1、员主要根据维持公司运转的基本人员和生产设备保障人员作为定员的原则，在劳动定员上分别为，管理人员定员为人，检验技术人员定员为人，财务人员定员为人，后勤服务人员定员为名，销售人员基本定员为人，生产设备保障人员人。年总工资职工年平均工资估算以项目达产后满负荷情况下，生产期为个月，生产期内采用连续工作制，工作制为班制时的全厂年总工资额为万元，总定员人数为人，职工的年平均工资年工资总额总定员人数万元万元人。详见附图第章投资估算与资金筹措建设项目的投资估算和资金筹措分析，是项目可行性研究内容的重要组成部分，要计算项目所需要的投资总额，分析投资的筹措方式，并制定用款计划。项目总投资估算建设项目总投资包括固定资产投资总额和流动资金。固定资产投资总额本项目固定资产费用万元。包括工程费用和其他费用。工程费。

2、用量及来源项目投产后，需用的主要工业产品是包装材料，本项目的产品的包装材料主要采用塑料编织袋，规格为的公斤装包装带，年需用量为条。厂址地理位置占地面积及必要性本项目的厂址选择位于莫旗政治交通枢纽位置的尼尔基镇境内原纳文淀粉厂原址上，占地面积为，除了交通便利的因素外，出于尼尔基镇良好的原材料和辅助材料的采购条件以及产品销售的市场基础等因素考虑，决定了厂址的最终选择。水源及取水条件生产用水及厂内各种设施用水主要使用原莫旗纳文淀粉厂开挖的眼米深的深水井，经测试眼井的出水量分别为小时和小时，完全可以满足生产线小时的用水量需求，同时眼井的水通过了呼伦贝尔市产品质量计量检验所的检验，符合国家生活饮用水标准。废水废渣排放堆置条件由于本项目采用的生产方案为物理提取方法，所以在生产过程中只产生淀粉生产废。

3、劳动强度分析，确定生产额定定员为人班，另外公司管理人员定员为人，检验技术人员定员为人，财务人员定员为人，后勤服务人员定员为名，销售人员基本定员为人。在停产期，由于无生产任务，项目劳动定员主要根据维持公司运转的基本人员和生产设备保障人员作为定员的原则，在劳动定员上分别为，管理人员定员为人，检验技术人员定员为人，财务人员定员为人，后勤服务人员定员为名，销售人员基本定员为人，生产设备保障人员人。投资估算和资金筹措确定当年生产人数，作为生产线运转的生产额定定员是在生产期最基本的劳动人数的基准，通过各个工段劳动性质和劳动强度分析，确定生产额定定员为人班，另外公司管理人员定员为人，检验技术人员定员为人，财务人员定员为人，后勤服务人员定员为名，销售人员基本定员为人。在停产期，由于无生产任务，项目劳动。

4、铃薯淀粉生产期为天。主要产品品种和产量结合本地原料的调查情况来看，项目的主要产品为马铃薯淀粉，并根据项目未来发展的情况，适当调整部分产品用于制作淀粉衍生产品，已扩大项目未来的延续性和发展，项目达产后级品的产量在吨左右，优级品的产量在吨左右，其余为合格品。原材料燃料和动力供应项目投产后需用的主要原料燃料主要辅助材料以及动力数量规格质量和来源项目投产后，主要原料来源于厂址周边地区的自然村种植的马铃薯，要求规格在直径厘米以上做为生产用署，年需求量在吨左右燃料主要使用来自莫旗友谊煤矿供应的热量在卡以上的煤炭，年用量在吨左右主要辅助材料为生产用水，生产用水要符合国家饮用水标准，年使用量为左右根据技术方案提供的生产设备要求来计算，整条生产线及辅助设备的动力在千瓦左右。需用的主要工业产品的名称规格需。

5、专门设立个生产副总经理负责整个生产部的协调组织工作，所以就形成了本项目特有的，区别与两级管理形式和三级管理形式的复式管理形式。本项目是季节性生产，只在每年的月份进行生产，而且根据原料情况和天气条件，来确定整个生产期的长短。在生产期内，根据原料市场的情况，如果原料市场供应充足，价格合适，那么整个生产期实行连续工作制，如果原料市场供应不足或者价格过高，导致开工不足，那么整个生产期实行间断工作制，同时降低劳动雇员的人数。全厂总定员及各类人员需要量由于本项目属于季节性生产项目，在劳动定员上存在生产期定员和停产期定员两种不同的定员情况。在生产期，项目劳动定员是根据生产额定定员以及当年原料收购情况来确定当年生产人数，作为生产线运转的生产额定定员是在生产期最基本的劳动人数的基准，通过各个工段劳动性质。

6、。工程费用包括建筑工程费用设备购置和安装费用，本项目工程费用估算总额为万元。建筑工程费用根据第章所列项目主要建筑物以及相应的新建维修造价估算计算项目建筑费用为万元，其中出资作价为万元，新建和维修费用为万元，详见建筑工程费用估算表附图设备购置和安装费用根据第章所列项目主要工艺设备以及厂方提供的设备价格表计算项目建筑费用为万元，其中设备原价为万元，运杂费率为，运杂费用为万元，安装费用为万元，详见设备购置和安装费用表附图其他费用其他资产费用万元其中建设单位管理费万元是指建设单位发生的管理性质的开支。包括工作人员工资工资性补贴施工现场津贴职工福利费住房基金基本养老保险费基本医疗保险费失业保险费工伤保险费，办公费差旅交通费劳动保护费工具用具使用费固定资产使用费必要的办公及生活用品购置费必要的通讯。

7、马铃薯薯渣和锅炉燃料煤渣种污染物，根据环境影响报告建议，项目所产生生产废水采用污水灌溉农田的方式进行解决，由于灌溉需要在春秋两个季节进行，项目需要建设个的冬储池，以储存生产排放的部分污水用于第二年的春季灌溉对于生产废渣和煤渣已同周边地区的签订协议，随着生产随即远走，只需要的堆放场地就可以满足堆放使用。项目工程技术方案项目范围项目主要的生产设施包括主厂房和原料水力输送设施流送槽的建设，辅助设施包括锅炉房和产品仓库的建设，公用工程和生活设施包括职工食堂和厕所等建设项目。采用的生产方法工艺技术项目采用的生产方法为物理提取法，即原料经洗涤破碎物理分离浓缩脱水烘干包装等过程制成成品的方法，在次生产过程中不添加任何工业原料和添加剂。主要设备的来源根据前期的设备生产厂家的调查来看，来自于哈尔滨的松浦。

8、偿还资金来源是十分可靠的。第章财务与敏感性分析在建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选推荐出优秀的建设方案。本章的评价结论是建设方案取舍的主要依据之，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本节就可行性研究报告中财务经济与社会效益评价的主要内容做概要说明。生产成本和销售收入估算生产总成本估算本项目生产总成本为万元，生产总成本的构成有外购原材料及辅助材料根据前面第四节中外购原材料及辅助材料的数量和单价计算为万元外购燃料动力。根据第四节中外购燃料动力的数量和单价计算为万元工资及福利基金工资根据第七节中的工资总额计算为万元，福利基金按工资总额的比例包括基本医疗保险费提取比例，基本养老保险费提取比例，失业保险费提取比例，工伤保险费提取比。

9、粉设备有限公司的在产品性价比以及公司信誉度和从业经验等方面都比较突出，所以项目决定采用该公司提供的整条生产线。环境保护排放污染物的种类数量项目主要污染物的种类有生产废水烟尘污染和二氧化硫污染等，项目在满负荷情况下，排放污染物的数量分别为生产废水年烟尘吨年吨年。主要治理设施及投资根据环境影响报告建议，对于现有污染物进行处理需要建设和投资项目有锅炉除尘器万元烟囱加高万元马铃薯冲洗水沉淀万元工艺废水灌溉万元废水冬储池万元，合计环保投资为万，占总投资比例为工厂组织及劳动定员工厂组织形式和劳动制度项目采用复式两级管理工厂组织形式，由总经理负责全厂的劳动组织协调工作和部门监督工作，各部门经理方面负责本部门的工作，另方面对总经理的监督工作负责，而由于生产部过于庞大，同时肩负着全厂的生产任务的执行，所。

10、平方米，作价万元，改良完善万元，计万元。流动资金估算本项目流动资金估算采用扩大指标估算法，参照讷河同类生产企业流动资金占销售收入经营成本固定资产投资的比率以及单位产量占用流动资金的比率来确定本项目流动资金为万元。资金筹措资金来源本项目主要以企业自筹资金和银行贷款作为项目的资金来源。项目筹资方案本项目筹资方案主要以企业自筹资金完成项目的固定资产投资和大部分，然后以全部固定资产或部分固定资产充当抵押物，向银行取得抵押贷款，来解决项目流动资金短缺的问题。借款偿还计划本项目借款主要由项目投产后的销售收入作为偿还资金来源的，对于偿还资金来源的可靠性，分析如下本项目是弥补流动资金短缺的而进行的，并以固定资产用作抵押物，向银行借贷的，项目流动资金占销售收入经营成本和固定资产投资的比率很低，所以本项目。

11、，生育保险费提取比例，职工福利费提取比例，职工教育经费提取比例，工会经费提取比例，住房公积金提取比例。提取，数值为万元。④折旧及摊销费用万元工器具家具原值小计万元。折旧年限年。残值率。年折旧值万元。机器设备原值小计万元。折旧年限年。残值率。年折旧值万元。房产设施原值小计万元。折旧年限年。残值率。年折旧值万元。土地使用权原值小计万元。摊销年限年。残值率。年摊销值万元。其它费用合计，包括成本中列支的税金以及不属于以上项目的支出等印花税万元排污与污染治理费万元。业务招待费万元。差旅费办公费万元。劳动安全卫生保护费万元。房产税和土地使用税费万元其他固定费用万元。销售及管理费用。广告与宣传费用万元。管理费用万元。单位成本本项目的单位成本生产总成本项目总设计能力元吨销售收入估算根据第三节中预测的产。

12、备及交通工具购置费零星固定资产购置费招募生产工人费技术图书资料费业务招待费设计审查费工程招标费合同契约公证费法律顾问费咨询费完工清理费竣工验收费印花税和其他管理性质开支。生产前职工培训费万元自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资工资性补贴职工福利费差旅交通费劳动保护费学习资料费以及代培费用等。工程前期费用万元包括项目建设单位编制项目建议书预可行性研究报告和可行性研究报告阶段发生的各种支出，包括为筹建项目法人发生的咨询考察谈判签约接待注册项目法人发生的相关费用。低值生产办公工器具万元是指为保证项目初期正常生产和管理所必须购置的，单件价值不够元作为固定资产管理的，生产所需家具设备仪器工卡模具器具备品备件等的购置费用，以及办公和生活所需的家具用具等的购置费用。土地征用和使用费用万元土地使用。

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