双歧酸奶中试研究项目投资立项申报材料

公司改制后任公司研发部副经理，于年主持了富锌营养奶和草莓乳饮料的研发，并已成功上市，获得消费者认可并制定了年产品研发方案，是本项目的主要研发人员。

财务负责人刘建明会计师，多年从事公司财务管理工作，担任公司财务科长多年，工作认真负责，业务精湛，具勤俭持家的办事风格和廉洁自律的工作作风，认真执行财务制度，具有多年项目资金管理的经验，受到各主管部门的好评对财务管理和融资等具有非凡的能力，是个难得的财务管理人才。

创业企业家介绍王永祥，毕业于贵州民族学院行政管理专业，毕业后直从事建筑和房地产业，于年创建遵义润丰房地产开发有限公司，并出任董事长和法人代表。

润丰房开得到长足发展，公司连续十二年保持省市两级重合同守信用单位称号连续五年获市区两级安全生产先进单位称号年由市科委市经贸委确认为科技示范企业年年年均获红花岗区非公有制企业纳税大户先进单位称号连续三年获市工商联先进会员称号年获省劳动厅省工商联授予的全省就业和保障先进民营企业称号年年荣获红花岗区财政突出贡献企业。

王永祥现任遵义市红花岗区人大常委会委员，遵义市政协委员，遵义市商会副会长，曾荣获贵州省中国特色社会主义事业建设者贵州省工商联关爱员工的优秀民营企业家红花岗区十佳企业工作者称号，年红花岗区非公有制光彩之星，连续七年评为优秀共产党员，是位优秀的民营企业家。

王董事长是个重视科技创新和研发工作的老总，具有开拓创新的精神，锐意进取的理念。

在王总的规划蓝图里，是通过科技创新和技术改造，让遵义乳业得到较快较大的发展通过科技含量高的产品的研发，形成拳头产品，让遵义乳品走出遵义走出贵州，走向全国。

第三章企业现有能力研发能力组织机构年月，新公司接手后，新成立了研发创新部，负责新产品的研发。

研发部人员团结致，锐意创新，已于去年成功开发了富锌营养奶和草莓乳饮料，具有新产品开发的能力。

人财物公司研发部共人，其中大专以上人，中专人，高中中技人。

有中级职称人，初级职称人，并多年从事乳制品的研发生产和质检工作，技术力量雄厚。

配备了专门的研发经费用于产品研发，每年投入的研发资金约万元。

研发部占地平方，建筑面积平方，研发设备和化验设备齐全，有自主研发的能力。

生产及营销能力公司有原料奶生产基地三个，即公司中心牛群余头，海龙基地和金鼎基地，共有奶牛余头。

公司现有奶粉生产线鲜奶巴氏奶生产线灭菌奶生产线酸奶生产线各条化验室能对生产的产品进行批检。

生产销售乳制品已有多年的历史，有完善的销售网络及售后服务网络，销量在改制后逐步上升。

公司现有销售公司个及配送部个，建立有液体奶销售奶点多个，公司产品遍布遵义地区。

项目产品已有的产业化基础条件生产销售乳制品已有多年的历史，拥有生产乳制品的生产手段及加工设备和质量检验设备，经过近几年的不断更新改造，已达到较高的水平。

项目产品目前已具有稳定的生产工艺和可控的质量标准，自试产以来，受到广大用户的欢迎，市场反映良好。

涉及该项目的技术已经申请了项发明专利双歧多益生菌多功能酸奶受理号和项外观设计专利食品包装盒双歧酸奶受理号。

项目产品主要原料是生鲜牛奶，现在供货渠道正常，新增材料供应没有困难。

实施本项目在燃料动力供应上也没有困难优质燃料煤供应地离我厂只有公里左右，煤量充足，价格合理电力供应方面，我厂现有的电力变压器台，完全可以满足项目实施的用电需求，不需另外增容。

项目单位现拥有资产余万元，职工人，年销售收入万元，上缴税金万元。

具有实施本项目的资金保障。

资金管理能力由于现在市场前景较好，公司采取的是先付款，后发货制度，因此应收款项较小，基本上是原来的老帐。

公司向银行信用社贷款能够按期支付利息，贷款期到都能够按时还款，公司信用等级。

其他特殊能力年通过质量管理体系认证，年通过复评年通过食品安全管理体系认证，年升级为食品安全管理体系年月获得生产许可证，年月换证年获得贵州省农业产业化龙头企业年获得贵州省知名品牌年获得省级名牌农产品年获得贵州省著名商标。

第四章企业发展历程及抵御风险能力最初成立情况项目单位遵义市乳制品有限公司是我市唯家具有乳制品生产加工资质的企业，是家集创新生产经营为体的企业，也是贵州省农业产业化重点龙头企业，始建于年。

重大项目开发与主要上市产品年建成奶粉生产线，生产遵义牌全脂加糖奶粉，投产后深受广大消费者喜爱，多次被评为省级名牌产品，产品直供不应求。

年代初开发了瓶装酸奶，近几年得到较大发展，其销售量以两位数递增。

年代末和世纪初，产品研发出现了大的飞跃，开直达肠道，更好地调理肠胃。

由于采用功能糖，酸奶中不含蔗糖，适用人群更加广泛，适合青少年防龋齿调理肠胃增加钙磷吸收的最佳食品。

也是中老年人降血压降血脂降血糖调理肠胃的首选食品。

④添加了野木瓜的酸奶含有，对美容养颜搞衰老等具有定功效，这也是时尚族的首选。

所以市场前景非常广阔。

由于酸奶必须低温贮藏，具有地域性，加上野木瓜为木地特产。

所以具有较强的竞争优势。

第三章市场策略支持保障人力资源规划计划在今明两年招聘应届大学生十名，会计专业名，食品专业名，工民建专业人市场营销专业名，作为我厂后备专业人才。

资本运作争取项目资金。

公司自筹。

管理规划跟上企业信息化的潮流，加快我厂信息化的步伐，努力实现产品研发生产流程市场营销管理决策等过程的信息化，缩短产品设计试制周期，提高产品个性化生产能力，并利用电子商务，融入国内国际竞争格局。

用信息技术对企业的组织管理和经营方式进行改造和创新，实现企业的技术创新管理创新和产品创新。

其他策略第五部分商业模式项目产品的开发生产策略目前，酸奶在我国的消费量仍然十分有限，平均每人的摄入量每天不足克，远远没有充分发挥改善我国人民健康状况预防多种疾病的保健作用。

有许多消费者以为酸奶仅仅是种含奶的冷饮，也有的认为是种儿童喜爱的小零食，没有充分地认识其意义和价值。

实际上，酸奶老幼咸宜，风味多样，是乳制品当中适应性最广的产品之。

同时我国生产具有健康功效酸奶的厂家为数不多，我国的酸奶市场也尚未得到充分的开发。

酸奶产品属性的创新将导致个个细分市场的出现，酸奶的营销也将进入目标营销的阶段。

消费者追求的不同利益会成为风味酸奶和功能性酸奶的主要细分变量，企业专注在几个细分市场建立竞争优势要比全面出击更有效，酸奶产品的开发能力将成为塑造品牌形象的强有力的支撑点。

因此，我厂将专注在几个细分市场进行产品开放，建立竞争优势。

比如给儿童食用的酸奶，可以采用促进消化作用较强的菌种，并添加多种维生素和水果。

给孕妇食用的酸奶，可以添加对孕期营养最为关键的微量营养素，酸度可以稍高。

给旅行者和野外作业者食用的酸奶，可以选择抗肠道感染能力强的菌种，配合以维生素。

④给老年人食用的酸奶，可以采用半脱脂奶为原料，添加具有降血糖降血脂作用的菌种，并对其甜味剂和甜度进行必要的调整。

此外，还有给因工作无法正常用餐者食用的代餐酸奶野外工作者携带方便的真空冷冻干燥酸奶粉用酸奶作为原料的冰淇淋冷饮糕点冰冻点心等等，都有待于开发。

项目产品的市场营销策略加强企业管理，降低成本费用，既要降低固定成本费用，也要降低可变成本费用，通过这些努力，我们的产品定价就可从成本费用中得到补偿。

增大销售数量企业盈利是跟销售数量成正比的。

由于价格对需求存在的反向作用，而价格高导致需求下降，因此在其它条件不变的情况下，价格下降必须扩大销量，才能保证企业盈利。

以功能性为卖点，针对高端市场进行运作，利用现有销售网络，开发新的销售渠道。

项目获利方式实施本项目，生产项目产品，通过销售项目产品获得利润。

企业未来年的定位及发展计划以遵义市区为主，发展中高端以酸奶鲜奶为主的市场周边县市发展以灭菌乳为产品的市场以乳饮料为主走向省外市场。

第六部分财务与预测第章企业历史财务分析近三年财务分析近三年财务分析近三年来，资产总额，净资产主营业务收入以及净利润都呈上升趋势，并有稳定的利润空间，反映出良好的经营业绩和发展态势。

但年年企业受改制影响，资产情况有所变化，年总资产比上年减少，主营业务收入比上年减少。

年，企业消除改制带来的影响，总资产主营业务收入和净利润有较大的增长，其中，总资产增长，主营业务收入增年份项目年年年年比较年比较增长额万元增长率增长额万元增长率总资产净资产主营业务收入净利润人员总数长，净利润增长。

如今，企业仍在积极谋求发展之路，投入大量研发经费，进行技改项目的研究，以调整产业结构。

相信这些项目研发成功投入生产后，公司将会有更好的发展前景。

二对上年度财务报表的主要科目进行分析说明对上年度财务报表的主要科目进行分析说明应收帐款帐龄分析单位元账龄期初数期末数金额比例金额比例年以内年年年以上合计从上表可以看出我厂的应收帐款账龄在年以上的较少，逾期拖欠账款较少。

由于近年来我厂加强了应收账款日常管理，采取了多种收账政策，最大限度地防止客户拖欠账款，减少了坏账损失，减少了应收账款上的资金占用，有效地降低了企业的经营风险。

应付帐款帐龄分析单位元账龄期初数期末数金额比例金额比例年以内至年至年合计由于企业生产经营及筹资管理的需要，我公司也存在定的应付款项，其中账龄在年以内的比重较大，占左右帐龄年的，占左右。

从上表可经看出，我厂没有逾期拖欠帐款的情况。

其他应收款帐龄分析单位元账龄期初数期末数金额比例金额比例年以内年年合计公司其他应收款余额主要为内部单位往来及投资单位掛帐金额其他应付款帐龄分析单位元帐龄期初数期末数金额比例金额比例年以内年合计主要应付帐款债权明细债权人应付款金额万元期限个体奶农年以内个体奶农年销售提成年其他年合计总收入购成分析序号收入项目金额万元占总收入的备注巴氏杀菌乳灭菌乳等酸奶系列奶粉系列其他业务收入合计近年来我厂不断加强新产品的研发，特别是乳酸菌饮料酸奶系列产品含乳饮料的研发，使我公司的产业结构日趋合理。

并且随着本项目的实施，市场前景较好的酸奶系列产品所占收入的比重会更大。

公司长期借款上年期末余额万元，其中财政支农周转金万元，省技改资金借款万元，均属无息贷款，公司没有向银行贷款。

第二章项目投融资项目投资近期项目完成的投资情况上年度月日申报前个月内近期完成额万元资金使用情况说明固定资产投资万元流动资金投资万元新增投资预