中国临沂国际动漫产业园项目投资立项申报材料

第三节项目定位目前中国动漫产业尚未找到成熟的发展模式，还处在个缺环断链尚未完全市场化的初级阶段，亟需整合各种力量，迅速构建起发展的产业模式。

因而建立完整的产业链和完全市场化的营销模式是中国动漫发展产业化的必由之路。

他山之石，可以攻玉。

在这个机遇和挑战并存的时代，发展临沂市动漫文化和动漫产业需要借鉴国外尤其是日韩的先进经验。

但不能单纯地照搬照抄，而是根据我国和临沂的实际情况，灵活运用，并加以创新。

中国临沂国际动漫产业园定位是中国国内乃至世界最先进的动漫产业园基地，集交易平台素材库平台项目外包平台人才输送平台等所有平台组合成的个平台系列，并集动漫衍生品生产娱乐休闲餐饮物流于体的综合性产业化的集群基地。

中国临沂国际动漫产业园区根据设施和功能可划分为以下区域原创设计中心动漫产业要想赢得世界的承认和尊重，要想有市场，其产品必须是原创的。

而内容创意是提升动漫企业附加值与竞争力的引擎，创意的产生则依赖于创新型动漫人才和原创大师。

但中国的动漫产业最缺的就是原创人才。

中国临沂国际动漫产业园将以优惠的政策和待遇，凝聚大批世界上最优秀的原创人员。

我国民间艺术博大精深，文化千姿百态，有着无与伦比的潜在优势和神奇魅力，而中华个民族的文化又各具独特性，这些丰富的传统文化资源和民族文化遗产都是发展动漫产业的重要资源。

动漫企业应把我国博大深厚的传统文化资源和当代文化成果转换成具有本土性体现文化传统和民族特色的动漫产品，以此保持动漫企业旺盛的原创力和持久的生命力。

培训中心年，中国需要动漫相关创意人才万，但实际仅有万。

无人可用已成为全国余家动漫制作机构的集体头痛。

与此同时，全国个大专院校设立了动画相关专业，另外有余个与动漫游戏有关的专业，全部在校学生高达多万。

但相关专业毕业生毕业后就找不到工作。

面对眼下企业饥渴院校过剩的局面，中国临沂国际动漫产业园的培训模式将另辟捷径，是与国内流的学院结成培训联盟联合培训二是聘请国际上最知名的专家学者授课，讲授世界先进的动漫理念三是邀请国内外著名的动漫企业的创作专家技术人员教授各种动漫实战技巧。

为动漫企业培养迫切需求的三维技术人才数字软件开发人才和动漫产业管理人才，特别是高端创意人才和策划人才经营人才和营销人才。

动漫产业衍生品研发中心众所周知，动漫产业并不靠出售播出版权赚钱。

在日本和欧美许多国家，影视播出的版权收益最多只占到制作成本的。

动漫产业最大的赢利点，在于衍生产品的开发和生产。

谁的衍生产品开发成功，谁就掘到了源源不断的金矿。

中国临沂国际动漫产业园将改变目前我国动漫产业赢利模式落后，回报率低，不能集中资源做强产业的模式，对央视电视台已播和正在热播深受民众喜爱的动漫片，中国临沂国际动漫园将与其合作，取得其品牌授权，然后组织专家团队，对其衍生产品进行研发，并通过交易平台，推向市场。

这样抢占动漫衍生品的制高点，来实现动漫产品的利益最大价值，同时确保动漫企业和产业园实现双赢。

交易中心我国的动漫作品多忽视市场运作，使得我国原创动漫产品的市场占有率很低。

动漫产业链长，涉及形象原创作品创作市场推广衍生产品的开发与销售等诸多环节。

中国临沂国际动漫产业园将为动漫企业打造个完整的产业链，使企业在此经营轻松自如。

以发包或受包的方式承接国内外的相关业务，以确保园内企业的业务顺畅和业务饱满与国内外动漫产业的发行公司销售公司形成战略联盟，将国内外最优秀的作品在最短的时间进行最好的包装选择最优化的销售途径以最低的成本推向市场，达到最理想的销售效果。

游戏动漫软件基地汇聚中国优秀的软件开发企业，为游戏动漫提供技术支撑，开发各种游戏软件和动漫软件，抢占游戏与动漫产业的制高点。

动漫城娱乐中心以动画片中的系列卡通人物故事情节为主题的卡通梦幻公园，通过再现动画片中的经典场景角色形象和故事情节，为游客营造种浪漫温馨充满奇幻色彩的卡通世界。

同时设影院动漫美食街动漫狂欢广场，并有大型动漫花车巡游动漫嘉年华等活动项目。

动漫衍生品生产基地按照国际惯例，动漫产业的利润是通过衍生产品的开发来实现。

中国临沂国际动漫产业园将划出相当比例的区域，作为各种衍生产品的生产基地，主要有服装生产基地玩具生产基地食品生产基地文具生产基地工艺品生产基地游戏制作中心影碟制作与发行中心服务中心主要为入驻企业提供各种服务和后勤保障代办各种证件，争取政府的税费优惠加强与政府有关部门的联系，使企业在此经营轻松自如提供各种咨询服务利用法律手段，为企业提供知识产权保护为企业技术改造，提供技术支撑平台为企业产品销售提供服务平台提供餐饮等后勤保障服务物流配面积普通住宅占，建筑面积专家公寓占，建筑面积产业园高科路以南彭白河路以北香港路以东约亩土地总用地面积总建筑面积生产基地厂房占用地面积，容积率建筑面积办公楼占用地面积，容积率建筑面积娱乐城占用地面积，容积率建筑面积第六章投资估算及其资金筹资投资估算中国临沂国际动漫产业园项目综合开发总投资亿元。

现根据预测及相关资料和实际发生的费用，对各项投资测算如下土地费用亿元土地出让金亿元保留建筑拆迁费万元出让土地面积亩，土地出让费用万元亩。

二前期工程费万元规划费及初设勘察监理费万元可行性研究费万元三通平费万元设计费万元设计费以元计。

三房屋开发费万元建安工程费万元临时设施费万元市政及基础配套费万元智能化设施万元中国临沂国际动漫产业园建安费用万元，其厂房办公楼住宅和主题公园建筑标准不样，建设费用分别如下基地厂房三层国际化标准建设费元万元住宅建设费用普通住宅元万元专家公寓元万元办公楼建设费用元万元动漫娱乐中心建设费用元万元地下车库元万元个车位，每个四其它费用万元按施工图预算和标底编制费合同公证费施工执照费施工保险费万元。

五销售费用万元其中广告费万元六管理费用万元七财务费用万元按银行贷款计划亿元贷款期限个月，月利率‟计算万元八不可预见费万元按上述至五项之和的计提九税费万元营业税万元万元城建教育税万元万元土地增值税万元万元企业所得税万元万元印花税万元万元二项目的资金筹措和评价指标资金筹措计划本项目开发投资总计需万元。

其资金来源有以下四个渠道，是政府的支持资金，二是企业的自有资金即资本金三是银行贷款四是预售收入用于再投资部分。

本项目开发商投入资本金亿元作为启动资金，其中年投入约，年投入约，年投入约，年投入约，年投入约，年投入约从银行贷款亿元，分两次投入，年投入亿元，年投入亿元不足款项根据实际情况通过预售收入解决。

详见投资计划与资金筹措表。

表投资计划与资金筹措表单位万元序合计计算期号项目名称建设投资资金筹措自有资金政府扶持资金借贷资金预售收入再投入表二销售收入分期预测表单位万元招商计划各年度收款情况合计销售比例销售数量普通住宅房专家公寓厂房写字楼动漫娱乐城车库个合计表三现金流量表全部投资单位万元序号项目名称计算期年年年年年年现金流入销售收入现金流出建设投资销售税金及附加土地增值税所得税净现金流量折现净现金流量税前净现金流量税前折现净现金流量表四损益表单位万元序号项目名称计算计算期合计年年年年年依据销售收入总成本费用销售税金及附加土地增值税利润总额所得税税后利润盈余公积金可分配利润评价指标全部投资的投资利润率利润总额总投资额全部投资的投资利税率利税总额总投资额资本金投资利润率利润总额资本金资本金净利润率税后利润资本金全部投资现金流量表。

税前全部投资净现值万元税后全部投资净现值万元资本金税后内部收益率三项目效益及偿债能力评价该项目总建设销售招商期限为年，银行贷款按工程进度分次投入，期限均为四年。

经评估测算，年内项目销售收入分别为普通住宅亿元专家公寓亿元厂房亿元办公楼亿元动漫娱乐城亿元车库亿元，累计可实现销售收入亿元，实现利润亿元，全部投资利润率为。

项目内部收益率，按的基准折现率计算，项目财务净现值为万元，动态投资回收期年。

经上面计算，本项目税前税后全部投资的净现值分别为万元和万元，均大于，资本金的税后净现值为万元，也大于。

这说明本项目可按事先规定的基准收益率获利，在所确定的计算期内发生投资净收益，有经济效果，项目可行。

另外，内部收益率接近的基准折现率，故从盈利能力和偿债能力分析来看，该项目也是可行的。

筹资风险本项目预售房款投入占到总投资的，表明项目工程建设资金对销售收入款依赖性比较大。

因此，项目预期销售的实现与否将直接影响到项目的正常运行。

目前，项目周边有冠亚星城名都国际东方花园日月城百易家装饰城山东重工工业园临沂高新技术孵化园等在建或竣工项目，可能对本项目将形成较大的市场压力。

同时，项目后续自筹资金的落实也有定的风险，主要原因是开发建设总公司自筹能力有限，在项目的运作中，必须有外部资金的加盟和银行的贷款支持另外，市政府对项目的重视程度和政策的支持力度将是决定项目成败的关键。

四投资来源及筹资估算根据以上测算，该项目总投资亿元。

其中企业自筹亿元，占总投资的，银行贷款亿元，销售收入款亿元。

该项目建设期年。

自年月至年底竣工交付使用。

其中年拟定贷款亿元期限年，年到年预计销售亿元，占总销售收入的，拟定贷款亿元，预计年到年在销售完成的时候可以全部归还银行贷款。

综上，经审查本项目估算依据，本着科学合理客观公正的原则，在充分考虑企业贷款效益性安全性流动性要求的同时，运用净现值法市场比较法等定量分析方法进行项目剖析。

进行项目的资金决策提供分析依据，上述提供的相关资料，测评投资方案无重大漏项，各项取费标准按不确定费用从高估算，测算结果显示该项目投资方案可行，筹集来源有定的保障。

综上所述，中国临沂国际动漫产业园办公楼商住房工厂等综合开发项目，符合国家现行产业政策，自筹资金有望落实，滚动建设资金预计能按期实现，建设条件具备。

项目定位比较科学，住宅工厂及办公楼价格定位较为合理，具有定的市场优势，市场前景尚好，项目具有还贷能力，财务分析可行，自身及社会效益明显。

第七章经济效益分析项目成本及销售收入估算根据上章的成本测算，该项目的成本为亿元，部分土地出让金亿元，市政配套费万元，规划勘察费规划设计费万元，可行性研究费万元，三通平费万元，房屋开发费亿元，其它费用万元，销售费用万元，管理费万元，财务费用万元，不可预见费万元，税费万元