1、期利息万元。工程总投资工程总投资为万元。其中第部分工程费用万元，占总投资的第二部分工程建设其他费用万元，占总投资的基本预备费万元，占总投资的建设期利息铺底流动资金万元，占总投资的。本项目建设投资为万元建设期利息为。其中设备购置费万元，占建设投资的安装工程费万元，占建设投资的其他工程费万元，占建设投资的详见附表总投资估算表资金筹措与运用工程资金来源本工程资金来源为建设投资全部为企业自筹。流动资金中铺底流动资金由企业自筹，申请银行贷款，年利率。流动资金估算本项目流动资金按分项详细估算法进行估算，其中应收帐款应付账款存货和现金的最低周转天数和周转次数按同行业流动资金使用情况确定。流动资金按申请贷款，贷款年利率按中国人民银行公布的年利率为计算。资金使用计划本项目建设期年，建设投资在建设期内全部。

2、托幼旅馆商店食堂餐厅影剧院展览馆大礼堂体育馆未采取节能措施采取节能措施注表中数值适用于我国东北华北西北地区热指标中已包括约的管网热损失。根据供热运行实际情况，确定现有建筑采暖综合热指标为。采暖热负荷根据东乌旗气象台提供的气象资料采暖室外计算温度为日平均温度期内的平均温度采暖期持续时间为天采暖历年平均连续小时数采暖延续时间见下表表室外温度合计延续时间热负荷计算热负荷按下列公式计算室外温度下的热负荷热网最大热负荷室外采暖计算温度采暖期室外温度室内设计采暖温度计算结果见下表项目万最大热负荷最小热负荷平均热负荷热负荷计算表序号室外温度室外温度延续小时数小时热负荷供热量﹥供暖﹤合计由表可知，全年热负荷供热面积万为。供热参数本工程供热全部用于建筑物采暖，供热面积较大，改造前工程的运行供回水温度为，。

3、行国家发改委建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知发改价格号建设项目前期工作咨询费执行国家计委计价格号工程勘察设计费工程勘察费按第部分工程费用的计算工程设计费㈠设计费执行国家计委建设部计价格号工程勘察设计收费标准㈡施工图预算编制费按设计费的计算竣工图编制费按设计费的计算场地准备费及临时设施费按第部分工程费用计算工程保险按第部分工程费用计算生产准备费及开办费生产职工培训费本项目不新增定员，培训费为零。办公和生活家具购置费本项目不新增定员，办公家具购置费为零。招标代理服务费按计价格号招标代理服务收费管理暂行办法计联合试运转费按建设部建标号规定以建安工程费的计。施工图审查费按建安工程费用的计算基本预备费按第二部分费用合计的计。建设期贷款利息本工程建设资金拟由企业全部自筹，建设。

4、环水，可节约冷却循环水的热量，并且为公司大量节能节水节电和节煤。热负荷供热面积根据东乌旗广厦热电有限责任公司对热负荷进行现场调查表明期工程至年月实现集中供热面积为万平方米，期已实现，二期工程至年底新增供热面积万平方米，集中供热面积达到万平方米左右。新增统计面积如下表新增面积表序号热力站名称新增采暖面积备注蒙联小区欧陆紫金广场新党政大楼新医院阳光小区浩程小区时代新城草原明珠乃林高勒小区塞外豪庭小区合计采暖热指标供热指标的选取直接影响工程投资和供热效果。随着供热技术的进步发展,建筑节能材料的进步推广使用,节能措施的不断完善，以及国家强制采取建筑节能措施政策的推行，其热指标会在定程度上有所降低。城市热力网设计规范对建筑物采暖热指标推荐值如下采暖热指标推荐值建筑物类型住宅居住区综合学校办公医院。

5、后采暖高峰期方案本工程采暖面积为万平方米，采暖热负荷为,循环流量为,改造前年供热量为，平均耗汽量为，改造后利用循环水水温可满足四个半月的供热需要，如当遇采暖期最冷的两个半月高峰期循环水水温不能满足正常供暖时，启动汽水换热器，高峰期供热量为，平均抽汽,即可满足高峰期的采暖需要，尖峰加热器使用时间为每年月日至次年月日。改造后循环水采暖系统补水循环水补水水质预期管理目标为铜及合金腐蚀速度≯碳钢腐蚀速度≯污垢热阻≯污垢粘附速度≯次水先进入已经停用的循环水池，然后根据以上参数，投加药剂量来控制主要指标。通过设置在汽机房内的补水泵向系统补水，补水量为。工程量估算本项目包括热网首站设备管道更换安装工程，汽机间凝汽器循环水设备管道安装工程，厂区管网管道设管理费建设单位管理费按财建号文计取工程建设监理费。

6、投入。流动资金在生产期按投产比例逐年增加投入。融资方案资金使用计划建设投资使用计划固定资产投资按本项目实施进度计划，项目建设期为年，建设投资在建设期内全部投入。流动资金使用计划流动资金从投产第年起按生产负荷安排使用。本项目第二年投产，当年的生产负荷为设计能力的，第三年达到设计生产能力。共需新增流动资金万元。资本金筹措本项目资本金为万元，其中用于建设投资万元，用于流动资金为万元。资本金拟通过企业自筹解决。债务资金筹措本项目债务资金为万元，债务资金全部用于流动资金，债务资金拟申请银行贷款解决。财务经济评价编制说明依据及参数的选取编制说明本项目经济评价前的基础工作已完成，对项目生产规模工艺技术方案动力供应建设条件和厂址方案公用设施和辅助设施环境保护组织机构和劳动定员以及项目实施规划等诸方面进。

7、改造后供回水温度可达到为，本工程确定管网电厂首站至各采暖建筑物的管网供热温度参数为。项目规模及设计方案项目规模本项目改造后年供暖面积万平方米，项目总投资万元。设计方案本项目属于国家重点节能技术推广目录第批名单中序号的项目，在不改变发电量的情况下，主要利用用热电机组的凝汽器，将其真空度降低从而使冷凝水温度由提高到，通过热交换形成的热水供热，从而实现低真空供热，改造后由采暖循环水作为冷却循环水代替冷却塔系统的循环水，循环水量为。详见改造系统图。改造内容改造内容供热管线采用架空加直埋敷设，管径规格从，改造内容包括首站内管道拆除及部分设备和管道安装及配套保温工程首站外米的供热管道更换为及配套保温工程。换热首站至汽机间凝汽器供热主管道连接及配套保温工程汽机间两台凝汽器主分支管道连接及配套保温工程。

8、定资产折旧口径计算，其提成率依据市政公用设施项目经济评价方法与参数规定，取修理费率计算。其他制造费。依据市政公用设施项目经济评价方法与参数规定，按上述项目之和的计算。工资性管理费用。本项目不新增定员，不新增工资性管理费用。无形及其他资产摊销费。本项目其他费用中生产准备及开办费列入其他资产。依据市政公用设施项目经济评价方法与参数规定，为简化计算，其他资产从投产之年起，平均按照年的期限分期摊销。土地使用税。本项目不新增建设用地。其他管理费。按年销售额的计列。财务费用包括流动资金借款利息，流动资金借款利息按当年及以前年份流动资金借款合计乘以流动资金借款年利率计算。销售收入估算本项目建成后年新增供热量万，供热价格按当地现行规定元不含税。正常年份收入为万元。主营业务税金及附加估算按税法规定，本项。

9、机间新增两台热网补水泵，台补水箱汽机间循环水管道阀门更换空冷器冷油器冷却水管道改造相应土建工程供热主管道确定东乌热电厂现有的供热面积为万，原有管道偏小且考虑到日后扩建机组和城市供热负荷的增加，此次设计将供热主管道首站至凝汽器供热主管道及首站外米供热主管道更换为，完全能满足热电机组的使用，供热面积越大对循环水供热运行工况越有利，经济性也相应的提高。采暖面积为万，首站内有波纹管汽水换热器台，波纹管水水换热器台，波纹管水水换热器台，换热能力为，供热能力为万平方米，不满足万平方米的供热能力，现拆除汽水换热器台，新增波纹管汽水换热器台，换热能力可达到，可供万平方米，拆除原循环泵台，拆除原补水泵台。新增循环泵台。并配高压电机台，原有循环泵台保留，使泵与换热机组相匹配，且满足万平方米的供热能力。改造。

10、后财务基准收益率为。财务基准投资回收期参考市政公用设施项目经济评价方法与参数评价参数，供热项目的财务基准投资回收期为年。按国家有关文件规定，国内项目的经济评价般不考虑物价水平变动因素，故本项目财务评价也不考虑物价水平变动因素。财务数据预测基础数据蒸汽费年新增蒸汽量万吨，不含税蒸汽价元吨，进项税税率。水费年新增软水量吨，不含税水价元吨，水进项税税率。电费年新增用电量万度，不含税电价元度，电进项税税率。本项目不新增定员，不新增工资费用成本。固定资产折旧费。本项目计入固定资产原值的费用按照市政公用设施项目经济评价方法与参数规定计。固定资产折旧按平均年限法计算折旧，折旧率依据市政公用设施项目经济评价方法与参数规定的平均综合基本折旧率，净残值按可提折旧的固定资产的考虑。修理费。本项目修理费按计提。

11、目供热按征收增值税，供电按征收增值税，城建税按项目所在地，教育附加按计征。利润及利润分配估算所得税按利润总额的计取。按可供分配利润计提盈余公积金，然后计入未分配利润，作为应付利润分配给投资主体。财务评价指标分析财务指标汇总表评价指标单位全部投资财务净现值所得税后万元财务净现值所得税前万元静态投资回收期所得税后年静态投资回收期所得税前年财务内部收益率所得税后财务内部收益率所得税前由表中计算结果可知，项目所得税前的财务内部收益率均大于设定的行业基准收益率项目所得税前的财务净现值均大于零，投资回收期小于年。表明该项目的盈利能力已满足了行业的最低要求，在财务上可以接受。通过项目损益与利润分配表和项目投资估算数据计算如下指标评价指标单位全部投资投资利润率投资利税率总投资收益率资本金净利润率由以上。

12、了全面充分的研究论证和多方案比较，确定了项目的最优方案。并根据项目所提供工程量设备选型和国家地方的造价规定等内容编制了投资估算。本项目为改扩建项目，评价中采用增量投资增量费用计算项目的各项增量评价指标。编制依据建设项目经济评价方法与参数第三版市政公用设施项目经济评价方法与参数投资项目经济咨询评估指南国家现行的财税制度及有关行业标准。基础数据及参数的选取项目计算期根据项目实施进度计划，本项目建设期为年，根据行业和本项目的实际情况技术经济特点等因素，本项目生产期确定为年，项目计算期年。项目达产计划本项目建成后，投产期年，投产第年达设计能力的,投产第二年达设计能力的。财务基准收益率本项目属于公益性的城市基础设施项目，按照供热项目的融资前税前财务内部收益率，确定本项目的税前财务基准收益率为，税。

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