引用流量为，设计水头，装机容量。电站装两。

3、置的原则是在尽量少占林地的基础上沿等高线布置，实现投资省对环境影响尽可能小的目的。引水明渠设计流量，选用窄深式梯形断面，纵坡，现浇砼衬砌，底部衬砌厚度，边坡衬砌厚度。渠道底宽，边坡，桩号段渠深，桩号段为平顶渠，渠深。引水渠段地基表层为冲积砂壤土，具中等冻胀性，需采取抗冻胀处理。本工程用砂砾财务净现值投资利润率投资利税率及静态投资回收期技术经济指标有单位千瓦投资单位电能投资单位电能成本等。国民经济评价是从国家整体角度，分析计算该项目的全部费用和效益，考察项目对国民经济所作的净贡献评价项目的经济合理性。本次国民经济评价的主要指标有经济内部收益率经济净现值经济效益费用比。财务评价投资计划与资金筹措固定资产投资根据投资估算成果，本水电站工程年价格水平固定资产投资为万元，其投资分年度使用计划见表。。

4、右侧高漫滩上，易受洪水威胁，防洪安全是工程主要存在的安全问题，建议厂房及尾水渠深挖方段沿河修建防洪堤，防洪堤迎水面用浆砌石或砼护面，基础埋深。天然建筑材料引水明渠及前池填方所需砂砾卵石可用厂房及尾水渠开挖料，但必须清除表层基皮及植物根系，剔除漂石及弧石。直河及高漫滩上广泛分布的砂砾石卵石层中含有较多漂石及弧石，岩质坚硬，成份多为变质砂岩，也是良好的砌石材料，质量数量均可满足要求。工程区二级阶地上分布着厚度超过砂卵砾石层，筛分冲洗后可作为砼粗细骨料，质量好，运距近，储量满足要求。为降低工程造价，建议尽量从引水渠挖方渠段筛洗，引水渠砂砾垫层料也可从引水渠挖方渠段中筛分。工程任务和规模工程建设的必要性肃南县皇城镇地处祁连山腹地的自然保护区，由于缺电，牧区群众生产生活均以烧柴为主，生态破坏严重，。

5、砂闸及进水闸组成，溢流坝布置在枢纽左侧，进水闸布置在枢纽右侧，冲砂闸布置在二者之间，进水闸引水角。溢流坝长，选用堰，堰顶高程，采用细粒砼砌石砌筑。溢流堰后设长消力池，消力池深，砼浇筑。消力池末端接现状东滩渠首第道溢流坝，利用现有设施承担消力池后护坦海漫的功能。冲沙闸布置在溢流坝和进水闸之间，钢筋砼结构，孔，孔口宽度，闸墩高，闸室长，设检修闸与工作闸，安装平板钢闸门及螺杆式启闭机。冲沙闸消力池长，深，砼浇筑。消力池后接长护坦，护坦厚用细粒砼砌石砌筑，护坦末端接现状东滩渠首第三道溢流坝。进水闸布置于枢纽右边，钢筋砼结构，设计引水流量，引水角，进水闸孔，孔口宽度，闸墩高。闸室长，设工作闸与粗栅格拦污栅，安装平板钢闸门及螺杆式启闭机。引水渠引水明渠长桩号，布置在直河右岸高漫滩及二级阶地上。引水渠。

6、成固定资产价值万元。本电站无递延资产及无形资产。基准收益率按现阶段银行利率水平及有关规定，本次财务评价，全部投资的财务基准收益率采用。计算期本电站建设期年，生产期采用年，计算期为年，折现基准年为第年年初。总成本费用计算发电成本本水电站发电成本主要包括发电经营成本修理费职工工资及福利费劳保统筹费住房基金教育基金工会基金库区维护费保险费上电网管理费其它费用等折旧费和利息支出等。本水电站定员编制为人，依年工资水平，职工年工资按万元计算，职工福利费按工资总额的计取，劳保统筹费按工资总额的计取，住房基金按工资总额的计取，教育基金按工资总额的计取，工会基金按工资总额的计取，保险费按固定资产价值的计，上电网管理费按上网电量每提取元，其它费用采用元。修理费按固定资产价值的计。水电站基本折旧费按固定资产价。

7、小三台发电机组，经方案比较大机选用型水轮机，配套型发电机及型微机调速器，小机选用型水轮机，配套型发电机及型微机调速器。电站保证出力，多年平均发电量万，装机年利用小时数为。工程布置及主要建筑物工程等别及标准东滩渠首水电站装机容量，属小型Ⅴ等工程，主要及次要建筑物均按级设计。引水枢纽按年遇洪水设计，年遇洪水校核，厂房按年遇洪水设计，年遇洪水校核。工程选址及工程总布置根据业主与肃南县政府签订的直河水能开发协议，开发段为直河东滩渠首至直河斜河交汇处。直河目前尚没完成梯级电站规划，开发段适宜在右岸布置三座引水式小型水电站。三座梯级水电站从交通条件看，交通均较便利。从并网条件看，越到河道上游，电站距皇城变电站越远，先期需架设的输电线路也越长。从地形条件看，开发段除在东滩渠首峡口修建引水枢纽较经济外，。

8、包括建设期还清本息。还贷资金电站还贷资金主要包括未分配利润折旧费等。企业未分配利润全部用于还贷，折旧费按用于还贷。资产与负债建设期内资产负债率最高为，满足资产负债要求，机组投产后资产负债率逐年降低，还清贷款后，基本无负债，满足评价要求。借款还本付息计算见附表。盈利能力分析损益全部计算期平均，投资利润率，投资利税率，资本金利润率。全部投资现金流量全部投资现金流量表见附表。据此计算财务盈利能力指标。本项目全部投资的财务内部收益率所得税后达到，大于基准收益率财务净现值万元，大于零，投资回收期年从建设期算起。资本金财务内部收益率所得税后为，财务净现值万元。项目财务评价指标项目财务评价指标汇总见附表。国民经济评价基本数据及依据工程投资国民经济评价应采用影子投资进行评价。由于本工程投资概算是按现行市。

9、余河段修建引水枢纽投资均会大幅度增加。本次设计确定在东滩渠首峡口修建引水枢纽，优先开发东滩渠首水电站，为后续两座梯级水电站的开发创造引水条件。东滩渠首水电站工程主要由引水枢纽引水明渠压力前池压力管道发电厂房尾水渠及升压站等几部分组成。引水枢纽布置在现状东滩渠首处，由溢流坝冲砂闸及进水闸组成，溢流坝布置在枢纽左侧，进水闸布置在枢纽右侧，冲砂闸布置在二者之间。引水明渠长，布置在直河右岸高漫滩及二级阶地上。压力前池接引水明渠，布置在直河右岸二级阶地上，采用正面进水侧面泄水排沙的型式，溢流堰及泄水陡槽布置在前池左边。压力管道采取管三机的布置形式。发电厂房布置在直河右岸高漫滩上，尾水渠长，布置在直河右岸高漫滩上。主要建筑物设计引水枢纽引水枢纽布置在现状东滩渠首处，经比较采用闸坝式。引水枢纽由溢流坝。

10、分别采用和。利润发电利润发电收入总成本费用增值税销售税金附加企业利润按国家规定要依法征收所得税，税率。根据国发号文国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知，对在西部地区新办交通电力水利邮政广播电视等企业，企业所得税实行两年免征三年减半征收。又根据甘肃省国家税务局甘国税函发号文转发国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知，本项目企业所得税投产后第年免征，第年按税率征收，第年及以后各年按税率征收。税后利润发电利润应缴所得税税后利润提取的法定盈余公积金公益金后，剩余部分为可分配利润再扣除分配给投资者的应付利润，即为未分配利润。应付利润率按计。电站发电收入税金利润计算见附表损益表。清偿能力分析借款期限与上网电价本项目固定资产投资中万元从银行借款，按测算上网电价元计算，可在第。

11、价格计算的，与影子价格较接近，为简化计算，本项目国民经济评价采用的固定资产投资与财务评价的相同，为万元静态总投资。其投资分年度使用计划见表。经营成本本项目国民经济评价的经营成本与财务评价经营成本相同，其值为万元。工程效益按影子电价计算本项目效益。本电站影子电价经分析测算为元，计算得本电站售电经济年收入为万元。社会折现率社会折现率采用。国民经济评价指标计算本水电站国民经济效益费用流量表见附表，其国民经济评价指标见表。国民经济评价指标表表项目单位指标评价经济内部收益率大于经济净现值万元大于经济效益费用比大于敏感性分析为分析本工程的抗风险能力，当工程投资电站效益变化时，对本项目财务评价指标和国民经济评价指标的影响程度进行敏感性分析，其分析计算结果见表及表。财务评价敏感性分析表表方案还贷期年资本。

12、综合折旧率求得。综合折旧率为各类固定资产折旧率及其相应投资比重的加权平均值，经计算为。总成本费用本项目总成本费用同发电成本。生产期内固定资产投资借款利息计入总成本费用。电站经营期平均年总成本费用为万元，年发电经营成本为万元，年折旧费为万元。总成本费用估算见附表。发电效益计算发电收入本电站作为电网内实行核算的发电项目进行财务评价。本项目经营期上网电价按满足财务内部收益率稍大于财务基准收益率的条件测算，测算上网电价为元。上网电价中不含增值税。税金电力销售税金包括增值税和销售税金附加。增值税根据水利部财地号文，县以下小型发电单位生产的电力按征收率计算缴纳增值税。增值税为价外税，此处权作为计算销售税金附加的基础。销售税金附加销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以增值税为基础征收，按规定税。

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