华鸿汽车贸易有限责任公司4S店项目投资立项申报材料

二未来汽车生产企业销售体系演变的以企业集团生产企业为主导的发展模式关于今后我国汽车销售流通体系的发展模式，必须按照汽车工业产业政策精神，参考国际上成功经验与作法，以符合市场经济运行规律来建设现代化营销体系。

中国汽车销售流通体系的基本框架，总的说应是按照汽车工业产业政策的要求，以汽车生产企业为中心建立总分销商地区分销商零售顾客的销售体制，其中典型模式有两种是企业集团建立统的集团销售公司总分销商地区分销商经销店的销售网络二是部分企业建立企业销售部总分销商的地区分销商经销店的销售网络。

如下面所示模式Ⅰ该模式实质上是汽车企业集团的自销方式，即汽车集团内生产企业集团销售公司总分销商集团销售分公司地区分销商经销店的销售渠道。

其中汽车企业集团销售公司负责包销集团内各汽车生产企业的产品，汽车生产企业不从事产品销售业务。

该销售模式具有排他性，即只负责本集团内生产厂家的汽车销售业务。

汽车企业集团销售分公司地区分销商根据全国市场分布而设立，般以经济区域为标准设点，销售分公司地区分销商在总公司的领导下，负责指定地区的汽车经销业务。

经销店负责汽车零售业务，其数量根据各地区市场情况而定。

④对于产量大，产品系列多的大型汽车企业集团，将可能形成由企业集团销售公司总分销商负责的，按不同产品划分的自销渠道，其经销店将只经营规定品牌的汽车。

模式Ⅱ该模式为非自销方式，即汽车生产企业的产品由该企业的销售部门委托或通过分销商完成汽车产品的销售工作。

分销商或专业销售公司与汽车生产企业销售部通过不同形式代理联营协议确立双方的合作关系。

分销商只负责汽车批发业务，经销店负责零售，经销店可以专销汽车生产企业产品，也可兼销若干汽车生产企业的产品。

两种模式的异同以及相应分析两种模式的异同其区别在于模式Ⅰ的地区分销商是属于汽车企业集团本身而模式Ⅱ的地区分销商则是的汽车销售企业。

另外在经销店的地位上，前者是专销而后者则既可是专销也可是兼销。

相同之处在于总分销商都是属于生产企业本身，而销售网络的建立都是按总分销商地区分销商经销店模式建立的。

相应的分析从长远看，中国汽车销售流通体系总的取向将是形成以自销模式模式Ⅰ为主，非自销模式模式Ⅱ为铺的流通模式。

就不同企业来说，大型汽车企业集团将是中国汽车工业的中坚力量，其销售体系应以模式Ⅰ自销为主，模式Ⅱ非自销为辅，中小型汽车生产企业鉴于其经济实力产品和市场范围的有限性，其销售体系应以模式Ⅱ非自销为主，但在销售较集中的市场也可设立相应的自销网点。

考虑到中国汽车生产企业特点，在大型汽车企业集团内可能会出现两种模式共存的情况，即集团内销售公司负责集团内主要汽车产生企业产品销售，集团内个别生产企业如合资企业建立相对的自销或代理渠道或采用模式Ⅱ的非自销方式。

但是无论哪种模式，在销售流通体系中均实行销售与生产分离的原则。

即汽车生产部门不从事销售活动，销售活动由集团内的销售部门或社会上的分销商完成。

汽车生产厂家直接销售给最终用户的方式应严格限制在军队等极小的部分特殊需求对象，并把比例控制在尽可能小的范围例如总销售量的以内，以免由于厂家直接给大宗用户供货而损害经销店的销售机会，从而使正常的流通秩序遭到破坏。

根据国外经验，为使体系更好的发挥作用，所有经销店都要具备或功能。

即新车销售旧车回收维修服务提供配件信息反馈功能等。

当然销售模式并不是固定不变的。

随着信息化时代的到来，以及国际汽车工业发展趋势的变化，国外大汽车公司合并与兼并频繁发生，超级跨国公司将出现，这无疑会对汽车销售流通带来深远影响。

如戴姆勒奔驰汽车公司与克莱斯勒汽车公司合并后的首要工作是如何使两家的销售渠道合二为，如何发挥各自优势，降低销售成本。

目前戴克公司的销售渠道合并正在紧锣密鼓地进行。

而对于些皮包公司，以及不严格执行生产企业销售战略的经销公司，应当通过市场运行规则将其淘汰出局。

第三节项目建设的必要性项目建设符合国家产业政策国务院在国发„‟号文关于加快发展服务业的若干意见中明确指出党中央国务院历来重视服务业发展，制定了系列鼓励和支持发展的政策措施，取得了明显成效。

特别是党的十六大以来，服务业规模继续扩大，结构和质量得到改善，服务领域改革开放不断深化，在促进经济平稳较快发展扩大就业等方面发挥了重要作用。

但是，当前在服务业发展中还存在不容忽视的问题，特别是些地方过于看重发展工业尤其是重工业，对发展服务业重视不够。

我国服务业总体上供给不足，结构不合理，服务水平低，竞争力不强，对国民经济发展的贡献率不高，与经济社会加快发展产业结构调整升级不相适应，与全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求不相适应，与经济全球化和全面对外开放的新形势不相适应。

各地区各部门效率的原则，尽量减少管理人员和工作人员。

二工作制度根据项目特点，维修人员实行三班制运转，每班工作小时管理人员班制，每班工作小时。

年生产天数天。

三劳动定员该项目需工作人员人。

其中管理人员人，销售人员人，维修人员人，其它人员人。

四人员培训该项目对维修人员技术人员和管理人员进行培训，经培训后达到下列要求掌握该产品的技术条件和要求正确及时处理汽车销售过程中出现的技术和产品质量等问题熟悉设备结构工作原理和技术性能参数熟悉产品的质量标准检测方法和检测手段。

五劳动力来源该项目建成后，主要管理人员技术骨干主要从企业内部调剂解决，其他工作人员可从劳动力市场和应往届毕业生中招聘考核解决。

所有从业人员要求实行先培训后上岗的制度。

第十章投资估算与资金筹措第节投资估算估算范围本项目的投资估算范围包括汽车店建设所需要的土建设备安装等其他费用，包括汽车展厅维修保养车间配套用房维修设备设施道路绿化及其附属设施所需土建工程费设备购臵费安装工程费工程建设其他费用预备费及建设期利息等。

二投资估算依据国家发展改革委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版吉林省建筑工程消耗量定额吉林省安装工程消耗量定额敦化地区材料价格当地类似工程的造价现行投资概算的有关规定。

二投资估算说明土建工程费依据吉林省建筑工程消耗量定额，并参照敦化市建筑材料价格调整及相关数据资料进行调整。

设备购臵费主要依据设备生产厂商及承办单位提供的设备报价，参照国内近期市场询价。

安装工程费根据企业实际情况进行测算。

建设单位管理费取工程费用的计。

工程监理费根据当地的实际情况，暂按工程费用的计取。

建设用地费项目建设用地费用暂按万元考虑计入。

工程地质勘察费可行性研究费工程设计费环境影响评价费安全评价费根据当地市场情况，按市场价计取。

工程保险费按规定取建安费用的。

培训费按职工总人数人，元人月计取。

预备费基本预备费取工程费用和工程建设其他费用之和的，本项目不考虑涨价预备费。

建设期利息根据项目单位的融资方案，本项目所需资金全部由承办单位自筹解决，不考虑建设期利息。

三总投资估算项目预计总投资万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。

建设投资估算项目建设投资估算万元，其中工程费用万元，工程建设其他费用万元，预备费用万元流动资金投资估算流动资金估算是根据其他同类项目前期的运作经验，按照分项指标详细估算法估算。

经测算，本项目达产年所需流动资金为万元，其中流动资金的作为铺底流动资金计入项目总投资。

第二节资金筹措根据以上对项目投资的估算，项目预计总投资万元，项目所需资金全部按承办单位自筹考虑。

第十章效益分析评价依据范围及指标评价依据及方法本项目经济评价依据国家发改委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版进行评价。

评价指标本项目经济评价拟采用财务内部收益率财务净现值投资回收期等计算指标以考察项目的盈利水平及投资回收能力，判断项目的财务可行性。

基础数据项目计算期本项目评价计算期为年，建设期年，经营期年。

行业基准收益率本项目财务评价暂定基准收益率为。

二销售收入销售税金及附加估算销售收入估算经营规模本项目经营规模确定，按经营期第年为计划经营规模的，第年开始达到设计经营规模。

营业收入本项目经营收入来自汽车销售收入厂商返利维修收入等。

店铺正常汽车销售量暂按台计算，单台汽车销售价格在万元万元不等，项目按正常年销售收入万元计算厂商返利暂按元台店铺正常年维修保养收入按万元年。

预计正常年全年营业收入约万元。

销售税金及附加估算按照国家有关规定，本项目应缴纳营业税城市建设维护税和教育税附加，营业收入中汽车销售部分由消费者缴纳购臵税，不再计算营业税。

营业税率按计取，城市建设维护税按营业税的，教育税附加按营业税的计取。

详见附表销售收入销售税金及附加估算表所得税按计算。

三总成本费用本项目计算期内正常年总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元。

经营成本为万元。

成本估算构成如下原辅材料及动力消耗定额及价格按生产技术方案确定的消耗指标估算，原材料及水电价格按企业提供的价格计取。

详见附表外购原辅材料及燃料动力费用估算表工资及福利费根据设计方案确定的新增职工人数人。

职工平均工资按元人月计算，福利费为工资总额的，各项社会保险及住房公积金按工资总额的计取，工资福利费用为万元。

折旧费及摊销费折旧按平均年限折旧法计算，应计提的固定资产原值为万元。

固定资产折旧按分类折旧法计算，建构筑物折旧年限年，机械设备折旧年限年，净残值率按考虑，年计提万元。

摊销费项目无形资产为万元，按年摊销，年计提摊销费为万元递延资产为万元，按年摊销，年计提摊销费为万元。

无形及递延资产摊销费详见附表固定资产折旧费详见附表。

修理费修理费按折旧费的计取，每年万元。

财务费用长期借款利息流动资金正常年借款利息，计入财务费用。

其它费用通过分析同行业各项费用数据，结合本项目生产规模人员和设备等具体情况，分别预测计算期各年其他制造费用其他管理费用和其他营业费用。

其他制造费用根据企业的具体情况，根据项目性质不予考虑本项费用其他管理费用根据企业的具体情况，暂按工资福利费的计提其他营业费用按销售收入的计提。

正常年的其他费用估算为万元。

总成本费用估算详见附表。

四利润总额及分配正常年项目利润总额为万元，所得税按国家规定税率为，税后利润为万元。

利润及利润分配表详见附表。

五财务盈利能力分析项目投资现金流量分析根据项目投资现金流量表分析详见附表计算出以下指标税后评价主要指标静态指标投资利润率静态