15千亩油茶基地项目投资立项申报材料

据专家预测，如果茶油以精品形式打入国际市场，每吨售价可超过万元。

年我国茶油产量仅为万吨，难以满足国内市场的需求，如果加工成精制油进入国际市场，缺口会更大。

油茶副产品市场分析油茶还具有很高的综合利用价值，茶枯饼茶皂素茶籽壳等剩余物，可广泛用在日用化工制染造纸化学纤维纺织农药等领域。

茶枯饼中仍存在的茶油，经浸提后的余饼可继续提取的高品质茶皂素，其皂素含量在以上，是市场所需及出口创汇的好产品。

随着油茶加工企业对茶枯饼进行精深加工，原来被农民丢弃的茶枯饼价格路攀升，从每吨元猛增到每吨元。

茶皂素是种非离子型表面活性剂，使用安全，易被微生物分解，有利于环境保护。

经实验证明，它可配制无公害洗涤剂各类工业乳化剂无公害杀虫剂啤酒发泡剂和食品工业乳化剂等。

提取完茶皂素的余粕中，还含有粗蛋白淀粉和较丰富的木质素，饲用价值很高，稍作加工即可作为禽畜鱼的优质饲料。

另外，茶籽壳中含有丹宁糠醛等，可以用来制造栲胶糠醛优质活性炭等化工原料。

高品质的油茶副产品，已广泛应用于多个行业，其发展前景很大。

油茶副产品在泰国马来西亚等国际上也占有定的市场份额。

据此，我国油茶产业应以发展中高档油茶产品为主，其当前发展目标既放在国内中高档消费市场，又瞄准国际高档油茶产品消费市场。

二需求预测随着我国经济的快速发展和人口的增长，食用油消费量将逐年上升，预计到年，中国人口将增加到亿，按人均食用油消费公斤计算，食用油的消费总量将达到万吨。

目前，我国各类植物油年生产能力为多万吨，即便每年增加万吨的食用油供给量，年后产量仅能达到万吨，需增加约亿亩的油料播种面积，届时每年仍需进口余万吨植物油和油料等成品油脂，才能保障市场的正常供给。

目前我国年产茶油为万吨，年人均占有量仅公斤，远低于发达国家年人均占有橄榄油公斤的水平，食用油消费结构极不合理，发达国家橄榄油的消费量般占其植物油总消费量的以上。

我国要达到年人均茶油占有量公斤的标准，全国茶油产量需增加倍，年缺口达万吨左右，可见，未来茶油的市场需求非常旺盛。

此外，油茶副产品茶枯茶壳的利用价值也非常高。

茶枯经深加工可生产茶皂素抛光粉和饲料等。

茶皂素是种非常重要的工业原材料，广泛用于建材日用化工医药和农药等方面。

我国生产的茶皂素半以上销往欧美等发达国家，市场前景非常好。

茶枯还可加工成具有较高营养价值的饲料，是鱼类养殖不可缺少的原料，市场前景广阔。

近几年，茶枯茶壳的市场需求急剧上升，泰国马来西亚等东南亚国家，每年从中国直接进口大量的茶籽和茶枯来进行加工提取皂素作生物农药和机床的抛光粉等，这些都促使了茶枯茶壳需求的上升。

目前，国内市场的茶枯饼每吨的售价已上升到元，茶壳的售价也达到每吨元。

今后油茶副产品与油茶产品样具有更加广阔的前景。

三目标市场分析本公司所产茶籽油目标市场为华东华南市场。

这些地区是我国的经济发达地区，人们对高档植物油有较大的需求。

同时这些地区又是植物油生产较少的地区，较大的需求与较少的供应决定了该地区对植物油，尤其是高档茶籽油具有较大的市场空间。

四产品主要市场竟竞争力分析本公司生产的茶籽油属生态无公害食品，在市场上具有较强的竞争能力。

主要表现是独家经营的优势。

目前，在普洱市境内，还没有家专业从事油茶种植及加工的专业企业。

本公司采用先进技术，科学管理，将成为普洱境内第家专业厂家，因公司具有独家经营的优势，将在市场上确立自己优势地位。

二是品牌优势。

宁洱县是普洱茶的原产地及集散地，普洱茶的品牌优势也将推动茶油品牌优势的确立。

三是质量优势。

本公司将采用最优良的种植品种，最先进的压榨技术，最严格的质量控制体系，确保产品质量，建立以质量求生存，以效益求发展的经营管理体系。

三建设规模及产品方案建设规模种苗培育规模。

按亩种植基地，共需种苗万株，以每亩苗圃培育万株种苗计算，需苗圃基地亩。

种植基地。

拟建油茶种植基地亩，达产后年产茶籽吨，创产值万元。

茶籽油加工规模。

年加工茶籽吨，产油吨，茶粕吨。

土建工程规模。

加工生产线占地面积亩，房屋建筑面积平方米，混凝土晒场平方米。

生产设备。

需购臵安装生产设备台套。

二产品方案原料产品。

该项目初级产品为茶籽，年产茶籽吨，产值万元。

茶籽由参与基地管理的茶农受益。

终端产品。

该项目终端产品为优质茶籽油，年产吨，产值万元，是公司的主要销售收入。

副产品。

副产品为茶籽粕，年产吨，产值万元。

副产品也属公司受益。

四场址条件地点与地理位置种植基地。

油茶园种植基地位于德安西部兰庆村大碱水麻地山，以及梅子乡建设村西南部的光山岩洞等小组。

东至花椒田小箐，南至麻地山梁子，西至宁洱光山箐头，北至小鹿场。

公司及加工生产线。

公司及加工生产线十项目经营管理法人组建方案该项目由宁洱县德安乡兰庆村自然人艾德平出资组建法人，法人名称宁洱永康山茶油业有限公司。

公司于年月日注册成立，公司注册号，注册资本万元，现资产总额万元。

二管理机构设置方案公司设总经理副总经理行政综合部财务部生产技术部加工车间基地部等生产管理部门及岗位。

管理机构设臵图永康山茶油业有限公司总经理副总经理副总经理综合部财务部生技部加工车间基地部三人力资源配置及培训该项目计划配臵管理人员名，其中总经理名，副总经理名，基地部名，生技部名，加工车间名，财务部名，综合部名。

管理人员由总经理根据岗位需要情况进行聘任，人员可从职业技术学校，高等院校及国有企业分流人员中择优聘用，管理人员分别接受各专业部门的业务培训，并取得相关资质证书。

四经营管理方式该项目以茶园基建设为基础，以茶籽油为终端产品。

生产过程可分生个重要环节是茶贺管理及茶果采收。

在茶园管理方面，茶园种植及抚管期完成后，聘请当地及其他地区农民工进行管理，公司垫支必要的肥料农药费用，茶农投工管理。

茶农以上交公司的茶果干茶果数量多少领取报酬，同时公司扣回垫支的肥料农药款。

公司配臵名副经理及成立基地部对茶园基地实施管理，副经理及基地部工作人员按管理人员发放工资。

二茶果处理与压榨。

油茶加工环节建立另管理体系，公司以成品茶籽油及副产品为主要产品方案。

除在宁洱县建立销售门点外，将在华东华南等目标市场建立直销点或代理商。

十二项目实施进度项目建设工期项目建设期年，即年至年。

二项目实施进度安排项目建设期年，第年至第年，完成种植基地建设及林地抚管。

第年同时进行加工生产线及公司经营设施建设，第年投产，第年达设计产量。

三项目实施进度表序号年份工作内容项目申报及审批二茶园基地建设三加工生产建设四联动试车五试投产六项目验收十三投资估算与资金筹措投资估算估算依据投资估算的主要依据为云建标号关于发布施行云南省版建设工程造价计价规则其次是项目区的地质结构交通条件等第三是宁洱县市场物价指数情况。

估算价格定额与取值依据有关设备材料生产厂家报价工程建设全国机电设备年价格汇编建筑工程根据宁洱县同类结构房屋估算安装工程采用综合指标的方法进行估算。

建设投资估算茶园基地建设。

根据分析，每亩茶园需投资元含抚管期年，共年投资。

每亩投资估算如下表单位种植成本分析表基地总投资万元，其中第年万元，第二年至第五年，每年抚育费万元。

加工生产线土建工程土建工程包括地基平整费厂房等建设费用，总投资万元，均需在第年投入。

土建工程投资估算表序号建设项目单位单价元规模投资万元加工厂房平方米成本仓库平方米原料仓库平方米办公综合用房平方米职工宿舍平方米职工食堂平方米其他用房平方米混凝土晒场平方米宅基地开挖平方米合计设备设估算序号成本项目单位单价元规模投资分年度投资第年第二年第三年第四年第五年每亩种植投资砍树清场亩整地挖种植坑亩种苗费株油茶专用肥亩年回塘定植费株幼林抚育费亩年油茶加工生产线设备投资估算表序号设备名称规格型号数量单机功率投资万元清单及报价斗升机清理筛斗升机磁选机绞龙分级筛绞龙斗升机绞龙剥壳分离机组壳绞龙壳斗升机仁绞龙仁斗升机轧胚机绞龙斗升机链式蒸炒锅绞龙斗升机链式绞龙压榨机绞龙斗升机链式扒渣机回渣绞龙澄油箱油泵油泵叶片过滤机空压机压缩空气储罐蒸汽分配器刹克龙关风器风机二设备运输费三设备安装费四联动试车费合计其他投资项目其他投资包括土地征用费水电设施费治污设施费勘察设计费建设管理费技术培训费预备费等，总投资万元。

如下表项目其他投资估算表序号建设项目单位建设规模投资万元土地征用费亩水电设施费万元排污设施费万元勘察设计费万元建设管理费万元技术培训费万元预备费万元合计投资流动资金估算该项目达产年销售收入万元，项目总成本万元，按每年周转三次分析，需流动资金万元。

项目总资金及分年投资项目总资金及分年度投资表序号建设项目单位建设规模投资万元分年度投资计划第年第二年第三年第四年第五年油茶基地建设亩土地征用费亩加工生产线土建工程平方米机械设备购置及安装台套水电设施费万元排污设施费万元勘察设计费万元建设管理费万元技术培训费万元预备费万元项目总投资流动资金项目总资金二资金筹措资本金筹措。

项目资本金总额万元，由业主以融资方式解决，同时积极争取政府给予适当扶持。

债务资金筹措。

项目债务资金万元，全部用于流动资金，计划由宁洱县农村信用社贷款解决。

十四财务评价项目财务评价财务评价依据原材料价格按公司向茶农的收购价格计算。

采购燃料动力费用按目前市场价取值。

职工工资资金和补贴，按每人每年元计。

折旧费。

本项目计算期年，其中建设期年，固定资产投资采用直线折旧，年折完，不留残值。

维修费用，每年按设备投资的计提。

营业税率按计算。

所得税率按计算。

公积金按计提。

财务评价指标内部收益率。

项目正常年税前净现金流量万元，税后万元。

在社会贴现率前提下，税前财务净现值万元，税后万元。

内部收益率税前，税后。

投资回收期。

所得税前投资回期含建设期年年，所得税后年。

投资利润率抽资利润率正常年利润总额项目总资金贷款偿还期。

该项目贷款全部为流动资贷款，采用当年贷款当年偿还。

二茶农收支情况分析该项目基地建设规模亩，按每户茶农管理亩计算，可安排个农村劳动力就业。

项目达产后，每年可产茶籽千克，年可创产值元，年可创总产值万元，以每个劳动力管理亩计算，每人每年可创收万元，扣除园地管理费用后，年可获利元。

三财务评价结论经分析，宁洱永康山茶油业亩油茶种植项目，投资规模适度，项目达产后可获得稳定的经营收入。

项目财务净现值内部收率投资利润率等指标都达到行业要求，投资回