20万吨大蒜深加工项目投资立项申报材料

出口无序竞争情况严重，限制了我国大蒜出口市场开拓空间。

我国大蒜出口存在的无序竞争低价竞销等问题直比较严重，使得大蒜出口数量持续增长，价格却不断下滑，造成了美国加拿大巴西南非先后对我国大蒜实施反倾销韩国严格限制我对韩出口数量欧盟印度和泰国对我实行进口配额限制。

这些贸易壁垒在很大程度上限制了我国大蒜市场空间，加大了主销市场的出口压力和国际市场开拓难度。

大蒜出口企业组织化程度低，缺乏竞争力。

年我国大蒜出口企业家数已经达到家，以上是中小企业，年出口额不到万美元。

这些分散经营的中小企业面对大蒜出口市场化国际化和国际竞争日趋激烈的挑战，暴露出规模小效率低缺乏竞争力等问题，难以和那些在生产组织上已经产业化集约化规模化和商业化程度较高国家的大蒜经销商进行竞争，在应对国外的贸易保护壁垒方面也处于不利地位。

大蒜加工品种少，产品科技含量和附加值低，经营观念和模式陈旧，品牌意识不强。

我国大蒜出口还是主要集中在保鲜大蒜和干燥大蒜上，深加工和高科技的产品比例很小。

这些原因方面使得我国大蒜出口市场单，抗风险能力薄弱，市场稍有波动就难以承受另方面也使得在现有市场上，我国大蒜产品竞争力有限，效益低，回报少。

近期发展趋势由于我国大蒜种植相对比较分散，目前我国农业部门对全国大蒜种植面积尚无权威性的统计。

据联合国粮农组织统计，年全球大蒜收获面积为万亩，产量为万吨。

我国大蒜收获面积为万亩，产量为万吨，占全球，涉及蒜农多万户。

我国大蒜产量的以上用于内销和开发大蒜深加工产品。

我国出口大蒜的主要生产基地分布在山东河南江苏广西广东江西等地。

受地理位置和气候条件影响，临近港口的华北大平原山东河南江苏的三省接壤部分种植规模尤为突出。

据统计，我国大蒜种植面积已从年的万亩增加到目前的万亩，产量从万吨上升到万吨。

我国大蒜出口量也从年的万吨创汇不足万美元发展到了年的万吨亿多美元，六年增长七倍多。

国内大蒜出口的特点出口量持续迅速增长。

我国大蒜无论是从品质上，还是从外观上均优于国外大蒜。

由于大蒜具有较高的食用与药用价值，作为种调味品和保健食品越来越受到国内外消费者的青睐。

加之国内劳动力成本相对较低，这些因素使我国大蒜在国际市场上具有较强的竞争力，出口数量逐年增长。

年年分别为万吨万吨万吨和万吨。

年我国大蒜出口数量为万吨，占同年全球贸易量万吨，联合国粮农组织统计的。

我国大蒜产业在国际大蒜市场已具有举足轻重的地位。

大蒜也已成为我国蔬菜类创汇额最多的单项产品，年出口创汇突破亿美元，与年相比增加了。

干燥大蒜近几年的出口数量也和保鲜大蒜样，保持同步增长。

年干燥大蒜出口数量达到万吨，出口金额万美元。

与上年同比，数量增长，金额增长。

初步形成出口市场多元化格局。

我国大蒜出口自五十年代开始，至今已有五十多年。

随着储藏保鲜及运输条件的不断完善，我国大蒜出口已从当初仅局限在周边国家，发展到了目前已出口到个国家和地区。

东南亚和南亚地区已经成为我国大蒜出口主销市场，消费量占我国大蒜出口总量的以上。

其中，印尼是我国大蒜的最大的消费市场，年我国大蒜对印尼出口数量达到万吨，占总出口量的。

但该地区是个低价市场，由于进口量大，对该地区的出口价格也直接影响到我国大蒜的整体出口价格。

中东和欧盟从我国进口的大蒜除部分在该地区内部消化外，另外部分用于转口，中东的迪拜和荷兰的鹿特丹已成为中国大蒜的集散地。

日本韩国印度巴西等国也是我国大蒜的传统进口国。

近年来，由于中俄边贸和转口贸易的迅速发展，我国大蒜对东欧国家南美和北非地区的出口增长很快。

据海关统计，年，我国大蒜对俄罗斯罗马尼亚和乌克兰的出口有不同程度的增长，其中对俄罗斯的出口量为吨，已跃居全球第位。

对南美的巴西哥伦比亚的出口增长也很快，出口量分别达到吨和吨。

对北非的阿尔及利亚的出口增幅则达到，出口数量为吨。

目前大蒜素在德国的销量已超过大众药品阿司匹林，在英国每年销售量为亿多片，在美国每年销售额超过亿美元以上，在俄罗斯和日本近几年的销量也大大上升。

可以看出，我国的大蒜深加工项目还有很大的成长空间和利润。

大蒜出口走势图大蒜积压情况未得到缓解价格创近几年最低点据中国食品商务网今年月日信息，从去年年底开始的大蒜积压情况至今仍未得到缓解。

今年的新蒜价格创造了近几年的最低点，批发价低于元斤。

目前日上市量最高在万公斤左右，比去年有明显增加。

导致今年新蒜价格创新低的主要原因是受去年大蒜行情的影响。

据了解，年大蒜丰收，干蒜的价格走低。

到年月，库存的大蒜仍有左右在库中待售，大量存蒜的价格目前仅维持在元斤左右。

目前，新上市的新蒜价格难以逾越存蒜的价格，只能降再降，不断出现新低。

最高仅为元斤。

现在上市的新蒜主要是产自河南大蒜精粉吨及其他大蒜深加工产品。

项目主要投入产出物价格是以目前市场同类产品价格的平均水平为依据，并根据未来市场价格的变动趋势进行预测。

序号项目合计建设期生产期第年第年第年第年第年总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资企业投资用于流动资金企业投资用于建设期利息企业投资债务资金用于建设投资人民币贷款用于建设期利息人民币贷款用于流动资金其他项目计算期项目计划年建成，第年生产负荷达到设计能力的，第二年达，第三年及以后满负荷生产即达到设计能力。

三经济效益分析销售收入销售税金和附加估算销售收入产品单位售价与盈利预测在成本核算时，充分的调查了目前本项目同类产品在国内外市场的销售情况，并结合前期市场调研和分析。

为了排除不确定因素的影响，增加企业对经营风险的承受力，我们在项目的预测预测中取值比较保守。

如目前同类产品国内售价在万元吨，在实际预算时按我们按万元吨计算。

本项目达到年万吨大蒜深加工生产能力时，可年产大蒜油吨大蒜精粉吨及其他大蒜深加工产品，达产年销售收入万元，其中大蒜油每吨销售价万元大蒜精粉每吨销售价万元，年销售收入万元其他大蒜深加工产品销售收入万元见附表。

销售税金及附加本产品增值税按中华人民共和国增值税暂行条例实施细则规定，进项税税率为城市建设维护税及教育费附加分别为增值税的，销售税金及附加为万元见附表。

总成本及经营成本估算本项目加工大蒜系列产品的主要原料是大蒜，我国是世界大蒜生产量最大的国家，原材料供应比较充足，价格波动幅度很小。

但分析项目产品生产成本的各项组成要素，构成生产成本各要素中起关键作用的是材料费用，材料费用的大波动将对项目的成本构成较大的负面影响。

尽管原材料供应现状良好，项目业主还应进行全盘化的长远考虑，进步巩固现有的原辅材料的供应渠道，保障原料的稳定供应同时，技术人员将在生产过程中继续优化工艺过程，降低原材料的损耗，节约成本，增加市场的竞争力。

单位产品生产成本估算以达产正常年处理万吨大蒜生产能力时估算。

单位生产成本完全成本核算，成本中每吨消耗主要原材料成本万元，包装材料元，燃料动力水费每吨元。

详见下表。

表单位产品生产成本估算表序号成本项目单位单价元单耗单位成本万元吨大蒜吨吨辅助材料吨包装材料燃料动力水元工资和福利人人折旧费摊销费年财务费用其他费用其中管理费用修理费用销售费用经营成本成本费用合计主要原材料估算原材料单耗根据已确定的配方进行计算，并根据生产实际情况进行适当修订成品收率是参照批量生产的收率和本项目原材料的具体情况来确定。

见下表。

表主要原材料估算表原材料名称单耗单价元金额万元吨大蒜吨大蒜油产率合计万元吨辅助材料估算参照公司批量生产其他长余辉荧光粉的消耗进行确定。

见下表。

表辅助材料估算表辅助材料名称单耗单价元金额万元吨其他包装材料合计万元吨水电费估算参照国内行业目前批量生产的消耗进行确定。

见下表。

表水电费估算表序号名称单耗单价元金额元全年用量电费千瓦时万千瓦时水费吨万吨其他动力合计万元吨经估算，本项目单位产品成本费用每吨万元。

固定资产折旧估算采用综合加速法计算，年折旧额为万元。

工资及附加本项目定员人，按所在岗位平均计算工资及福利费社会保险费，每年每人元计算。

其中福利费约占工资的，社会保险约占工资的，达产年工资及附加总额为万元。

无形及递延资产摊销无形及递延资产按年摊销，年摊销费万元。

财务费用财务费用按银行贷款利率计算，万元流动资金贷款年利息进入当期成本，历年利息见下表。

表财务费用表年份流动资金贷款本金流动资金贷款利率流动资金贷款利息进入当期成本管理费用参考企业实际情况管理费估算为万元。

销售费用销售费用包括广告费展览费和转运费等，参考企业实际情况，本项目销售费用按销售收入的计算万元。

项目总成本估算本项目达产正常年总成本费用为万元，扣除折旧摊销及财务费用后，年经营成本万元。

见下表。

表总成本费用估算表序号成本项目单位单价元单耗单位成本万元吨年总成本万元大蒜吨吨辅助材料吨包装材料燃料动力水元工资和福利人人折旧费摊销费年财务费用其他费用其中管理费用修理费用销售费用经营成本总成本费用四财务评价财务效益指标盈利能力指标详附表附表附表利润指标项目达产年份平均销售收入万元利润总额万元，达产年按上缴所得税万元，净利润万元。

达产年平均销售利润率平均销售利润率达产年平均利润总额年平均销售收入项目全部投资含流动资金年平均利税率项目平均投资利税率计算期年平均利税总额投资总额项目全部投资含流动资金年平均利润率项目平均投资利润率计算期年平均利润总额投资总额项目全部投资回收期项目全部投资回收期累计净现金流量出现正值的年份上年累计净现金流量绝对值当年净现金流量税前项目投资静态回收期年含建设期，税后投资回收期年含建设期。

财务净现值按基准收益率取时，税前项目投资财务净现值万元，税后财务净现值为万元。

财务内部收益率项目税前财务内部收益率，项目税后财务内部收益率为。

从以上指标可以看出，本项目盈利能力较强，各项评价指标满足了稀土行业高新技术企业的较高要求，该项目在财务上是可行的。

项目清偿能力分析本项目建设期使用银行流动资金贷款万元，投产后二年就可偿还全部贷款，还款资金来源为企业历年的折旧费，摊销费及未分配利润。

考虑到项目单位利用银行资本谋求更大发展，所以进行展期暂不偿还。

根据项目创利能力计算，项目有偿资金最大偿还期为年含建设期年，第年能全部偿还流动资金贷款，且还本付息后有资金结余见附表。

五盈亏平衡与不确定性分析盈亏平衡分析本项目达产年总成本费用为万元，年固定成本万元，销售税金及附加万元，盈