合阳县城天合大街旧城改造项目投资立项申报材料

全社会固定资产投资年均增长以上，五年累计投资力争达到亿元以上，地方财政收入年递增以上，达到万元。

城镇居民人均可支配收入年均递增左右，农民人均纯收入年均递增左右。

城市建设与城市规划县城规划情况城市性质全县政治经济文化中心洽川国家级风景名胜区的服务基地，以发展农副产品加工机电化工为主，商贸服务业发达的绿色生态型城市。

城市人口规模年为万，年为万。

城市建设用地年城市建设用地平方公里，年为平方公里。

合阳县城规划的基本结构布局和发展形态是用地发展方向受地形和沟壑的影响，城市发展方向只能向东扩展和向北延伸。

布局结构城关南蔡为未来合阳县城的两个区。

两区之间，金水沟大桥纵轴及金水沟公园横轴将其连接在起，为哑铃状格局构成。

金水沟公园的天然地形，使合阳县城的空间形成更加立体化，更具特色。

城关区工业用地沿西环路工业园区带状布臵，南蔡工业区以东北东南角为主，王村矿区除现状矿区外，在其西南设电厂。

城关西南南蔡的东北部工业区内设乡镇企业集中区。

未来城市的集中仓库设臵在南蔡火车站的二三环西南端。

道路城关南蔡均是方格网道路系统。

国道沿西环路通过，劳永逸不干扰城市阎禹高速公路从城区东部通过，洽川大道将国道与高速公路连接。

城区道路六纵六横，为方格网格局。

④绿化及城市空间根据合阳县地形特点，绿化采用点线面结合，以线带点。

线指街道行道树和城区周围防护林带，点为居住区绿化，面为金水沟公园及城市小园林。

工业区设小型公共绿地。

环城西路以西沟壑破碎地形种植防护林，环北路建设城市防护林带，未来城市空间布局，城关区围绕环塔路布臵文化娱乐，商业金融行政办公为体的城市中心与南蔡火车站广场副中心成为城市空间制高点。

城关区的东西部，南蔡的东部，结合过境公路分布少量高层办公及住宅，城关区及南蔡区的南端以低层空间为主。

整个城市的最低处空间为地处城市格局中心，但却远离喧闹的金水公园。

规划城区道路共条，总长度公里，总面积公顷，道路网密度，人均道路面积平方米人，形成方格型道路网系统，给排水防洪电力电讯热力环境都作了工程规划。

县城建设现状合阳县城历经十多年改造与建设，城市面貌发生了很大变化。

目前，建成区已发展到，城市人口发展到万人，东西南北大街及黄河路金水路解放路东西新街泰山路洽川大道西环路等条城市道路主骨架已经形成，西环路洽川大道泰山路及阎禹高速路构成了城市的大轮廓。

主次干道总里程达到，城市道路密度，人均干道面积平方米人，随着市场经济的迅速发展，县城的经济结构布局结构发生了重大变化，金水沟大桥的建成，奠定了城两区的城市格局，西环路洽川大道阎禹高速的建成，初定城市轮廓，洽川国家级重点风景名胜区的迅猛发展，明确了城市发展的方向，这些都给合阳县城的社会经济发展及城市规模的迅速扩张注入了新的很大的活动。

县城道路建设及排水系统建设存在的问题及项目提出合阳县城道路主骨架呈六纵六横方格网状规划布局，现状已建成三纵四横，其中四横包括迎宾路东新街洽川大道黄河路等四条，三纵包括凤凰路解放路南大街等三条。

目前，六纵六横骨架还没有完全建成，天合大街属东西向主骨架之，因未建成造成县城主骨架不能有效连通，其不利之处是是造成东西横向交通不畅，城区丁字断头路较多，交通组织混乱二是天合大街与主骨架不能有效连接，造成区域发展环境受到限制三是因该路段未东西贯通，造成垃圾收集污水汇集等城市公共服务设施不能规范布设，也加大了垃圾清运污水处理的综合成本，给城市运营管理增加了负担。

合阳县城排水系统始建于年，之后陆续建成排水管网总长度，现排水体制为雨污合流方式，城西排水系统已初步建成，城东尚未建设污水系统。

目前，合阳县正在筹建污水处理厂，设计截污干管由天合大街敷设。

由于现状天合大街仍未东西贯通，造成截污干管无法敷设。

排水工程若不实施，将给县城造成的主要危害是是污水处理厂项目无法实施，必然影响城市环境质量二是合阳县旧城区地势相对较低，低于城西污水处理厂规划厂址约，如果排水干管不实施，将造成合阳旧城区雨季灾害风险加大。

基于县城主骨架路网建设的需要和污水处理工程的当务之急，合阳县重大建设项目投资开发有限公司提出本项目建设。

项目单位基本情况法人名称合阳县重大建设项目投资开发有限公司法人性质国有独资企业法定代表人杨武民成立时间年月日注册资金万元业务范围经营管理授权范围内的固定资产，重大建设项目的咨询服务投融资开发建设经营管理。

组织机构公司依法设立董事会，设董事长人，董事人，监事人。

合阳县重大建设项目投资开发有限公司是经县人民政府批准成立并在合阳县工商行政管理局依法注册登记的国有独资公司，具有法人资格，依据公司法及相关年按全部投资的投入，投资计划安排及资金筹措数据见辅助附表。

由于合阳县重大建设项目投资开发有限公司是受合阳县政府委托，代表政府进行城市基础设施建设和土地开发整理，因此本项目不计算项目的有关税金和附加，也不计算所得税等企业税费。

收入估算项目区改造后属县城新的主中心区，天合大街及配套基础设施项目实施后，在道路两侧将形成建设用地亩，按照城市建设总体规划及区域控制性规划，政府对建设用地进行了控制，该区土地规划为综合商住用地，形成的亩土地属可用于出让拍卖的土地。

经分析该土地收购价为万元亩，经本次整理后，土地将大幅增值，按建设用地开发计划预测年开发完成，综合拍卖价按万元亩计，扣除拍卖后上缴中省相关费用万元亩，则净增值万元亩。

另外，项目开发公司目前已收储三块黄金地段土地，土地性质为综合商业用地，总面积亩，经分析，该土地综合拍卖价按万元计，扣除拍卖后上缴中省相关费用万元亩，则净增值万元亩，两类土地平均综合净收益为万元亩。

预测开发用地总收益为万元，年开发亩，则年收益万元。

成本费用估算本项目建成后主要的成本费用为人员工资福利费折旧费摊销费借款利息支出及其他费用等。

工资福利费本项目工资福利费为从事土地出让转让工作人员工资福利费。

公司参余本项目管理人员按人计，年平均工资标准按元人，福利费按工资总额的计算，每年工资福利费为万元。

折旧费本项目折旧费用按平均年限法计算，道路及设施折旧年限按年，残值率按计算，每年固定资产折旧费用为万元。

摊销费本项目无形资产土地使用权摊销年限按年计算，年摊销费用为万元其他资产按年摊销，年摊销费用为万元。

财务费用根据财务制度，经营期间发生的利息建设投资借款利息作为财务费用计入总成本费用。

建设投资借款按的年利率计算。

其他费用估算本项目建成后每年其它管理及业务费用按运营收入的计算，每年万元。

本项目年总成本费用估算及经营成本数据见辅助报表。

财务评价指标的计算盈利能力指标的计算财务内部收益率按照方法与参数的规定，财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。

其计算公式如下式中为现金流入，为现金流出，下同本项目全部投资财务内部收益率计算结果为。

财务净现值按照方法与参数的规定，财务净现值是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。

式中为基准收益率，本项目为本项目全部投资财务净现值计算结果为万元。

投资回收期按照方法与参数的规定，投资回收期是指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，其计算公式如下本项目全部投资投资回收期经计算为年。

总投资收益率表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润与项目总投资的比率。

总投资收益率计算公式如下项目资本金净利润率表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均利润与项目资本金的比率。

项目资本金净利润率计算公式如下偿债能力分析利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润与应付利息的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的保障程度。

分年计算结果见借款还本付息计划表，从表中看，前三年在之间，以后各年逐年显著提高，表明利息偿付的保障程度较高。

偿债备付率系指在借款偿还期内，用于计算还本付息的资金与应还本付息金额的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度。

分年度计算结果见借款还本付息计划表，从表中看，各年均大于，表明可用于还本付息的资金保障程度高。

资产负债率系指各期末负债总额同资产总额的比率，计算公式如下由资产负债表可看出，经营第年资产负债率为，大于，以后各年呈下降趋势，经营第二年起均小于。

表明项目经营安全稳健，具有较强的筹资能力，也表明债权人和业主的风险较小。

财务生存能力分析通过考察项目计算期内的投资融资和经营活动所产生的各项现金流入和流出，计算净现金流量和累计盈余资金，由项目投资现金流量表可以看出，经营期净现金流量第年为万元，以后各年依次增大，可以满足经营活动净现金流量。

同时累计净现金流量为万元，大于零，可以实现财务可持续性。

不确定性分析对该项目进行敏感性分析计算可见在土地出让价格降低时，财务内部收益率降到当开发建设投资增加时，财务内部收益率降到，均大于基准收益率。

由此可以看出该项目抗风险能力是很强的。

变动因素基本方案土地出让价格经营成本建设投资从上述财务评价看，财务内部收益率高于本项目设定的基准收益率，借款偿还期满足贷款机构的要求，从敏感性分析看，项目具有定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。

国民经济评价参数及基础数据的确定社会折现率为。

本项目评价期限为年，其中建设期年。

效益与费用范围的调整转移支付的处理扣除项目投入及产出中属于转移支付的国内银行银行借款利息等。

间接效益与间接费用的计算本项目的建设对增加地方财政收入，增加地区就业人口繁荣该地区商贸服务促进区域科技进步带动相关产业的发展及提高当地居民物质文化生活水平等都将产生重要的影响。

项目的建设在带来巨大的经济社会效益的同时也会对当地环境质量产生些影响，虽然也采取了相应的治理措施，但仍会有少量的污染。

上述均属项目的间接效益或间接费用，但由于难以量化，对上只作定性分析。

效益与费用数值的调整由于效益与费用范围的调整涉及外汇与人民币换算时以影子汇率代替官方汇率以及主要投入和产出用影子价格代替财务价格等原因，将导致效益与费用数值的变化。

现在财务评价的基础上，对调整的项目分述如下对开发建设