20吨生态茶产业化建设项项目投资立项申报材料

全县农户做茶叶事吃茶叶饭，农民人均收入来自茶叶，石台人均茶园面积茶叶产量茶叶收入均居全省前列，成为石台经济的支柱产业，农民增收致富的最主要的途径。

随着化肥农药等现代技术的应用与推广，茶叶生产得到了很大发展。

但是由于在生产上投入了大量的高能物质，也带来了系列的问题，如，农业耕作制度不合理，农用化学品投入依赖性强，农业面源污染时有发生，引起水土流失，土壤肥力下降，农业生产条件日益恶化，使土地和农产品受到污染方面冲击了茶园生态系统，破坏了这个系统中的物质循环和能量流动，另方面是促进了茶园生态环境的污染和浪费，产品质量下降。

加之石台山区茶农多数依赖于传统技术和加工方式，茶园较分散，良种茶园不多，管理不够精细，茶业产业化程度低，茶叶利用仍以初级产品为主，缺乏深度开发，名优茶加工设备较少，加工技术及品位较低，产量未成规模，导致在价格上不能体现了产品本身的‚价值‛，在市场竞争中不足，茶产业整体科技含量不高，产品附加值低，茶农环保意识有待提高等，制约了当地茶产业比较优势的发挥，直接影响到产业发展和茶农增收。

所以我们茶叶行业应该抓住机遇，积极发展农业循环经济，扩大有机茶生产努力拓宽国内外市场，实现茶业增效茶农增收。

近年来，郑村茶叶专业合作社围绕石台县委县政府打造‚中国原生态最美山乡‛总体目标，遵循生态学原理和市场经济规律，运用循环经济和可持续发展理论，利用所在地的自然环境，旅游资源和生态优势，按照特色休闲观光农业的发展思路，以市场需求为导向，通过‚合作社基地农户‛模式大力发展生态农业，积极推广猪沼茶林果生态种养模式和高效生态农业生产技术，按照标准化特色化科技化建立高效茶园示范基地，提高茶园单位面积的效益带动茶农增收引进相关设备先进生产线和加工工艺，不断扩大生产加工能力。

依靠科技进步和科技创新，发展绿色农业和特色农业，促进生态系统与经济系统的良性循环，走生态农业产业化之路。

项目建设是完善产业链促进茶产业化发展的需要本项目的实施后，以发展优质茶原料基地为支撑，将分散的茶农组织起来，做好茶产业链的产前产中产后各环节的联结，按照现代农业产业经营模式，通过合作社的纽带作用，提高农民组织化程度，形成了产业从基地种植到加工的良性循环发展。

是按照‚生产加工销售‛产业链和‚合作社基地农户‛的经营机制，组建茶叶合作社，实行‚统生产，统管理，统收购，统加工统销售‛，实行订单生产，以共同利益为纽带，将农民连接起来，有利于形成茶叶种植规模化加工专业化经营体化，实现农户与合作社利益‚双赢‛二是及时按市场价收购收购鲜叶加工，不仅彻底解决茶农卖茶难，而且解放了农村劳动力，使农民从繁杂的制茶劳作中解脱出来，建立优质原料基地三是通过引进的先进实用技术的推广和新技术的应用，引导农民发展现代农业生产，用科学技术提高农户的种茶效益。

增强茶农科技创新和应用能力，把科技进步贯穿于农业生产的全过程，提高茶农的科技文化水平和职业技能，引导农户逐步摆脱传统的种模式，向依靠种植新技术，逐步提高综合效应。

随着在项目种植区不断发展，从而形成市场连龙头龙头连基地基地带农户的产业格局，发展区域特色优势产业，实现产业规模化和集约化开发，通过组建专业合作社，建立系列化服务体系，发展订单农业，确保了原料的供应和质量经深加工成优质生态茶产品，延长了产业链，不断提高产品质量，提高了附加值，增强了市场竞争力，不断地赢得产品市场，大大推进了农业经营主体之间的利益联结，促进农业资源优化配臵，实现利益最大化，从而带动使当地茶产业真正向集约化产业化方向发展，全面促进茶叶产业迅速壮大崛起，为建设社会主义新农村建功立业。

项目建设是调整产业结构带动农民增收的需要当前，我国农村产业发展缓慢，农民就业门路狭窄，增收渠道单。

茶产业采收加工销售是劳动和技术密集型产业，千家万户的分散生产难以应对千变万化的大市场，农户难以准确把握市场信息和有效组织生产，存在很大盲目性风险性。

只有利用本地可用资源开发各类社会需求的产品，促使农产品加工龙头企业做大做强，从而内联基地外扩市场，发展区域特色优势产业，实现产业规模化和集约化开发，引导和带动山区丰富的特色茶产业向优势产业发展，建立‚村品‛示范基地。

通过开发农产品精深加工提高附加值，实施订单种植保护价收购及二次返利等反哺基地。

项目以生产市场畅销的生态绿茶为目标，大力推广生态绿茶优质高效种植加工技术，可构建起优势产业绿色群体，进步将皖南山区茶产业做大做强优化农业产业结构提升茶产品档次，对石台县乃至周边地区农业结构调整高效生态农业建设将发挥积极的示范推动作用。

通过企业的发展，市场加工产品销售及需求信息，合理配臵农业资源，解决了产后收购加工销管理制度，实行‚专账核算专人管理专款专用‛，严格按计划控制，进行定期的报账审核。

每月月底向理事会递交财务报告，向各部门主管通报合作社经营状况。

每年年底协助总经理，制定年度经营计划成本控制预算方案，拟订投资方案，报董事会审批执行。

销售管理做好销售网络建设发展客户调研市场促销产品广告宣传和物流配送，建立规范和强化营销管理体系，着眼于持续健康发展，规范做好销售管理和品牌建设组织国内国际市场销售推广工作，巩固和提升销售业绩对营销人员进行培训。

建设高素质营销队伍，培养团队精神，实施鼓励性的销售政策，完善管理制度，引进竞争机制，在工作中不断创新，同时做好质量跟踪服务活动，以解决购买单位或个人的后顾之忧。

五投资估算与资金来源总投资估算投资估算依据本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及及其工程量的建设投资和设备配臵投资。

项目投资估算参考的文件国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版建筑工程按照年全国统建筑工程基础定额安徽省估价表结合工程使用性能，并参照同类工程造价指标进行估算安装工程按照年全国统安装工程预算定额安徽省单位估价表结合建设内容工程进行估算工程建设其它费用依据国家相关法律条文及建设部颁发的有关文件，并结合工程具体情况而定设备购臵根据当前市场咨询价格进行估算，并计入了相应的备品备件费用和运杂费用其它费用按规定计取，不可预见费按直接工程费用计算。

投资估算总投资本项目总投资为万元，其中，建设投资万元，铺底流动资金万元。

建设投资本项目建设投资万元。

其中工程设施建设费用万元，设备购臵安装费用万元科技投资万元工程建设其他费用及预备费万元。

工程费用本项目建筑工程费用万元详见表设施投资明细表。

设备购臵安装费用设备购臵及安装费用万元详见表设备投资明细表。

科技投资费用技术引进示范与推广基地种植技术培训与推广无性系良种引进及推广等，合计万元详见表科技投资明细表。

工程建设其他费用可研报告编制费用及工程建设其他费用合计为万元。

建设期利息本项目无银行贷款，因此无利息列支。

流动资金本项目流动资金的估算参照类似项目资料，并结合该项目具体情况，项目满负荷运作年需新增流动资金为万元，其中，铺底流动资金万元。

详见表流动资金估算表。

资金来源项目总投资万元。

资金来源为合作社自筹资金万元，申请中央财政无偿资金万元，地方配套资金万元。

中央财政资金申请国家农业综合开发项目财政补贴资金万元。

地方财政配套资金根据资金筹措方案，地方配套资金为万元，其中省级配套资金为万元，市县配套资金为万元。

作为省级配套资金，省财政厅将会足额按时配套到位市县的配套资金为万元，资金量比较小，按照目前当地财政收入来看，财政配套资金能够足额落实。

各级财政均承诺给予支持。

自筹资金及来源项目计划自筹资金万元，其中，用于建设投资万元，用于铺底流动资金万元。

自筹资金来源自筹资金万元，合作社至年未分配利润万元详见附件自筹资金承诺书。

合作社投入资金来源未分配利润货币资金等。

到年底，扣除返利万元，合作社可供分配利润为万元，满足项目建设需要资金。

本合作社财务情况良好，完全有能力自筹资金。

银行贷款及筹措本项目无银行贷款。

其它资金本项目无其他资金来源。

财政补助资金使用和管理财政补助资金主要支持的环节根据农业综合开发产业化项目管理的有关规定，示范专业合作社项目财政资金着重扶持专业合作社开展规模化专业化和标准化生产和农产品质量安全追溯体系建设中种苗繁育设施农业种植基地所需的灌排设施土地平整农用道路输变电设备及温室大棚品种改良质量检测设施，新品种新技术的引进示范及培训等。

项目申请中央财政无偿资金万元，地方配套资金万元，主要用于支持以下几个方面生产设施建设投资万元，包括新建生产仓储设施万元，茶园简易道路建设工程万元。

科技投资万元。

包括技术引进培训示范与推广，茶园有害生物治理中低产茶园改造无性系良种引进及推广等。

项目前期工作费等万元详见附表财政资金使用明细表。

财政补助资金的管理按照国家农业综合项目和资金管理要求，项目实行先建后补，建设资金由合作社筹集，项目完工验收后，按照规定办理相关报账手续财政资金实行县级报账制，县级财政部门负责报账资金的日常核算和管理，项目实施单位应严格按照规定的程序和手续及时办理报账。

自筹资金的使用和管理自筹资金的使用管理上参照财政无偿资金的管理要求和国家有关财务管理制度。

做到专人管理专款专用。

配合有关部门的审计和监督检查。

六效益分析经济效益项目投入产出情况测算依据该项目经济评价采用国家发改委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究指南试用版所规定的原则与方法进行。

在市场分析建设内容和规模工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。

本项目估算按照国家现行的会计制度税务条例等有关的法律和法规进行，项目为合作社项目，免征各项税收，故项目估算时未考虑相关税收。

本项目财务评价在计算期内产品销售价格及成本，均不考虑通货膨胀因素。

由于本项目建设性质内容和规模对国民经济影响较小，故仅对本项目的项目投入产出成员增收以及可分配盈余及分配等方面进行财务评价。

相关标准原材料燃料动力成本估算，以当前的现行市场含税价格及企业执行的实际价格，在考虑涨价系数后，综合调整为本次财务评价价格。

工资及福利费按就业人数人计算，工资标准在该地区相应水平的基础上适度考虑了提高因素，福利费为工资总额的，茶叶加工期为个月计，初制工人人工作时间