1、二生产准备费生产准备费是指企业为保证竣工交付使用进行必要的生产准备所发生的费用。按企业的生产规模预计为万元。三生产职工培训费生产职工培训费是指为保证生产正常进行所发生的培训费用，按每人元考虑，为万元。四办公和生活家具购置费办公和生活家具购置费是指为保证初期正常生产而购置的办公生活家具用具等费用。按每人元计，为万元。五勘察设计费勘察设计费是指为本建设项目提供项目建议书可行性研究报告设计文件等所需费用。按工程费用的计取，为万元。第九章投资估算与资金筹措项目总投资估算项目估算总投资为万元。其中建设投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元。固定资产投资总额编制依据国家有关项目可行性研究投资估算编制办法。编制可行性研究的设计条件。土建工程根据构筑物特征并考虑铜川市现行定额水平以扩大指标进行计算。。

2、峻，我们必须立足本国资源，大力发展杜仲产业，突破我国胶源奇缺的瓶颈。本项目的提出，就是要找到理想的第二胶源。陕西省截止目前还没有加工生产杜仲胶的企业，而秦巴山区及渭北地区的生态条件适合栽植杜仲。椐有关资料记载，全世界的杜仲在中国，而陕西的杜仲种植面积约占。针对这特点，为了将陕西省渭北地区的生态优势转化为资源优势和经济优势，我公司已与西北农林科技大学达成技术合作协议，公司决定立项投资，建设条年产吨杜仲胶生产线。该项目提出的目的在于利用渭北地区极佳的生态条件，在大力发展和培育优质杜仲种植基地的同时，加快推进我省杜仲产业化进程，培育新兴产业，增加地方财源，引导农村经济进入快车道，促进农村经济向优质生态效益和企业生产向绿色环保节能的方向发展。二投资的必要性该项目的建设符合国家产业政策杜仲的开发利。

3、舶航空航天和化工的密封件等制造行业，并在中国河南建有杜仲胶加工企业。而国外发达国家对杜仲胶的需求量也越来越大。可见，杜仲胶的国际市场潜力是非常可观的。国内市场杜仲是我国的独有树种，分布面积已达万亩，占世界资源总面积的，我国杜仲天然分布主要在秦岭以南山地，云南贵州四川湖南湖北陕西甘肃广东广西河南江西安徽浙江等省区均有分布。由于引种栽培，目前我国杜仲分布范围远远大于其自然分布区范围，在新疆和长白山带也有引种。年，我国研究出杜仲胶摩托车轮胎后，开始了杜仲胶的产业化开发。年代先后在陕西北京贵州河南建立了杜仲胶的生产企业，主要用碱煮法和溶剂法生产，都因污染和成本高先后停产，到目前为止，用生物分离技术生产杜仲胶企业尚未见报道。二市工验收交付使用及后评价等全过程管理所需费用。按工程费用的计取，为万元。。

4、城市园林建设现代化新农村和乡村居民房前屋后绿化的优良树种。由于它的根系发达，固土力强，耐干旱瘠薄，具有良好的保持水土和绿化荒山的作用。特别是在我国中西部大开发退耕还林中，杜仲将发挥综合的经济社会生态效益，成为具有广泛市场前景的生态经济型绿色产业。由于全球范围的天然橡胶资源紧缺，严重制约了橡胶工业的进展，更迫使国际科技企业界把目光迅速转向生物新材料上。由于杜仲含胶量高，所以通过研究开发可望成为理想的第二胶源。我国已连续年成为世界第大天然橡胶消费国和进口国，天然橡胶的对外依存度高达以上，自给率多年跌破的安全线，我国的橡胶产业安全形势严峻。年中国天然橡胶产量达到万吨，占世界总产的，消费量达万吨，占世界总消费量的，进口量万吨，超过世界贸易总量的。橡胶作为国民经济的种战略物资，依靠进口，形势非常严。

5、的优化升级。同时结合我国西部资源优势，将我国传统农业结构调整与边远地区脱贫致富及西部环境治理相结合。使这跨学科跨部门跨地区的高科技绿色产业，不仅在经济社会和生态环境等多方面产生可观的综合效益，而且还是影响巨大的可持续发展的系统工程。第二章市场分析与建设规模市场调查国际市场年，我国杜仲首次被引入欧洲的法国，年引入日本，年传入俄国，年引入美国。国外主要将杜仲栽培在树木园植物园或国家公园中，成片栽植较少，只有日本有成片栽植，面积公顷。由于全球的杜仲资源在中国。因此，国外生产杜仲胶因资源短缺而使成本增大。自世纪前苏联开始规模化人工提取杜仲胶，其中在援助中国的项目中就提到开发杜仲胶资源。目前，国外加工生产提取杜仲胶的主要有意大利法国美国日本俄罗斯等国家和地区，尤其是日本，已将杜仲胶广泛应用在汽车船。

6、安装工程根据设计条件及有关规定进行估算。设备材料价格按现行价格和有关手册进行计算。投资估算本项目固定资产投资为万元。投资构成如下建设投资万元。其中设备购置费万元安装工程费万元建筑工程费万元其他工程费万元建设期利息万元。详见附表投资估算表二流动资金估算流动资金按详细估算法计算，为万元。其中为铺底流动资金，为万元，由企业自筹，不计本息其余由贷款解决，贷款利率为。详见附表流动资金估算表二资金筹措项目估算总投资万元。项目资金筹措方案如下申请农行贷款万元，贷款利率暂按计。其余万元资金由企业自筹解决，不计本息，其中用于铺底流动资金万元。三投资使用计划项目建设期年，投资按建设内容分期使用。二借款偿还计划偿还项目借款的资金来源，包括可用于还款的利润折旧费和摊销费。年内还清贷款包括建设期年。说明项目具有偿。

7、用，符合国家产业政策，是积极响应党中央的号召，绿化荒山荒坡，防止水土流失，美化生态环境，再造秀美山川的重大举措。同时也是对生物资源的综合再利用，建设环保型与节能型的高科技企业。功在当代，造福子孙，利国利民。该项目的建设对促进当地农业和农村经济发展改善生态环境具有重大的作用。项目实施后，可为农民种植杜仲增加收入，提供了可靠的销售渠道，消除了农民种植杜仲的后顾之忧，促进该项目区杜仲种植面积的扩大，使杜仲成为当地经济发展的主要产业，从而增加广大农民的经济收入，加快了该区农民脱贫致富的步伐。同时，项目的建成还可带动其他相关产业，如制药保健橡胶轮胎等产业的发展，增加国家和地方财政收入。该项目的实施，实现了科学技术向生产力的转化该项目是充分利用科研院校公司基地农户这产业化运作模式在陕西省推广实施的个。

8、回收期年含建设期年所得税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期年详见财务现金流量表全部投资四损益分析由损益表计算得出投资利润率投资利税率详见损益表。五资产负债分析由资产负债表可以分别计算每年的流动比率，速动比率和资产负债比率。详见资产负债表。三不确定性分析盈亏平衡分析经计算，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为。计算结果表明，本项目生产负荷达到时，企业就可保本，说明本项目有定的抗风险能力。二敏感性分析考虑项目实施过程中的些不确定因素的变化，分别对建设投资销售收入可变成本等因素作敏感性分析，分析结果详见敏感性分析表。由敏感性分析表可以看出，各因素的变化都不同程度的影响内部收益率，其中对销售收入和可变成本最为敏感。四社会效益和社会影响分析本项目的实施，不仅可以取得显著的经济效益，而。

9、龙头项目。项目的实施，可以把西北农林科技大学等科研院校的专家教授在杜仲种植基地的建设和加工生产杜仲胶为主的科研成果和先进技术转化为生产力，用于发展地方经济。从而有力地促进我国杜仲品种的改良选育及杜仲胶生产技术的提高，促使陕西省的杜仲产业尽快形成新的经济增长点。瞄准国内国外两个大市场，在满足国内市场需求的前提下，逐步进入国际市场，扩大出口量，为国家节汇创汇。杜仲树是我国特有的天然资源，它浑身是宝，不仅杜仲皮是传统名贵中药，叶皮种子富含杜仲胶，而且叶种子含有多种医用活性有效成份。我国现有杜仲林万亩，占全球总量的以上，主要分布在我国中西部贫困山区。开发我国特有的杜仲资源，不仅能促进西部大开发，推动边远地区脱贫致富及大江大河综合治理，还将带动橡胶轮胎医药保健畜牧饲料等相关产业的技术进步和传统产业。

10、总额的计取。正常年生产成本为万元年，单位生产成本为元吨。年均总成本费用为万元年，完全成本为元吨。二销售收入估算本项目年产吨杜仲胶，销售价格按万元吨计算。正常年销售收入为万元。年销售税金及附加按国家有关规定计取。缴纳的增值税。城市维护建设税为，教育费附加为。年均销售税金及附加为万元。二财务评价财务评价的依据和说明国家计委建设部编发的建设项目经济评价方法与参数第二版国家及地方有关经济评价的文件和法规甲方和其他相关专业提供的有关基础数据和技术资料。基础数据投产后第年生产负荷为，第二年，其后各年达。建设期年，生产期年。基准折现率。二利润总额及分配年平均利润总额万元。所得税按利润总额的计取。盈余公积金按计取。三财务盈利能力分析由财务现金流量表全部投资计算得出所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资。

11、且还有显著的社会效益。主要体现在以下几个方面项目的建设符合国家产业政策，尤其是适应了目前国家西部大开发的战略决策。项目的建设对促进当地农业和农村经济发展具有重大的作用，社会效益生态效益显著。项目的建设可提供个社会劳动就业岗位，有利于社会稳定与和谐发展。同时，带动了相关产业的发展，使更多的人能够充分发挥自身的劳动能力。项目的建设有利于落实国家西部大开发的整体战略，带动杜仲基地的大发展，对退耕还林退耕还草的具体实施有直接的促进作用。能使种植区内部农林牧产业结构更加合理，促进生态农业的发展，具有良好的生态效益。项目的建设真正实现了科学技术向生产力转化。附表表综合指标表表敏感性分析表表销售收入估算表表生产成本估算表表总成本费用估算表表损益表表资金来源与运用表表资产负债表表财务现金流量表全部投资表。

12、债能力。附表表总投资估算表表流动资金估算表表投资使用计划与资金筹措表表借款还本付息表第十章财务效益经济与社会效益评价生产成本和销售收入估算生产总成本估算原材料费用根据原材料年消耗量及到厂价格，经测算，正常年原材料费用为万元。燃料及动力燃料及动力单价为自来水元吨，电元度。经测算，正常年燃料动力费用为万元。工资和福利费项目定员人，工资和福利费标准按元人年考虑。年工资及福利费为万元。制造费用制造费用包括折旧费维修费和其他制造费用。折旧年限为年，直线折旧。经测算，制造费用每年为万元。摊销费摊销费为无形资产和递延资产的摊销费用。无形资产摊销年限为年，递延资产摊销年限为年。利息支出利息支出包括流动资金借款利息支出和长期借款利息支出。其他费用其他费用为销售管理费用和其他管理费用。分别按销售收入的和工资。

参考资料：

[1]千吨机采棉生产线项目投资立项申报材料（第68页，发表于2022-06-24）

[2]千吨机械零部件项目投资立项申报材料（第63页，发表于2022-06-24）

[3]千吨机制木炭项目投资立项申报材料（第42页，发表于2022-06-24）

[4]千吨有机食品炒货加工扩建项目投资立项申报材料（第58页，发表于2022-06-24）

[5]千吨有机载热体生产项目投资立项申报材料（第45页，发表于2022-06-24）

[6]千吨无氧铜丝铝丝改扩建项目投资立项申报材料（第59页，发表于2022-06-24）

[7]千吨新型油田助剂、百吨催化剂和50台年加热炉项目投资立项申报材料（第70页，发表于2022-06-24）

[8]千吨新型PVC塑料颗粒项目投资立项申报材料（第58页，发表于2022-06-24）

[9]千吨数控塑料制品制造生产线项目投资立项申报材料（第34页，发表于2022-06-24）

[10]千吨废旧塑料再生颗粒、千吨再生橡胶胶粉、胶粒加工处理中心项目投资立项申报材料（第68页，发表于2022-06-24）

[11]千吨富马酸副产物提纯再生项目投资立项申报材料（第80页，发表于2022-06-24）

[12]千吨奶粉生产项目投资立项申报材料（第38页，发表于2022-06-24）

[13]千吨奥贝球铁项目投资立项申报材料（第20页，发表于2022-06-24）

[14]千吨大宗茶加工厂项目投资立项申报材料（第38页，发表于2022-06-24）

[15]千吨多晶硅项目投资立项申报材料（第31页，发表于2022-06-24）

[16]千吨塑料编织包装袋系列产品项目投资立项申报材料（第39页，发表于2022-06-24）

[17]千吨塑料包装制品技改扩建项目投资立项申报材料（第59页，发表于2022-06-24）

[18]千吨圆铜杆连铸连轧技术改造项目投资立项申报材料（第57页，发表于2022-06-24）

[19]千吨固体速溶鸡汤项目投资立项申报材料（第19页，发表于2022-06-24）

[20]千吨即食肉类食品项目投资立项申报材料（第54页，发表于2022-06-24）