县城市污水处理工程项目投资立项申报材料

平利县作为西部地区的部分，无理由保持在环境建设上的落后局面，必须配合国家提出的实施西部大开发战略决策，积极建设污水处理工程。

城市建设必须服从国家技术政策和法规。

我国历来对城市建设在环境保护防止污染方面都有着明确的技术政策和法规，建设部国家环境保护总局关于印发城市污水处理及污染防治技术政策的通知建城号文件中明确指出设市城市和重点流域及水资源保护区的建制镇必须建设二级污水处理设施国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知国发号文件中明确要求到年所有设市城市的污水处理率应不低于，直辖市省会城市计划单列市以及重点风景旅游城市的污水处理率不低于，„„在城市排水当前产业政策实施办法中也充分体现了对风景旅游地区和开放城市的排水对环境质量影响严重城市应建设污水处理工程设施的要求。

坝河是平利县最大的河流。

坝河除了成为部分县域河流的受纳水体外，还要作为沿江带人蓄饮用水源和农业灌溉渔业用水水源的同时，又要接纳部分县域的生产生活污废水，其污染程度已影响当地人民的身体健康。

所以，污水处理厂的建设是必要的也是必需的。

项目建设的深远意义本项目的启动极有利地配合了保护秦岭水源地和汉江上游流域环境污染综合治理工程的进行。

对保证南水北调国家级重点工程调水水质做出了贡献。

从根本上改变平利县城基础设施现状，强化和提高城市服务功能，保证城市良好的生态环境。

为平利的招商引资和城市可持续发展创造了最基本的条件。

第三章建设规模与目标依据平利县城总体规划确定本可研的建设规模与目标。

服务范围及区域功能服务范围本工程服务范围包括县城总体规划所含盖范围，服务面积约平方公里。

东起连仙河大桥，西至县示范茶场，长公里南起老气象站和烈士陵园，北至老水厂高位水池，宽公里。

根据山区特有地形，县城沿坝河两岸以北岸为主规划建设，形成了无规则长条形区域。

区域功能县城是全县的政治经济文化和服务中心。

现状是以商贸建材粮油加工为主规划是以特色工业为主，兼有边贸旅游职能的现代化山水小城市。

城市功能受地域限制，功能划分不十分明显。

基本功能区分如下城中区是平利县城的老城区，集中了城区的主要行政办公商业网点和居住用地，兼有综合功能。

城东区主要布置为居住用地和商贸小区用地，局部地段作为远期发展备用地。

城西区主要布置为工业仓储商贸小区坝河以北的城西区作为远期发展备用地。

设计年限和服务人口的确定设计年限近期年远期年服务人口的确定平利县城市总体规划人口见表。

规划设计年限及人口表表设计年限年现状年年近期年远期设计人口万人万人平利县城根据近几年城市发展速度，要求调整规划设计年限内达到的设计人口标准见表。

调整规划设计年限内人口表表设计年限年现状年年近期年远期设计人口万人万人万人供水现状与供水规划供水现状平利县目前有两处供水工程，处为建在老县城西端坝河右岸的桃园供水工程，始建于年，是在坝河漫滩打大口井取水，产水能力吨日另处是建在县城东端坝河右岸的杨家梁供水工程，始建于年，也是在坝河漫滩打大口井取水。

年建设的自来水厂座，设计供水能力万吨，实际日供水能力，依据提供资料其中生活用水占，工业用水占，行政单位用水占。

县城现状供水管网为树枝状管网系统。

共有新旧供水管道公里。

部分管道已使用达年之久。

部分管网仍为原来的户接户由用户自建，管径大小不交替连接，增加了供水压力水头损失，致使些地段供水量和供水压力不足。

枝状供水管网系统亦为居民正常生活带来较大影响，居民集聚区尤为突出。

近年来，桃园水源取水井因年久老化，出水量有限杨家梁水源地由于上游的古仙洞电站水库拦截流域面积平方公里，使坝河平方公里流域面积仅剩平方公里，由此形成水源不足。

供水规划平利县城市总体规划中给水规划采用多水源地联网供水方式，古仙洞电站水库为城市主要水源地，桃园与杨家梁为备用水源地供水管网采用环状枝状相结合布置形式。

规划远期自来水厂供水能力，城市人均用水指标见表。

平利县城市供水规划供水量表项目年限人口万人综合用水量升人日总用水量万日年现状年年远期上表中平利县城供水规划人均综合用水量是指居民生活用水工业用水及市政公建用水之综合。

在进行污水处理厂处理水量计算时，须将生活用水工业用水及市政公建用水量分别计算。

结合陕南相类似地区生活用水资料分析及室外给水设计规范年版相关条款，结合平利县城的实际情况，将平利县城供水规划人均综合用水量标准调整为居民生活用水量标准，予以调整如下表。

镇平县城市供水量收保管调拨等工作。

工程技术管理部门主持设计图纸的会审技术档案的管理处理施工中的技术问题组织技术培训和技术考核。

项目实施单位的选择任何工程项目的实施都应该确保质量第，质量是百年大计的根本保证，然而百年大计的质量第是靠所有参与项目实施单位坚实的技术力量来实现的，所以必须对所有参与项目实施的设计监理供货施工安装单位进行资质业绩审查公开招投标，评标定标本着公开公平公正的原则。

调试与试运转污水处理厂工程项目竣工后，必须进行设备单项调试与联动调试及试运转后方可交付生产运行。

设备调试可根据有关技术标准进行。

各有关细节应在商务谈判中商定并写进商务合同作为执行依据。

试运转应邀清设计施工安装单位共同参加操作人员应进行事前培训，取得上岗证书方可上岗操作。

对于调试与试运转工作中的技术文件应保留并存档。

第十章投资估算与资金筹措编制说明工程概况省市平利县地处山省东南部，大巴山北坡，县城位于县域中部偏东北，坐落于坝河中上游，沿坝河两岸建设，北岸为县城主体，其污水主要来源于工农业生产及生活污水。

污水经处理后排入坝河，流入汉江。

平利县污水处理工程是新建城市基本建设项目，主要包括两部分污水管网建设与污水处理厂建设。

污水管网根据城市发展面积地理位置规模等分期分批配套建设，但应先进行旧城污水管网改造污水处理厂分两期建设，第期年近期建设污水日处理能力污水量，第二期年远期建设污水日处理能力污水量。

项目估算总投资为设计范围内从工程开始筹建到项目竣工时的全部土建工程设备购置安装工程及其他费用的全部工程建设总投资。

投资估算依据依据设计提供的工程量估算投资，价格为年初水平。

主要编制依据如下各专业提供的设计工程量及机电设备器材目录。

该项目可行性研究报告推荐的工艺方案。

建设部全国市政工程投资估算指标。

给排水设计手册第十册技术经济分册年月第二版类似工程造价指标。

有关工程建设其他费用的规定建设单位管理费按第部分工程费用的计。

土地征用及拆迁费用按万元亩计。

工程监理费用按第部分工程费用的计。

研究试验费暂未计。

生产职工培训费按设计定员设计定员元计。

联合试运转费按第部分工程费用内设备购置费总值的计。

办公及生活家具购置费按设计定员元考虑。

勘察费按建安工程费用的计。

设计费按国家设计取费标准计取。

工程保险费第部分工程费用的计。

预备费基本预备费第第二部分工程费用和的计。

涨价预备费按国家计划委员会的有关文件暂按计。

固定资产投资方向调节税根据国家年固定资产投资方向调节税暂行条例规定城市污水处理项目其投资方向调节税税率为。

流动资金按年经营成本和定额流动资金周转天数计算，其中铺底流动资金为。

工程投资估算工程总投资详见表工程总投资汇总表平利县污水处理工程，主要包括两部分污水管网建设与污水处理厂建设。

本项目含管网工程近期静态总投资为万元，其中土建工程万元，设备购置万元，安装工程万元，其他费用万元，工程预备费万元。

动态总投资为万元，其中建设期利息为万元总资金为万元，其中铺底流动资金为万元。

管网工程提升泵站污水处理厂等分项工程投资详见表表。

污水处理厂近期流动资金资金估算按年经营成本和定额流动资金周转天数计算，经估算流动资金为万元，其中为铺底流动资金，为万元。

流动资金估算详见附表。

资金筹措与投资使用计划资金筹措由于本工程为南水北调配套治污工程，按照政策应享受政府财政补贴或拨款，根据项目情况管网工程投资全部由国家财政拨款污水处理厂投资由当地政府部门自筹，其余考虑商业银行贷款，年贷款利率。

流动资金总额的由建设单位自筹，其余为银行贷款，年贷款利率。

资金使用计划根据施工组织安排，本项目期建设工期为年，第三年投产。

预计本项目期于年月开工建设，年月完成全部施工安装及调试工作，年月竣工验收，年月放水试运转，年月投产。

投资分配，第年为，第二年为，第三年为。

项目开工建设后第三年投产，投产年处理污水量为万，第四年达产，达产后年处理污水量为万。

第十二章工程成本核算与财务评价工程成本核算概述本工程项目经济评价财务计算均依据年国家计划委员会国家建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第二版，并参照给排水设计手册年月第二版第十册技术经济分册进行编制。

本工程计算期为年，其中建设期为年。

成本核算及财务评价的范围为近期污水处理厂不含管网固定资产原值无形资产递延资产固定资产原值由投资估算表内的第部分工程费用第二部分费用中的土地费用预备费建设期利息组成。

第二部分工程建设其他费用中除土地费用以外均作为无形资产及递延资产摊销率为，摊销时间为年。

固定资产折旧无形及递延资产摊销见附表。

成本费用估算数据固定资产残值回收率为。

职工工资福利按元人年计算，人员编制人，年工资福利费万元。

固定资产基本折旧率按计算，年折旧费用元。

摊消费无形资产及递延资产从投产之年起，平均按年分期摊消，即年摊消率为，年摊消费用万元。

大修及日常修理基金提取率按计算，大修范围为泵站及污水处理厂，年大修及日常修理费用为万元。

动力费电单价为元年耗电量为，年电费为万元。

药剂费按元吨考虑，年耗量为按元吨考虑，年耗量为经计算年药剂费为万元。

管理费及其他费用按以上各项费用之和的计。

成本估算详见附表。

财务分析及评价经济分析说明污水处理厂工程的评价主要体现在环境效益和社会效益方面。

方面该污水处理厂的建设将减少当地的水污染，减少疾病的发病率，改善人民的生活质量，促进当地旅游事业的发展，改善投资环境，有利于当地的招商引资另方面从南水北调这国家战略性工程出发，本项目的建设能有效保证汉江水源的水质，从而保证南水北调工程的顺利实施，为保证北方缺水地区的经济发展和为西部大开发作出贡献。

从财务角度分析其经济效益也应适当考虑。

污水处理厂建成后