临汾台头煤矿综合开发项目投资立项申报材料

因此，油价的持续上涨必然会对国内煤炭市场产生巨大影响。

首先，油价的大幅度上扬将刺激煤炭需求，推动煤价上扬。

企业必然对燃油和煤炭的消费进行综合价格比较，如果油价持续大幅上涨，超过了其与煤炭的合理比价，就会抑制用户对油品的消费，向可替代的煤炭消费转移，增加煤炭市场的需求总量。

其次，油价的大幅度上扬将加大煤炭的运销成本，间接提升煤炭价格。

由于我国煤炭储备不均衡，有大量的煤炭要北煤南运，在这过程中，无论陆路运输还是水路运输，运输成本在煤炭的销售成本中都占有相当大的比重，而作为运输行业主要动力的燃油又是运输成本的重要组成部分燃油成本占内河航运总成本的以上。

因此，油价上扬必然使煤炭的运输成本增加，提升煤炭的销售成本，导致煤炭价格上涨。

第三，运输成本的增加，将间接影响部分煤种在煤炭流通中的地位。

那些靠近煤炭消费地区的煤炭生产企业或煤炭品种，由于节省了运输成本，具备价格优势，受到市场的青睐，这些煤炭生产企业不仅可以借助煤炭市场整体价格的上扬而提高盈利水平，还可以在竞争中处于有利地位。

煤电联动有利于煤炭价格上涨电煤价格市场化，对煤炭行业来说是个利好。

行业成本上升将驱动煤价上涨，煤炭企业有机会将增加的部分成本转嫁给电力企业，以抵消政策性成本增加带来的冲击，行业盈利水平将继续保持高位。

而对于电力冶金等下游行业而言，节能降耗将会更加重要。

煤矿安全整治给煤价提升机会小型煤矿的关闭将对我国的煤产品产生巨大的影响。

根据国家发改委国土资源部国家煤炭管理局有关文件，从年到年，的小型井工开采煤矿因存在重大安全隐患资源浪费和对生态环境的严重危害将被关闭。

假设从年到年对煤的需求的复合年均增长率为，这就意味着大型和中型煤矿煤产品的复合年均增长率必须为。

国际著名能源评估机构认为，达到这个增长率存在很大难度。

因此，在未来的年里，我国煤炭供应市场将趋紧，价格将呈上扬的趋势。

结论意见临汾煤炭综合开发项目技术上是可行的，经济上是合理的，项目建成以后，对缓解国家炼焦煤供需紧张状态，对稀缺煤种实行保护开采，对发展山西及临汾地区经济，对宁乡县经济发展都将起到十分重要的推动作用，是个很好的发展项目。

第二部分市场分析煤炭市场供需分析煤炭市场供需现状国家十五全国煤炭需求预测根据国家十五规划纲要，年至年全国煤炭需求总量预测分别为亿吨亿吨亿吨亿吨和亿吨，呈小量上升趋势。

具体预测如下表所示十五全国煤炭需量求预测单位万吨实际预计预计预计预计预计预计全国需求量国内需求电力钢铁建材化工其他煤炭净出口出口进口国家发改委国家石油化学工业规划院行业知名专家也预测年及未来五年，中国煤炭需求总量继续增长。

电力钢铁建材化工四大行业仍是煤炭需求大户，其年消耗总量占消耗总量的以上，同时，这四大行业也决定中国煤炭市场的基本走向。

市场价格普通煤炭市场价格经分区调研，年全国煤炭市场供需趋紧，各类煤炭吨煤销售价格平均上涨元，优质煤炭上涨幅度超过。

特别是进入年以来，作为全国煤炭价格晴雨表的秦皇岛煤价已经突破每吨千元关口。

以下为中转地秦皇岛动力煤价览表品种平仓价元吨大同优混煤山西优混煤山西大混煤普通混煤主焦煤市场价格随着中转地煤价的上涨，产地煤价也呈现加速上涨的迹象。

年月下旬以来，山西各地区煤价尤其是动力煤价格屡创新高，同时，主焦煤价格也再次呈大幅上涨趋势，数据显示，山西主焦煤涨幅较年初上涨元吨，涨幅达较年同期上涨元吨，涨幅为。

主焦煤价格表如下品种产地价元吨古交号主焦煤原煤精煤洗煤煤炭市场前景分析煤炭市场需求预测十五期间，我国国民经济增长速度将持续保持两位数的增长，煤炭需求量稳步上升。

特别是电力冶金等耗煤行业将继续保持较高的增长速度，对煤炭的需求进步扩大，国内煤炭市场将继续呈现购销两旺的态势。

随着产业结构地区结构能源消费结构的调整和节能技术的发展，煤炭消费和生产格局将发生变化。

首先，实施西部大开发战略将促进西部地区经济和社会的发展，特别是大型坑口火电站的建设，将带动西部地区煤炭生产和消费的增长。

其次，交通运输等基础设施的加快建设，铁路实行网运分离，将进步改善煤炭运输条件，促进中西部地区煤炭开发，有利于煤炭开发布局重点向西部转移。

第三，随着污染物排放标准的提高和石油天然气价格变动，将推动洁净煤技术的开发和应用，并带动煤炭消费增长。

第四，煤矿安全整治给煤价创造了提升机会。

因此，专家预测十五期间及未来我国年煤炭需求增长率仍将保持在左右。

主焦煤市场走势分析及预测纵观国际国内炼焦煤市场形势，专家分析认为当前及今后段时期，炼焦煤市场供需总体偏紧，结构性矛盾依然突出，优质的焦理人员初级管理人员劳工技术性和非技术性四个档次。

实际工资构成由基本工资效益积分超产积分工作质量积分安全无事故积分厂规厂纪积分六部分，本次估算均按年均薪金形式列表。

各子项目的计量基数估算标准及估算值如下台头煤矿收益估算煤矿达到设计生产能力时产出原煤万吨，按元吨的价格估算原煤销售总收入万元。

二年生产运营总成本万元三年增值税总额万元。

四年利润总额万元。

五年所得税总额万元。

六年纯利润万元。

洗煤厂收益估算按设计生产能力年入洗原煤万吨，产出万吨精煤，万吨中煤为计量基数，精煤价格按吨估算，各项财务指标如下精煤销售总收入万元。

二年生产运营总成本万元三年增值税总额万元。

四年利润总额万元。

五年所得税总额万元。

六年纯利润万元。

焦化厂收益估算按照年生产能力万吨，产出万吨全干焦冶金焦及相关副产品为估算依据，其主要财务指标如下年销售总收入万元。

具体如下表产量售价元吨销售收入万元主产品冶金焦万吨副产品焦炉煤气万立方米元立方米焦油吨轻苯吨重苯吨硫磺吨硫铵吨小计合计二年生产运营总成本万元。

三年增值税总额万元。

四年利润总额万元。

五年所得税总额万元。

六年纯利润万元。

临台铁路期工程收益估算临台铁路期工程完成后初期包括建成试运营期在内个月发运量按万吨年计算，后期成熟运营期按万吨年计算，本次按初期运营量估算。

运费收益万元。

收费标准按地方铁路特殊运价元吨公里，收费里程为公里。

二代发收益品种设计运量万吨每吨站台费与代发费元收费总计万元原煤精煤焦炭生铁合计三年营运总收入万元。

四年运营总成本万元五年利润总额万元。

年总收入年运营成本六年所得税万元。

七年纯利润万元。

项目现金流量表项目六年月预算先进流量表如下表月预算现金流量表单位万元月度日总额总收入运营成本年度净利润开发成本项目价值第预算年度第二预算年度月度日总额总收入运营成本年度净利润开发成本项目价值第三预算年度月度日总额总收入运营成本年度净利润开发成本项目价值第四预算年度月度日总额总收入运营成本年度净利润开发成本项目价值第五预算年度月度日总额总收入运营成本年度净利润开发成本项目价值第六预算年度月度日总额总收入运营成本年度净利润开发成本项目价值说明该项目比较适宜的开工时间为每年的月，因此项目设计开工建设日期时间定在月份的上旬。

第二预算年度的月份为临台铁路期工程竣工期，第三预算年度的月份为铁路正式运营开始月份，货源为本项目外的原煤精煤焦炭生铁等。

第三预算年度的月份为洗煤厂焦化厂竣工期。

第三预算年度的月份为洗煤厂外购原煤正式生产的时间，月份为焦化厂正式生产的时间。

第四预算年度的月份为煤矿竣工并试生产期。

第四预算年度的月份，煤矿按照设计生产能力的开始试生产个月同时，洗煤厂开始使用项目自产原煤和部分外购原煤生产期。

第五预算年度月份煤矿试生产阶段结束，正式进入达产按设计生产能力生产阶段，洗煤厂停止外购原煤全部使用项目自产原煤进行生产。

本次现金流预算的财务年历为天，月历为天。

人力资源计划项目管理人员编配计划项目总部各级管理人员及普通员工数量董事长副董事长秘书中英文顾问总工程师总会计师总工办工程师各部门经理各部门副经理法律事务部公司般性法律事务顾问劳动合同及劳资关系商务合同中英文秘书机构内部信息员各类管理人员国内销售国外销售国内客户服务国外客户服务会计师会计员广告设计师其他人员司机合计项目生产线管理人员及工人编配计划人员类别铁路煤矿洗煤厂焦化厂工厂经理工厂副经理生产工程师财务管理人员各班监理培训监理技术员熟练工劳力工工段专业人员维修工程师装运工清洁工食堂人员医疗服务人员合计总计第五部分项目财务分析盈利能力投资利润率本项目投资利润率年利润总额或年平均利润总额项目总投资动态投资回收期动态投资回收期单位元年份投资支出净现金流量折现系数净现值累积净现值备注由内插法计算近似解动态投资回收期为年财务内部收益率投资内部收益率单位万元年份投资支出净现金流量折现系数净现值累积净现值折现系数净现值累积净现值盈利能力分析根据建设项目经济评价方法与参数第二版并结合本项目的具体情况进行评价。

经计算本项目的各项评价指标见表。

财务评价指标表序号项目单位指标备注财务内部收益率税后投资回收期年税后财务净现值万元税后投资利润率税后投资利税率本项目全部投资内部收益率为税后，大于相应行业的基准收益率，财务净现值为万元，大于零。

表明本项目除能满足行业的最低财务盈利要求外，还有超额盈余，因而在财务上是完全可以接受的。

财务评价结论综上所述，本项目的投入，产出均是在目前市场价格的基础上经综合分析后确定的，能较为客观的反映正常生产经营期的经营水平，本项目的各项评价指标均能满足国家的现行产业政策，具有极强的盈利能力和抗风险能力，本项目在财务上可行的。

财务敏感性分析本项目对所得税前进行了敏感性分析，对考虑项目在实施过程中些不定因素的变化，分别对经营成本销售收入作了提高和降低的单因素变化对内部收益率及投资回收期影响的敏感性分析。

以第年即经营稳定且正常还贷年份为分析年份。

分析表明销售收入的变动远比经营成本变动对企业赢利的影响大。

当销售收入提高，税后利润大幅增长，但同样销售收入降低，企业利润率下跌幅度也很大，所以在企业实际经营过程中，市场竞争和供求关系的变化将是企业最值得注意的地方，应抓住时机，顺应市场发展从而增加销售收入。

同时基于经营成本变动对利润的较小影响，增加产量或者采用薄利多销等营销手段是在煤炭价格下跌时较为可行的经营策略。

计算结果表明，本项目各子项目除铁路项目外只要达到设计能力的，企业就可以保本，由此可见，该项目年产量是决定项